الأداء مقابل S&P 500

03
تم التتبع من Q1 2025–Q2 2026 +29.7%
إجمالي عائد S&P 500 (نفس النافذة) +37.0%
العائد الزائد -7.3%

سنويًا: +23.1% · S&P 500: +28.7%

يقارب محفظة شراء والاحتفاظ تم بناؤها من لقطات ربع سنوية لنموذج 13F الخاص بلجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC). يستثني النقد، والمراكز القصيرة، والخيارات/المشتقات، والأوراق المالية غير المدرجة في 13(f) — يعكس فقط سجل الأسهم الطويلة المعلن، وليس إجمالي أصول صندوق الإدارة. يتأخر تقديم الإيداع لدى لجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC) لمدة تصل إلى 45 يومًا؛ هذا ليس توقيتًا قابلاً للنسخ في الوقت الفعلي.

تغطية قابلة للتسعير: 98,5% · الخيارات مستثناة: 0,0%

توزيع القطاعات

04
Industrials 12,6%
Technology 11,8%
Financials 11,7%
Healthcare 10,4%
Retail 7,7%
Energy 6,7%
Communication Services 6,3%
Consumer Staples 3,6%
Utilities 3,4%
Consumer Discretionary 2,1%
Consumer products 1,1%
أخرى/غير معينة 22,6%

المحفظة الكاملة 69 المراكز

05
النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
SPY SPY $81397930 22,59% 109000 $10510870
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $15973500 4,43% 15000 $5346600
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $15652806 4,34% 43800 $3057678
AAPL Apple Inc. - Common Stock $15509985 4,30% 53601 $1906587
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $14710044 4,08% 39435 $112390
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $10844470 3,01% 45500 $1368185
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $10801890 3,00% 33000 $1094610
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $7619100 2,11% 30000 $285900
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $6984796 1,94% 12400 $-109616
DAL Delta Air Lines, Inc. Common Stock $6414961 1,78% 68492 $1861613
RTX RTX Corporation Common Stock $6327116 1,76% 33348 $-105713
V Visa Inc. $5765284 1,60% 16804 $686443
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $5403190 1,50% 13000 $1885520
WMT Walmart Inc. - Common Stock $5347344 1,48% 47213 $-520288
MA Mastercard Incorporated Common Stock $5242315 1,45% 10207 $142285
LHX L3Harris Technologies, Inc. Common Stock $4940030 1,37% 17000 $-927520
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $4896000 1,36% 18000 $528840
KMI Kinder Morgan, Inc. Common Stock $4742654 1,32% 148347 $-231421
PM Philip Morris International Inc Common Stock $4522750 1,26% 25000 $389250
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $4277880 1,19% 17000 $580550
ABT Abbott Laboratories Common Stock $4083300 1,13% 45000 $-536850
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $4075763 1,13% 31718 $260405
AXP American Express Company Common Stock $3961922 1,10% 11713 $418974
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $3959280 1,10% 27000 $59400
MPC Marathon Petroleum Corporation Common Stock $3835050 1,06% 15000 $172350
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $3621200 1,00% 10000 $102700
C Citigroup, Inc. Common Stock $3587175 1,00% 25630 $680477
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $3566220 0,99% 7000 $-664510
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $3510800 0,97% 40000 $-204400
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $3509520 0,97% 7000 $68810
AEP American Electric Power Company, Inc. - Common Stock $3420250 0,95% 25000 $143250
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $3402304 0,94% 3637 $-221712
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $3328607 0,92% 21971 $-180162
MCHP Microchip Technology Incorporated - Common Stock $3283200 0,91% 36000 $957240
SPGI S&P Global Inc. Common Stock $3258080 0,90% 8000 $-144640
CVX Chevron Corporation Common Stock $3149440 0,87% 19000 $-781660
COP ConocoPhillips Common Stock $3118800 0,87% 30000 $-841200
ELV Elevance Health, Inc. Common Stock $3093840 0,86% 8000 $751840
BX Blackstone Inc. Common Stock $2941750 0,82% 25000 $67000
CARR Carrier Global Corporation Common Stock $2934000 0,81% 40000 $681600
CHDN Churchill Downs, Incorporated - Common Stock $2868480 0,80% 32000 $-6080
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $2835014 0,79% 7505 $512141
MCD McDonald's Corporation Common Stock $2703100 0,75% 10000 $-404800
COF Capital One Financial Corporation Common Stock $2600035 0,72% 12960 $235742
CRM Salesforce, Inc. Common Stock $2506560 0,70% 16000 $-480160
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $2483599 0,69% 11264 $-177859
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $2468760 0,69% 7000 $166530
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $2460960 0,68% 18000 $-592920
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $2438100 0,68% 30000 $156600
D Dominion Energy, Inc. Common Stock $2330601 0,65% 34128 $220808
FANG Diamondback Energy, Inc. - Common Stock $2216234 0,61% 12608 $-277502
HSY The Hershey Company Common Stock $2193125 0,61% 12500 $-405500
BAC Bank of America Corporation Common Stock $2098687 0,58% 36832 $303127
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $2031000 0,56% 15000 $-298350
GM General Motors Company Common Stock $1927000 0,53% 25000 صعود ×1
DHR Danaher Corporation Common Stock $1904800 0,53% 10000 $8800
EQT EQT Corporation Common Stock $1792627 0,50% 33715 $-352996
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $1787834 0,50% 21634 $65551
AWK American Water Works Company, Inc. Common Stock $1578960 0,44% 12000 $-54120
SO Southern Company (The) Common Stock $1531360 0,42% 16000 $-12960
GIS General Mills, Inc. Common Stock $1305000 0,36% 37500 $-90750
NOW ServiceNow, Inc. Common Stock $1241000 0,34% 12500 $-65875
ADBE Adobe Inc. - Common Stock $1230120 0,34% 6000 $-228360
INTU Intuit Inc. - Common Stock $1044000 0,29% 4000 $-685520
HAL Halliburton Company Common Stock $1018500 0,28% 30000 صعود ×1
BKR Baker Hughes Company - Common Stock $943500 0,26% 17000 صعود ×1
SLB SLB Limited Common Shares $929800 0,26% 20000 صعود ×1
BF-B (تم الإيداع باسم BFB) Brown-Forman Corporation Class B $586300 0,16% 22000 $4620
VLTO Veralto Corp Common Stock $295571 0,08% 3333 $867

أكبر الرهانات الجديدة

09

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمانالقيمةالأسهم% من المحفظة
GM $1927000 25000 0,53%
HAL $1018500 30000 0,28%
BKR $943500 17000 0,26%
SLB $929800 20000 0,26%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

10
الأمانالإجراءالأسهم Δالقيمة Δ
SPY حركة السعر فقط +0 +$10.5M
CAT حركة السعر فقط +0 +$5.3M
GOOGL حركة السعر فقط +0 +$3.1M
AAPL حركة السعر فقط +0 +$1.9M
UNH حركة السعر فقط +0 +$1.9M
DAL حركة السعر فقط +0 +$1.9M
AMZN حركة السعر فقط +0 +$1.4M
JPM حركة السعر فقط +0 +$1.1M
MCHP حركة السعر فقط +0 +$957K
LHX حركة السعر فقط +0 -$928K

المراكز الخارجة

11

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربعالأسهم قبلالقيمة قبلالسعر منذ الخروج
QQQ 31 مارس، 2026 74388 $45697292 29,0%
RSP 30 سبتمبر، 2025 110000 $19991400 11,3%
NVDA 31 ديسمبر، 2025 74000 $13806920 13,1%
XLK 30 سبتمبر، 2025 40000 $10129200 30,0%
XLF 30 سبتمبر، 2025 140000 $7331800 3,8%
HDV 30 سبتمبر، 2025 50000 $5858500 15,5%
VEA 31 ديسمبر، 2025 95000 $5692400
PANW 31 ديسمبر، 2025 24455 $4979527 106,6%
IJR 30 سبتمبر، 2025 40000 $4371600 16,4%
XLE 31 مارس، 2026 87662 $3919368 13,2%
VGK 30 سبتمبر، 2025 50000 $3875000
XLE 30 سبتمبر، 2025 40000 $3392400 55,2%
VWO 30 سبتمبر، 2025 65000 $3214900 7,1%
IGV 30 سبتمبر، 2025 25000 $2737500 -7,8%
IDEV 30 سبتمبر، 2025 20000 $1520800