الأداء مقابل S&P 500

03
تم التتبع من Q4 2025–Q2 2026 +21.0%
إجمالي عائد S&P 500 (نفس النافذة) +8.7%
العائد الزائد +12.3%

يقارب محفظة شراء والاحتفاظ تم بناؤها من لقطات ربع سنوية لنموذج 13F الخاص بلجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC). يستثني النقد، والمراكز القصيرة، والخيارات/المشتقات، والأوراق المالية غير المدرجة في 13(f) — يعكس فقط سجل الأسهم الطويلة المعلن، وليس إجمالي أصول صندوق الإدارة. يتأخر تقديم الإيداع لدى لجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC) لمدة تصل إلى 45 يومًا؛ هذا ليس توقيتًا قابلاً للنسخ في الوقت الفعلي.

تغطية قابلة للتسعير: 86,1% · الخيارات مستثناة: 0,0%

توزيع القطاعات

04
Technology 12,9%
Industrials 12,2%
Healthcare 8,9%
Communication Services 8,8%
Financials 8,8%
Utilities 3,8%
Retail 3,0%
Energy 2,5%
Consumer Staples 2,2%
Materials 0,9%
Consumer products 0,8%
Consumer Discretionary 0,2%
أخرى/غير معينة 34,9%

المحفظة الكاملة 95 المراكز

05
النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
JCPB J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $13738258 9,30% 292677 صعود ×1
GLW Corning Incorporated Common Stock $9736736 6,59% 38119 $3823673 هبوط ×2
JQUA J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $8431679 5,71% 116653 $1040595 هبوط ×2
DFAX Dimensional ETF Trust $7559863 5,12% 205208 صعود ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $5313186 3,60% 45234 $1739313 هبوط ×2
VOO VANGUARD INDEX FUNDS $5162064 3,50% 7516 $814290 صعود ×2
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $4799504 3,25% 4507 $1323799 هبوط ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $4211962 2,85% 11786 $758078 هبوط ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $4034584 2,73% 10816 $45262 صعود ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $3856535 2,61% 15185 $111715 هبوط ×2
TBUX T. Rowe Price Exchange-Traded Funds, Inc. $3596281 2,44% 72258 $571431 صعود ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $3143014 2,13% 15708 $406155 صعود ×2
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $3020435 2,05% 12003 $431652 صعود ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $2993793 2,03% 23298 $173835 هبوط ×2
DFIC Dimensional ETF Trust $2912875 1,97% 78177 صعود ×1
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $2780166 1,88% 15045 $833013 هبوط ×2
CVX Chevron Corporation Common Stock $2436506 1,65% 14699 $-608028 هبوط ×1
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $2291938 1,55% 26113 $-142261 هبوط ×2
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $2289608 1,55% 6714 $1315664 صعود ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $2123034 1,44% 7337 $355387 صعود ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $2043534 1,38% 25145 $177647 صعود ×2
MTB M&T Bank Corporation Common Stock $2003807 1,36% 8419 $263431
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $1920482 1,30% 5084 $479713 صعود ×2
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $1882982 1,28% 6696 $305750 صعود ×1
PPL PPL Corporation Common Stock $1863737 1,26% 51272 $-3059 صعود ×2
IVV iShares Trust $1823547 1,24% 2435 $232981
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $1760226 1,19% 4991 $91109 هبوط ×2
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $1643893 1,11% 38826 $-295835 صعود ×2
MS Morgan Stanley Common Stock $1615043 1,09% 7726 $310661 هبوط ×1
MET MetLife, Inc. Common Stock $1479236 1,00% 17483 $235766 هبوط ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1476039 1,00% 6193 $202884 صعود ×2
AEP American Electric Power Company, Inc. - Common Stock $1411332 0,96% 10316 $82050 صعود ×2
NWBI Northwest Bancshares, Inc. - Common Stock $1347027 0,91% 88854 $40998 هبوط ×2
SPY SPY $1181390 0,80% 1582 $152552
TFC Truist Financial Corporation Common Stock $1177445 0,80% 23634 $84094 هبوط ×1
VTI VANGUARD INDEX FUNDS $1151564 0,78% 3112 $33541 هبوط ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $1138807 0,77% 7766 $17086
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $1044510 0,71% 3191 $105846
SCHB SCHWAB STRATEGIC TRUST $941490 0,64% 32510 $100389 هبوط ×1
UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock $932240 0,63% 8672 $-94355 هبوط ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock $785014 0,53% 13777 $110948 هبوط ×1
CZFS Citizens Financial Services, Inc. - Common Stock $776991 0,53% 10726 $121096
HON Honeywell International Inc. - Common Stock $770216 0,52% 3440 $358841 صعود ×2
GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock $730751 0,49% 5784 $-23798 صعود ×2
NEM Newmont Corporation $683034 0,46% 7313 $-105351 صعود ×2
WMT Walmart Inc. - Common Stock $667894 0,45% 5897 $-81763 هبوط ×2
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $664682 0,45% 1180 $-70505 هبوط ×1
IMCB iShares Trust $650428 0,44% 6736 $88444
ICE Intercontinental Exchange Inc. Common Stock $639802 0,43% 5197 $-177582
COP ConocoPhillips Common Stock $631037 0,43% 6070 $-170203
INTC Intel Corporation - Common Stock $622750 0,42% 4460 $380035 هبوط ×2
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $605712 0,41% 505 $133870 هبوط ×1
IWR iShares Trust $602237 0,41% 5459 $22260 هبوط ×2
IJH iShares Trust $561207 0,38% 7278 $16240 هبوط ×1
ITOT iShares Trust $551783 0,37% 3359 $11261 هبوط ×1
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $540028 0,37% 1060 $183438 صعود ×1
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $532648 0,36% 5534 $-67510 هبوط ×1
LAZ Lazard, Inc. Common Stock $520895 0,35% 12420 $-19451 هبوط ×1
MDY State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust $499371 0,34% 710 $61471
MDLZ Mondelez International, Inc. - Class A Common Stock $493549 0,33% 8533 $-1176 هبوط ×2
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $470109 0,32% 3472 $-69057
IJR iShares Trust $455609 0,31% 3072 $69129 هبوط ×2
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock $435665 0,30% 7561 $-51051 هبوط ×2
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $425505 0,29% 1900 $39463
RTX RTX Corporation Common Stock $421200 0,29% 2220 $-8195 هبوط ×1
DG Dollar General Corporation Common Stock $389072 0,26% 3380 $-12235
CTVA Corteva, Inc. Common Stock $376024 0,25% 4440 $4351
PSX Phillips 66 Common Stock $375629 0,25% 2222 $-29175
MRSH Marsh Common Stock $364841 0,25% 2189 $-14841
IWB iShares Trust $360770 0,24% 881 $-135205 هبوط ×2
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $356818 0,24% 14818 $-79854 هبوط ×2
MCD McDonald's Corporation Common Stock $352755 0,24% 1305 $-63703 هبوط ×1
T AT&T Inc. $344200 0,23% 16628 $-148050 هبوط ×2
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $340311 0,23% 4118 $12477
ZBH Zimmer Biomet Holdings, Inc. Common Stock $321977 0,22% 3740 $-16194
CVS CVS Health Corporation Common Stock $320178 0,22% 3095 $97895
USB U.S. Bancorp Common Stock $308644 0,21% 5110 $42872
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $303929 0,21% 2223 $-527575 هبوط ×2
FHI Federated Hermes, Inc. Common Stock $294433 0,20% 5332 $-7945
ORCL Oracle Corporation Common Stock $293540 0,20% 2003 $-4211 هبوط ×1
VO VANGUARD INDEX FUNDS $290213 0,20% 3602 $7915 صعود ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $281604 0,19% 797 $31462 هبوط ×2
CBU Community Financial System, Inc. Common Stock $274387 0,19% 4088 $34626
VB VANGUARD INDEX FUNDS $272808 0,18% 900 $-74760 هبوط ×2
IWS iShares Trust $269944 0,18% 1640 $26267 هبوط ×2
HSY The Hershey Company Common Stock $265631 0,18% 1514 $-49114
IMCV iShares Morningstar Mid-Cap Value ETF $259878 0,18% 2844 $18747
LH Labcorp Holdings Inc. Common Stock $256480 0,17% 916 $-4193 هبوط ×1
NUE Nucor Corporation Common Stock $241238 0,16% 1083 صعود ×1
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $239403 0,16% 576
SCHX SCHWAB STRATEGIC TRUST $229554 0,16% 7800
JBL Jabil Inc. Common Stock $223964 0,15% 581 صعود ×1
DKS Dick's Sporting Goods Inc Common Stock $207758 0,14% 916 صعود ×1
EMR Emerson Electric Company Common Stock $200696 0,14% 1402 صعود ×1
IGC CUSIP: 45408X308 $20400 0,01% 75000 $675

أكبر الرهانات الجديدة

09

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمانالقيمةالأسهم% من المحفظة
JCPB $13738258 292677 9,30%
DFAX $7559863 205208 5,12%
DFIC $2912875 78177 1,97%
NUE $241238 1083 0,16%
UNH $239403 576 0,16%
SCHX $229554 7800 0,16%
JBL $223964 581 0,15%
DKS $207758 916 0,14%
EMR $200696 1402 0,14%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

10
الأمانالإجراءالأسهم Δالقيمة Δ
GLW تقليص -5K +$3.8M
CSCO تقليص -827 +$1.7M
CAT تقليص -399 +$1.3M
PANW تم الشراء أكثر +639 +$1.3M
JQUA تقليص -4K +$1.0M
QCOM تقليص -75 +$833K
VOO تم الشراء أكثر +240 +$814K
GOOGL تقليص -225 +$758K
CVX تقليص -16 -$608K
TBUX تم الشراء أكثر +11K +$571K

المراكز الخارجة

11

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربعالأسهم قبلالقيمة قبلالسعر منذ الخروج
GVI 31 مارس، 2026 6218 $667502
IEFA 30 يونيو، 2026 3966 $359042
ABT 31 مارس، 2026 2650 $332019 -5,0%
ACN 30 يونيو، 2026 1448 $287124 59,8%
SCHX 31 مارس، 2026 7800 $209898 18,4%
COR 31 مارس، 2026 619 $209067 -1,6%
PYPL 30 يونيو، 2026 4600 $208058 22,3%
SHY 30 يونيو، 2026 2470 $203948
UNH 31 مارس، 2026 611 $201697 37,4%