LMG Wealth Partners, LLC

CIK 1965772 · عرض على SEC EDGAR ↗

قيمة المحفظة ربع سنويًا: +14.0% لا يكشف نموذج 13F عن النقد

وزن أكبر 10 مقتنيات29,89%

وزن أكبر 25 مقتنية52,73%

المراكز فوق 1%33

العدد الفعلي للمراكز56,2

استنادًا إلى ممتلكات الأسهم الطويلة فقط في نموذج 13F (النقد والسندات والمراكز القصيرة غير مكشوفة)

دوران Q2 2026: 2,44% تقدير المشتريات $36807915 · المبيعات $14312968

متوسط الحيازة: 6,0 أرباع مُتعقبة Q1 2025–Q2 2026 · 89,7% لا تزال محتفظ بها

مراكز جديدة16

زيادة88

انخفض31

مغلق4

قيمة المحفظة $625.8M #3347 من 9337 حسب قيمة 13F · أعلى 35.8%

المراكز 166

حتى تاريخ 30 يونيو، 2026 البيانات اعتبارًا من Q2 2026

توزيع القطاعات

Industrials 10,6%

Financials 9,9%

Technology 9,4%

Retail 7,4%

Healthcare 5,7%

Energy 4,3%

Consumer Discretionary 3,8%

Communication Services 3,3%

Consumer Staples 2,0%

Materials 1,3%

Utilities 1,3%

Real Estate 0,9%

Consumer products 0,3%

أخرى/غير معينة 39,9%

المحفظة الكاملة 166 المراكز

ابحث عن المراكز حسب الرمز أو اسم الشركة

					فترة متتالية
IVW iShares S&P 500 Growth ETF	$45771934	7,31%	332814	$8239101	صعود ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$18792389	3,00%	64945	$2085595	هبوط ×1
IWO iShares Russell 2000 Growth Fund	$18713494	2,99%	47501	$3881892	صعود ×4
VBR Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF	$18493483	2,96%	76108	$2069600	صعود ×2
WMT Walmart Inc. - Common Stock	$17977029	2,87%	158724	$-1825368	هبوط ×6
IWP iShares Russell Midcap Growth ETF	$14964859	2,39%	102212	$2607941	صعود ×1
AGG iShares Trust	$13494636	2,16%	136337	$980163	صعود ×3
SPY SPY	$13385467	2,14%	17924	$1734992	صعود ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$13264321	2,12%	35559	$-44912	هبوط ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock	$12199578	1,95%	73598	$-2874697	صعود ×2
RTX RTX Corporation Common Stock	$11899893	1,90%	62720	$-111751	صعود ×1
DIVI Franklin Templeton ETF Trust	$11610869	1,86%	271790	$814715	صعود ×6
CAH Cardinal Health, Inc. Common Stock	$11561751	1,85%	48669	$1358539	صعود ×1
IVE iShares Trust	$11387415	1,82%	50152	$1257675	صعود ×4
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock	$10401149	1,66%	9767	$3554988	صعود ×1
XMMO Invesco Exchange-Traded Fund Trust	$10372245	1,66%	60963	$1724557	صعود ×2
NOBL ProShares Trust	$9260279	1,48%	164891	$916868	صعود ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$9104111	1,45%	38198	$1183395	صعود ×2
IJJ iShares Trust	$9044769	1,45%	61225	$726551	هبوط ×1
VIOG Vanguard S&P Small-Cap 600 Growth ETF	$8938990	1,43%	58265	$1569925	هبوط ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock	$8280988	1,32%	60569	$-2110921	هبوط ×3
USB U.S. Bancorp Common Stock	$8190025	1,31%	135596	$1337329	صعود ×2
PRU Prudential Financial, Inc. Common Stock	$8027196	1,28%	74374	$866233	صعود ×2
EMR Emerson Electric Company Common Stock	$7482857	1,20%	52273	$758513	صعود ×2
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock	$7373605	1,18%	6388	$4450613	هبوط ×2
DVY iShares Select Dividend ETF	$7295615	1,17%	46677	$988934	صعود ×4
JNJ Johnson & Johnson Common Stock	$7284959	1,16%	28684	$279304	صعود ×2
CLS Celestica, Inc. Common Stock	$7078214	1,13%	19403	$-86880	هبوط ×6
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock	$6989531	1,12%	16618	$1756035	صعود ×6
STRL Sterling Infrastructure, Inc. - Common Stock	$6968367	1,11%	8302	$2441561	هبوط ×4
BRK-B (تم الإيداع باسم BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B	$6788791	1,08%	13567	$337321	صعود ×4
VNQ Vanguard Real Estate ETF	$6738028	1,08%	69875	$849296	صعود ×5
AFL AFLAC Incorporated Common Stock	$6419626	1,03%	54752	$649537	صعود ×2
RJF Raymond James Financial, Inc. Common Stock	$6219243	0,99%	40908	$299359	صعود ×2
ABBV AbbVie Inc. Common Stock	$6059396	0,97%	24080	$1088254	صعود ×5
VFH Vanguard Financials ETF	$5742029	0,92%	43632	$807009	صعود ×2
MCD McDonald's Corporation Common Stock	$5490807	0,88%	20313	$-322831	صعود ×2
FDX FedEx Corporation Common Stock	$5406503	0,86%	17266	$-761822	هبوط ×1
BNDX Vanguard Total International Bond ETF	$5383576	0,86%	111162	$672081	صعود ×3
CB Chubb Limited Common Stock	$5348077	0,85%	15695	$456436	صعود ×6
O Realty Income Corporation Common Stock	$5276638	0,84%	85162	$396982	صعود ×2
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock	$5229789	0,84%	23719	$80937	صعود ×2
SYY Sysco Corporation Common Stock	$5024077	0,80%	60111	$1006343	صعود ×2
ALL Allstate Corporation (The) Common Stock	$4971569	0,79%	20894	$454415	هبوط ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock	$4970369	0,79%	36709	$-530212	صعود ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock	$4933054	0,79%	13962	$1075200	صعود ×2
EEMV iShares, Inc.	$4643421	0,74%	61682	$494940	هبوط ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock	$4490026	0,72%	38226	$1488146	هبوط ×1
ADM Archer-Daniels-Midland Company Common Stock	$4472456	0,71%	58540	$277153	صعود ×2
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock	$4428387	0,71%	19774	$797967	صعود ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock	$4301627	0,69%	13142	$380228	هبوط ×1
REGL ProShares Trust	$4246009	0,68%	46369	$554487	صعود ×4
WFC Wells Fargo & Company Common Stock	$4238247	0,68%	51286	$298080	صعود ×3
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$3903195	0,62%	10922	$471742	هبوط ×1
OKTA Okta, Inc. - Class A Common Stock	$3523003	0,56%	25819	$1367530	هبوط ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock	$3517481	0,56%	9974	$336003	صعود ×6
MXL MaxLinear, Inc - Common Stock	$3425955	0,55%	26759		صعود ×1
APP Applovin Corporation - Class A Common Stock	$3357754	0,54%	6517	$510064	هبوط ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new)	$3306176	0,53%	25729	$288406	صعود ×2
ABNB Airbnb, Inc. - Class A Common Stock	$3213597	0,51%	22457	$202956	هبوط ×1
W Wayfair Inc. Class A Common Stock	$3208730	0,51%	34719		صعود ×1
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock	$3111538	0,50%	54001	$-101214	صعود ×2
NUE Nucor Corporation Common Stock	$3086647	0,49%	13857	$1135740	صعود ×1
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF	$3010704	0,48%	50439	$279125	هبوط ×1
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares	$2927302	0,47%	6870	$484651	صعود ×1
IWN iShares Russell 2000 Value ETF	$2912319	0,47%	13166	$416177
IWS iShares Russell Mid-Cap Value ETF	$2821573	0,45%	17142	$323298
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock	$2817166	0,45%	66537	$-455531	صعود ×6
MFC Manulife Financial Corporation Common Stock	$2730577	0,44%	67405	$439284	صعود ×6
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock	$2655056	0,42%	27585	$12124	صعود ×2
IJS iShares S&P SmallCap 600 Value ETF	$2628903	0,42%	19234	$340923	هبوط ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock	$2611286	0,42%	32131	$203011	صعود ×6
CAAP Corporacion America Airports SA Common Shares	$2585105	0,41%	102665	$-25809	هبوط ×1
INCY Incyte Corporation - Common Stock	$2581547	0,41%	22773	$843715	صعود ×2
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF	$2579179	0,41%	6970	$343133
PKG Packaging Corporation of America Common Stock	$2546975	0,41%	10689	$298080	صعود ×2
GM General Motors Company Common Stock	$2442357	0,39%	31686	$556613	صعود ×2
LNT Alliant Energy Corporation - Common Stock	$2314410	0,37%	30337	$162041	صعود ×2
DY Dycom Industries, Inc. Common Stock	$2274144	0,36%	4498	$1125205	صعود ×1
PARR Par Pacific Holdings, Inc. Common Stock	$2209440	0,35%	39398	$526554	صعود ×2
VISN Vistance Networks, Inc. - Common Stock	$2131730	0,34%	166802	$405915	صعود ×2
SO Southern Company (The) Common Stock	$1987705	0,32%	20768	$-5433	صعود ×2
KGC Kinross Gold Corporation Common Stock	$1899402	0,30%	80415	$-77134	صعود ×3
IVV iShares Trust	$1692491	0,27%	2260	$837439	صعود ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$1691961	0,27%	8456	$354487	صعود ×3
T AT&T Inc.	$1671534	0,27%	80750	$-726784	هبوط ×1
BRK-A (تم الإيداع باسم BRKA) Berkshire Hathaway Inc. Class A	$1497700	0,24%	2		صعود ×1
GPC Genuine Parts Company Common Stock	$1491031	0,24%	12638	$284847	صعود ×5
ETR Entergy Corporation Common Stock	$1485599	0,24%	12934	$32335
TGT Target Corporation Common Stock	$1477591	0,24%	11313	$136634	صعود ×2
SNDK Sandisk Corporation - Common Stock	$1434724	0,23%	631	$1033824
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock	$1429468	0,23%	11293	$-49237
BSM Black Stone Minerals, L.P. Common units representing limited partner interests	$1422481	0,23%	101824	$-117098
VOO Vanguard S&P 500 ETF	$1410021	0,23%	2053	$210738	صعود ×4
HPQ HP Inc. Common Stock	$1405235	0,22%	64049	$200883	صعود ×2
BX Blackstone Inc. Common Stock	$1394860	0,22%	11854	$111342	صعود ×2
PAYX Paychex, Inc. - Common Stock	$1365410	0,22%	13886	$141319	صعود ×2
DRI Darden Restaurants, Inc. Common Stock	$1320730	0,21%	6411	$127827	صعود ×2
WDC Western Digital Corporation - Common Stock	$1308737	0,21%	2049	$755585	صعود ×1
KMB Kimberly-Clark Corporation - Common Stock	$1300555	0,21%	11848	$237649	صعود ×2
لا توجد نتائج مطابقة

مقتنيات ذات قناعة

تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.

أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)

الأمان	القيمة	% من المحفظة	فترة متتالية
IWO	$18713494	2,99%	بزيادة ×4
AGG	$13494636	2,16%	بزيادة ×3
DIVI	$11610869	1,86%	بزيادة ×6
IVE	$11387415	1,82%	بزيادة ×4
DVY	$7295615	1,17%	بزيادة ×4
TSLA	$6989531	1,12%	بزيادة ×6
BRK-B (تم الإيداع باسم BRKB)	$6788791	1,08%	بزيادة ×4
VNQ	$6738028	1,08%	بزيادة ×5
ABBV	$6059396	0,97%	بزيادة ×5
BNDX	$5383576	0,86%	بزيادة ×3
CB	$5348077	0,85%	بزيادة ×6
REGL	$4246009	0,68%	بزيادة ×4
WFC	$4238247	0,68%	بزيادة ×3
HD	$3517481	0,56%	بزيادة ×6
VZ	$2817166	0,45%	بزيادة ×6

أكبر الرهانات الجديدة

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمان	القيمة	الأسهم	% من المحفظة
MXL	$3425955	26759	0,55%
W	$3208730	34719	0,51%
BRK-A (تم الإيداع باسم BRKA)	$1497700	2	0,24%
مُصدر غير معروف (CUSIP: 314352105)	$1251639	8289	0,20%
SCHW	$831630	9013	0,13%
IWR	$482209	4371	0,08%
SDY	$459279	3018	0,07%
INTC	$290012	2077	0,05%
AMD	$262571	452	0,04%
WRBY	$242932	8007	0,04%
SGOV	$238487	2369	0,04%
COF	$220080	1097	0,04%
META	$213487	379	0,03%
LRCX	$207998	480	0,03%
TPR	$202444	1383	0,03%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

الأمان	الإجراء	الأسهم Δ	القيمة Δ
IVW	تم الشراء أكثر	+988	+$8.2M
MU	تقليص	-2K	+$4.5M
IWO	تم الشراء أكثر	+238	+$3.9M
CAT	تم الشراء أكثر	+104	+$3.6M
CVX	تم الشراء أكثر	+740	-$2.9M
IWP	تم الشراء أكثر	+6K	+$2.6M
STRL	تقليص	-3K	+$2.4M
XOM	تقليص	-682	-$2.1M
AAPL	تقليص	-884	+$2.1M
VBR	تم الشراء أكثر	+509	+$2.1M

المراكز الخارجة

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمان	الربع	الأسهم قبل	القيمة قبل	السعر منذ الخروج
SKYW	30 يونيو، 2026	23700	$2176371	-3,3%
CRM	31 مارس، 2026	7485	$1982851	23,1%
GRBK	31 ديسمبر، 2025	25562	$1888009	4,5%
WLDN	30 يونيو، 2026	22376	$1713107	-7,0%
RGA	31 ديسمبر، 2025	8883	$1706691	23,4%
ROP	31 مارس، 2026	3728	$1659445	2,7%
QTWO	31 ديسمبر، 2025	20317	$1470748	-19,3%
LRN	31 ديسمبر، 2025	9810	$1461101	21,5%
ITRN	30 سبتمبر، 2025	34962	$1354078	47,0%
PYPL	31 مارس، 2026	23088	$1347877	20,3%
ANF	30 يونيو، 2025	13082	$999072	70,7%
GIS	30 يونيو، 2025	10426	$623371	-38,9%
PGR	30 يونيو، 2025	1174	$332254	-20,3%
PDCO	30 يونيو، 2025	9190	$287096	لم يعد يتم تتبعه
COF	31 مارس، 2026	1090	$264172	7,0%
META	31 ديسمبر، 2025	349	$256299	12,4%
ORCL	31 مارس، 2026	1269	$247433	-3,1%
GBTC	30 يونيو، 2026	4385	$231353	45,5%
WRBY	31 ديسمبر، 2025	8007	$220833	22,3%
ABT	30 يونيو، 2026	2074	$212938	10,3%
PSX	31 ديسمبر، 2025	1505	$204710	109,0%
CLF	30 سبتمبر، 2025	10000	$76000	0,0%