الأداء مقابل S&P 500

03
تم التتبع من Q1 2025–Q4 2025 +7.7%
إجمالي عائد S&P 500 (نفس النافذة) +26.1%
العائد الزائد -18.3%

سنويًا: +10.4% · S&P 500: +36.0%

يقارب محفظة شراء والاحتفاظ تم بناؤها من لقطات ربع سنوية لنموذج 13F الخاص بلجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC). يستثني النقد، والمراكز القصيرة، والخيارات/المشتقات، والأوراق المالية غير المدرجة في 13(f) — يعكس فقط سجل الأسهم الطويلة المعلن، وليس إجمالي أصول صندوق الإدارة. يتأخر تقديم الإيداع لدى لجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC) لمدة تصل إلى 45 يومًا؛ هذا ليس توقيتًا قابلاً للنسخ في الوقت الفعلي.

تغطية قابلة للتسعير: 99,9% · الخيارات مستثناة: 1,8%

توزيع القطاعات

04
Technology 30,4%
Communication Services 19,9%
Healthcare 14,7%
Industrials 9,7%
Consumer Discretionary 6,5%
Consumer Staples 5,8%
Financials 5,2%
Retail 3,2%
أخرى/غير معينة 4,6%

المحفظة الكاملة 43 المراكز

05
النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $52446131 8,90% 79453 $-5902563
DXCM DexCom, Inc. - Common Stock $40190154 6,82% 605547 $-557104
SHC Sotera Health Company - Common Stock $34654098 5,88% 1964518 $-31833623 هبوط ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $34247550 5,81% 70815 $-2431079
CELH Celsius Holdings, Inc. - Common Stock $33931807 5,76% 741841 $-20984078 هبوط ×3
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $32589699 5,53% 103855 $5333288 هبوط ×3
CACC Credit Acceptance Corporation - Common Stock $30915814 5,24% 69715 $-2907194 هبوط ×2
KNF Knife Riv Holding Co. Common Stock $29081283 4,93% 413380 $-2695238
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $27798752 4,72% 80320 $-4790088 هبوط ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $27041312 4,59% 44019 $613625
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $20260650 3,44% 66671 $-9638741 هبوط ×1
FLUT Flutter Entertainment plc Ordinary Shares $19680891 3,34% 91522 $-3565697
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $19059269 3,23% 82572 $-1388626 هبوط ×2
SMH SMH $18847764 3,20% 52336 $1767387
WMS Advanced Drainage Systems, Inc. Common Stock $17338179 2,94% 119714 $-7611732 هبوط ×2
CCOI Cogent Communications Holdings, Inc. - Common Stock $12272383 2,08% 569220
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $11683921 1,98% 10872 $3388585
WDC Western Digital Corporation - Common Stock $11612032 1,97% 67406 $3519268
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $10618679 1,80% 37205 $4393538
STX Seagate Technology Holdings PLC - Ordinary Shares (Ireland) $8853789 1,50% 32150 $1264460
MDB MongoDB, Inc. - Class A Common Stock $7539311 1,28% 17964 $1963645
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $7120232 1,21% 41595 $1550661
COHR Coherent Corp. Common Stock $6754155 1,15% 36594 $2812249
RDDT Reddit, Inc. Class A Common Stock $6297289 1,07% 27395 $-3287
KLAC KLA Corporation - Common Stock $5401031 0,92% 4445 $606654
SHOP Shopify Inc. - Class A Subordinate Voting Shares $5246495 0,89% 32593 $402849
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $5232059 0,89% 20359 $1063757
CIEN Ciena Corporation Common Stock $4451014 0,76% 19032 صعود ×1
SNX TD SYNNEX Corporation Common Stock $4145597 0,70% 27595 $-373084
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $4132654 0,70% 22159 $-1772
DDOG Datadog, Inc. - Class A Common Stock $3912024 0,66% 28767 $-184397
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $3880395 0,66% 8278 $323178 صعود ×4
PTC PTC Inc. - Common Stock $3464688 0,59% 19888 $-572974
RBLX Roblox Corporation Class A Common Stock $3444180 0,58% 42505 $-2443613
ADSK Autodesk, Inc. - Common Stock $3431348 0,58% 11592 $-251083
SNOW Snowflake Inc. Common Stock $3412803 0,58% 15558 $-96304
SPOT Spotify Technology S.A. Ordinary Shares $3033629 0,51% 5224 $-612723
ZS Zscaler, Inc. - Common Stock $2978166 0,51% 13241 $-989632
ORCL Oracle Corporation Common Stock $2958344 0,50% 15178 $-1310317
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $2679742 0,45% 14548 صعود ×1
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $2640282 0,45% 28160 $-735877 صعود ×3
NOW ServiceNow, Inc. Common Stock $2575124 0,44% 16810 $-14694850 هبوط ×1
SNPS Synopsys, Inc. - Common Stock $1589063 0,27% 3383 $-80075

مقتنيات ذات قناعة

08

تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.

أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)

الأمانالقيمة% من المحفظةفترة متتالية
CRWD $3880395 0,66% بزيادة ×4
NFLX $2640282 0,45% بزيادة ×3

أكبر الرهانات الجديدة

09

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمانالقيمةالأسهم% من المحفظة
CCOI $12272383 569220 2,08%
CIEN $4451014 19032 0,76%
PANW $2679742 14548 0,45%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

10
الأمانالإجراءالأسهم Δالقيمة Δ
SHC تقليص -2.3M -$31.8M
CELH تقليص -213K -$21.0M
TSM تقليص -40K -$9.6M
WMS تقليص -60K -$7.6M
META حركة السعر فقط +0 -$5.9M
GOOG تقليص -8K +$5.3M
AVGO تقليص -18K -$4.8M
MU حركة السعر فقط +0 +$4.4M
FLUT حركة السعر فقط +0 -$3.6M
WDC حركة السعر فقط +0 +$3.5M

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

المراكز الخارجة

11

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربعالأسهم قبلالقيمة قبلالسعر منذ الخروج
CCOI 30 سبتمبر، 2025 1029237 $49619516 -77,9%
PM 30 سبتمبر، 2025 215269 $39206943 15,6%
WDAY 30 سبتمبر، 2025 137604 $33024960 -22,7%
CRM 30 سبتمبر، 2025 116487 $31764840 -1,0%
FISV 30 سبتمبر، 2025 171291 $29532281 -65,6%
CFLT 30 سبتمبر، 2025 1073354 $26758715 لم يعد يتم تتبعه
ELV 31 ديسمبر، 2025 76509 $24721588 10,2%
CAVA 30 سبتمبر، 2025 275091 $23170915 -9,9%
RTO 30 سبتمبر، 2025 872145 $20931480 -21,0%
HUM 30 سبتمبر، 2025 82472 $20162755 49,3%
UNH 30 سبتمبر، 2025 55961 $17458153 7,7%
EWCZ 30 سبتمبر، 2025 2057186 $11581957 لم يعد يتم تتبعه
SHAK 30 يونيو، 2025 102504 $9037778 -56,6%
MELI 31 ديسمبر، 2025 1408 $3290412 -15,8%
PINS 30 سبتمبر، 2025 87752 $3146787 -40,1%
FOUR 30 سبتمبر، 2025 27905 $2765665 -53,3%
INTU 31 ديسمبر، 2025 4043 $2761005 -57,6%
CYBR 30 سبتمبر، 2025 6415 $2610135 لم يعد يتم تتبعه
ANSS 30 سبتمبر، 2025 7166 $2516843 لم يعد يتم تتبعه
OKTA 30 يونيو، 2025 7539 $793254 111,6%
HUBS 30 يونيو، 2025 1181 $674693 -61,5%
KSPI 30 يونيو، 2025 6976 $647722 10,8%
GTLB 30 يونيو، 2025 13571 $637837 10,4%
APPN 30 يونيو، 2025 18326 $527972 22,8%
XYZ 30 يونيو، 2025 7700 $418341 9,4%