الأداء مقابل S&P 500

03
تم التتبع من Q1 2025–Q2 2026 +20.7%
إجمالي عائد S&P 500 (نفس النافذة) +37.0%
العائد الزائد -16.3%

سنويًا: +16.2% · S&P 500: +28.7%

يقارب محفظة شراء والاحتفاظ تم بناؤها من لقطات ربع سنوية لنموذج 13F الخاص بلجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC). يستثني النقد، والمراكز القصيرة، والخيارات/المشتقات، والأوراق المالية غير المدرجة في 13(f) — يعكس فقط سجل الأسهم الطويلة المعلن، وليس إجمالي أصول صندوق الإدارة. يتأخر تقديم الإيداع لدى لجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC) لمدة تصل إلى 45 يومًا؛ هذا ليس توقيتًا قابلاً للنسخ في الوقت الفعلي.

تغطية قابلة للتسعير: 97,4% · الخيارات مستثناة: 0,0%

توزيع القطاعات

04
Industrials 54,5%
Financials 11,1%
Health Care 10,6%
Technology 6,7%
Materials 5,5%
Retail 2,8%
Consumer products 1,5%
Energy 0,9%
Consumer Discretionary 0,3%
Consumer Staples 0,2%
Communication Services 0,2%
Utilities 0,1%
أخرى/غير معينة 5,5%

المحفظة الكاملة 146 المراكز

05
النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
APH Amphenol Corporation Common Stock $63259208 9,96% 358775 $16270906 هبوط ×6
AME AMETEK, Inc. $41796345 6,58% 172755 $3146380 هبوط ×6
VRT Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock $26065402 4,10% 77849 $5407837 هبوط ×6
IEX IDEX Corporation Common Stock $25910201 4,08% 114167 $3543491 هبوط ×6
DHR Danaher Corporation Common Stock $23349647 3,67% 122583 $-579048 هبوط ×6
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $18946896 2,98% 37791 $18567 هبوط ×6
AJG Arthur J. Gallagher & Co. Common Stock $17311415 2,72% 75408 $961791 هبوط ×1
XYL Xylem Inc. Common Stock New $15883050 2,50% 134363 $-599346 هبوط ×1
ATR AptarGroup, Inc. Common Stock $15798612 2,49% 126187 $-745546 هبوط ×5
DCI Donaldson Company, Inc. Common Stock $15749608 2,48% 175444 $372861 هبوط ×6
NVT nVent Electric plc Ordinary Shares $13520800 2,13% 79717 $3845969 هبوط ×4
ROP Roper Technologies, Inc. - Common Stock $13520372 2,13% 39955 $-1322286 هبوط ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $13216718 2,08% 11450 $9232204 هبوط ×3
FIX Comfort Systems USA, Inc. Common Stock $12252415 1,93% 6182 $3211757 هبوط ×6
BSV VANGUARD BOND INDEX FUNDS $11379370 1,79% 146058 $-345884 هبوط ×6
FISV Fiserv, Inc. - Common Stock $11308478 1,78% 230550 $-2535614 هبوط ×2
NDSN Nordson Corporation - Common Stock $11276569 1,77% 37378 $881073 هبوط ×5
LSTR Landstar System, Inc. - Common Stock $11054408 1,74% 53452 $2210266 هبوط ×6
RBC RBC Bearings Incorporated Common Stock $10737768 1,69% 16672 $1013748 هبوط ×6
GGG Graco Inc. Common Stock $10723615 1,69% 141828 $-1832181 هبوط ×6
VRSK Verisk Analytics, Inc. - Common Stock $10475755 1,65% 58351 $-1012659 هبوط ×2
FAST Fastenal Company - Common Stock $9510036 1,50% 198002 $654550 صعود ×1
RPM RPM International Inc. Common Stock $9499161 1,50% 85463 $746043 هبوط ×6
ECL Ecolab Inc. Common Stock $9381635 1,48% 33673 $606965 صعود ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $9187077 1,45% 9821 $-741166 هبوط ×6
CHD Church & Dwight Company, Inc. Common Stock $7397563 1,16% 76358 $-117310 هبوط ×6
AIZ Assurant, Inc. Common Stock $7296766 1,15% 27173 $1237945 هبوط ×4
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $7011736 1,10% 21421 $793194 صعود ×1
CLH Clean Harbors, Inc. Common Stock $6452104 1,02% 21597 $-266553 هبوط ×2
FTV Fortive Corporation Common Stock $6016998 0,95% 98494 $345602 هبوط ×6
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $5980007 0,94% 75668 $-288467 هبوط ×6
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust $5591907 0,88% 26281 $977481 صعود ×4
CSW CSW Industrials, Inc. Common Stock $5193078 0,82% 18660 $222775 هبوط ×1
SPGI S&P Global Inc. Common Stock $5190529 0,82% 12745 $-321027 هبوط ×6
MSA MSA Safety Incorporated Common Stock $5144174 0,81% 29466 $270596 هبوط ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $5085711 0,80% 37198 $-1225302
VLTO Veralto Corp Common Stock $4603201 0,72% 51908 $-189075 هبوط ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $4352920 0,69% 11669 $33258
FIS Fidelity National Information Services, Inc. Common Stock $4245670 0,67% 109199 $-2591243 هبوط ×6
UFPT UFP Technologies, Inc. - Common Stock $4105273 0,65% 15484 $890739 هبوط ×4
AIT Applied Industrial Technologies, Inc. Common Stock $4060167 0,64% 12007 $645233 هبوط ×1
USB U.S. Bancorp Common Stock $3906008 0,61% 64669 $337810 هبوط ×2
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $3856383 0,61% 15325 $519434 هبوط ×6
AAPL Apple Inc. - Common Stock $3775519 0,59% 13048 $474263 صعود ×1
KAI Kadant Inc Common Stock $3602333 0,57% 11464 $203472 هبوط ×1
GNRC Generac Holdlings Inc. Common Stock $3566133 0,56% 12179 $1154589 هبوط ×6
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $3560659 0,56% 14020 $24590 هبوط ×6
WAT Waters Corporation Common Stock $3051325 0,48% 8136 $589412 هبوط ×6
RRX Regal Rexnord Corporation Common Stock $3008816 0,47% 12632 $716566 صعود ×2
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $2899230 0,46% 4010 $1528652
FCN FTI Consulting, Inc. Common Stock $2846240 0,45% 19101 $-744135 هبوط ×5
BND Vanguard Total Bond Market ETF $2654799 0,42% 36164 $200820 صعود ×1
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF $2469833 0,39% 42437 $-14429
ITW Illinois Tool Works Inc. Common Stock $2408806 0,38% 8906 $25591 هبوط ×6
WINA Winmark Corporation - Common Stock $2398017 0,38% 5668 $485586 صعود ×2
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $2380812 0,37% 10631 $-83965 هبوط ×6
PNR Pentair plc. Ordinary Share $2345259 0,37% 30593 $-337119 هبوط ×6
WMT Walmart Inc. - Common Stock $2282773 0,36% 20155 $-287357 هبوط ×3
SNA Snap-On Incorporated Common Stock $2254245 0,35% 5602 $219487
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $2211063 0,35% 6106 $62708
ABT Abbott Laboratories Common Stock $2198630 0,35% 24230 $-301898 هبوط ×2
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $2049363 0,32% 1924 $629279 هبوط ×3
ROST Ross Stores, Inc. - Common Stock $1958220 0,31% 9200 $-34776
VUSB Vanguard Ultra-Short Bond ETF $1860876 0,29% 37382 $-222377 هبوط ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $1845655 0,29% 12586 $-30086 هبوط ×2
WAB Westinghouse Air Brake Technologies Corporation Common Stock $1808746 0,28% 6709 $132100
CBSH Commerce Bancshares, Inc. - Common Stock $1754445 0,28% 30380 $259749
BRK-A (تم الإيداع باسم BRKA) Berkshire Hathaway Inc. Class A $1497700 0,24% 2 $61420
MMSI Merit Medical Systems, Inc. - Common Stock $1397132 0,22% 20149 $364492 صعود ×3
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $1346113 0,21% 3159 $180466 هبوط ×1
TFX Teleflex Incorporated Common Stock $1339346 0,21% 10566 $35119 هبوط ×6
RTX RTX Corporation Common Stock $1301738 0,20% 6861 $-44897 هبوط ×6
VNT Vontier Corporation Common Stock $1252684 0,20% 43196 $-226450 صعود ×1
WAY Waystar Holding Corp. - Common Stock $1173577 0,18% 57164 $-802937 هبوط ×1
INTC Intel Corporation - Common Stock $1130444 0,18% 8096 $724625 هبوط ×1
BIV VANGUARD BOND INDEX FUNDS $1082237 0,17% 14110 $-6773
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $1039352 0,16% 3696 $143479
CHRW C.H. Robinson Worldwide, Inc. - Common Stock $1035870 0,16% 5500 $122485
FITB Fifth Third Bancorp - Common Stock $1025934 0,16% 18200 $180362
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $1022918 0,16% 12378 $5741 هبوط ×2
RY Royal Bank Of Canada Common Stock $982901 0,15% 4749 $214608
COF Capital One Financial Corporation Common Stock $933084 0,15% 4651 $84602
LRN Stride, Inc. Common Stock $911126 0,14% 10565 $3416 صعود ×1
MTB M&T Bank Corporation Common Stock $877543 0,14% 3687 $115366
PRGS Progress Software Corporation - Common Stock $866364 0,14% 25800 $-93254 هبوط ×4
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $861950 0,14% 2444 $-40524 هبوط ×2
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $844801 0,13% 2283 $112392
ZBRA Zebra Technologies Corporation - Class A Common Stock $811104 0,13% 3081 $30399 هبوط ×6
SPY SPY $785535 0,12% 1052 $-582097 هبوط ×2
V Visa Inc. $751710 0,12% 2191 $59278 هبوط ×2
MSM MSC Industrial Direct Company, Inc. Common Stock $725952 0,11% 6103 $162828
VOO Vanguard S&P 500 ETF $699859 0,11% 1019 $90956
SIGI Selective Insurance Group, Inc. - Common Stock $694204 0,11% 7156 $152225 هبوط ×6
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $691623 0,11% 5108 $-101598
AWK American Water Works Company, Inc. Common Stock $683821 0,11% 5197 $-37048 هبوط ×2
PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock $673165 0,11% 2734 $104247
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $667913 0,11% 1588 $77574
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $641404 0,10% 871 $138680
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $637663 0,10% 5429 $216445
CNI Canadian National Railway Company Common Stock $626010 0,10% 5250 $86467

مقتنيات ذات قناعة

08

تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.

أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)

الأمانالقيمة% من المحفظةفترة متتالية
RSP $5591907 0,88% بزيادة ×4
MMSI $1397132 0,22% بزيادة ×3

أكبر الرهانات الجديدة

09

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمانالقيمةالأسهم% من المحفظة
TYL $479049 1638 0,08%
SNDK $379713 167 0,06%
WDC $320651 502 0,05%
RAL $299011 4061 0,05%
مُصدر غير معروف (CUSIP: 438516205) $292526 1307 0,05%
مُصدر غير معروف (CUSIP: 43849R105) $288730 1306 0,05%
MIDD $241674 1405 0,04%
TDY $213408 320 0,03%
VUG $200534 2328 0,03%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

10
الأمانالإجراءالأسهم Δالقيمة Δ
APH تقليص -13K +$16.3M
MU تقليص -344 +$9.2M
VRT تقليص -5K +$5.4M
NVT تقليص -2K +$3.8M
IEX تقليص -4K +$3.5M
FIX تقليص -374 +$3.2M
AME تقليص -8K +$3.1M
FIS تقليص -37K -$2.6M
FISV تقليص -18K -$2.5M
LSTR تقليص -2K +$2.2M

المراكز الخارجة

11

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربعالأسهم قبلالقيمة قبلالسعر منذ الخروج
CRL 30 يونيو، 2025 136451 $20538605 147,9%
ZD 30 يونيو، 2025 82163 $3087686 82,9%
HON 30 يونيو، 2026 2614 $590842 -2,1%
NVDA 31 مارس، 2026 2990 $557635 23,5%
CNMD 30 يونيو، 2026 13017 $460281 36,2%
MOD 31 ديسمبر، 2025 3119 $443397 7,5%
CSX 30 يونيو، 2025 13800 $406134 59,4%
MNPR 31 مارس، 2026 6100 $398330 33,9%
GOOG 30 يونيو، 2025 2250 $351473 81,5%
MIDD 31 مارس، 2026 2005 $298083
RAL 31 مارس، 2026 5741 $292274 68,1%
INTC 30 يونيو، 2025 10291 $233709 326,5%
VZ 30 يونيو، 2026 4544 $228109 2,0%
FNF 30 يونيو، 2025 3300 $214764
OTIS 31 مارس، 2026 2455 $214444 -5,5%
ORCL 31 ديسمبر، 2025 752 $211492 -25,8%
SARO 31 مارس، 2026 7110 $203915 -14,0%
IDA 31 ديسمبر، 2025 1542 $203775 10,4%
GOOG 30 يونيو، 2026 700 $200721 -8,9%