الأداء مقابل S&P 500

03
تم التتبع من Q1 2025–Q2 2026 +21.7%
إجمالي عائد S&P 500 (نفس النافذة) +37.0%
العائد الزائد -15.3%

سنويًا: +17.0% · S&P 500: +28.7%

يقارب محفظة شراء والاحتفاظ تم بناؤها من لقطات ربع سنوية لنموذج 13F الخاص بلجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC). يستثني النقد، والمراكز القصيرة، والخيارات/المشتقات، والأوراق المالية غير المدرجة في 13(f) — يعكس فقط سجل الأسهم الطويلة المعلن، وليس إجمالي أصول صندوق الإدارة. يتأخر تقديم الإيداع لدى لجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC) لمدة تصل إلى 45 يومًا؛ هذا ليس توقيتًا قابلاً للنسخ في الوقت الفعلي.

تغطية قابلة للتسعير: 97,0% · الخيارات مستثناة: 0,0%

توزيع القطاعات

04
Technology 31,7%
Financials 16,3%
Industrials 14,0%
Healthcare 11,3%
Retail 6,5%
Communication Services 5,8%
Consumer Staples 4,4%
Materials 3,0%
Consumer products 2,2%
Energy 0,3%
Consumer Discretionary 0,1%
Utilities 0,0%
أخرى/غير معينة 4,4%

المحفظة الكاملة 48 المراكز

05
النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
AAPL Apple Inc. - Common Stock $45287733 8,08% 156510 $10091882 صعود ×3
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $43778091 7,81% 218792 $12644901 صعود ×1
AZN AstraZeneca PLC - American Depositary Shares $39909321 7,12% 210470 $-395938 صعود ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $27742991 4,95% 77631 $8175683 صعود ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $20180453 3,60% 17483 صعود ×1
NTRS Northern Trust Corporation - Common Stock $19861741 3,54% 114253 صعود ×1
ODFL Old Dominion Freight Line, Inc. - Common Stock $18125088 3,23% 83680 صعود ×1
MNST Monster Beverage Corporation - Common Stock $17433957 3,11% 181377 $4790484 صعود ×1
JCI Johnson Controls International plc Ordinary Share $17185166 3,07% 117618 صعود ×1
KLAC KLA Corporation - Common Stock $17013427 3,04% 56390 $-743838 صعود ×1
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $17013403 3,04% 39262 $-1032534 هبوط ×1
ROST Ross Stores, Inc. - Common Stock $15513359 2,77% 72884 $3452050 صعود ×1
CBOE Cboe Global Markets, Inc. Common Stock $14117569 2,52% 58176 $753252 صعود ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $13774509 2,46% 36927 $-4947579 هبوط ×2
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $13728568 2,45% 36343 $3975908 صعود ×1
CME CME Group Inc. - Class A Common Stock $13249994 2,36% 60001 $-4471266
EBAY eBay Inc. - Common Stock $13233882 2,36% 118424 $3121105 صعود ×2
HWM Howmet Aerospace Inc. Common Stock $12463543 2,22% 46357 $2456739 صعود ×2
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $12458056 2,22% 12318 $2000774 هبوط ×2
MS Morgan Stanley Common Stock $12255179 2,19% 58626 $2664862 صعود ×1
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $11276417 2,01% 31140 $-1318758 هبوط ×1
IVV iShares Trust $10259793 1,83% 13700 $1310816
V Visa Inc. $10114293 1,81% 29480 $1887018 صعود ×2
CF CF Industries Holdings, Inc. Common Stock $9891175 1,77% 91365 $81763 صعود ×1
GE GE Aerospace Common Stock $8778170 1,57% 23488 $-1728982 هبوط ×1
TT Trane Technologies plc $8606597 1,54% 17523 $1928338 صعود ×3
MCO Moody's Corporation Common Stock $8572416 1,53% 18927 $918410 صعود ×3
UBS UBS Group AG Registered Ordinary Shares $7554431 1,35% 152430 $1775158 صعود ×3
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $7460281 1,33% 31301 $2065672 صعود ×3
HSY The Hershey Company Common Stock $7443642 1,33% 42426 $-2660020 هبوط ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $7357069 1,31% 22476 $741410 هبوط ×2
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $7178766 1,28% 99484 $653923 صعود ×3
LOGI Logitech International S.A. - Registered Shares $6973818 1,24% 74158 $875977 صعود ×4
NEM Newmont Corporation $6755996 1,21% 72334 $-2677775 هبوط ×2
CL Colgate-Palmolive Company Common Stock $6467932 1,15% 70549 $1058214 صعود ×4
GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock $6251935 1,12% 49485 $-40342 صعود ×2
KMB Kimberly-Clark Corporation - Common Stock $5986088 1,07% 54533 $1245070 صعود ×4
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $5835226 1,04% 4865 $1875616 صعود ×1
CTAS Cintas Corporation - Common Stock $5618763 1,00% 33036 $359354 صعود ×3
MSI Motorola Solutions, Inc. Common Stock $4429068 0,79% 10665 $598849 صعود ×1
TTE TotalEnergies SE Ordinary Shares $1341438 0,24% 17251 $-323860 هبوط ×2
BKNG Booking Holdings Inc. - Common Stock $312633 0,06% 1754 $-5426033 صعود ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $309164 0,06% 875 $58161
CNQ Canadian Natural Resources Limited Common Stock $283689 0,05% 7182 $-66290
CMI Cummins Inc. Common Stock $261035 0,05% 366 $-23040 هبوط ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $239494 0,04% 943 $-10267026 هبوط ×2
TDG Transdigm Group Incorporated Common Stock $213126 0,04% 160
NRG NRG Energy, Inc. Common Stock $207551 0,04% 1421 $-4855177 هبوط ×1

مقتنيات ذات قناعة

08

تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.

أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)

الأمانالقيمة% من المحفظةفترة متتالية
AAPL $45287733 8,08% بزيادة ×3
TT $8606597 1,54% بزيادة ×3
MCO $8572416 1,53% بزيادة ×3
UBS $7554431 1,35% بزيادة ×3
AMZN $7460281 1,33% بزيادة ×3
UBER $7178766 1,28% بزيادة ×3
LOGI $6973818 1,24% بزيادة ×4
CL $6467932 1,15% بزيادة ×4
KMB $5986088 1,07% بزيادة ×4
CTAS $5618763 1,00% بزيادة ×3

أكبر الرهانات الجديدة

09

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمانالقيمةالأسهم% من المحفظة
MU $20180453 17483 3,60%
NTRS $19861741 114253 3,54%
ODFL $18125088 83680 3,23%
JCI $17185166 117618 3,07%
TDG $213126 160 0,04%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

10
الأمانالإجراءالأسهم Δالقيمة Δ
NVDA تم الشراء أكثر +40K +$12.6M
AAPL تم الشراء أكثر +18K +$10.1M
GOOGL تم الشراء أكثر +10K +$8.2M
MSFT تقليص -14K -$4.9M
MNST تم الشراء أكثر +7K +$4.8M
CME حركة السعر فقط +0 -$4.5M
AVGO تم الشراء أكثر +5K +$4.0M
ROST تم الشراء أكثر +17K +$3.5M
EBAY تم الشراء أكثر +7K +$3.1M
NEM تقليص -15K -$2.7M

3 positions hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

المراكز الخارجة

11

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربعالأسهم قبلالقيمة قبلالسعر منذ الخروج
AAPL 30 يونيو، 2025 148803 $33053610 62,6%
WRB 30 يونيو، 2025 232393 $16537086 -6,1%
NFLX 31 ديسمبر، 2025 13444 $16118281 -28,5%
META 31 ديسمبر، 2025 19267 $14149299 10,3%
WFC 30 سبتمبر، 2025 175342 $14048401 -4,0%
COST 30 سبتمبر، 2025 13707 $13569108 -0,5%
RCL 31 ديسمبر، 2025 33145 $10725059 -0,4%
EA 31 ديسمبر، 2025 51632 $10414174 لم يعد يتم تتبعه
AMZN 30 يونيو، 2025 46315 $8811892 14,6%
AXP 30 يونيو، 2025 31561 $8491487 -5,1%
KR 30 يونيو، 2026 111607 $8075882 6,3%
INTU 31 مارس، 2026 10415 $6899104 -35,0%
LIN 30 يونيو، 2025 667 $310582 2,2%
LLY 30 يونيو، 2025 283 $233733 46,6%
TDG 31 مارس، 2026 160 $212776 -5,9%