Oakwell Private Wealth Management, LLC

CIK 1844024 · عرض على SEC EDGAR ↗

قيمة المحفظة
$603.2M
#3368 من 9443 حسب قيمة 13F · أعلى 35.7%
المراكز
83
حتى تاريخ
30 يونيو، 2026

قيمة المحفظة ربع سنويًا: +7.7% لا يكشف نموذج 13F عن النقد

وزن أكبر 10 مقتنيات
76,38%
وزن أكبر 25 مقتنية
91,68%
المراكز فوق 1%
18
العدد الفعلي للمراكز
6,9

استنادًا إلى ممتلكات الأسهم الطويلة فقط في نموذج 13F (النقد والسندات والمراكز القصيرة غير مكشوفة)

دوران Q2 2026: 1,61% تقدير المشتريات $9360143 · المبيعات $38269637

متوسط الحيازة: 6,0 أرباع مُتعقبة Q4 2024–Q2 2026 · 81,4% لا تزال محتفظ بها

مراكز جديدة
12
زيادة
24
انخفض
33
مغلق
8
على هذه الصفحة

توزيع القطاعات

Technology
3,7%
Communication Services
0,8%
Financials
0,6%
Retail
0,4%
Industrials
0,4%
Communications
0,2%
Utilities
0,2%
Consumer Discretionary
0,2%
Energy
0,2%
Healthcare
0,1%
Consumer Staples
0,0%
أخرى/غير معينة
93,2%

المحفظة الكاملة 83 المراكز

النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
VTI $203682942 33,77% 550435 $16375520 هبوط ×1
VEA $75688293 12,55% 1062292 $3454264 هبوط ×1
DFEM $42139071 6,99% 1036887 $3473617 هبوط ×1
IJR $33077592 5,48% 223030 $3802340 هبوط ×1
AVUV $29804435 4,94% 238894 $1425574 هبوط ×1
ITOT $18735564 3,11% 114053 $2305199 هبوط ×1
AVDV $17990131 2,98% 174577 $-974078 هبوط ×1
DFGX Dimensional Global ex US Core Fixed Income ETF $16639953 2,76% 310477 $640505 صعود ×3
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $12048046 2,00% 60213 $1573244 صعود ×3
SCHR $10897386 1,81% 441905 $106232 صعود ×6
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $9660943 1,60% 122244 $97782 صعود ×3
SCHX $9600095 1,59% 326201 $1209226 هبوط ×2
SCHO $9529130 1,58% 394744 $139455 صعود ×3
JMUB $9514023 1,58% 187820 $793068 صعود ×5
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF $8645878 1,43% 104608 $104195 صعود ×3
IEFA $8061919 1,34% 83474 $483381 هبوط ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $7355748 1,22% 9989 $1596188 صعود ×1
VWO $6091006 1,01% 102044 $512614 هبوط ×6
IVV $4976441 0,83% 6645 $635802
IETC $3796207 0,63% 35363 $-846747 هبوط ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $3253924 0,54% 11245 $760282 صعود ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $3253609 0,54% 9104 $535443 هبوط ×1
HYMB $3245214 0,54% 127563 $346502 صعود ×6
IWM $2748817 0,46% 9149 $474409 هبوط ×1
SCHE $2541318 0,42% 70086 $229843 هبوط ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $2510576 0,42% 7670 $-3250 هبوط ×1
SCHA $2421740 0,40% 67029 $456557 هبوط ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $2324981 0,39% 4002 $1295969 هبوط ×1
SPTM $2226443 0,37% 24523 $280223 هبوط ×6
MTUM $1989442 0,33% 5803 $596780
EFA $1951624 0,32% 18787 $130602 صعود ×3
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF $1852831 0,31% 18405 $-1884675 هبوط ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1746246 0,29% 7327 $415638 صعود ×1
SLYV $1700608 0,28% 15586 $220225 هبوط ×1
BRKB $1604291 0,27% 3206 $67458 هبوط ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $1597776 0,26% 4283 $-1232515 هبوط ×2
ANET Arista Networks, Inc. Common Stock $1494095 0,25% 8795 صعود ×1
VOO $1424381 0,24% 2074 $203043 صعود ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $1326865 0,22% 1246 $1040647 صعود ×2
SCHB $1260943 0,21% 43541 $168067
GL Globe Life Inc. Common Stock $1252189 0,21% 7008 $277860 صعود ×1
SCHC $1242507 0,21% 25821 $29884 هبوط ×4
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $1210519 0,20% 3426 $240879 صعود ×5
DFAC $1191377 0,20% 26857 $147714
ORCL Oracle Corporation Common Stock $1057812 0,18% 7218 $-125111 هبوط ×1
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $1001456 0,17% 11410 صعود ×1
MUNI $879893 0,15% 16728 $6859
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $871986 0,14% 727 $282167 صعود ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $819238 0,14% 2169 $299654 صعود ×1
AVUS $805495 0,13% 6289 $48470 هبوط ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $791440 0,13% 6988 $-154184 هبوط ×1
XLK XLK $721880 0,12% 3789 $176458 هبوط ×1
IVW $720657 0,12% 5240 $127961
IJH $595983 0,10% 7729 $14685 هبوط ×3
SMH SMH $536518 0,09% 818 $222897
JMST $536214 0,09% 10514 $210
DFSV $534875 0,09% 13789 صعود ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $514341 0,09% 3762 $-79299 صعود ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $476540 0,08% 1133 $-57293 هبوط ×2
SPSM $456227 0,08% 7911 $73967
SCHM $429720 0,07% 11655 $68881
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $403768 0,07% 1184
BNDX Vanguard Total International Bond ETF $382511 0,06% 7898 $58029 صعود ×1
SPDW $380445 0,06% 7550 $35787
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $371193 0,06% 1365 $35485 هبوط ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $364493 0,06% 647 $-1099706 هبوط ×1
DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock $327115 0,05% 758 صعود ×1
IESC IES Holdings, Inc. - Common Stock $325454 0,05% 443 $-166740 هبوط ×1
IEMG $307916 0,05% 3717 $48655
CVX Chevron Corporation Common Stock $307319 0,05% 1854 $-46480 صعود ×2
DFAX $294020 0,05% 7981 $22905
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $251858 0,04% 218 صعود ×1
KMI Kinder Morgan, Inc. Common Stock $250197 0,04% 7826 $-124233 هبوط ×4
SPY SPY $237756 0,04% 318 $30701
IWF $235426 0,04% 1896 $33312 صعود ×1
IJK $227010 0,04% 1932
SPYM $223129 0,04% 2539 صعود ×1
USMV $209993 0,03% 2177 صعود ×1
MLM Martin Marietta Materials, Inc. Common Stock $205882 0,03% 357 $-156 صعود ×1
DISV $204262 0,03% 5090 صعود ×1
TSN Tyson Foods, Inc. Common Stock $204119 0,03% 3565 $-22971 صعود ×1
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $200933 0,03% 101 صعود ×1
SDY $200117 0,03% 1315 صعود ×1

مقتنيات ذات قناعة

تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.

أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)

الأمان القيمة % من المحفظة فترة متتالية
DFGX $16639953 2,76% بزيادة ×3
NVDA $12048046 2,00% بزيادة ×3
SCHR $10897386 1,81% بزيادة ×6
VCSH $9660943 1,60% بزيادة ×3
SCHO $9529130 1,58% بزيادة ×3
JMUB $9514023 1,58% بزيادة ×5
VCIT $8645878 1,43% بزيادة ×3
HYMB $3245214 0,54% بزيادة ×6
EFA $1951624 0,32% بزيادة ×3
GOOG $1210519 0,20% بزيادة ×5

أكبر الرهانات الجديدة

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمان القيمة الأسهم % من المحفظة
ANET $1494095 8795 0,25%
NEE $1001456 11410 0,17%
DFSV $534875 13789 0,09%
PANW $403768 1184 0,07%
DELL $327115 758 0,05%
MU $251858 218 0,04%
IJK $227010 1932 0,04%
SPYM $223129 2539 0,04%
USMV $209993 2177 0,03%
DISV $204262 5090 0,03%
ASML $200933 101 0,03%
SDY $200117 1315 0,03%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

الأمان الإجراء الأسهم Δ القيمة Δ
VTI تقليص -33K +$16.4M
IJR تقليص -12K +$3.8M
DFEM تقليص -82K +$3.5M
VEA تقليص -65K +$3.5M
ITOT تقليص -1K +$2.3M
SGOV تقليص -19K -$1.9M
QQQ تم الشراء أكثر +10 +$1.6M
NVDA تم الشراء أكثر +151 +$1.6M
AVUV تقليص -18K +$1.4M
AMD تقليص -1K +$1.3M

المراكز الخارجة

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربع الأسهم قبل القيمة قبل السعر منذ الخروج
MUB 31 مارس، 2025 71164 $7582474 لم يعد يتم تتبعه
V 30 يونيو، 2026 5398 $1631567 7,2%
SPGI 30 سبتمبر، 2025 1749 $922232 -10,9%
COP 31 مارس، 2025 8730 $865716 29,0%
NVO 31 مارس، 2025 8163 $702185 -32,7%
HD 30 يونيو، 2025 1569 $575023 -8,5%
MSTR 31 ديسمبر، 2025 1618 $521336 -20,8%
QQQM 30 يونيو، 2026 1821 $432762
PLTR 30 يونيو، 2026 2877 $420848 48,3%
OXY 30 يونيو، 2026 6311 $410215 26,5%
IJK 31 مارس، 2025 4361 $396546 لم يعد يتم تتبعه
UNH 30 يونيو، 2025 605 $316869 24,2%
IEMG 31 مارس، 2025 5504 $287419 لم يعد يتم تتبعه
BXSL 31 مارس، 2025 8875 $286751 -23,5%
HD 31 مارس، 2026 785 $270119 2,0%
RUSHA 31 مارس، 2025 4492 $246117 45,5%
TSN 30 يونيو، 2025 3541 $225977 3,2%
ABBV 30 يونيو، 2026 1006 $218795 4,8%
ABBV 30 يونيو، 2025 1009 $211406 42,1%
TSM 30 يونيو، 2026 622 $210205 -12,0%
PANW 30 سبتمبر، 2025 995 $203617 69,0%
MELI 31 مارس، 2026 101 $203440 12,0%
TFI 30 يونيو، 2026 4420 $200403 لم يعد يتم تتبعه
ARCC 30 يونيو، 2026 11100 $200026 6,9%
AQN 30 يونيو، 2025 12250 $62965 1,4%