الأداء مقابل S&P 500

03
تم التتبع من Q1 2025–Q2 2026 +26.3%
إجمالي عائد S&P 500 (نفس النافذة) +37.0%
العائد الزائد -10.7%

سنويًا: +20.5% · S&P 500: +28.7%

يقارب محفظة شراء والاحتفاظ تم بناؤها من لقطات ربع سنوية لنموذج 13F الخاص بلجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC). يستثني النقد، والمراكز القصيرة، والخيارات/المشتقات، والأوراق المالية غير المدرجة في 13(f) — يعكس فقط سجل الأسهم الطويلة المعلن، وليس إجمالي أصول صندوق الإدارة. يتأخر تقديم الإيداع لدى لجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC) لمدة تصل إلى 45 يومًا؛ هذا ليس توقيتًا قابلاً للنسخ في الوقت الفعلي.

تغطية قابلة للتسعير: 89,4% · الخيارات مستثناة: 0,0%

توزيع القطاعات

04
Communication Services 18,0%
Industrials 17,5%
Technology 14,5%
Financials 13,8%
Health Care 12,1%
Consumer Staples 5,0%
Consumer Discretionary 4,6%
Retail 3,8%
Energy 2,7%
Consumer products 2,4%
Materials 0,2%
Utilities 0,0%
أخرى/غير معينة 5,3%

المحفظة الكاملة 133 المراكز

05
النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $84782970 8,81% 227288 $433072 هبوط ×1
BRK-B (تم الإيداع باسم BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $68442343 7,11% 136778 $2145981 هبوط ×2
GLW Corning Incorporated Common Stock $58458987 6,08% 228865 $27102265 هبوط ×6
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $54137267 5,63% 151488 $8966480 هبوط ×4
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $38679511 4,02% 109471 $6311277 هبوط ×6
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $38046296 3,96% 67543 $-654294 هبوط ×6
AAPL Apple Inc. - Common Stock $36754609 3,82% 127020 $4467103 هبوط ×4
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $30496523 3,17% 120079 $958580 هبوط ×6
WMT Walmart Inc. - Common Stock $25530503 2,65% 225415 $-2611460 هبوط ×2
FAST Fastenal Company - Common Stock $25324874 2,63% 527272 $126333 هبوط ×2
PAYX Paychex, Inc. - Common Stock $24386528 2,54% 248007 $1695253 صعود ×2
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $23466621 2,44% 171640 $-6193340 هبوط ×6
DOV Dover Corporation Common Stock $23376256 2,43% 104228 $1485254 هبوط ×4
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $22957537 2,39% 195450 $7587747 هبوط ×1
AXP American Express Company Common Stock $22468256 2,34% 66425 $2466766 صعود ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $19228342 2,00% 149637 $816525 هبوط ×4
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $18537496 1,93% 126415 $-644425 هبوط ×6
BKNG Booking Holdings Inc. - Common Stock $17004096 1,77% 95400 $1017511 صعود ×2
LSTR Landstar System, Inc. - Common Stock $13883983 1,44% 67134 $3157801 صعود ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $13699742 1,42% 41853 $1363260 هبوط ×3
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $13687451 1,42% 101089 $-1837356 صعود ×1
ICLR ICON plc - Ordinary Shares $13662813 1,42% 78653 $4898209 هبوط ×1
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock $12211012 1,27% 132340 $-146418 صعود ×1
SYK Stryker Corporation Common Stock $11799259 1,23% 37477 $-424289 صعود ×1
CVS CVS Health Corporation Common Stock $11604090 1,21% 112171 $3461785 هبوط ×6
BATRK Atlanta Braves Holdings, Inc. - Series C Common Stock $10967248 1,14% 211315 $1416753 هبوط ×1
WAT Waters Corporation Common Stock $10867909 1,13% 28978 $2230816 هبوط ×6
YETI YETI Holdings, Inc. Common Stock $10597415 1,10% 213830 $2641651 هبوط ×4
VOO VANGUARD INDEX FUNDS $10521242 1,09% 15319 $1560980 صعود ×2
CRM Salesforce, Inc. Common Stock $8899071 0,93% 56805 $-1620717 صعود ×1
IJR iShares Trust $8300466 0,86% 55967 $1324562 هبوط ×1
GE GE Aerospace Common Stock $8247100 0,86% 22067 $1946271 هبوط ×4
PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock $8229657 0,86% 33424 $1274457
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $8132095 0,85% 23058 $535394 هبوط ×1
MDLZ Mondelez International, Inc. - Class A Common Stock $7808284 0,81% 134998 $-167824 هبوط ×6
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $6966671 0,72% 72381 $-133258 هبوط ×4
VWO VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $6705336 0,70% 112336 $455210 هبوط ×3
CHDN Churchill Downs, Incorporated - Common Stock $6512705 0,68% 72654 $-13804
VEA VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS $6138187 0,64% 86150 $843577 صعود ×2
PM Philip Morris International Inc Common Stock $5326171 0,55% 29441 $458396
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $4756652 0,49% 58529 $65128 هبوط ×2
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $4705364 0,49% 3923 $949943 هبوط ×4
MDT Medtronic plc. Ordinary Shares $4678389 0,49% 59803 $-642181 هبوط ×6
BRK-A (تم الإيداع باسم BRKA) Berkshire Hathaway Inc. Class A $4493100 0,47% 6 $184260
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $4384578 0,46% 3732 $1099855 هبوط ×6
HSY The Hershey Company Common Stock $3919553 0,41% 22340 $-906613 هبوط ×5
CLAR Clarus Corporation - Common Stock $3911235 0,41% 1241662 $792105 صعود ×6
VPL VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $3612883 0,38% 31229 $443597 هبوط ×2
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $3577063 0,37% 14215 $267953 هبوط ×2
SJM The J.M. Smucker Company Common Stock $3504150 0,36% 31148 $480949 هبوط ×6
MCD McDonald's Corporation Common Stock $3456724 0,36% 12788 $-517659
MO Altria Group, Inc. $3110183 0,32% 43227 $257633
BF-B (تم الإيداع باسم BFB) Brown-Forman Corporation Class B $2799183 0,29% 105035 $22058
TPB Turning Point Brands, Inc. Common Stock $2668971 0,28% 31470 $458430 صعود ×1
CL Colgate-Palmolive Company Common Stock $2519916 0,26% 27486 $177284
VTI VANGUARD INDEX FUNDS $1973053 0,21% 5332 $238433 هبوط ×1
VGK VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $1970546 0,20% 22256 $135984
ABT Abbott Laboratories Common Stock $1939449 0,20% 21374 $-261354 هبوط ×2
STX Seagate Technology Holdings PLC - Ordinary Shares (Ireland) $1930000 0,20% 2000 $1146480
IVV iShares Trust $1914912 0,20% 2557 $169535 هبوط ×4
CVX Chevron Corporation Common Stock $1913368 0,20% 11543 $-474879
RELL Richardson Electronics, Ltd. - Common Stock $1868987 0,19% 98316 $398227 هبوط ×1
COHR Coherent Corp. Common Stock $1814562 0,19% 4600 $647333 هبوط ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $1696540 0,18% 6033 $215537 هبوط ×6
SPY SPY $1645881 0,17% 2204 $212532
SMG Scotts Miracle-Gro Company (The) Common Stock $1616591 0,17% 23735 $-57812 هبوط ×6
IWM iShares Trust $1430442 0,15% 4761 $249714
VEU VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $1417720 0,15% 16928 $146427
TFX Teleflex Incorporated Common Stock $1322107 0,14% 10430 $-90248 هبوط ×1
KVUE Kenvue Inc. Common Stock $1281402 0,13% 67054 $115840 هبوط ×6
NKE Nike, Inc. Common Stock $1243610 0,13% 30295 $-248502 صعود ×1
MMM 3M Company Common Stock $1240393 0,13% 7661 $127786
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $1195531 0,12% 1278 $-102817 هبوط ×1
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $1115825 0,12% 2575 $547489 هبوط ×1
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $1082685 0,11% 44962 $-179848
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $1052565 0,11% 4700 $97619
IWR iShares Trust $1028513 0,11% 9323 $122038
ORCL Oracle Corporation Common Stock $1021160 0,11% 6968 $-19349 هبوط ×1
RSSS Research Solutions, Inc - Common Stock $910099 0,09% 392284 $23537
YUM Yum! Brands, Inc. $895855 0,09% 5604 $24545
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $867600 0,09% 1200 $457452
MUB iShares Trust $828674 0,09% 7700 صعود ×1
IWB iShares Trust $810810 0,08% 1980 $104821
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $800360 0,08% 4000 $68229 هبوط ×4
JBL Jabil Inc. Common Stock $770960 0,08% 2000 $239700
THRY Thryv Holdings, Inc. - Common Stock $727785 0,08% 184717 $221660
IVW iShares Trust $706354 0,07% 5136 $125421
MSI Motorola Solutions, Inc. Common Stock $682321 0,07% 1643 $-45881 هبوط ×2
ZTS Zoetis Inc. Class A Common Stock $663699 0,07% 9236 $-428089
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $655076 0,07% 2971 $-46912
MA Mastercard Incorporated Common Stock $638405 0,07% 1243 $17328
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $607221 0,06% 1425 $97541
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST $559176 0,06% 2935 $147186 هبوط ×1
WM Waste Management, Inc. Common Stock $557200 0,06% 2500 $-26007 هبوط ×1
CINF Cincinnati Financial Corporation - Common Stock $555420 0,06% 3000 $83370
V Visa Inc. $554777 0,06% 1617 $52152 هبوط ×1
JCTC Jewett-Cameron Trading Company - Common Shares $525268 0,05% 217053 $171472
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $516006 0,05% 2165 $44274 هبوط ×1
BF-A (تم الإيداع باسم BFA) Brown-Forman Corporation Class A $497952 0,05% 18200 $10374
RTX RTX Corporation Common Stock $460664 0,05% 2428 $-7697

مقتنيات ذات قناعة

08

تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.

أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)

الأمانالقيمة% من المحفظةفترة متتالية
CLAR $3911235 0,41% بزيادة ×6

أكبر الرهانات الجديدة

09

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمانالقيمةالأسهم% من المحفظة
MUB $828674 7700 0,09%
FLEX $324140 2000 0,03%
IAU $279387 3700 0,03%
RBCAA $230596 2550 0,02%
EBAY $223500 2000 0,02%
IWP $215808 1474 0,02%
Q $213773 1309 0,02%
IVE $210030 925 0,02%
MS $209040 1000 0,02%
UNH $205737 495 0,02%
VB $201575 665 0,02%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

10
الأمانالإجراءالأسهم Δالقيمة Δ
GLW تقليص -2K +$27.1M
GOOGL تقليص -6K +$9.0M
CSCO تقليص -3K +$7.6M
GOOG تقليص -3K +$6.3M
XOM تقليص -3K -$6.2M
ICLR تقليص -550 +$4.9M
AAPL تقليص -201 +$4.5M
CVS تقليص -1K +$3.5M
LSTR تم الشراء أكثر +225 +$3.2M
YETI تقليص -4K +$2.6M

المراكز الخارجة

11

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربعالأسهم قبلالقيمة قبلالسعر منذ الخروج
USMV 30 يونيو، 2026 6174 $572577
WBA 30 سبتمبر، 2025 44648 $512559 لم يعد يتم تتبعه
DD 30 يونيو، 2025 6809 $508496 352,9%
WSBC 30 يونيو، 2026 12875 $444059 -2,4%
AMGN 30 يونيو، 2026 1177 $414127 11,3%
TSCO 31 مارس، 2026 6625 $331316 -31,4%
UNH 30 يونيو، 2025 546 $285967 19,2%
HON 30 يونيو، 2026 1251 $282764 -4,4%
EXPE 31 مارس، 2026 790 $223815 14,8%
KMB 31 ديسمبر، 2025 1783 $221698 -6,5%
GEHC 31 ديسمبر، 2025 2877 $216026 -21,6%
BLK 31 ديسمبر، 2025 184 $214520 -1,0%
CMCSA 30 يونيو، 2026 7370 $211593 -12,1%
SCHX 31 مارس، 2026 7758 $208768 18,4%
DD 31 ديسمبر، 2025 2621 $204176 223,3%
IWP 31 مارس، 2026 1474 $201850 8,9%