PHILLIPS FINANCIAL MANAGEMENT, LLC
CIK 1350660 · عرض على SEC EDGAR ↗
- قيمة المحفظة
- $1.4B
- المراكز
- 291
- حتى تاريخ
- 30 يونيو، 2026
#1982 من 9443 حسب قيمة 13F · أعلى 21.0%
قيمة المحفظة ربع سنويًا: -1.1% لا يكشف نموذج 13F عن النقد
- وزن أكبر 10 مقتنيات
- 51,49%
- وزن أكبر 25 مقتنية
- 74,99%
- المراكز فوق 1%
- 22
- العدد الفعلي للمراكز
- 25,9
استنادًا إلى ممتلكات الأسهم الطويلة فقط في نموذج 13F (النقد والسندات والمراكز القصيرة غير مكشوفة)
دوران Q2 2026: 2,31% تقدير المشتريات $31695606 · المبيعات $140133757
متوسط الحيازة: 7,0 أرباع مُتعقبة Q4 2024–Q2 2026 · 77,8% لا تزال محتفظ بها
- مراكز جديدة
- 26
- زيادة
- 40
- انخفض
- 144
- مغلق
- 18
على هذه الصفحة
- توزيع القطاعات كيف تنقسم المحفظة عبر قطاعات السوق.
- محفظة كل سهم تبلغ هذه المؤسسة عن حيازته، من أحدث 13F لها.
- رهانات عالية الثقة المراكز التي يركز عليها هذا المدير بشكل أكبر.
- أكبر الرهانات الجديدة مراكز جديدة تم فتحها في الربع الأخير.
- أكبر التحركات أكبر الزيادات والنقصانات في المراكز هذا الربع.
- المراكز الخارجة المراكز التي باعها المدير بالكامل في الربع الماضي.
توزيع القطاعات
Technology
1,4%
Financials
0,9%
Communication Services
0,5%
Healthcare
0,4%
Industrials
0,4%
Retail
0,3%
Utilities
0,2%
Financial Services
0,2%
Consumer Discretionary
0,1%
Materials
0,1%
Energy
0,1%
Consumer Staples
0,1%
Communications
0,0%
Logistics & Transportation
0,0%
Consumer products
0,0%
أخرى/غير معينة
95,3%
المحفظة الكاملة 291 المراكز
| النوع | فترة متتالية | اتجاه 8 أرباع | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IVV | $151274852 | 11,09% | 201998 | $6038750 | هبوط ×3 | ||
| DFCF | $109700881 | 8,04% | 2598931 | $3041459 | صعود ×1 | ||
| DFIC | $91841635 | 6,73% | 2464885 | $-939949 | هبوط ×2 | ||
| DFSD | $83889633 | 6,15% | 1756850 | $1808878 | صعود ×1 | ||
| DFLV | $53928586 | 3,95% | 1363899 | $3507673 | هبوط ×2 | ||
| DFAT | $49815430 | 3,65% | 712667 | $2489955 | هبوط ×2 | ||
| DUHP | $48676390 | 3,57% | 1166460 | $2773945 | هبوط ×2 | ||
| DFEM | $41884886 | 3,07% | 1030632 | $3604590 | هبوط ×2 | ||
| VXUS Vanguard Total International Stock ETF | $35844717 | 2,63% | 419285 | $-1634714 | هبوط ×6 | ||
| VOO | $35625731 | 2,61% | 51871 | $-888566 | هبوط ×3 | ||
| IJH | $35109267 | 2,57% | 455314 | $-2155999 | هبوط ×6 | ||
| DFAS | $34466026 | 2,53% | 418581 | $3579896 | هبوط ×2 | ||
| DFAC | $31385975 | 2,30% | 707528 | $3376436 | هبوط ×4 | ||
| IVE | $27129078 | 1,99% | 119479 | $-2208670 | هبوط ×6 | ||
| BNDX Vanguard Total International Bond ETF | $25630690 | 1,88% | 529231 | $-1686902 | هبوط ×2 | ||
| VO | $24697132 | 1,81% | 306530 | $-984523 | صعود ×1 | ||
| IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF | $22657985 | 1,66% | 237405 | $-4939646 | هبوط ×6 | ||
| DUSB | $18365312 | 1,35% | 361664 | $-7752496 | هبوط ×1 | ||
| DFAR | $17188408 | 1,26% | 657049 | $752791 | هبوط ×2 | ||
| USHY | $16805573 | 1,23% | 453959 | $-1420428 | هبوط ×2 | ||
| LRGF | $16650904 | 1,22% | 220162 | $-2208791 | هبوط ×6 | ||
| VOOV | $15713192 | 1,15% | 71681 | $-1375415 | هبوط ×6 | ||
| AGG | $12105707 | 0,89% | 122304 | $-6305763 | هبوط ×6 | ||
| VBR | $12042655 | 0,88% | 49560 | $-252672 | هبوط ×6 | ||
| BND Vanguard Total Bond Market ETF | $10646987 | 0,78% | 145034 | $-1506654 | هبوط ×6 | ||
| VTI | $10356522 | 0,76% | 27987 | $1221272 | هبوط ×1 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $9994125 | 0,73% | 30532 | $1069265 | صعود ×6 | ||
| DFIV | $9926535 | 0,73% | 183756 | $98937 | هبوط ×3 | ||
| SPY SPY | $9872978 | 0,72% | 13220 | $1130971 | هبوط ×3 | ||
| IJS | $8804635 | 0,65% | 64417 | $-1110260 | هبوط ×6 | ||
| MGC | $8339244 | 0,61% | 30476 | $-138950 | هبوط ×5 | ||
| VTV | $7608065 | 0,56% | 34910 | $242013 | هبوط ×3 | ||
| VEU | $7567684 | 0,55% | 90360 | $115495 | هبوط ×6 | ||
| VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF | $7256494 | 0,53% | 87797 | $-1691586 | هبوط ×6 | ||
| SCHX | $7029002 | 0,52% | 238838 | $605618 | هبوط ×2 | ||
| DFSV | $6603846 | 0,48% | 170246 | $431908 | هبوط ×3 | ||
| INTF | $6565289 | 0,48% | 160285 | $-1291030 | هبوط ×6 | ||
| DFAX | $6479902 | 0,47% | 175893 | $371131 | هبوط ×3 | ||
| USRT | $6280060 | 0,46% | 94508 | $-953967 | هبوط ×6 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $6037108 | 0,44% | 20863 | $583584 | هبوط ×3 | ||
| MGV | $5821435 | 0,43% | 35616 | $-481861 | هبوط ×5 | ||
| VNQ | $5752861 | 0,42% | 59658 | $-1486089 | هبوط ×6 | ||
| IAGG | $5742963 | 0,42% | 113497 | $-2366629 | هبوط ×6 | ||
| BIV | $5064713 | 0,37% | 66032 | $-1746278 | هبوط ×6 | ||
| VIOO | $4851586 | 0,36% | 35274 | $801073 | |||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $4679262 | 0,34% | 23385 | $577586 | هبوط ×2 | ||
| BSV | $4668704 | 0,34% | 59924 | $-1465718 | هبوط ×2 | ||
| ISTB iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF | $4465927 | 0,33% | 92558 | $-1671629 | هبوط ×6 | ||
| VV | $4344370 | 0,32% | 12632 | $544705 | هبوط ×4 | ||
| EFA | $4238662 | 0,31% | 40803 | $-960785 | هبوط ×3 | ||
| IWB | $4130627 | 0,30% | 10087 | $534006 | |||
| IVOO | $4008105 | 0,29% | 30737 | $331402 | هبوط ×2 | ||
| GNR | $3883445 | 0,28% | 57694 | $-230739 | صعود ×1 | ||
| VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares | $3814944 | 0,28% | 75949 | $-264525 | هبوط ×2 | ||
| SCHZ | $3798617 | 0,28% | 164229 | $-563627 | هبوط ×2 | ||
| SCHP | $3714462 | 0,27% | 140168 | $674328 | صعود ×6 | ||
| IJR | $3561001 | 0,26% | 24010 | $-21321 | هبوط ×6 | ||
| IWR | $3479382 | 0,26% | 31539 | $154505 | هبوط ×2 | ||
| SCHA | $3445971 | 0,25% | 95377 | $497899 | هبوط ×4 | ||
| IBDR | $3301798 | 0,24% | 136269 | $-26669 | هبوط ×1 | ||
| IEFA | $3111152 | 0,23% | 32213 | $194890 | |||
| VB | $3081518 | 0,23% | 10166 | $-13329 | هبوط ×5 | ||
| SMLF | $2988551 | 0,22% | 33526 | $169567 | هبوط ×6 | ||
| ICSH | $2827963 | 0,21% | 55910 | $-574907 | هبوط ×2 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $2804141 | 0,21% | 2337 | $155493 | هبوط ×2 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $2673485 | 0,20% | 7481 | $480552 | هبوط ×3 | ||
| VMBS Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF | $2636386 | 0,19% | 56321 | $-27933 | هبوط ×1 | ||
| ATO Atmos Energy Corporation Common Stock | $2612819 | 0,19% | 15167 | $-189938 | هبوط ×1 | ||
| MUB | $2591933 | 0,19% | 24084 | $-1273820 | هبوط ×2 | ||
| VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF | $2550846 | 0,19% | 32276 | $-454626 | هبوط ×6 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $2521433 | 0,18% | 6759 | $-397176 | هبوط ×3 | ||
| IBTG iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF | $2479719 | 0,18% | 108332 | $-2205 | صعود ×4 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $2449659 | 0,18% | 10278 | $324680 | صعود ×1 | ||
| SUB | $2235125 | 0,16% | 20993 | $-1473525 | هبوط ×3 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $2173333 | 0,16% | 6151 | $416029 | صعود ×1 | ||
| VXF | $2116421 | 0,16% | 8596 | $333576 | هبوط ×2 | ||
| ITOT | $2075387 | 0,15% | 12634 | $50745 | هبوط ×2 | ||
| TIP | $1997340 | 0,15% | 18252 | $-1019474 | هبوط ×6 | ||
| DISV | $1943599 | 0,14% | 48432 | $88451 | صعود ×2 | ||
| IBHF | $1935125 | 0,14% | 85436 | $-25631 | |||
| IBDS | $1874095 | 0,14% | 77378 | $-1548 | |||
| IWD | $1871474 | 0,14% | 7719 | $-21567 | هبوط ×6 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $1681033 | 0,12% | 3996 | $193382 | هبوط ×2 | ||
| GLD | $1624556 | 0,12% | 4410 | $-278186 | هبوط ×3 | ||
| VTEB | $1582178 | 0,12% | 31280 | $-512438 | هبوط ×6 | ||
| SPDW | $1532813 | 0,11% | 30419 | $144186 | |||
| IJJ | $1489414 | 0,11% | 10082 | $153549 | |||
| IBMO | $1467203 | 0,11% | 57223 | $-50529 | هبوط ×1 | ||
| BRKB | $1465142 | 0,11% | 2928 | $-137782 | هبوط ×1 | ||
| VUG | $1443534 | 0,11% | 16758 | $221396 | صعود ×1 | ||
| VWO | $1394352 | 0,10% | 23359 | $-60380 | هبوط ×3 | ||
| SCHM | $1377389 | 0,10% | 37358 | $154252 | هبوط ×4 | ||
| IBMP | $1363783 | 0,10% | 53650 | $-81184 | هبوط ×1 | ||
| RWR | $1316778 | 0,10% | 11656 | $79971 | هبوط ×6 | ||
| DFUV | $1313212 | 0,10% | 23872 | $159209 | صعود ×6 | ||
| EMGF | $1305054 | 0,10% | 17814 | $158213 | هبوط ×6 | ||
| STIP | $1261059 | 0,09% | 12343 | $-243107 | هبوط ×6 | ||
| IBMQ | $1257359 | 0,09% | 49154 | $2457 | |||
| NPO Enpro Inc. Common Stock | $1239145 | 0,09% | 3287 | $442904 | صعود ×2 | ||
| VIOV | $1186441 | 0,09% | 10112 | $57534 | هبوط ×4 | ||
| لا توجد نتائج مطابقة | |||||||
مقتنيات ذات قناعة
تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.
أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)
أكبر الرهانات الجديدة
مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.
| الأمان | القيمة | الأسهم | % من المحفظة |
|---|---|---|---|
| KLAC | $469762 | 1557 | 0,03% |
| AMAT | $433810 | 600 | 0,03% |
| WDC | $353212 | 553 | 0,03% |
| INTC | $307605 | 2203 | 0,02% |
| AMD | $289293 | 498 | 0,02% |
| CSCO | $285804 | 2433 | 0,02% |
| PM | $258364 | 1428 | 0,02% |
| GLW | $249300 | 976 | 0,02% |
| GS | $243740 | 241 | 0,02% |
| WFC | $238341 | 2884 | 0,02% |
| FLEX | $232408 | 1434 | 0,02% |
| CRWD | $230468 | 302 | 0,02% |
| MO | $230096 | 3198 | 0,02% |
| AXP | $229334 | 678 | 0,02% |
| MS | $222020 | 1062 | 0,02% |
أكبر التحركات (ربع سنوي)
| الأمان | الإجراء | الأسهم Δ | القيمة Δ |
|---|---|---|---|
| DUSB | تقليص | -153K | -$7.8M |
| AGG | تقليص | -63K | -$6.3M |
| IVV | تقليص | -20K | +$6.0M |
| IXUS | تقليص | -81K | -$4.9M |
| DFEM | تقليص | -77K | +$3.6M |
| DFAS | تقليص | -16K | +$3.6M |
| DFLV | تقليص | -48K | +$3.5M |
| DFAC | تقليص | -13K | +$3.4M |
| DFCF | تم الشراء أكثر | +73K | +$3.0M |
| DUHP | تقليص | -82K | +$2.8M |
المراكز الخارجة
يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات
المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.
| الأمان | الربع | الأسهم قبل | القيمة قبل | السعر منذ الخروج |
|---|---|---|---|---|
| IBDQ | 31 ديسمبر، 2025 | 112989 | $2846193 | لم يعد يتم تتبعه |
| IBTF | 31 ديسمبر، 2025 | 74079 | $1730856 | لم يعد يتم تتبعه |
| IBHE | 31 ديسمبر، 2025 | 65432 | $1519331 | لم يعد يتم تتبعه |
| IBMN | 31 ديسمبر، 2025 | 48291 | $1293716 | لم يعد يتم تتبعه |
| LNG | 30 يونيو، 2026 | 2341 | $664282 | 17,0% |
| IGSB | 30 يونيو، 2026 | 9117 | $479172 | |
| KR | 31 مارس، 2026 | 7294 | $455734 | -21,2% |
| SIVR | 31 مارس، 2026 | 6000 | $405840 | لم يعد يتم تتبعه |
| ABT | 30 يونيو، 2026 | 3711 | $381014 | 26,1% |
| NEAR | 30 يونيو، 2025 | 6773 | $344524 | لم يعد يتم تتبعه |
| EMR | 31 ديسمبر، 2025 | 2620 | $343697 | 17,6% |
| UNH | 30 يونيو، 2025 | 558 | $292253 | 24,2% |
| MCD | 31 ديسمبر، 2025 | 954 | $289911 | -12,1% |
| COF | 31 مارس، 2026 | 1187 | $287681 | 19,3% |
| COP | 30 يونيو، 2026 | 2158 | $284862 | 30,3% |
| LOW | 30 يونيو، 2026 | 1147 | $271019 | -1,3% |
| HPQ | 31 ديسمبر، 2025 | 9363 | $254954 | 33,0% |
| CSCO | 31 مارس، 2026 | 3305 | $254509 | 43,1% |
| NOW | 31 ديسمبر، 2025 | 269 | $247964 | -15,4% |
| RTX | 31 مارس، 2026 | 1344 | $246490 | 10,2% |
| BAC | 30 يونيو، 2026 | 5006 | $244043 | 9,6% |
| COP | 31 ديسمبر، 2025 | 2569 | $243006 | 44,7% |
| IBM | 31 مارس، 2026 | 802 | $237560 | -3,6% |
| WFC | 31 مارس، 2026 | 2516 | $234499 | 6,3% |
| HOOD | 31 ديسمبر، 2025 | 1628 | $233097 | -6,0% |
| APP | 31 مارس، 2026 | 345 | $232468 | -24,5% |
| SRE | 31 مارس، 2025 | 2560 | $224529 | 21,0% |
| SRE | 31 مارس، 2026 | 2543 | $224521 | -11,2% |
| HPQ | 30 يونيو، 2025 | 8107 | $224483 | 21,2% |
| GS | 31 ديسمبر، 2025 | 274 | $218200 | 16,5% |
| MO | 31 ديسمبر، 2025 | 3301 | $218064 | 15,8% |
| AXP | 31 مارس، 2026 | 581 | $214936 | 10,8% |
| CRM | 31 مارس، 2026 | 806 | $213517 | 10,1% |
| WM | 30 يونيو، 2026 | 921 | $211637 | 0,5% |
| ADBE | 31 مارس، 2026 | 588 | $205794 | 12,3% |
| LMT | 31 ديسمبر، 2025 | 407 | $203178 | 17,6% |
| INTU | 31 مارس، 2026 | 306 | $202701 | -16,6% |
| GM | 31 ديسمبر، 2025 | 3324 | $202664 | 7,9% |
| DIS | 31 مارس، 2026 | 1778 | $202283 | 11,2% |
| BLK | 31 ديسمبر، 2025 | 173 | $201696 | 8,1% |
| LIN | 31 ديسمبر، 2025 | 424 | $201400 | 14,4% |
| ELV | 30 يونيو، 2025 | 463 | $201386 | 2,8% |
| AIG | 30 يونيو، 2026 | 2673 | $201143 | 2,9% |
| EPP | 31 مارس، 2026 | 3141 | $158526 | لم يعد يتم تتبعه |
| DFGP | 30 يونيو، 2025 | 2167 | $115783 | |
| IJT | 31 مارس، 2026 | 661 | $93307 | |
| ESGD | 30 يونيو، 2026 | 843 | $80608 | |
| DFGX | 30 يونيو، 2025 | 1385 | $72366 | |
| VOOG | 30 يونيو، 2026 | 157 | $64007 | لم يعد يتم تتبعه |
| REM | 30 يونيو، 2025 | 2287 | $51320 | لم يعد يتم تتبعه |
| USMV | 31 مارس، 2026 | 491 | $46242 | لم يعد يتم تتبعه |
| VFH | 30 يونيو، 2026 | 379 | $45787 | لم يعد يتم تتبعه |
| FNDF | 31 مارس، 2026 | 948 | $42859 | لم يعد يتم تتبعه |
| EWT | 30 يونيو، 2025 | 900 | $42732 | لم يعد يتم تتبعه |
| ESGV | 30 يونيو، 2026 | 347 | $38958 | لم يعد يتم تتبعه |
| QUAL | 31 ديسمبر، 2025 | 200 | $38938 | لم يعد يتم تتبعه |
| EEM | 31 مارس، 2025 | 910 | $38056 | لم يعد يتم تتبعه |
| ICLN | 30 يونيو، 2026 | 1925 | $35208 | |
| EWC | 31 مارس، 2026 | 650 | $35055 | لم يعد يتم تتبعه |
| EWY | 31 مارس، 2026 | 317 | $30819 | لم يعد يتم تتبعه |
| SCHI | 31 مارس، 2026 | 1218 | $27977 | لم يعد يتم تتبعه |
| FNDE | 31 مارس، 2026 | 745 | $26865 | لم يعد يتم تتبعه |
| SHV | 30 يونيو، 2026 | 243 | $26825 | |
| FNDA | 31 مارس، 2026 | 837 | $26374 | لم يعد يتم تتبعه |
| SMBS | 31 مارس، 2026 | 871 | $22363 | لم يعد يتم تتبعه |
| IBB | 30 يونيو، 2026 | 121 | $20431 | 12,4% |
| EWA | 31 مارس، 2026 | 775 | $20297 | لم يعد يتم تتبعه |
| SCHR | 31 مارس، 2026 | 809 | $20290 | لم يعد يتم تتبعه |
| ESML | 30 يونيو، 2026 | 429 | $20172 | لم يعد يتم تتبعه |
| IGEB | 31 مارس، 2025 | 450 | $19962 | لم يعد يتم تتبعه |
| EMB | 30 سبتمبر، 2025 | 209 | $19358 | |
| VCLT | 31 مارس، 2025 | 247 | $18471 | |
| XLC | 30 يونيو، 2026 | 135 | $14966 | لم يعد يتم تتبعه |
| XLU | 31 مارس، 2026 | 274 | $11697 | لم يعد يتم تتبعه |
| IDEV | 31 ديسمبر، 2025 | 138 | $11063 | لم يعد يتم تتبعه |
| FNDC | 31 مارس، 2026 | 211 | $9400 | لم يعد يتم تتبعه |
| SCHC | 31 مارس، 2026 | 194 | $8833 | لم يعد يتم تتبعه |
| IEF | 30 سبتمبر، 2025 | 87 | $8332 | |
| SPTS | 30 سبتمبر، 2025 | 283 | $8289 | لم يعد يتم تتبعه |
| IQLT | 31 ديسمبر، 2025 | 187 | $8264 | لم يعد يتم تتبعه |
| GWX | 30 يونيو، 2025 | 250 | $8002 | لم يعد يتم تتبعه |
| RWX | 31 مارس، 2025 | 325 | $7488 | لم يعد يتم تتبعه |
| VCLT | 30 سبتمبر، 2025 | 86 | $6527 | |
| SCHH | 31 مارس، 2026 | 286 | $5975 | لم يعد يتم تتبعه |
| EBND | 31 مارس، 2026 | 271 | $5791 | لم يعد يتم تتبعه |
| UAE | 30 سبتمبر، 2025 | 247 | $4624 | |
| IWP | 31 ديسمبر، 2025 | 32 | $4557 | لم يعد يتم تتبعه |
| EWS | 30 سبتمبر، 2025 | 175 | $4547 | لم يعد يتم تتبعه |
| EWJ | 31 مارس، 2026 | 50 | $4037 | لم يعد يتم تتبعه |
| DFIS | 31 مارس، 2025 | 130 | $3192 | لم يعد يتم تتبعه |
| TECB | 31 مارس، 2025 | 56 | $2979 | لم يعد يتم تتبعه |
| VGIT | 30 سبتمبر، 2025 | 43 | $2572 | |
| IHAK | 31 مارس، 2025 | 50 | $2440 | لم يعد يتم تتبعه |
| IYR | 31 مارس، 2026 | 20 | $1878 | لم يعد يتم تتبعه |
| EEM | 30 سبتمبر، 2025 | 25 | $1206 | لم يعد يتم تتبعه |
| IDNA | 31 مارس، 2025 | 42 | $950 | لم يعد يتم تتبعه |
| IXC | 30 يونيو، 2026 | 1 | $52 | لم يعد يتم تتبعه |