Phraction Management LLC
CIK 1907803 · عرض على SEC EDGAR ↗
- قيمة المحفظة
- $595.5M
- المراكز
- 66
- حتى تاريخ
- 30 يونيو، 2026
#3393 من 9443 حسب قيمة 13F · أعلى 35.9%
قيمة المحفظة ربع سنويًا: +23.3% لا يكشف نموذج 13F عن النقد
- وزن أكبر 10 مقتنيات
- 63,57%
- وزن أكبر 25 مقتنية
- 87,95%
- المراكز فوق 1%
- 29
- العدد الفعلي للمراكز
- 9,0
استنادًا إلى ممتلكات الأسهم الطويلة فقط في نموذج 13F (النقد والسندات والمراكز القصيرة غير مكشوفة)
دوران Q2 2026: 9,33% تقدير المشتريات $91789248 · المبيعات $50315919
متوسط الحيازة: 5,0 أرباع مُتعقبة Q4 2024–Q2 2026 · 63,5% لا تزال محتفظ بها
- مراكز جديدة
- 2
- زيادة
- 15
- انخفض
- 25
- مغلق
- 1
مكشوفات خيارات البيع الاسمية: 30,5% خيارات بيع يُبلغ نموذج 13F عن مراكز الخيارات بالقيمة الاسمية الأساسية - قد تشمل التحوطات، وليست بالضرورة رهانات هبوطية
على هذه الصفحة
- الأداء مقابل S&P كيف كان أداء محفظة 13F لهذا المدير مقابل S&P 500.
- توزيع القطاعات كيف تنقسم المحفظة عبر قطاعات السوق.
- محفظة كل سهم تبلغ هذه المؤسسة عن حيازته، من أحدث 13F لها.
- رهانات عالية الثقة المراكز التي يركز عليها هذا المدير بشكل أكبر.
- أكبر الرهانات الجديدة مراكز جديدة تم فتحها في الربع الأخير.
- أكبر التحركات أكبر الزيادات والنقصانات في المراكز هذا الربع.
- المراكز الخارجة المراكز التي باعها المدير بالكامل في الربع الماضي.
الأداء مقابل S&P 500
سنويًا: +29.7% · S&P 500: +21.7%
يقارب محفظة شراء والاحتفاظ تم بناؤها من لقطات ربع سنوية لنموذج 13F الخاص بلجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC). يستثني النقد، والمراكز القصيرة، والخيارات/المشتقات، والأوراق المالية غير المدرجة في 13(f) — يعكس فقط سجل الأسهم الطويلة المعلن، وليس إجمالي أصول صندوق الإدارة. يتأخر تقديم الإيداع لدى لجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC) لمدة تصل إلى 45 يومًا؛ هذا ليس توقيتًا قابلاً للنسخ في الوقت الفعلي.
تغطية قابلة للتسعير: 87,3% · الخيارات مستثناة: 6,6%
توزيع القطاعات
Technology
21,2%
Communication Services
8,8%
Healthcare
6,6%
Retail
5,9%
Industrials
5,7%
Financial Services
4,4%
Materials
2,1%
Energy
1,5%
Consumer Staples
1,2%
Financials
0,9%
Consumer Discretionary
0,1%
Utilities
0,0%
أخرى/غير معينة
41,6%
المحفظة الكاملة 66 المراكز
| النوع | فترة متتالية | اتجاه 8 أرباع | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPY SPY | $181465110 | 30,47% | 243000 | عقد خيار البيع | $83914110 | صعود ×1 | |
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $34607683 | 5,81% | 145203 | $4735933 | صعود ×6 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $27466743 | 4,61% | 76858 | $1828469 | هبوط ×1 | ||
| ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares | $26881313 | 4,51% | 13512 | $7914194 | هبوط ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $23357766 | 3,92% | 62618 | $63708 | هبوط ×1 | ||
| ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock | $18877490 | 3,17% | 47530 | $-5501578 | هبوط ×1 | ||
| TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock | $17314468 | 2,91% | 34535 | $1366777 | صعود ×2 | ||
| ENTG Entegris, Inc. - Common Stock | $17260085 | 2,90% | 95964 | $4778246 | هبوط ×2 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $15859217 | 2,66% | 44885 | $-751124 | هبوط ×1 | ||
| AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock | $15467862 | 2,60% | 21394 | $8121428 | هبوط ×3 | ||
| BACPRL | $15252211 | 2,56% | 12158 | $685390 | هبوط ×1 | ||
| DHR Danaher Corporation Common Stock | $13154358 | 2,21% | 69059 | $-1984064 | هبوط ×1 | ||
| LIN Linde plc - Ordinary Shares | $12535515 | 2,10% | 24156 | $552996 | هبوط ×1 | ||
| TDG Transdigm Group Incorporated Common Stock | $10328638 | 1,73% | 7754 | $1445210 | صعود ×2 | ||
| V Visa Inc. | $10051851 | 1,69% | 29298 | $1239439 | صعود ×4 | ||
| RTX RTX Corporation Common Stock | $9668641 | 1,62% | 50960 | $-1376813 | هبوط ×6 | ||
| BRKB | $9319764 | 1,56% | 18625 | $674996 | صعود ×2 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $8992362 | 1,51% | 15964 | $5338740 | صعود ×2 | ||
| PHYS | $8763389 | 1,47% | 290467 | $-680201 | صعود ×4 | ||
| SPGI S&P Global Inc. Common Stock | $8758126 | 1,47% | 21505 | $-2330913 | هبوط ×1 | ||
| WMB Williams Companies, Inc. (The) Common Stock | $8049164 | 1,35% | 108275 | $6610 | هبوط ×1 | ||
| TDY Teledyne Technologies Incorporated Common Stock | $7965454 | 1,34% | 11944 | $739215 | |||
| TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock | $7793338 | 1,31% | 26146 | $1655796 | هبوط ×3 | ||
| WFCPRL | $7545954 | 1,27% | 6522 | $111219 | صعود ×3 | ||
| BDX Becton, Dickinson and Company Common Stock | $7028976 | 1,18% | 46448 | $-258320 | صعود ×2 | ||
| مُصدر غير معروف (CUSIP: 438516205) | $6903285 | 1,16% | 30832 | صعود ×1 | |||
| LRCX Lam Research Corporation - Common Stock | $6835347 | 1,15% | 15774 | $2140382 | هبوط ×3 | ||
| مُصدر غير معروف (CUSIP: 43849R105) | $6813907 | 1,14% | 30821 | صعود ×1 | |||
| SNPS Synopsys, Inc. - Common Stock | $6385938 | 1,07% | 14316 | $919668 | صعود ×3 | ||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $5460678 | 0,92% | 95835 | $-99162 | هبوط ×6 | ||
| ICE Intercontinental Exchange Inc. Common Stock | $4619703 | 0,78% | 37525 | $-1309281 | هبوط ×1 | ||
| PM Philip Morris International Inc Common Stock | $4523474 | 0,76% | 25004 | $163624 | هبوط ×1 | ||
| FERG Ferguson Enterprises Inc. Common Stock | $4360939 | 0,73% | 18375 | $60791 | هبوط ×1 | ||
| IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | $2503408 | 0,42% | 75200 | $-385776 | |||
| PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock | $1985776 | 0,33% | 14666 | $-291707 | |||
| MKTW MarketWise, Inc. - Class A Common Stock | $1646917 | 0,28% | 92316 | $-193559 | هبوط ×2 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $1600720 | 0,27% | 8000 | $205520 | |||
| BSX Boston Scientific Corporation Common Stock | $1560295 | 0,26% | 36558 | $-736857 | هبوط ×1 | ||
| ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares | $1379777 | 0,23% | 3238 | $221642 | |||
| BN Brookfield Corporation Class A Limited Voting Shares | $1285025 | 0,22% | 30172 | $63964 | |||
| RSP | $1201725 | 0,20% | 5648 | $70165 | هبوط ×1 | ||
| GDX GDX | $1038947 | 0,17% | 13770 | $-224726 | |||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $1012471 | 0,17% | 3499 | $124460 | |||
| VEU | $1010193 | 0,17% | 12062 | $104337 | |||
| MOAT | $945516 | 0,16% | 9095 | $66029 | |||
| SPGP | $820566 | 0,14% | 6710 | $98436 | |||
| ETPRI | $819512 | 0,14% | 71510 | $24653 | صعود ×1 | ||
| EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock | $816403 | 0,14% | 22209 | $-23986 | |||
| SPY SPY | $787096 | 0,13% | 1054 | $101638 | |||
| ASHR | $645583 | 0,11% | 17610 | $70793 | |||
| IHI | $548006 | 0,09% | 11091 | $-43699 | |||
| INDA | $503580 | 0,08% | 10196 | $25999 | |||
| FMX Fomento Economico Mexicano S.A.B. de C.V. Common Stock | $491776 | 0,08% | 3845 | $52534 | هبوط ×1 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $435560 | 0,07% | 1235 | $29381 | |||
| SGHC Super Group (SGHC) Limited Ordinary Shares | $406920 | 0,07% | 30031 | $82585 | |||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $377750 | 0,06% | 1000 | $68240 | |||
| MARA MARA Holdings, Inc. - Common Stock | $347250 | 0,06% | 25000 | $143250 | |||
| NOBL | $329659 | 0,06% | 5870 | $18520 | صعود ×1 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $312970 | 0,05% | 425 | $67668 | |||
| NOC Northrop Grumman Corporation Common Stock | $308133 | 0,05% | 605 | $-80744 | صعود ×1 | ||
| REGN Regeneron Pharmaceuticals, Inc. - Common Stock | $228839 | 0,04% | 367 | $-54720 | |||
| BIL | $218378 | 0,04% | 2383 | $-1022244 | هبوط ×1 | ||
| FE FirstEnergy Corp. Common Stock | $209414 | 0,04% | 4405 | $-22609 | هبوط ×4 | ||
| SUIG Sui Group Holdings Limited - Common Stock | $37190 | 0,01% | 32060 | $-1603 | |||
| GUTS Fractyl Health, Inc. - Common Stock | $32570 | 0,01% | 41000 | $13800 | |||
| SBEV | $19165 | 0,00% | 123648 | $-5982 | صعود ×1 | ||
| لا توجد نتائج مطابقة | |||||||
مقتنيات ذات قناعة
تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.
أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)
أكبر الرهانات الجديدة
مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.
| الأمان | القيمة | الأسهم | % من المحفظة |
|---|---|---|---|
| مُصدر غير معروف (CUSIP: 438516205) | $6903285 | 30832 | 1,16% |
| مُصدر غير معروف (CUSIP: 43849R105) | $6813907 | 30821 | 1,14% |
أكبر التحركات (ربع سنوي)
المراكز الخارجة
يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات
المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.
| الأمان | الربع | الأسهم قبل | القيمة قبل | السعر منذ الخروج |
|---|---|---|---|---|
| HON | 30 يونيو، 2026 | 61008 | $13789638 | 0,8% |
| ANSS | 30 سبتمبر، 2025 | 18465 | $6485277 | لم يعد يتم تتبعه |
| DD | 31 ديسمبر، 2025 | 27246 | $2122463 | 246,8% |
| UNP | 31 مارس، 2026 | 8800 | $2035616 | 26,3% |
| ALC | 31 مارس، 2026 | 15811 | $1246065 | -1,5% |
| CP | 31 ديسمبر، 2025 | 15341 | $1142751 | 29,3% |
| AVTR | 30 سبتمبر، 2025 | 77586 | $1044308 | 12,2% |
| EL | 30 سبتمبر، 2025 | 9391 | $758793 | 12,6% |
| ULXXXX | 31 ديسمبر، 2025 | 12280 | $727958 | لم يعد يتم تتبعه |
| ADBE | 30 سبتمبر، 2025 | 1733 | $670463 | -23,2% |
| TPL | 30 يونيو، 2025 | 390 | $516746 | 6,5% |
| GFL | 30 يونيو، 2025 | 10075 | $486723 | -17,9% |
| SYK | 31 مارس، 2026 | 1313 | $461480 | 4,2% |
| CVX | 30 يونيو، 2025 | 2650 | $443319 | 44,6% |
| DEO | 30 يونيو، 2025 | 4180 | $438022 | -9,3% |
| VYMI | 31 ديسمبر، 2025 | 4640 | $392915 | |
| BWXT | 30 سبتمبر، 2025 | 2700 | $388962 | -12,0% |
| PDX | 30 سبتمبر، 2025 | 14971 | $369035 | -12,4% |
| ADSK | 31 ديسمبر، 2025 | 1141 | $362461 | -14,6% |
| TECK | 30 يونيو، 2025 | 9700 | $353371 | 61,6% |
| VIGI | 31 ديسمبر، 2025 | 3900 | $349323 | |
| UL | 31 مارس، 2026 | 5222 | $341519 | 10,6% |
| ROP | 30 سبتمبر، 2025 | 500 | $283420 | -18,7% |
| FCLD | 30 سبتمبر، 2025 | 9900 | $281309 | لم يعد يتم تتبعه |
| CVNA | 31 مارس، 2026 | 664 | $280221 | -78,6% |
| AME | 30 يونيو، 2025 | 1625 | $279728 | 37,1% |
| JPM | 31 مارس، 2026 | 804 | $259065 | 22,9% |
| VRSN | 30 يونيو، 2025 | 1007 | $255647 | -4,0% |
| LNG | 31 مارس، 2026 | 1230 | $239100 | -4,1% |
| B | 31 ديسمبر، 2025 | 7150 | $234306 | 3,2% |
| REGN | 30 يونيو، 2025 | 367 | $232762 | 60,1% |
| AVGO | 31 مارس، 2025 | 1000 | $231840 | 116,0% |
| COP | 30 يونيو، 2025 | 2200 | $231044 | 46,2% |
| DIS | 31 مارس، 2025 | 2009 | $223702 | 7,8% |
| EMXC | 30 يونيو، 2025 | 3960 | $218156 | |
| ORCL | 30 يونيو، 2025 | 1533 | $214329 | -36,3% |
| EMLC | 31 مارس، 2026 | 8177 | $211130 | لم يعد يتم تتبعه |
| SPY | 31 مارس، 2025 | 359 | $210403 | لم يعد يتم تتبعه |
| CSGP | 31 مارس، 2026 | 3000 | $201720 | -17,7% |
| INDA | 30 سبتمبر، 2025 | 3606 | $200782 | لم يعد يتم تتبعه |
| FLUT | 30 سبتمبر، 2025 | 700 | $200032 | -61,9% |