توزيع القطاعات

04
Technology 3,8%
Industrials 2,8%
Healthcare 2,5%
Retail 2,3%
Financials 2,3%
Consumer Staples 1,4%
Consumer products 1,3%
Utilities 1,3%
Energy 1,3%
Communication Services 1,1%
Consumer Discretionary 0,9%
Real Estate 0,3%
Materials 0,1%
أخرى/غير معينة 78,6%

المحفظة الكاملة 130 المراكز

05
النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
SCHX SCHWAB STRATEGIC TRUST $35260003 11,05% 1198097 $4394642 هبوط ×1
DGRO iShares Trust $24035853 7,53% 317138 $3299221 صعود ×6
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST $22538867 7,06% 710781 $1563357 صعود ×2
SCHF SCHWAB STRATEGIC TRUST $16996398 5,33% 613588 $2180547 صعود ×6
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF $16184658 5,07% 195822 $1034476 صعود ×6
SCHG SCHWAB STRATEGIC TRUST $13784165 4,32% 407333 $2645859 صعود ×6
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $12339222 3,87% 156133 $1420982 صعود ×6
BND Vanguard Total Bond Market ETF $12008326 3,76% 163579 $1658175 صعود ×3
SHYG iShares Trust $10666890 3,34% 251518 $670321 صعود ×3
IGSB iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF $9964447 3,12% 190125 $15444 صعود ×2
FDVV FIDELITY COVINGTON TRUST $9414859 2,95% 156160 $1640961 صعود ×6
SCHA SCHWAB STRATEGIC TRUST $6965912 2,18% 192801 $1387746 صعود ×6
SCHM SCHWAB STRATEGIC TRUST $6700802 2,10% 181741 $1122738 صعود ×6
DOL WisdomTree Trust $6047662 1,90% 81325 $361413 هبوط ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $5258930 1,65% 14098 $-124034 هبوط ×1
FLOT iShares Trust $4612825 1,45% 90359 $365419 صعود ×4
DGRW WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund $4597536 1,44% 48081 $710412 صعود ×6
DIVI Franklin Templeton ETF Trust $4271323 1,34% 99984 $1147789 صعود ×6
WTV WisdomTree Trust $3442511 1,08% 33843 $1003828 صعود ×2
WMT Walmart Inc. - Common Stock $3388571 1,06% 29919 $-532690 هبوط ×4
DFAS Dimensional ETF Trust $3143382 0,99% 38176 $670669 صعود ×6
AAPL Apple Inc. - Common Stock $3030188 0,95% 10472 $314591 هبوط ×2
DON WisdomTree Trust $2652086 0,83% 46923 $163738 هبوط ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $2462660 0,77% 9697 $14742 هبوط ×2
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $2355253 0,74% 1964 $316641 هبوط ×2
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $2164896 0,68% 4249 $-545368 هبوط ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $2038394 0,64% 6227 $188905 هبوط ×2
DES WisdomTree Trust $1988855 0,62% 48890 $232779 صعود ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $1885274 0,59% 2560 $407623
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $1852220 0,58% 12631 $-78933 هبوط ×1
VO VANGUARD INDEX FUNDS $1809160 0,57% 22455 $409586 صعود ×6
WM Waste Management, Inc. Common Stock $1796419 0,56% 8060 $-89387 هبوط ×2
IVV iShares Trust $1758923 0,55% 2349 $170518 هبوط ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock $1717124 0,54% 6352 $-297461 هبوط ×1
SCHZ SCHWAB STRATEGIC TRUST $1508071 0,47% 65200 $60961 صعود ×1
VTI VANGUARD INDEX FUNDS $1488038 0,47% 4021 صعود ×1
SO Southern Company (The) Common Stock $1446602 0,45% 15114 $-23981 هبوط ×1
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF $1442572 0,45% 24459 $207000 صعود ×5
VEA VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS $1442065 0,45% 20240 $398130 صعود ×5
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1439097 0,45% 6038 $115971 هبوط ×1
GLW Corning Incorporated Common Stock $1388817 0,44% 5437 $501632 هبوط ×5
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $1359132 0,43% 3803 $214219 هبوط ×1
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $1348947 0,42% 15779 صعود ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $1296015 0,41% 9479 $-399803 هبوط ×3
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $1276359 0,40% 15705 $83948 صعود ×1
DE Deere & Company Common Stock $1259777 0,39% 1986 $77296 هبوط ×1
SPY SPY $1251587 0,39% 1676 $161617
COWZ Pacer Funds Trust $1241090 0,39% 19953 $-29565 هبوط ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $1119069 0,35% 8265 $-178139 هبوط ×1
TGT Target Corporation Common Stock $1083326 0,34% 8294 $43766 هبوط ×2
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares $964969 0,30% 19211 صعود ×1
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $925004 0,29% 7308 $-32514 هبوط ×2
USB U.S. Bancorp Common Stock $917079 0,29% 15183 $118543 هبوط ×2
CVX Chevron Corporation Common Stock $913396 0,29% 5510 $-304071 هبوط ×1
DVY iShares Select Dividend ETF $867153 0,27% 5548 $179182 صعود ×2
BSV VANGUARD BOND INDEX FUNDS $865871 0,27% 11114 $-8599 هبوط ×6
EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock $863314 0,27% 23485 $-19919 صعود ×6
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock $837905 0,26% 8199 $82414 هبوط ×2
CL Colgate-Palmolive Company Common Stock $812181 0,25% 8859 $60677 صعود ×1
PM Philip Morris International Inc Common Stock $807711 0,25% 4465 $44567 هبوط ×2
AVUV AMERICAN CENTURY ETF TRUST $797790 0,25% 6395 $270779 صعود ×2
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $773305 0,24% 2047 $137313 هبوط ×1
BIV VANGUARD BOND INDEX FUNDS $734414 0,23% 9575 $-12240 هبوط ×2
PAYX Paychex, Inc. - Common Stock $728555 0,23% 7409 $8947 هبوط ×2
DIA State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust $716197 0,22% 1371 $81164
SYY Sysco Corporation Common Stock $710035 0,22% 8495 $57186 هبوط ×4
SPEM SPDR INDEX SHARES FUNDS $692520 0,22% 13374 $226467 صعود ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $688247 0,22% 3440 $21120 هبوط ×1
O Realty Income Corporation Common Stock $685440 0,21% 11063 $13801 صعود ×1
MO Altria Group, Inc. $677136 0,21% 9411 $51324 هبوط ×2
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $669029 0,21% 15801 $-123603 صعود ×1
ED Consolidated Edison, Inc. Common Stock $659692 0,21% 5963 $-21396 هبوط ×1
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $613974 0,19% 1695 $44682 صعود ×6
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $611790 0,19% 1794 $333474 صعود ×4
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $598873 0,19% 1254 $179139 صعود ×2
BAC Bank of America Corporation Common Stock $575522 0,18% 10100 $84614 صعود ×1
DLN WisdomTree Trust $574229 0,18% 5962 $44205 صعود ×5
V Visa Inc. $556567 0,17% 1622 $62809 هبوط ×1
TD Toronto Dominion Bank (The) Common Stock $551049 0,17% 4538 $127608
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $546840 0,17% 4656 $178066 هبوط ×4
BLK BlackRock, Inc. Common Stock $529215 0,17% 550 $1686 صعود ×2
KMB Kimberly-Clark Corporation - Common Stock $507795 0,16% 4626 $57011 هبوط ×2
CAH Cardinal Health, Inc. Common Stock $500440 0,16% 2107 $56068 صعود ×1
PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock $472827 0,15% 1920 $75695 صعود ×6
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $462515 0,14% 3599 $25790 هبوط ×1
UL Unilever PLC American Depositary Shares (each representing One Ordinary Share) $455376 0,14% 7574 $22005 هبوط ×2
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $446529 0,14% 793 $109385 صعود ×4
UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock $430020 0,13% 4000 $-78826 هبوط ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $424376 0,13% 1203 $58011 صعود ×2
CLX Clorox Company (The) Common Stock $422346 0,13% 4425 $-156832 هبوط ×6
AFL AFLAC Incorporated Common Stock $421875 0,13% 3598 $28096 صعود ×1
AEP American Electric Power Company, Inc. - Common Stock $402409 0,13% 2941 $43055 صعود ×2
MA Mastercard Incorporated Common Stock $400845 0,13% 780 $51266 صعود ×2
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $387030 0,12% 1755 $-26362 صعود ×2
ENB Enbridge Inc Common Stock $380717 0,12% 7023 $-15425 هبوط ×2
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $379958 0,12% 1275 $127965 هبوط ×1
ADM Archer-Daniels-Midland Company Common Stock $372924 0,12% 4881 $11122 هبوط ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $370074 0,12% 1047 $48112 هبوط ×1
APD Air Products and Chemicals, Inc. Common Stock $369337 0,12% 1260 $-9110 هبوط ×1
PLD Prologis, Inc. Common Stock $368217 0,12% 2718 $24815 صعود ×4

مقتنيات ذات قناعة

08

تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.

أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)

الأمانالقيمة% من المحفظةفترة متتالية
DGRO $24035853 7,53% بزيادة ×6
SCHF $16996398 5,33% بزيادة ×6
VCIT $16184658 5,07% بزيادة ×6
SCHG $13784165 4,32% بزيادة ×6
VCSH $12339222 3,87% بزيادة ×6
BND $12008326 3,76% بزيادة ×3
SHYG $10666890 3,34% بزيادة ×3
FDVV $9414859 2,95% بزيادة ×6
SCHA $6965912 2,18% بزيادة ×6
SCHM $6700802 2,10% بزيادة ×6
FLOT $4612825 1,45% بزيادة ×4
DGRW $4597536 1,44% بزيادة ×6
DIVI $4271323 1,34% بزيادة ×6
DFAS $3143382 0,99% بزيادة ×6
VO $1809160 0,57% بزيادة ×6

أكبر الرهانات الجديدة

09

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمانالقيمةالأسهم% من المحفظة
VTI $1488038 4021 0,47%
VXUS $1348947 15779 0,42%
VTIP $964969 19211 0,30%
CRWD $266336 349 0,08%
LRCX $263795 609 0,08%
IYW $245929 975 0,08%
IBM $220222 783 0,07%
UNH $205468 494 0,06%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

10
الأمانالإجراءالأسهم Δالقيمة Δ
SCHX تقليص -6K +$4.4M
DGRO تم الشراء أكثر +22K +$3.3M
SCHG تم الشراء أكثر +25K +$2.6M
SCHF تم الشراء أكثر +15K +$2.2M
BND تم الشراء أكثر +23K +$1.7M
FDVV تم الشراء أكثر +15K +$1.6M
SCHD تم الشراء أكثر +27K +$1.6M
VCSH تم الشراء أكثر +18K +$1.4M
SCHA تم الشراء أكثر +980 +$1.4M
DIVI تم الشراء أكثر +22K +$1.1M

المراكز الخارجة

11

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربعالأسهم قبلالقيمة قبلالسعر منذ الخروج
UL (تم الإيداع باسم ULXXXX) 31 ديسمبر، 2025 8942 $530085 -8,7%
K 31 ديسمبر، 2025 5148 $422220 لم يعد يتم تتبعه
UNH 30 يونيو، 2025 461 $241590 19,2%
PFF 31 ديسمبر، 2025 7541 $238455
NKE 30 يونيو، 2026 4498 $237567 -17,5%
IBIT 31 ديسمبر، 2025 3564 $231660
CRM 30 يونيو، 2026 1218 $227413 49,8%
EOG 30 يونيو، 2026 1511 $218377 9,0%
UNH 31 مارس، 2026 658 $217148 37,4%
ADBE 31 مارس، 2026 614 $214894 -2,2%
IYW 31 مارس، 2026 1057 $210984 46,7%
IBM 31 مارس، 2026 697 $206415 -8,1%