توزيع القطاعات

04
Technology 1,9%
Real Estate 1,8%
Industrials 1,3%
Financials 0,9%
Retail 0,7%
Communication Services 0,7%
Healthcare 0,3%
Energy 0,2%
Consumer products 0,2%
Materials 0,2%
Utilities 0,1%
أخرى/غير معينة 91,7%

المحفظة الكاملة 71 المراكز

05
النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF $9632362 6,09% 116544 $173127 صعود ×1
VO VANGUARD INDEX FUNDS $9593792 6,06% 119074 $1034105 صعود ×1
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust $7401204 4,68% 34785 $790328 صعود ×1
BIV VANGUARD BOND INDEX FUNDS $6369782 4,03% 83048 $-99754 هبوط ×1
VEA VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS $5829034 3,68% 81811 $553776 هبوط ×3
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $5456057 3,45% 63821 $542222 صعود ×1
BNDX Vanguard Total International Bond ETF $5407694 3,42% 111660 $-94415 هبوط ×1
VOO VANGUARD INDEX FUNDS $5321404 3,36% 7748 $797353 صعود ×1
VOT VANGUARD INDEX FUNDS $4846585 3,06% 15823 $646633 هبوط ×1
SCHP SCHWAB STRATEGIC TRUST $4830553 3,05% 182285 $-87880 هبوط ×1
VB VANGUARD INDEX FUNDS $4788993 3,03% 15799 $642014 هبوط ×2
VCLT Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF $4620726 2,92% 61405 $32470 هبوط ×2
EFG iShares Trust $4609263 2,91% 37046 $569094 صعود ×2
XMHQ Invesco Exchange-Traded Fund Trust $3983648 2,52% 35291 $349366 صعود ×1
HYG iShares Trust $3966672 2,51% 49602 $51286 صعود ×3
TDIV First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund $3893283 2,46% 33890 $703973 هبوط ×1
PFF iShares Preferred and Income Securities ETF $3811555 2,41% 125010 $-49363 هبوط ×2
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares $3337532 2,11% 66445 $23399 صعود ×5
VOE VANGUARD INDEX FUNDS $2960838 1,87% 14984 $189820 هبوط ×2
DLR Digital Realty Trust, Inc. Common Stock $2849755 1,80% 15869 $-16665 هبوط ×1
SCHH SCHWAB STRATEGIC TRUST $2834851 1,79% 119715 $187433 هبوط ×2
AVEM AMERICAN CENTURY ETF TRUST $2825806 1,79% 29286 $446601 هبوط ×1
BLV VANGUARD BOND INDEX FUNDS $2780774 1,76% 40342 $-15477 هبوط ×2
IAU iShares Gold Trust Shares $2751660 1,74% 36441 $-242342 صعود ×1
VUG VANGUARD INDEX FUNDS $2651992 1,68% 30787 $428731 صعود ×1
VWO VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $2572997 1,63% 43106 $271386 صعود ×1
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $2537969 1,60% 32114 $28677 صعود ×3
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $2392564 1,51% 3249 $490756 هبوط ×4
VAW VANGUARD WORLD FUND $2362028 1,49% 10324 $98938 صعود ×3
VWOB Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF $2346743 1,48% 34901 $2924 هبوط ×1
VTV VANGUARD INDEX FUNDS $2224194 1,41% 10206 $235707 صعود ×1
VBK VANGUARD INDEX FUNDS $2053771 1,30% 5616 $370238 صعود ×1
VYM VANGUARD WHITEHALL FUNDS $1886878 1,19% 11940 $111603 هبوط ×2
SPHQ Invesco Exchange-Traded Fund Trust $1828219 1,16% 20291 $612697 صعود ×1
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST $1731144 1,09% 54593 $75252 صعود ×1
BSV VANGUARD BOND INDEX FUNDS $1517609 0,96% 19479 $10412 صعود ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $1336264 0,84% 4618 $182535 صعود ×1
EFV iShares Trust $1286423 0,81% 16805 $47901 صعود ×1
IDV iShares Trust $1252885 0,79% 30241 $-34683 هبوط ×1
SRLN SSGA Active Trust $1209022 0,76% 30008 $10763 صعود ×1
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF $1184858 0,75% 35592 $-236759 هبوط ×2
VBR VANGUARD INDEX FUNDS $1139623 0,72% 4690 $118548 هبوط ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $765071 0,48% 3210 $113186 صعود ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $529606 0,33% 1402 $59151 هبوط ×6
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $476194 0,30% 1875 $17869
C Citigroup, Inc. Common Stock $473065 0,30% 3380 $39272 هبوط ×1
V Visa Inc. $463858 0,29% 1352 $55230
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $431684 0,27% 6046 $-173869 هبوط ×1
BRK-B (تم الإيداع باسم BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $429335 0,27% 858 $18181
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $389515 0,25% 2849 $-94525 هبوط ×2
IVW iShares Trust $383846 0,24% 2791 $68156
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $383600 0,24% 681 $-36916 هبوط ×2
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $375134 0,24% 1334 $4762 هبوط ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $368355 0,23% 3136 $87402 هبوط ×2
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $331311 0,21% 282 $59839 هبوط ×2
JCI Johnson Controls International plc Ordinary Share $319250 0,20% 2185 $-9304 هبوط ×1
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $319164 0,20% 749 $50196 هبوط ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $317440 0,20% 851 $-34592 هبوط ×2
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $312124 0,20% 409
IVE iShares Trust $304487 0,19% 1341 $21335
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $303497 0,19% 285 $96627 هبوط ×3
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $287434 0,18% 815 $-2318 هبوط ×2
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $264978 0,17% 1807 $-40224 هبوط ×2
GE GE Aerospace Common Stock $261985 0,17% 701 $57671 هبوط ×5
PH Parker-Hannifin Corporation Common Stock $260180 0,16% 266 $22046
IMCG iShares Trust $259709 0,16% 2642 صعود ×1
NEM Newmont Corporation $247510 0,16% 2650 $-67714 هبوط ×1
MMM 3M Company Common Stock $231531 0,15% 1430 $23852
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $220742 0,14% 2515 $-13223 هبوط ×1
IQLT iShares Trust $203254 0,13% 4102 $3217 هبوط ×5
AAPL Apple Inc. - Common Stock $115744 0,07% 400 عقد خيار الشراء $-138046 هبوط ×1

مقتنيات ذات قناعة

08

تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.

أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)

الأمانالقيمة% من المحفظةفترة متتالية
HYG $3966672 2,51% بزيادة ×3
VTIP $3337532 2,11% بزيادة ×5
VCSH $2537969 1,60% بزيادة ×3
VAW $2362028 1,49% بزيادة ×3

أكبر الرهانات الجديدة

09

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمانالقيمةالأسهم% من المحفظة
CRWD $312124 409 0,20%
IMCG $259709 2642 0,16%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

10
الأمانالإجراءالأسهم Δالقيمة Δ
VO تم الشراء أكثر +89K +$1.0M
VOO تم الشراء أكثر +177 +$797K
RSP تم الشراء أكثر +339 +$790K
TDIV تقليص -162 +$704K
VOT تقليص -497 +$647K
VB تقليص -34 +$642K
SPHQ تم الشراء أكثر +4K +$613K
EFG تم الشراء أكثر +769 +$569K
VEA تقليص -512 +$554K
VXUS تم الشراء أكثر +96 +$542K

المراكز الخارجة

11

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربعالأسهم قبلالقيمة قبلالسعر منذ الخروج
FNDE 30 سبتمبر، 2025 63346 $2091051
JPST 30 يونيو، 2025 39596 $2004745
FLOT 30 يونيو، 2025 39223 $2002334
VIG 31 مارس، 2026 7101 $1560658
SCHD 30 يونيو، 2025 44334 $1239572 25,3%
IVOG 30 يونيو، 2025 7995 $824844 22,1%
MA 30 سبتمبر، 2025 755 $424265 -2,9%
KLAC 30 سبتمبر، 2025 366 $327841 -80,8%
ISRG 30 سبتمبر، 2025 473 $257033 -12,4%
UBER 31 مارس، 2026 3106 $253791 -5,3%
ADSK 31 مارس، 2026 830 $245688 -11,4%
COST 30 سبتمبر، 2025 247 $244515 -0,5%
GEV 30 سبتمبر، 2025 434 $229651 60,8%
CRWD 31 مارس، 2026 485 $227349 -30,8%
GILD 31 مارس، 2026 1833 $224982 3,9%
CRM 30 سبتمبر، 2025 820 $223606 -1,0%
ADP 30 يونيو، 2025 708 $216315 -16,4%
DJP 30 سبتمبر، 2025 6235 $211865
LMT 30 يونيو، 2026 344 $207910 -0,8%
PGR 30 يونيو، 2025 715 $202352 -21,2%
CAN 31 مارس، 2026 15665 $10809 -18,9%