Sagace Wealth Management LLC
CIK 2027449 · عرض على SEC EDGAR ↗
- قيمة المحفظة
- $158.2M
- المراكز
- 71
- حتى تاريخ
- 30 يونيو، 2026
#7227 من 9443 حسب قيمة 13F · أعلى 76.5%
قيمة المحفظة ربع سنويًا: +7.1% لا يكشف نموذج 13F عن النقد
- وزن أكبر 10 مقتنيات
- 40,88%
- وزن أكبر 25 مقتنية
- 74,16%
- المراكز فوق 1%
- 35
- العدد الفعلي للمراكز
- 35,5
استنادًا إلى ممتلكات الأسهم الطويلة فقط في نموذج 13F (النقد والسندات والمراكز القصيرة غير مكشوفة)
دوران Q2 2026: 1,13% تقدير المشتريات $11330904 · المبيعات $1728996
متوسط الحيازة: 7,0 أرباع مُتعقبة Q4 2024–Q2 2026 · 78,0% لا تزال محتفظ بها
- مراكز جديدة
- 2
- زيادة
- 23
- انخفض
- 39
- مغلق
- 1
على هذه الصفحة
- توزيع القطاعات كيف تنقسم المحفظة عبر قطاعات السوق.
- محفظة كل سهم تبلغ هذه المؤسسة عن حيازته، من أحدث 13F لها.
- رهانات عالية الثقة المراكز التي يركز عليها هذا المدير بشكل أكبر.
- أكبر الرهانات الجديدة مراكز جديدة تم فتحها في الربع الأخير.
- أكبر التحركات أكبر الزيادات والنقصانات في المراكز هذا الربع.
- المراكز الخارجة المراكز التي باعها المدير بالكامل في الربع الماضي.
توزيع القطاعات
Technology
1,9%
Real Estate
1,8%
Industrials
1,3%
Retail
0,7%
Communication Services
0,5%
Healthcare
0,3%
Financials
0,3%
Financial Services
0,3%
Energy
0,2%
Communications
0,2%
Consumer products
0,2%
Materials
0,2%
Utilities
0,1%
أخرى/غير معينة
92,0%
المحفظة الكاملة 71 المراكز
| النوع | فترة متتالية | اتجاه 8 أرباع | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF | $9632362 | 6,09% | 116544 | $173127 | صعود ×1 | ||
| VO | $9593792 | 6,06% | 119074 | $1034105 | صعود ×1 | ||
| RSP | $7401204 | 4,68% | 34785 | $790328 | صعود ×1 | ||
| BIV | $6369782 | 4,03% | 83048 | $-99754 | هبوط ×1 | ||
| VEA | $5829034 | 3,68% | 81811 | $553776 | هبوط ×3 | ||
| VXUS Vanguard Total International Stock ETF | $5456057 | 3,45% | 63821 | $542222 | صعود ×1 | ||
| BNDX Vanguard Total International Bond ETF | $5407694 | 3,42% | 111660 | $-94415 | هبوط ×1 | ||
| VOO | $5321404 | 3,36% | 7748 | $797353 | صعود ×1 | ||
| VOT | $4846585 | 3,06% | 15823 | $646633 | هبوط ×1 | ||
| SCHP | $4830553 | 3,05% | 182285 | $-87880 | هبوط ×1 | ||
| VB | $4788993 | 3,03% | 15799 | $642014 | هبوط ×2 | ||
| VCLT Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF | $4620726 | 2,92% | 61405 | $32470 | هبوط ×2 | ||
| EFG | $4609263 | 2,91% | 37046 | $569094 | صعود ×2 | ||
| XMHQ | $3983648 | 2,52% | 35291 | $349366 | صعود ×1 | ||
| HYG | $3966672 | 2,51% | 49602 | $51286 | صعود ×3 | ||
| TDIV First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund | $3893283 | 2,46% | 33890 | $703973 | هبوط ×1 | ||
| PFF iShares Preferred and Income Securities ETF | $3811555 | 2,41% | 125010 | $-49363 | هبوط ×2 | ||
| VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares | $3337532 | 2,11% | 66445 | $23399 | صعود ×5 | ||
| VOE | $2960838 | 1,87% | 14984 | $189820 | هبوط ×2 | ||
| DLR Digital Realty Trust, Inc. Common Stock | $2849755 | 1,80% | 15869 | $-16665 | هبوط ×1 | ||
| SCHH | $2834851 | 1,79% | 119715 | $187433 | هبوط ×2 | ||
| AVEM | $2825806 | 1,79% | 29286 | $446601 | هبوط ×1 | ||
| BLV | $2780774 | 1,76% | 40342 | $-15477 | هبوط ×2 | ||
| IAU | $2751660 | 1,74% | 36441 | $-242342 | صعود ×1 | ||
| VUG | $2651992 | 1,68% | 30787 | $428731 | صعود ×1 | ||
| VWO | $2572997 | 1,63% | 43106 | $271386 | صعود ×1 | ||
| VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF | $2537969 | 1,60% | 32114 | $28677 | صعود ×3 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $2392564 | 1,51% | 3249 | $490756 | هبوط ×4 | ||
| VAW | $2362028 | 1,49% | 10324 | $98938 | صعود ×3 | ||
| VWOB Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF | $2346743 | 1,48% | 34901 | $2924 | هبوط ×1 | ||
| VTV | $2224194 | 1,41% | 10206 | $235707 | صعود ×1 | ||
| VBK | $2053771 | 1,30% | 5616 | $370238 | صعود ×1 | ||
| VYM | $1886878 | 1,19% | 11940 | $111603 | هبوط ×2 | ||
| SPHQ | $1828219 | 1,16% | 20291 | $612697 | صعود ×1 | ||
| SCHD | $1731144 | 1,09% | 54593 | $75252 | صعود ×1 | ||
| BSV | $1517609 | 0,96% | 19479 | $10412 | صعود ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $1336264 | 0,84% | 4618 | $182535 | صعود ×1 | ||
| EFV | $1286423 | 0,81% | 16805 | $47901 | صعود ×1 | ||
| IDV | $1252885 | 0,79% | 30241 | $-34683 | هبوط ×1 | ||
| SRLN | $1209022 | 0,76% | 30008 | $10763 | صعود ×1 | ||
| IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | $1184858 | 0,75% | 35592 | $-236759 | هبوط ×2 | ||
| VBR | $1139623 | 0,72% | 4690 | $118548 | هبوط ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $765071 | 0,48% | 3210 | $113186 | صعود ×1 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $529606 | 0,33% | 1402 | $59151 | هبوط ×6 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $476194 | 0,30% | 1875 | $17869 | |||
| C Citigroup, Inc. Common Stock | $473065 | 0,30% | 3380 | $39272 | هبوط ×1 | ||
| V Visa Inc. | $463858 | 0,29% | 1352 | $55230 | |||
| NFLX Netflix, Inc. - Common Stock | $431684 | 0,27% | 6046 | $-173869 | هبوط ×1 | ||
| BRKB | $429335 | 0,27% | 858 | $18181 | |||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $389515 | 0,25% | 2849 | $-94525 | هبوط ×2 | ||
| IVW | $383846 | 0,24% | 2791 | $68156 | |||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $383600 | 0,24% | 681 | $-36916 | هبوط ×2 | ||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $375134 | 0,24% | 1334 | $4762 | هبوط ×1 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $368355 | 0,23% | 3136 | $87402 | هبوط ×2 | ||
| GEV GE Vernova Inc. Common Stock | $331311 | 0,21% | 282 | $59839 | هبوط ×2 | ||
| JCI Johnson Controls International plc Ordinary Share | $319250 | 0,20% | 2185 | $-9304 | هبوط ×1 | ||
| ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares | $319164 | 0,20% | 749 | $50196 | هبوط ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $317440 | 0,20% | 851 | $-34592 | هبوط ×2 | ||
| CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock | $312124 | 0,20% | 409 | ||||
| IVE | $304487 | 0,19% | 1341 | $21335 | |||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $303497 | 0,19% | 285 | $96627 | هبوط ×3 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $287434 | 0,18% | 815 | $-2318 | هبوط ×2 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $264978 | 0,17% | 1807 | $-40224 | هبوط ×2 | ||
| GE GE Aerospace Common Stock | $261985 | 0,17% | 701 | $57671 | هبوط ×5 | ||
| PH Parker-Hannifin Corporation Common Stock | $260180 | 0,16% | 266 | $22046 | |||
| IMCG | $259709 | 0,16% | 2642 | صعود ×1 | |||
| NEM Newmont Corporation | $247510 | 0,16% | 2650 | $-67714 | هبوط ×1 | ||
| MMM 3M Company Common Stock | $231531 | 0,15% | 1430 | $23852 | |||
| NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock | $220742 | 0,14% | 2515 | $-13223 | هبوط ×1 | ||
| IQLT | $203254 | 0,13% | 4102 | $3217 | هبوط ×5 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $115744 | 0,07% | 400 | عقد خيار الشراء | $-138046 | هبوط ×1 | |
| لا توجد نتائج مطابقة | |||||||
مقتنيات ذات قناعة
تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.
أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)
أكبر الرهانات الجديدة
مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.
| الأمان | القيمة | الأسهم | % من المحفظة |
|---|---|---|---|
| CRWD | $312124 | 409 | 0,20% |
| IMCG | $259709 | 2642 | 0,16% |
أكبر التحركات (ربع سنوي)
| الأمان | الإجراء | الأسهم Δ | القيمة Δ |
|---|---|---|---|
| VO | تم الشراء أكثر | +89K | +$1.0M |
| VOO | تم الشراء أكثر | +177 | +$797K |
| RSP | تم الشراء أكثر | +339 | +$790K |
| TDIV | تقليص | -162 | +$704K |
| VOT | تقليص | -497 | +$647K |
| VB | تقليص | -34 | +$642K |
| SPHQ | تم الشراء أكثر | +4K | +$613K |
| EFG | تم الشراء أكثر | +769 | +$569K |
| VEA | تقليص | -512 | +$554K |
| VXUS | تم الشراء أكثر | +96 | +$542K |
المراكز الخارجة
يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات
المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.
| الأمان | الربع | الأسهم قبل | القيمة قبل | السعر منذ الخروج |
|---|---|---|---|---|
| FNDE | 30 سبتمبر، 2025 | 63346 | $2091051 | لم يعد يتم تتبعه |
| JPST | 30 يونيو، 2025 | 39596 | $2004745 | لم يعد يتم تتبعه |
| FLOT | 30 يونيو، 2025 | 39223 | $2002334 | لم يعد يتم تتبعه |
| VIG | 31 مارس، 2026 | 7101 | $1560658 | لم يعد يتم تتبعه |
| SCHD | 30 يونيو، 2025 | 44334 | $1239572 | لم يعد يتم تتبعه |
| IVOG | 30 يونيو، 2025 | 7995 | $824844 | لم يعد يتم تتبعه |
| TSLA | 31 مارس، 2025 | 1470 | $593645 | 33,2% |
| MA | 30 سبتمبر، 2025 | 755 | $424265 | 1,4% |
| KLAC | 30 سبتمبر، 2025 | 366 | $327841 | -82,7% |
| ISRG | 30 سبتمبر، 2025 | 473 | $257033 | -11,7% |
| UBER | 31 مارس، 2026 | 3106 | $253791 | 10,8% |
| ADSK | 31 مارس، 2026 | 830 | $245688 | 5,9% |
| COST | 30 سبتمبر، 2025 | 247 | $244515 | 1,3% |
| GEV | 30 سبتمبر، 2025 | 434 | $229651 | 58,0% |
| CRWD | 31 مارس، 2026 | 485 | $227349 | -49,3% |
| GILD | 31 مارس، 2026 | 1833 | $224982 | 4,4% |
| CRM | 30 سبتمبر، 2025 | 820 | $223606 | -13,2% |
| ADP | 30 يونيو، 2025 | 708 | $216315 | -9,4% |
| DJP | 30 سبتمبر، 2025 | 6235 | $211865 | لم يعد يتم تتبعه |
| LMT | 30 يونيو، 2026 | 344 | $207910 | 14,5% |
| PGR | 30 يونيو، 2025 | 715 | $202352 | -17,7% |
| F | 31 مارس، 2025 | 14045 | $139046 | 39,4% |
| CAN | 31 مارس، 2026 | 15665 | $10809 | -36,7% |