توزيع القطاعات

04
Financials 16,1%
Technology 10,0%
Communication Services 9,0%
Industrials 6,7%
Real Estate 6,4%
Retail 3,5%
Consumer Staples 3,0%
Energy 3,0%
Healthcare 1,9%
Consumer Discretionary 1,8%
Materials 1,1%
Utilities 0,7%
Consumer products 0,4%
أخرى/غير معينة 36,4%

المحفظة الكاملة 103 المراكز

05
النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust $28936933 10,23% 136001 $8501867 صعود ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $18035123 6,38% 50466 $2377898 هبوط ×2
MKL Markel Group Inc. Common Stock $16085246 5,69% 8236 $668624 صعود ×2
IBDZ iShares iBonds Dec 2034 Term Corporate ETF $14250132 5,04% 547030 $1304332 صعود ×4
JAAA Janus Henderson AAA CLO ETF $12428416 4,39% 246156 $9978167 صعود ×3
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $12079949 4,27% 16404 $2353240 هبوط ×6
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $9729591 3,44% 26083 $-1710542 هبوط ×1
STWD STARWOOD PROPERTY TRUST, INC. Starwood Property Trust Inc. $9454933 3,34% 577201 $-1251225 هبوط ×1
WPC W. P. Carey Inc. REIT $8632163 3,05% 120725 $461303 صعود ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $7997364 2,83% 24432 $674798 هبوط ×6
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $7117807 2,52% 9327 $1753964 هبوط ×1
VMC Vulcan Materials Company (Holding Company) Common Stock $6520995 2,31% 22104 $81860 هبوط ×3
EME EMCOR Group, Inc. Common Stock $6476384 2,29% 7804 $1651528 صعود ×2
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF $6271384 2,22% 39683 $719972 صعود ×6
MO Altria Group, Inc. $6216292 2,20% 86397 $288064 هبوط ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $6125900 2,17% 21171 $970625 صعود ×5
FCFS FirstCash Holdings, Inc. - Common Stock $5581272 1,97% 25801 $2029388 صعود ×1
V Visa Inc. $5486276 1,94% 15991 $1642732 صعود ×2
MAR Marriott International - Class A Common Stock $4898657 1,73% 13219 $82758 هبوط ×1
ANET Arista Networks, Inc. Common Stock $4628211 1,64% 27244 صعود ×1
MTBA Simplify Exchange Traded Funds $4097541 1,45% 83504 $-1780137 هبوط ×1
OKE ONEOK, Inc. Common Stock $3877334 1,37% 44598 $-1021077 هبوط ×3
CHRD Chord Energy Corporation - Common Stock $3655886 1,29% 31985 $-1518471 هبوط ×1
KR Kroger Company (The) Common Stock $3554198 1,26% 64005 $-499303 صعود ×3
IVE iShares Trust $3350937 1,18% 14758 $144972 هبوط ×2
PNFP Pinnacle Financial Partners, Inc. - Common Stock $3307351 1,17% 32785 $1173491 صعود ×1
MELI MercadoLibre, Inc. - Common Stock $3248804 1,15% 1914 $193626 صعود ×6
FCX Freeport-McMoRan, Inc. Common Stock $3167262 1,12% 50362 $2109643 صعود ×1
IBDX iShares iBonds Dec 2032 Term Corporate ETF $2851483 1,01% 113199 $-155495 هبوط ×3
IBDY iShares iBonds Dec 2033 Term Corporate ETF $2267620 0,80% 88080 $-183994 هبوط ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $1954485 0,69% 5532 $367808 صعود ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $1866733 0,66% 7350 $76537 صعود ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1762763 0,62% 7396 $275090 صعود ×3
SCHX SCHWAB STRATEGIC TRUST $1692053 0,60% 57494 $36684 هبوط ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $1657195 0,59% 8282 $619057 صعود ×6
BX Blackstone Inc. Common Stock $1607344 0,57% 13660 $-242202 هبوط ×4
USLM United States Lime & Minerals, Inc. - Common Stock $1529647 0,54% 14614 صعود ×1
BRK-A (تم الإيداع باسم BRKA) Berkshire Hathaway Inc. Class A $1497700 0,53% 2 $61420
PM Philip Morris International Inc Common Stock $1478672 0,52% 8174 $130517 صعود ×3
BAC Bank of America Corporation Common Stock $1305033 0,46% 22903 $167702 هبوط ×2
IVW iShares S&P 500 Growth ETF $1279532 0,45% 9304 $226078 هبوط ×4
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $1252416 0,44% 1044 $332770 صعود ×1
IBDR iShares Trust $1236276 0,44% 51022 $407573 صعود ×3
IWM iShares Russell 2000 Index Fund $1226737 0,43% 4083 $203985 هبوط ×1
CSX CSX Corporation - Common Stock $1189369 0,42% 25024 $165705 صعود ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $1145536 0,40% 7812 $-80312 هبوط ×6
COF Capital One Financial Corporation Common Stock $1085590 0,38% 5411 $74190 هبوط ×1
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $1078417 0,38% 2117 $-198384 صعود ×2
SPY SPY $1045792 0,37% 1400 $135043
XLG Invesco Exchange-Traded Fund Trust $999734 0,35% 16328 $93723 هبوط ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $961570 0,34% 5801 $-238699
IJH iShares Trust $948872 0,34% 12305 $138617 صعود ×6
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF $857664 0,30% 2838 $177596 هبوط ×2
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $817335 0,29% 1886 $421018 صعود ×3
IBDU iShares Trust $796310 0,28% 34383 $-152303 هبوط ×3
IVV iShares Trust $791010 0,28% 1056 $101748 صعود ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $757731 0,27% 5596 $-242791 هبوط ×2
D Dominion Energy, Inc. Common Stock $728836 0,26% 10673 $46021 هبوط ×2
DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock $700417 0,25% 1623 $436178 صعود ×1
IBDS iShares Trust $694769 0,25% 28686 $37305 صعود ×2
WM Waste Management, Inc. Common Stock $678543 0,24% 3044 $-23174 هبوط ×2
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $668787 0,24% 1896 $-53177 هبوط ×3
SO Southern Company (The) Common Stock $655349 0,23% 6847 $-946 صعود ×2
BRK-B (تم الإيداع باسم BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $647505 0,23% 1294 $56651 صعود ×1
NSC Norfolk Southern Corporation Common Stock $617348 0,22% 1962 $50485 هبوط ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $609956 0,22% 1050 $409577 صعود ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $596646 0,21% 2371 $103640 صعود ×6
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $593415 0,21% 1571 $180934 صعود ×4
SCHB SCHWAB STRATEGIC TRUST $573061 0,20% 19788 $75547 هبوط ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock $560408 0,20% 3824 $-33315 هبوط ×1
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST $545415 0,19% 17200 $-30084 هبوط ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $541169 0,19% 961 $50741 صعود ×4
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $494110 0,17% 5630 $-57842 هبوط ×4
PH Parker-Hannifin Corporation Common Stock $454142 0,16% 464 $42135 صعود ×4
OEF iShares Trust $448450 0,16% 1226 $58981 صعود ×4
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $424239 0,15% 368 صعود ×1
MUNI PIMCO ETF Trust $416066 0,15% 7910 $-1047081 هبوط ×1
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $395405 0,14% 1793 $-53589 هبوط ×2
IDXX IDEXX Laboratories, Inc. - Common Stock $371140 0,13% 705 $-37916 هبوط ×2
SCHA SCHWAB STRATEGIC TRUST $370983 0,13% 10268 $94694 صعود ×1
SPLV Invesco S&P 500 Low Volatility ETF $357702 0,13% 4776 $-12152 هبوط ×2
IYW iShares U.S. Technology ETF $329943 0,12% 1308 $92627
TDIV First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund $314423 0,11% 2737 $58293 صعود ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $314188 0,11% 747 $75896 صعود ×3
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF $314186 0,11% 3647 $43734 صعود ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $308845 0,11% 2629 صعود ×1
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $289881 0,10% 287 $47402
ABT Abbott Laboratories Common Stock $276815 0,10% 3051 $10995 صعود ×1
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $258595 0,09% 622
SDY SPDR SERIES TRUST $253810 0,09% 1668 $11959 صعود ×6
SCHG SCHWAB STRATEGIC TRUST $250124 0,09% 7391 $-26662 هبوط ×6
LIEN Chicago Atlantic BDC, Inc. - Common Stock $247396 0,09% 25322 $14942 صعود ×3
VOO Vanguard S&P 500 ETF $245268 0,09% 357 $-69110 هبوط ×2
DOV Dover Corporation Common Stock $241614 0,09% 1077 $17066
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $223552 0,08% 1740 $23339 صعود ×1
MTB M&T Bank Corporation Common Stock $221345 0,08% 930
AXP American Express Company Common Stock $218546 0,08% 646
ELV Elevance Health, Inc. Common Stock $216375 0,08% 559
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock $214927 0,08% 3730 $-11218 صعود ×1
JEMA JPMorgan ActiveBuilders Emerging Markets Equity ETF $208121 0,07% 3258

مقتنيات ذات قناعة

08

تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.

أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)

الأمانالقيمة% من المحفظةفترة متتالية
IBDZ $14250132 5,04% بزيادة ×4
JAAA $12428416 4,39% بزيادة ×3
VYM $6271384 2,22% بزيادة ×6
AAPL $6125900 2,17% بزيادة ×5
KR $3554198 1,26% بزيادة ×3
MELI $3248804 1,15% بزيادة ×6
AMZN $1762763 0,62% بزيادة ×3
NVDA $1657195 0,59% بزيادة ×6
PM $1478672 0,52% بزيادة ×3
IBDR $1236276 0,44% بزيادة ×3
IJH $948872 0,34% بزيادة ×6
LRCX $817335 0,29% بزيادة ×3
ABBV $596646 0,21% بزيادة ×6
AVGO $593415 0,21% بزيادة ×4
META $541169 0,19% بزيادة ×4

أكبر الرهانات الجديدة

09

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمانالقيمةالأسهم% من المحفظة
ANET $4628211 27244 1,64%
USLM $1529647 14614 0,54%
MU $424239 368 0,15%
CSCO $308845 2629 0,11%
UNH $258595 622 0,09%
MTB $221345 930 0,08%
AXP $218546 646 0,08%
ELV $216375 559 0,08%
JEMA $208121 3258 0,07%
CAT $204357 192 0,07%
VGT $200794 1680 0,07%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

10
الأمانالإجراءالأسهم Δالقيمة Δ
RSP تم الشراء أكثر +30K +$8.5M
GOOGL تقليص -4K +$2.4M
QQQ تقليص -448 +$2.4M
FCX تم الشراء أكثر +32K +$2.1M
FCFS تم الشراء أكثر +7K +$2.0M
MTBA تقليص -35K -$1.8M
CRWD تقليص -4K +$1.8M
MSFT تقليص -5K -$1.7M
EME تم الشراء أكثر +1K +$1.7M
V تم الشراء أكثر +3K +$1.6M

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

المراكز الخارجة

11

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربعالأسهم قبلالقيمة قبلالسعر منذ الخروج
JAAA 30 يونيو، 2025 270080 $13695757
CALF 30 يونيو، 2025 211531 $7932363
SMLF 31 مارس، 2026 98374 $7366245
TJX 30 يونيو، 2026 26956 $4304831 -11,3%
JSI 30 يونيو، 2026 82166 $4235657
DEO 30 سبتمبر، 2025 35043 $3533759 -12,0%
SCHW 30 يونيو، 2026 29965 $2816132 6,2%
ACN 30 يونيو، 2025 8647 $2698210 -34,7%
PFGC 31 مارس، 2026 12088 $1086953 8,1%
IWM 30 يونيو، 2025 5194 $1036151 31,3%
TMO 31 مارس، 2026 1091 $632225 37,7%
XOM 30 يونيو، 2026 3481 $590503 20,0%
XLV 30 يونيو، 2025 3722 $543500 24,2%
REAI 30 سبتمبر، 2025 24468 $479083
JMST 31 مارس، 2026 9250 $471195
JBBB 30 يونيو، 2025 9656 $469958
JEMA 31 مارس، 2026 7791 $381759
IBDQ 31 ديسمبر، 2025 14261 $359239
KNSL 30 يونيو، 2025 721 $350918 -31,3%
VBFC 30 يونيو، 2025 4107 $329422 لم يعد يتم تتبعه
MTB 31 مارس، 2026 1430 $288032 5,6%
ELV 31 مارس، 2026 662 $232235 34,8%
BMY 30 سبتمبر، 2025 5010 $231896 30,4%
UNH 31 مارس، 2026 673 $222151 39,9%
DELL 31 ديسمبر، 2025 1554 $220354 338,7%
DELL 30 يونيو، 2025 2387 $217575 350,5%
DOV 30 سبتمبر، 2025 1187 $217503 14,7%
XLV 31 مارس، 2026 1373 $212552 14,2%
CAIE 31 مارس، 2026 7912 $211567
AXP 31 مارس، 2026 552 $204308 0,5%
KGC 31 مارس، 2026 7250 $204160 -22,7%
KGC 30 يونيو، 2025 10000 $126100 50,9%