الأداء مقابل S&P 500

03
تم التتبع من Q4 2025–Q1 2026 -2.1%
إجمالي عائد S&P 500 (نفس النافذة) -5.4%
العائد الزائد +3.3%

يقارب محفظة شراء والاحتفاظ تم بناؤها من لقطات ربع سنوية لنموذج 13F الخاص بلجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC). يستثني النقد، والمراكز القصيرة، والخيارات/المشتقات، والأوراق المالية غير المدرجة في 13(f) — يعكس فقط سجل الأسهم الطويلة المعلن، وليس إجمالي أصول صندوق الإدارة. يتأخر تقديم الإيداع لدى لجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC) لمدة تصل إلى 45 يومًا؛ هذا ليس توقيتًا قابلاً للنسخ في الوقت الفعلي.

تغطية قابلة للتسعير: 100,0% · الخيارات مستثناة: 0,0%

توزيع القطاعات

04
Health Care 26,5%
Industrials 23,1%
Consumer Discretionary 12,5%
Real Estate 11,7%
Technology 7,4%
Retail 7,0%
Consumer Staples 6,3%
Consumer products 2,7%
Communication Services 2,7%
Financials 0,1%
أخرى/غير معينة 0,1%

المحفظة الكاملة 180 المراكز

05
النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
PFGC Performance Food Group Company Common Stock $10950860 2,07% 127841 $-1486425 هبوط ×1
WST West Pharmaceutical Services, Inc. Common Stock $10946201 2,07% 43673 $-1368515 هبوط ×1
ELV Elevance Health, Inc. Common Stock $9400495 1,77% 32111 $6112336 صعود ×1
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $9367579 1,77% 19058 $-2046427 هبوط ×1
AVB AvalonBay Communities, Inc. Common Stock $8682869 1,64% 53155 $8237572 صعود ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $7847039 1,48% 36080 صعود ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $7795733 1,47% 102508 صعود ×1
FAST Fastenal Company - Common Stock $7502880 1,42% 161700 $6046322 صعود ×1
RRX Regal Rexnord Corporation Common Stock $7370554 1,39% 39360 صعود ×1
ABT Abbott Laboratories Common Stock $7230535 1,37% 70425 صعود ×1
ITT ITT Inc. Common Stock $7122202 1,34% 37381 $-5251664 هبوط ×1
AMH American Homes 4 Rent Common Shares of Beneficial Interest $6790200 1,28% 243202 $276083 صعود ×1
CVS CVS Health Corporation Common Stock $6681271 1,26% 93028 $-5814913 هبوط ×1
CUBE CubeSmart Common Shares $6492584 1,23% 177151 $-1603201 هبوط ×1
CLX Clorox Company (The) Common Stock $6218940 1,17% 60011 صعود ×1
RPRX Royalty Pharma plc - Class A Ordinary Shares $6216528 1,17% 129592 $-4783778 هبوط ×1
OLLI Ollie's Bargain Outlet Holdings, Inc. - Common Stock $6214541 1,17% 67520 $4318726 صعود ×1
FERG Ferguson Enterprises Inc. Common Stock $6089952 1,15% 26108 $3551525 صعود ×1
CHD Church & Dwight Company, Inc. Common Stock $5766336 1,09% 61791 صعود ×1
EAT Brinker International, Inc. Common Stock $5701377 1,08% 39934 صعود ×1
MTD Mettler-Toledo International, Inc. Common Stock $5656482 1,07% 4485 $-5354831 هبوط ×1
STZ Constellation Brands, Inc. Common Stock $5631600 1,06% 37544 $-960267 هبوط ×1
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $5437857 1,03% 4117 $4471773 صعود ×1
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $5415874 1,02% 192873 صعود ×1
IEX IDEX Corporation Common Stock $5382841 1,02% 28398 صعود ×1
MAR Marriott International - Class A Common Stock $5169668 0,98% 15806 صعود ×1
WELL Welltower Inc. Common Stock $5139076 0,97% 25993 $2895979 صعود ×1
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $5137572 0,97% 14364 صعود ×1
KRC Kilroy Realty Corporation Common Stock $5112414 0,97% 181227 $-18039 صعود ×1
MDLZ Mondelez International, Inc. - Class A Common Stock $5056469 0,95% 87725 صعود ×1
CSX CSX Corporation - Common Stock $5000834 0,94% 121823 صعود ×1
PRMB Primo Brands Corporation Class A Common Stock $4999233 0,94% 265493 صعود ×1
PRIM Primoris Services Corporation Common Stock $4936883 0,93% 34514 صعود ×1
GLW Corning Incorporated Common Stock $4793214 0,90% 35252 صعود ×1
ALC Alcon Inc. Ordinary Shares $4671097 0,88% 61992 صعود ×1
ZBH Zimmer Biomet Holdings, Inc. Common Stock $4667661 0,88% 51622 $2715228 صعود ×1
SYK Stryker Corporation Common Stock $4617675 0,87% 14053 صعود ×1
H Hyatt Hotels Corporation Class A Common Stock $4563032 0,86% 31734 $-4712602 هبوط ×1
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $4418821 0,83% 22761 $1967407 صعود ×1
WAB Westinghouse Air Brake Technologies Corporation Common Stock $4382922 0,83% 17538 $-7456723 هبوط ×1
HSIC Henry Schein, Inc. - Common Stock $4380802 0,83% 59441 $1054904 صعود ×1
AHR American Healthcare REIT, Inc. Common Stock $4376589 0,83% 92803 $-2784249 هبوط ×1
PWR Quanta Services, Inc. Common Stock $4366905 0,82% 7954 صعود ×1
ROST Ross Stores, Inc. - Common Stock $4266095 0,81% 19693 صعود ×1
KEX Kirby Corporation Common Stock $4103069 0,77% 30878 صعود ×1
HPQ HP Inc. Common Stock $4031084 0,76% 209843 صعود ×1
VNO Vornado Realty Trust Common Stock $3987958 0,75% 153442 $-688980 صعود ×1
YUM Yum! Brands, Inc. $3905969 0,74% 25122 $2642630 صعود ×1
NKE Nike, Inc. Common Stock $3873238 0,73% 73329 $1388293 صعود ×1
BROS Dutch Bros Inc. Class A Common Stock $3841446 0,73% 75828 $3448169 صعود ×1
CNI Canadian National Railway Company Common Stock $3824997 0,72% 37219 $-8716597 هبوط ×1
KLAC KLA Corporation - Common Stock $3816487 0,72% 2592 صعود ×1
ELS Equity Lifestyle Properties, Inc. Common Stock $3792077 0,72% 60751 صعود ×1
MEDP Medpace Holdings, Inc. - Common Stock $3754606 0,71% 7819 صعود ×1
IMAX Imax Corporation Common Stock $3687464 0,70% 97013 صعود ×1
COCO The Vita Coco Company, Inc. - Common Stock $3685093 0,70% 76917 صعود ×1
JCI Johnson Controls International plc Ordinary Share $3671707 0,69% 28039 $-2175326 هبوط ×1
ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock $3659564 0,69% 11503 $-100082 هبوط ×1
HST Host Hotels & Resorts, Inc. - Common Stock $3570504 0,67% 186352 $1106229 صعود ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $3553051 0,67% 20373 $532870 صعود ×1
COR Cencora, Inc. Common Stock $3551667 0,67% 11306 صعود ×1
REXR Rexford Industrial Realty, Inc. Common Stock $3425653 0,65% 104664 صعود ×1
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $3412681 0,64% 12612 $-2949529 هبوط ×1
LVS Las Vegas Sands Corp. Common Stock $3368147 0,64% 62512 صعود ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock $3358708 0,63% 10807 صعود ×1
W Wayfair Inc. Class A Common Stock $3312248 0,63% 44040 صعود ×1
EGP EastGroup Properties, Inc. Common Stock $3272576 0,62% 17681 $-2248873 هبوط ×1
RGEN Repligen Corporation - Common Stock $3195868 0,60% 27125 $-2094844 هبوط ×1
ONON On Holding AG Class A Ordinary Shares $3173760 0,60% 93291 $-316934 صعود ×1
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $3132408 0,59% 43548 صعود ×1
IQV IQVIA Holdings, Inc. Common Stock $3105192 0,59% 18208 $-227269 صعود ×1
CTAS Cintas Corporation - Common Stock $3097123 0,58% 18311 $-107966 صعود ×1
LH Labcorp Holdings Inc. Common Stock $3048304 0,58% 11425 صعود ×1
ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock $2978917 0,56% 6462 $1715368 صعود ×1
RCL Royal Caribbean Cruises Ltd. Common Stock $2953782 0,56% 10734 $1064936 صعود ×1
PLNT Planet Fitness, Inc. Common Stock $2913390 0,55% 39169 صعود ×1
DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock $2910681 0,55% 17734 صعود ×1
NCLH Norwegian Cruise Line Holdings Ltd. Ordinary Shares $2904372 0,55% 155314 صعود ×1
WAY Waystar Holding Corp. - Common Stock $2881917 0,54% 119532 صعود ×1
LECO Lincoln Electric Holdings, Inc. - Common Shares $2871145 0,54% 11527 صعود ×1
AXON Axon Enterprise, Inc. - Common Stock $2838628 0,54% 6684 صعود ×1
BMRN BioMarin Pharmaceutical Inc. - Common Stock $2787499 0,53% 49345 $-429566 هبوط ×1
TKR Timken Company (The) Common Stock $2774022 0,52% 27583 $2432202 صعود ×1
SPOT Spotify Technology S.A. Ordinary Shares $2761078 0,52% 5694 صعود ×1
ABNB Airbnb, Inc. - Class A Common Stock $2731058 0,52% 21627 صعود ×1
ITW Illinois Tool Works Inc. Common Stock $2708578 0,51% 10406 صعود ×1
TTEK Tetra Tech, Inc. - Common Stock $2691644 0,51% 89364 $1657036 صعود ×1
NXPI NXP Semiconductors N.V. - Common Stock $2636546 0,50% 13393 $-218444 صعود ×1
COHR Coherent Corp. Common Stock $2602444 0,49% 10925 $1190483 صعود ×1
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $2561628 0,48% 26642 صعود ×1
INTC Intel Corporation - Common Stock $2535004 0,48% 57444 $-2941104 هبوط ×1
OPCH Option Care Health, Inc. - Common Stock $2495780 0,47% 92711 صعود ×1
PH Parker-Hannifin Corporation Common Stock $2468177 0,47% 2757 صعود ×1
APLE Apple Hospitality REIT, Inc. Common Shares $2462369 0,46% 213933 $-422324 هبوط ×1
CNK Cinemark Holdings Inc Cinemark Holdings, Inc. Common Stock $2459650 0,46% 86243 صعود ×1
FIX Comfort Systems USA, Inc. Common Stock $2345662 0,44% 1701 $-2548511 هبوط ×1
HAS Hasbro, Inc. - Common Stock $2319314 0,44% 24779 $1129084 صعود ×1
SN SharkNinja, Inc. Ordinary Shares $2312962 0,44% 21841 $1844213 صعود ×1
BDX Becton, Dickinson and Company Common Stock $2251848 0,43% 14322 صعود ×1
FLR Fluor Corporation Common Stock $2223432 0,42% 47662 صعود ×1

أكبر الرهانات الجديدة

09

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمانالقيمةالأسهم% من المحفظة
ABBV $7847039 36080 1,48%
KO $7795733 102508 1,47%
RRX $7370554 39360 1,39%
ABT $7230535 70425 1,37%
CLX $6218940 60011 1,17%
CHD $5766336 61791 1,09%
EAT $5701377 39934 1,08%
PFE $5415874 192873 1,02%
IEX $5382841 28398 1,02%
MAR $5169668 15806 0,98%
ETN $5137572 14364 0,97%
MDLZ $5056469 87725 0,95%
CSX $5000834 121823 0,94%
PRMB $4999233 265493 0,94%
PRIM $4936883 34514 0,93%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

10
الأمانالإجراءالأسهم Δالقيمة Δ
CNI تقليص -90K -$8.7M
WAB تقليص -38K -$7.5M
ELV تم الشراء أكثر +23K +$6.1M
CVS تقليص -64K -$5.8M
MTD تقليص -3K -$5.4M
ITT تقليص -34K -$5.3M
RPRX تقليص -155K -$4.8M
H تقليص -26K -$4.7M
OLLI تم الشراء أكثر +50K +$4.3M
IDXX تقليص -5K -$4.0M

13 positions hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

المراكز الخارجة

11

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربعالأسهم قبلالقيمة قبلالسعر منذ الخروج
BSX 31 مارس، 2026 118806 $11328152 -32,1%
SNY 31 مارس، 2026 210387 $10195354 -17,1%
MDT 31 مارس، 2026 105871 $10169968 -0,3%
FDS 31 مارس، 2026 34144 $9908247 22,6%
GEV 31 مارس، 2026 14988 $9795707 13,3%
FDX 31 مارس، 2026 33715 $9738915 -18,5%
GPC 31 مارس، 2026 77881 $9576248 20,3%
TRU 31 مارس، 2026 110320 $9459940 -8,3%
COO 31 مارس، 2026 113846 $9330818 -20,4%
NOC 31 مارس، 2026 13737 $7832975 -29,9%
WMT 31 مارس، 2026 68956 $7682388 -16,1%
DHR 31 مارس، 2026 31575 $7228149 12,9%
SFM 31 مارس، 2026 83120 $6622170 -16,4%
SJM 31 مارس، 2026 67644 $6616260 21,5%
AZN 31 مارس، 2026 69996 $6434732 -20,4%
HSY 31 مارس، 2026 35045 $6377489 -22,9%
EHC 31 مارس، 2026 59578 $6323609 23,8%
STE 31 مارس، 2026 24808 $6289324 -5,7%
ELF 31 مارس، 2026 71840 $5462714 72,7%
BKNG 31 مارس، 2026 1004 $5376751 -5,6%
MSI 31 مارس، 2026 13561 $5198203 3,1%
AVGO 31 مارس، 2026 14946 $5172811 14,7%
CHDN 31 مارس، 2026 43603 $4961149 -15,3%
AMAT 31 مارس، 2026 16055 $4125974 58,0%
BMY 31 مارس، 2026 75366 $4065242 0,8%
BA 31 مارس، 2026 18001 $3908377 -2,7%
SLG 31 مارس، 2026 82262 $3773358 32,1%
DY 31 مارس، 2026 9751 $3294863 -19,2%
NSA 31 مارس، 2026 113339 $3197293 لم يعد يتم تتبعه
VITL 31 مارس، 2026 87790 $2804013 -35,8%
DKNG 31 مارس، 2026 79536 $2740811 -14,0%
GLPI 31 مارس، 2026 59579 $2662586 -15,1%
LHX 31 مارس، 2026 8657 $2541435 -31,5%
WGO 31 مارس، 2026 62364 $2526989 -15,1%
KDP 31 مارس، 2026 86304 $2417375 15,3%
ZTS 31 مارس، 2026 18433 $2319240 -41,0%
APG 31 مارس، 2026 57561 $2202284 -0,1%
CMG 31 مارس، 2026 58856 $2177672 1,1%
WYNN 31 مارس، 2026 17852 $2148131 -25,3%
BFAM 31 مارس، 2026 20533 $2082046 -21,8%
MRVL 31 مارس، 2026 22647 $1924542 174,9%
AZO 31 مارس، 2026 563 $1909415 -17,3%
VTR 31 مارس، 2026 24510 $1896584 2,7%
CCEP 31 مارس، 2026 19287 $1749331 11,5%
CCL 31 مارس، 2026 55092 $1682510 -0,5%
DGX 31 مارس، 2026 9594 $1664847 19,1%
FN 31 مارس، 2026 3504 $1595301 -11,1%
WDC 31 مارس، 2026 6306 $1086335 53,5%
DECK 31 مارس، 2026 9706 $1006221 -21,0%
THO 31 مارس، 2026 9577 $983271 -12,9%
MMM 31 مارس، 2026 5890 $942989 11,5%
BYD 31 مارس، 2026 10866 $926218 -18,2%
CWH 31 مارس، 2026 86387 $840546 -26,4%
NVST 31 مارس، 2026 36526 $792979 -7,5%
KBR 31 مارس، 2026 18634 $749087 -7,1%
AIT 31 مارس، 2026 2668 $685062 29,4%
FICO 31 مارس، 2026 293 $495352 -38,1%
NWL 31 مارس، 2026 131633 $489675 57,4%
QXO 31 مارس، 2026 24120 $465275 -37,9%
REGN 31 مارس، 2026 559 $431475 -4,8%
CR 31 مارس، 2026 1921 $354290 21,8%
RDNT 31 مارس، 2026 4920 $351042 25,1%
GFS 31 مارس، 2026 9937 $347000 12,8%