الأداء مقابل S&P 500

03
تم التتبع من Q4 2025–Q2 2026 +3.7%
إجمالي عائد S&P 500 (نفس النافذة) +8.7%
العائد الزائد -5.0%

يقارب محفظة شراء والاحتفاظ تم بناؤها من لقطات ربع سنوية لنموذج 13F الخاص بلجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC). يستثني النقد، والمراكز القصيرة، والخيارات/المشتقات، والأوراق المالية غير المدرجة في 13(f) — يعكس فقط سجل الأسهم الطويلة المعلن، وليس إجمالي أصول صندوق الإدارة. يتأخر تقديم الإيداع لدى لجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC) لمدة تصل إلى 45 يومًا؛ هذا ليس توقيتًا قابلاً للنسخ في الوقت الفعلي.

تغطية قابلة للتسعير: 93,5% · الخيارات مستثناة: 2,7%

توزيع القطاعات

04
Industrials 42,1%
Technology 23,1%
Financials 11,8%
Utilities 5,6%
Materials 4,6%
Consumer Discretionary 3,3%
Communication Services 2,3%
Energy 0,9%
Retail 0,8%
Healthcare 0,2%
أخرى/غير معينة 5,3%

المحفظة الكاملة 120 المراكز

05
النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
GE GE Aerospace Common Stock $9760706 6,47% 26117 $2220370 هبوط ×1
BA Boeing Company (The) Common Stock $7301317 4,84% 33729 $155145 هبوط ×1
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $5206172 3,45% 10219 $-667894 صعود ×2
HWM Howmet Aerospace Inc. Common Stock $4866366 3,23% 18100 $331835 هبوط ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $4457405 2,95% 22277 $1470979 صعود ×2
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $3861890 2,56% 6648 $2366882 هبوط ×2
GD General Dynamics Corporation Common Stock $3640524 2,41% 10277 $-111900 هبوط ×1
TDG Transdigm Group Incorporated Common Stock $3411354 2,26% 2561 $257824 هبوط ×1
TER Teradyne, Inc. - Common Stock $3399460 2,25% 7026 $1306749 هبوط ×1
NOC Northrop Grumman Corporation Common Stock $3376725 2,24% 6630 $-1430338 هبوط ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $3243667 2,15% 7712 $1849976 صعود ×2
مُصدر غير معروف (CUSIP: 438516205) $3198188 2,12% 14284 صعود ×1
PDYN Palladyne AI Corp. - Common stock $3162846 2,10% 520205 $781834 صعود ×2
مُصدر غير معروف (CUSIP: 43849R105) $3157907 2,09% 14284 صعود ×1
RR Richtech Robotics Inc. - Class B Common Stock $2812398 1,86% 1332890 $1836305 صعود ×2
CEG Constellation Energy Corporation - Common Stock When-Issued $2688854 1,78% 10826 $569067 صعود ×2
QUIK QuickLogic Corporation - Common Stock $2524667 1,67% 126423 $1216157 هبوط ×1
LHX L3Harris Technologies, Inc. Common Stock $2523774 1,67% 8685 $-667138 هبوط ×1
RKLB Rocket Lab Corporation - Common Stock $2516651 1,67% 24758 $969912 صعود ×2
AXON Axon Enterprise, Inc. - Common Stock $1945317 1,29% 3470 $387554 هبوط ×1
GRRR Gorilla Technology Group Inc. - Ordinary shares $1857984 1,23% 93460 $781397 هبوط ×1
SNOW Snowflake Inc. Common Stock $1812040 1,20% 7120 $648464 هبوط ×1
SERV Serve Robotics Inc. - Common Stock $1562947 1,04% 237530 $848054 صعود ×2
BIDU Baidu, Inc. - American Depositary Shares, each representing 8 ordinary share $1531943 1,02% 13404 $55851 صعود ×2
TDY Teledyne Technologies Incorporated Common Stock $1445172 0,96% 2167 $56674 هبوط ×1
FCX Freeport-McMoRan, Inc. Common Stock $1386095 0,92% 22040 $-46079 هبوط ×1
BWXT BWX Technologies, Inc. Common Stock $1372866 0,91% 7053 $-44455 صعود ×2
CW Curtiss-Wright Corporation Common Stock $1316987 0,87% 1738 $56915 هبوط ×1
FTAI FTAI Aviation Ltd. - Common Stock $1274737 0,84% 4712 $45817 هبوط ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1273928 0,84% 5345 $76167 هبوط ×2
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $1273396 0,84% 3371 $130375 هبوط ×2
AU AngloGold Ashanti PLC Ordinary Shares $1205180 0,80% 14899 $-245387
III Information Services Group, Inc. - Common Stock $1156155 0,77% 281303 $-35781 هبوط ×1
AEP American Electric Power Company, Inc. - Common Stock $1143184 0,76% 8356 $138456 صعود ×2
BBAI BigBear.ai, Inc. Common Stock $1131164 0,75% 308219 $-65977 هبوط ×1
SOUN SoundHound AI, Inc. - Class A Common Stock $1122532 0,74% 173498 $-192688 هبوط ×1
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $1108461 0,73% 8757 $100354 صعود ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $1099628 0,73% 3077 $134864 هبوط ×2
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $1083281 0,72% 9285 $-388442 هبوط ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $1077243 0,71% 3291 $-44390 هبوط ×1
BZAI Blaize Holdings, Inc. - Common Stock $1051781 0,70% 762160 $-478839 هبوط ×1
NEM Newmont Corporation $1048975 0,70% 11231 $-569146 هبوط ×1
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $1043733 0,69% 1032 $-91585 هبوط ×1
PEG Public Service Enterprise Group Incorporated Common Stock $1036900 0,69% 12776 $187896 صعود ×2
SAN Banco Santander, S.A. Sponsored ADR (Spain) $1014521 0,67% 73516 $19456 هبوط ×1
GFI Gold Fields Limited American Depositary Shares $1006558 0,67% 29966 $-353898
RY Royal Bank Of Canada Common Stock $1000493 0,66% 4834 $41946 هبوط ×1
ING ING Group, N.V. Common Stock $998104 0,66% 31807 $34332 هبوط ×1
TD Toronto Dominion Bank (The) Common Stock $994633 0,66% 8191 $45857 هبوط ×1
STT State Street Corporation Common Stock $987072 0,65% 5820 $-3224 هبوط ×1
HSBC HSBC Holdings, plc. Common Stock $985798 0,65% 10367 $-8371 هبوط ×2
SMFG Sumitomo Mitsui Financial Group Inc Unsponsored American Depositary Shares (Japan) $984465 0,65% 41750 $17209 هبوط ×2
MFG Mizuho Financial Group, Inc. Sponosred ADR (Japan) $983368 0,65% 102648 $3413 هبوط ×2
BK The Bank of New York Mellon Corporation Common Stock $982625 0,65% 6795 $606 هبوط ×2
MUFG Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. Common Stock $979821 0,65% 49262 $19217 هبوط ×2
UBS UBS Group AG Registered Ordinary Shares $976728 0,65% 19708 $-25808 هبوط ×1
DB Deutsche Bank AG Common Stock $968743 0,64% 28695 $-5152 هبوط ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock $967008 0,64% 16971 $-22471 هبوط ×1
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $962508 0,64% 11647 $-161665 هبوط ×1
C Citigroup, Inc. Common Stock $949909 0,63% 6787 $-35057 هبوط ×1
AI C3.ai, Inc. Class A Common Stock $938461 0,62% 103241 $-20703 هبوط ×1
OKLO Oklo Inc. Class A common stock $937858 0,62% 17922 $160088 صعود ×2
MS Morgan Stanley Common Stock $930437 0,62% 4451 $-60933 هبوط ×1
BNAI Brand Engagement Network Inc. - Common Stock $861283 0,57% 50338 $-1243683 هبوط ×1
SMR NuScale Power Corporation Class A Common Stock $835730 0,55% 83323 $85450 صعود ×2
MIR Mirion Technologies, Inc. Class A Common Stock $821624 0,54% 45824 $99644 صعود ×2
UEC CUSIP: 916896103 $803316 0,53% 75358 $-118653 صعود ×2
SCCO Southern Copper Corporation Common Stock $781340 0,52% 4484 $-125926 هبوط ×1
TXT Textron Inc. Common Stock $764753 0,51% 8337 $-11466 هبوط ×1
PCG Pacific Gas & Electric Co. Common Stock $754041 0,50% 44830 $-258799 هبوط ×1
LTBR Lightbridge Corporation - Common Stock $745322 0,49% 84792 $45514 صعود ×2
PGY Pagaya Technologies Ltd. - Class A Ordinary Shares $732756 0,49% 40151 $216661 هبوط ×1
AMBA Ambarella, Inc. - Ordinary Shares $706220 0,47% 8231 $238981 هبوط ×2
CRWV CoreWeave, Inc. - Class A Common Stock $703847 0,47% 7071 $-29872 هبوط ×1
HEI Heico Corporation Common Stock $674980 0,45% 1895 $124661 هبوط ×1
UUUU CUSIP: 292671708 $652935 0,43% 45030 $255687 صعود ×2
ORCL Oracle Corporation Common Stock $640131 0,42% 4368 $-24364 هبوط ×1
DVLT Datavault AI Inc. - Common Stock $627367 0,42% 1792477 $-595571 هبوط ×1
LEU Centrus Energy Corp. Class A Common Stock $599296 0,40% 3570 $2494 صعود ×2
ANET Arista Networks, Inc. Common Stock $587276 0,39% 3457 $118133 هبوط ×2
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $551088 0,37% 1616 $264276 هبوط ×1
NNE Nano Nuclear Energy Inc. - common stock $548160 0,36% 25930 $47444 صعود ×2
MOG-A (تم الإيداع باسم MOGA) Moog Inc. Class A $546754 0,36% 1290 $145837 هبوط ×1
TLN Talen Energy Corporation - Common Stock $526436 0,35% 1370 صعود ×1
CR Crane Company Common Stock $518415 0,34% 2324 $98097 هبوط ×1
CRNC Cerence Inc. - Common Stock $497627 0,33% 43960 $191560 هبوط ×2
HII Huntington Ingalls Industries, Inc. Common Stock $495685 0,33% 1771 $-219667 هبوط ×1
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $482304 0,32% 632 صعود ×1
RZLV Rezolve AI PLC - Ordinary Shares $453483 0,30% 143963 $46830 هبوط ×2
EXK Endeavour Silver Corporation Ordinary Shares (Canada) $431520 0,29% 52116 $-207965 هبوط ×1
KTOS Kratos Defense & Security Solutions, Inc. - Common Stock $424059 0,28% 8505 $-152995 صعود ×2
PAAS Pan American Silver Corp. Common Stock $414308 0,27% 9250 $-261738 هبوط ×1
VERI Veritone, Inc. - Common Stock $405439 0,27% 295941 $-237865 هبوط ×2
NBIS Nebius Group N.V. - Class A Ordinary Shares $378353 0,25% 1370 صعود ×1
INOD Innodata Inc. - Common Stock $371173 0,25% 4911 $162046 هبوط ×1
HXL Hexcel Corporation Common Stock $361117 0,24% 3609 $50912 هبوط ×1
GDYN Grid Dynamics Holdings, Inc. - Class A Common Stock $344804 0,23% 60705 $-36971 هبوط ×2
OKTA Okta, Inc. - Class A Common Stock $343308 0,23% 2516 صعود ×1
CDE Coeur Mining, Inc. Common Stock $336780 0,22% 20636 $-81247 هبوط ×1
MRCY Mercury Systems Inc - Common Stock $292124 0,19% 2388 صعود ×1

أكبر الرهانات الجديدة

09

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمانالقيمةالأسهم% من المحفظة
مُصدر غير معروف (CUSIP: 438516205) $3198188 14284 2,12%
مُصدر غير معروف (CUSIP: 43849R105) $3157907 14284 2,09%
TLN $526436 1370 0,35%
CRWD $482304 632 0,32%
NBIS $378353 1370 0,25%
OKTA $343308 2516 0,23%
MRCY $292124 2388 0,19%
RBRK $276725 3447 0,18%
FFIV $247912 596 0,16%
YOU $227490 4082 0,15%
S $200874 11837 0,13%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

10
الأمانالإجراءالأسهم Δالقيمة Δ
AMD تقليص -701 +$2.4M
GE تقليص -455 +$2.2M
TSLA تم الشراء أكثر +4K +$1.8M
RR تم الشراء أكثر +866K +$1.8M
NVDA تم الشراء أكثر +5K +$1.5M
NOC تقليص -416 -$1.4M
TER تقليص -33 +$1.3M
BNAI تقليص -5K -$1.2M
QUIK تقليص -13K +$1.2M
RKLB تم الشراء أكثر +673 +$970K

المراكز الخارجة

11

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربعالأسهم قبلالقيمة قبلالسعر منذ الخروج
HON 30 يونيو، 2026 24625 $5565989 -4,4%
RTX 31 مارس، 2026 29380 $5388292 -4,3%
CCJ 30 يونيو، 2026 23937 $2603112 -16,4%
AAPL 31 مارس، 2026 7758 $2109090 31,5%
INTC 31 مارس، 2026 43428 $1602493 170,4%
AGI 30 يونيو، 2026 35993 $1601328 7,0%
AEM 30 يونيو، 2026 7517 $1525825 18,4%
EQX 30 يونيو، 2026 102995 $1487434 لم يعد يتم تتبعه
MSFT 31 مارس، 2026 3070 $1484714 39,8%
KGC 30 يونيو، 2026 47590 $1454966 1,9%
AG 30 يونيو، 2026 66714 $1430100 4,2%
IAG 30 يونيو، 2026 75119 $1412632 16,9%
ZETA 31 مارس، 2026 60402 $1229181 105,0%
LSCC 31 مارس، 2026 14690 $1080890 44,5%
BTG 30 يونيو، 2026 230260 $1046110 لم يعد يتم تتبعه
WPM 30 يونيو، 2026 7298 $957958 21,3%
BCS 31 مارس، 2026 37448 $953052 12,1%
CEVA 31 مارس، 2026 43631 $938939 98,6%
MSTR 31 مارس، 2026 6122 $930238 28,2%
ORLA 30 يونيو، 2026 55953 $899769 لم يعد يتم تتبعه
NXE 30 يونيو، 2026 76340 $885722 -4,2%
URG 30 يونيو، 2026 537427 $795845 لم يعد يتم تتبعه
DNN 30 يونيو، 2026 221315 $784331 لم يعد يتم تتبعه
ISOU 30 يونيو، 2026 71791 $760693 لم يعد يتم تتبعه
ARIS 30 يونيو، 2026 36323 $674447 17,4%
HSAI 30 يونيو، 2026 31346 $599336 -15,6%
SVM 30 يونيو، 2026 52048 $559728 لم يعد يتم تتبعه
TECK 30 يونيو، 2026 10333 $535554 15,3%
NCNO 31 مارس، 2026 20512 $525928 24,7%
AAUC 30 يونيو، 2026 16761 $519542 -15,5%
UROY 30 يونيو، 2026 140715 $515884 42,8%
TFPM 30 يونيو، 2026 14591 $506610 2,1%
ZEPP 31 مارس، 2026 18163 $489311 -68,0%
EU 30 يونيو، 2026 246624 $446763 -22,1%
PONY 31 مارس، 2026 25101 $363965 -35,7%
COIN 31 مارس، 2026 1600 $361824 4,8%
CRVL 31 مارس، 2026 5038 $340921 38,1%
USAS 30 يونيو، 2026 63873 $333346 لم يعد يتم تتبعه
CRM 31 مارس، 2026 1157 $306501 25,7%
KRMN 30 يونيو، 2026 3758 $300828 -31,6%
TGB 30 يونيو، 2026 46359 $300262 لم يعد يتم تتبعه
DOX 31 مارس، 2026 3538 $284844 -10,9%
VZLA 30 يونيو، 2026 82291 $272706 لم يعد يتم تتبعه
ERO 30 يونيو، 2026 9580 $255288 41,7%
ALB 30 يونيو، 2026 1394 $250265 -22,5%
OR 30 يونيو، 2026 6498 $247429 9,0%
HBM 30 يونيو، 2026 11090 $232228 15,2%
SOLS 31 مارس، 2026 4504 $218804 -24,2%
XOM 30 يونيو، 2026 1275 $216317 20,0%
AMCI 30 يونيو، 2026 39035 $212936 -39,6%
SLSR 30 يونيو، 2026 24560 $212038 لم يعد يتم تتبعه
CVX 30 يونيو، 2026 1009 $208762 24,7%
SSRM 30 يونيو، 2026 7036 $206858 17,6%
OSIS 30 يونيو، 2026 773 $205239 -10,0%
PATH 31 مارس، 2026 12165 $199384 18,2%
ASM 30 يونيو، 2026 22952 $145687 لم يعد يتم تتبعه
SATL 30 يونيو، 2026 22287 $121241 0,2%
LAC 30 يونيو، 2026 20275 $80599 -33,8%
AEC 31 مارس، 2026 11375 $58344 -38,4%
GLDG 31 مارس، 2026 33642 $42158 لم يعد يتم تتبعه
SLI 30 يونيو، 2026 10901 $39024 لم يعد يتم تتبعه