Themes Management Co LLC
CIK 2107564 · عرض على SEC EDGAR ↗
- قيمة المحفظة
- $150.9M
- المراكز
- 120
- حتى تاريخ
- 30 يونيو، 2026
#7369 من 9443 حسب قيمة 13F · أعلى 78.0%
قيمة المحفظة ربع سنويًا: -6.9% لا يكشف نموذج 13F عن النقد
- وزن أكبر 10 مقتنيات
- 32,66%
- وزن أكبر 25 مقتنية
- 56,51%
- المراكز فوق 1%
- 24
- العدد الفعلي للمراكز
- 52,6
استنادًا إلى ممتلكات الأسهم الطويلة فقط في نموذج 13F (النقد والسندات والمراكز القصيرة غير مكشوفة)
دوران Q2 2026: 11,82% تقدير المشتريات $18496004 · المبيعات $42052568
- مراكز جديدة
- 11
- زيادة
- 30
- انخفض
- 77
- مغلق
- 41
على هذه الصفحة
- الأداء مقابل S&P كيف كان أداء محفظة 13F لهذا المدير مقابل S&P 500.
- توزيع القطاعات كيف تنقسم المحفظة عبر قطاعات السوق.
- محفظة كل سهم تبلغ هذه المؤسسة عن حيازته، من أحدث 13F لها.
- أكبر الرهانات الجديدة مراكز جديدة تم فتحها في الربع الأخير.
- أكبر التحركات أكبر الزيادات والنقصانات في المراكز هذا الربع.
- المراكز الخارجة المراكز التي باعها المدير بالكامل في الربع الماضي.
الأداء مقابل S&P 500
يقارب محفظة شراء والاحتفاظ تم بناؤها من لقطات ربع سنوية لنموذج 13F الخاص بلجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC). يستثني النقد، والمراكز القصيرة، والخيارات/المشتقات، والأوراق المالية غير المدرجة في 13(f) — يعكس فقط سجل الأسهم الطويلة المعلن، وليس إجمالي أصول صندوق الإدارة. يتأخر تقديم الإيداع لدى لجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC) لمدة تصل إلى 45 يومًا؛ هذا ليس توقيتًا قابلاً للنسخ في الوقت الفعلي.
تغطية قابلة للتسعير: 93,5% · الخيارات مستثناة: 2,7%
توزيع القطاعات
Industrials
41,7%
Technology
23,1%
Financials
7,9%
Utilities
5,6%
Materials
4,6%
Financial Services
3,9%
Consumer Discretionary
3,3%
Communication Services
1,7%
Energy
0,9%
Retail
0,8%
Communications
0,6%
Healthcare
0,2%
أخرى/غير معينة
5,6%
المحفظة الكاملة 120 المراكز
| النوع | فترة متتالية | اتجاه 8 أرباع | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GE GE Aerospace Common Stock | $9760706 | 6,47% | 26117 | $2220370 | هبوط ×1 | ||
| BA Boeing Company (The) Common Stock | $7301317 | 4,84% | 33729 | $155145 | هبوط ×1 | ||
| LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock | $5206172 | 3,45% | 10219 | $-667894 | صعود ×2 | ||
| HWM Howmet Aerospace Inc. Common Stock | $4866366 | 3,23% | 18100 | $331835 | هبوط ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $4457405 | 2,95% | 22277 | $1470979 | صعود ×2 | ||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $3861890 | 2,56% | 6648 | $2366882 | هبوط ×2 | ||
| GD General Dynamics Corporation Common Stock | $3640524 | 2,41% | 10277 | $-111900 | هبوط ×1 | ||
| TDG Transdigm Group Incorporated Common Stock | $3411354 | 2,26% | 2561 | $257824 | هبوط ×1 | ||
| TER Teradyne, Inc. - Common Stock | $3399460 | 2,25% | 7026 | $1306749 | هبوط ×1 | ||
| NOC Northrop Grumman Corporation Common Stock | $3376725 | 2,24% | 6630 | $-1430338 | هبوط ×1 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $3243667 | 2,15% | 7712 | $1849976 | صعود ×2 | ||
| مُصدر غير معروف (CUSIP: 438516205) | $3198188 | 2,12% | 14284 | صعود ×1 | |||
| PDYN Palladyne AI Corp. - Common stock | $3162846 | 2,10% | 520205 | $781834 | صعود ×2 | ||
| مُصدر غير معروف (CUSIP: 43849R105) | $3157907 | 2,09% | 14284 | صعود ×1 | |||
| RR Richtech Robotics Inc. - Class B Common Stock | $2812398 | 1,86% | 1332890 | $1836305 | صعود ×2 | ||
| CEG Constellation Energy Corporation - Common Stock When-Issued | $2688854 | 1,78% | 10826 | $569067 | صعود ×2 | ||
| QUIK QuickLogic Corporation - Common Stock | $2524667 | 1,67% | 126423 | $1216157 | هبوط ×1 | ||
| LHX L3Harris Technologies, Inc. Common Stock | $2523774 | 1,67% | 8685 | $-667138 | هبوط ×1 | ||
| RKLB Rocket Lab Corporation - Common Stock | $2516651 | 1,67% | 24758 | $969912 | صعود ×2 | ||
| AXON Axon Enterprise, Inc. - Common Stock | $1945317 | 1,29% | 3470 | $387554 | هبوط ×1 | ||
| GRRR Gorilla Technology Group Inc. - Ordinary shares | $1857984 | 1,23% | 93460 | $781397 | هبوط ×1 | ||
| SNOW Snowflake Inc. Common Stock | $1812040 | 1,20% | 7120 | $648464 | هبوط ×1 | ||
| SERV Serve Robotics Inc. - Common Stock | $1562947 | 1,04% | 237530 | $848054 | صعود ×2 | ||
| BIDU Baidu, Inc. - American Depositary Shares, each representing 8 ordinary share | $1531943 | 1,02% | 13404 | $55851 | صعود ×2 | ||
| TDY Teledyne Technologies Incorporated Common Stock | $1445172 | 0,96% | 2167 | $56674 | هبوط ×1 | ||
| FCX Freeport-McMoRan, Inc. Common Stock | $1386095 | 0,92% | 22040 | $-46079 | هبوط ×1 | ||
| BWXT BWX Technologies, Inc. Common Stock | $1372866 | 0,91% | 7053 | $-44455 | صعود ×2 | ||
| CW Curtiss-Wright Corporation Common Stock | $1316987 | 0,87% | 1738 | $56915 | هبوط ×1 | ||
| FTAI FTAI Aviation Ltd. - Common Stock | $1274737 | 0,84% | 4712 | $45817 | هبوط ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $1273928 | 0,84% | 5345 | $76167 | هبوط ×2 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $1273396 | 0,84% | 3371 | $130375 | هبوط ×2 | ||
| AU AngloGold Ashanti PLC Ordinary Shares | $1205180 | 0,80% | 14899 | $-245387 | |||
| III Information Services Group, Inc. - Common Stock | $1156155 | 0,77% | 281303 | $-35781 | هبوط ×1 | ||
| AEP American Electric Power Company, Inc. - Common Stock | $1143184 | 0,76% | 8356 | $138456 | صعود ×2 | ||
| BBAI BigBear.ai, Inc. Common Stock | $1131164 | 0,75% | 308219 | $-65977 | هبوط ×1 | ||
| SOUN SoundHound AI, Inc. - Class A Common Stock | $1122532 | 0,74% | 173498 | $-192688 | هبوط ×1 | ||
| DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock | $1108461 | 0,73% | 8757 | $100354 | صعود ×2 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $1099628 | 0,73% | 3077 | $134864 | هبوط ×2 | ||
| PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock | $1083281 | 0,72% | 9285 | $-388442 | هبوط ×1 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $1077243 | 0,71% | 3291 | $-44390 | هبوط ×1 | ||
| BZAI Blaize Holdings, Inc. - Common Stock | $1051781 | 0,70% | 762160 | $-478839 | هبوط ×1 | ||
| NEM Newmont Corporation | $1048975 | 0,70% | 11231 | $-569146 | هبوط ×1 | ||
| GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock | $1043733 | 0,69% | 1032 | $-91585 | هبوط ×1 | ||
| PEG Public Service Enterprise Group Incorporated Common Stock | $1036900 | 0,69% | 12776 | $187896 | صعود ×2 | ||
| SAN Banco Santander, S.A. Sponsored ADR (Spain) | $1014521 | 0,67% | 73516 | $19456 | هبوط ×1 | ||
| GFI Gold Fields Limited American Depositary Shares | $1006558 | 0,67% | 29966 | $-353898 | |||
| RY Royal Bank Of Canada Common Stock | $1000493 | 0,66% | 4834 | $41946 | هبوط ×1 | ||
| ING ING Group, N.V. Common Stock | $998104 | 0,66% | 31807 | $34332 | هبوط ×1 | ||
| TD Toronto Dominion Bank (The) Common Stock | $994633 | 0,66% | 8191 | $45857 | هبوط ×1 | ||
| STT State Street Corporation Common Stock | $987072 | 0,65% | 5820 | $-3224 | هبوط ×1 | ||
| HSBC HSBC Holdings, plc. Common Stock | $985798 | 0,65% | 10367 | $-8371 | هبوط ×2 | ||
| SMFG Sumitomo Mitsui Financial Group Inc Unsponsored American Depositary Shares (Japan) | $984465 | 0,65% | 41750 | $17209 | هبوط ×2 | ||
| MFG Mizuho Financial Group, Inc. Sponosred ADR (Japan) | $983368 | 0,65% | 102648 | $3413 | هبوط ×2 | ||
| BK The Bank of New York Mellon Corporation Common Stock | $982625 | 0,65% | 6795 | $606 | هبوط ×2 | ||
| MUFG Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. Common Stock | $979821 | 0,65% | 49262 | $19217 | هبوط ×2 | ||
| UBS UBS Group AG Registered Ordinary Shares | $976728 | 0,65% | 19708 | $-25808 | هبوط ×1 | ||
| DB Deutsche Bank AG Common Stock | $968743 | 0,64% | 28695 | $-5152 | هبوط ×1 | ||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $967008 | 0,64% | 16971 | $-22471 | هبوط ×1 | ||
| WFC Wells Fargo & Company Common Stock | $962508 | 0,64% | 11647 | $-161665 | هبوط ×1 | ||
| C Citigroup, Inc. Common Stock | $949909 | 0,63% | 6787 | $-35057 | هبوط ×1 | ||
| AI C3.ai, Inc. Class A Common Stock | $938461 | 0,62% | 103241 | $-20703 | هبوط ×1 | ||
| OKLO Oklo Inc. Class A common stock | $937858 | 0,62% | 17922 | $160088 | صعود ×2 | ||
| MS Morgan Stanley Common Stock | $930437 | 0,62% | 4451 | $-60933 | هبوط ×1 | ||
| BNAI Brand Engagement Network Inc. - Common Stock | $861283 | 0,57% | 50338 | $-1243683 | هبوط ×1 | ||
| SMR NuScale Power Corporation Class A Common Stock | $835730 | 0,55% | 83323 | $85450 | صعود ×2 | ||
| MIR Mirion Technologies, Inc. Class A Common Stock | $821624 | 0,54% | 45824 | $99644 | صعود ×2 | ||
| UEC | $803316 | 0,53% | 75358 | $-118653 | صعود ×2 | ||
| SCCO Southern Copper Corporation Common Stock | $781340 | 0,52% | 4484 | $-125926 | هبوط ×1 | ||
| TXT Textron Inc. Common Stock | $764753 | 0,51% | 8337 | $-11466 | هبوط ×1 | ||
| PCG Pacific Gas & Electric Co. Common Stock | $754041 | 0,50% | 44830 | $-258799 | هبوط ×1 | ||
| LTBR Lightbridge Corporation - Common Stock | $745322 | 0,49% | 84792 | $45514 | صعود ×2 | ||
| PGY Pagaya Technologies Ltd. - Class A Ordinary Shares | $732756 | 0,49% | 40151 | $216661 | هبوط ×1 | ||
| AMBA Ambarella, Inc. - Ordinary Shares | $706220 | 0,47% | 8231 | $238981 | هبوط ×2 | ||
| CRWV CoreWeave, Inc. - Class A Common Stock | $703847 | 0,47% | 7071 | $-29872 | هبوط ×1 | ||
| HEI Heico Corporation Common Stock | $674980 | 0,45% | 1895 | $124661 | هبوط ×1 | ||
| UUUU | $652935 | 0,43% | 45030 | $255687 | صعود ×2 | ||
| ORCL Oracle Corporation Common Stock | $640131 | 0,42% | 4368 | $-24364 | هبوط ×1 | ||
| DVLT Datavault AI Inc. - Common Stock | $627367 | 0,42% | 1792477 | $-595571 | هبوط ×1 | ||
| LEU Centrus Energy Corp. Class A Common Stock | $599296 | 0,40% | 3570 | $2494 | صعود ×2 | ||
| ANET Arista Networks, Inc. Common Stock | $587276 | 0,39% | 3457 | $118133 | هبوط ×2 | ||
| PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock | $551088 | 0,37% | 1616 | $264276 | هبوط ×1 | ||
| NNE Nano Nuclear Energy Inc. - common stock | $548160 | 0,36% | 25930 | $47444 | صعود ×2 | ||
| MOGA | $546754 | 0,36% | 1290 | $145837 | هبوط ×1 | ||
| TLN Talen Energy Corporation - Common Stock | $526436 | 0,35% | 1370 | صعود ×1 | |||
| CR Crane Company Common Stock | $518415 | 0,34% | 2324 | $98097 | هبوط ×1 | ||
| CRNC Cerence Inc. - Common Stock | $497627 | 0,33% | 43960 | $191560 | هبوط ×2 | ||
| HII Huntington Ingalls Industries, Inc. Common Stock | $495685 | 0,33% | 1771 | $-219667 | هبوط ×1 | ||
| CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock | $482304 | 0,32% | 632 | صعود ×1 | |||
| RZLV Rezolve AI PLC - Ordinary Shares | $453483 | 0,30% | 143963 | $46830 | هبوط ×2 | ||
| EXK Endeavour Silver Corporation Ordinary Shares (Canada) | $431520 | 0,29% | 52116 | $-207965 | هبوط ×1 | ||
| KTOS Kratos Defense & Security Solutions, Inc. - Common Stock | $424059 | 0,28% | 8505 | $-152995 | صعود ×2 | ||
| PAAS Pan American Silver Corp. Common Stock | $414308 | 0,27% | 9250 | $-261738 | هبوط ×1 | ||
| VERI Veritone, Inc. - Common Stock | $405439 | 0,27% | 295941 | $-237865 | هبوط ×2 | ||
| NBIS Nebius Group N.V. - Class A Ordinary Shares | $378353 | 0,25% | 1370 | صعود ×1 | |||
| INOD Innodata Inc. - Common Stock | $371173 | 0,25% | 4911 | $162046 | هبوط ×1 | ||
| HXL Hexcel Corporation Common Stock | $361117 | 0,24% | 3609 | $50912 | هبوط ×1 | ||
| GDYN Grid Dynamics Holdings, Inc. - Class A Common Stock | $344804 | 0,23% | 60705 | $-36971 | هبوط ×2 | ||
| OKTA Okta, Inc. - Class A Common Stock | $343308 | 0,23% | 2516 | صعود ×1 | |||
| CDE Coeur Mining, Inc. Common Stock | $336780 | 0,22% | 20636 | $-81247 | هبوط ×1 | ||
| MRCY Mercury Systems Inc - Common Stock | $292124 | 0,19% | 2388 | صعود ×1 | |||
| لا توجد نتائج مطابقة | |||||||
أكبر الرهانات الجديدة
مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.
| الأمان | القيمة | الأسهم | % من المحفظة |
|---|---|---|---|
| مُصدر غير معروف (CUSIP: 438516205) | $3198188 | 14284 | 2,12% |
| مُصدر غير معروف (CUSIP: 43849R105) | $3157907 | 14284 | 2,09% |
| TLN | $526436 | 1370 | 0,35% |
| CRWD | $482304 | 632 | 0,32% |
| NBIS | $378353 | 1370 | 0,25% |
| OKTA | $343308 | 2516 | 0,23% |
| MRCY | $292124 | 2388 | 0,19% |
| RBRK | $276725 | 3447 | 0,18% |
| FFIV | $247912 | 596 | 0,16% |
| YOU | $227490 | 4082 | 0,15% |
| S | $200874 | 11837 | 0,13% |
أكبر التحركات (ربع سنوي)
المراكز الخارجة
يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات
المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.
| الأمان | الربع | الأسهم قبل | القيمة قبل | السعر منذ الخروج |
|---|---|---|---|---|
| HON | 30 يونيو، 2026 | 24625 | $5565989 | 0,8% |
| RTX | 31 مارس، 2026 | 29380 | $5388292 | 17,0% |
| CCJ | 30 يونيو، 2026 | 23937 | $2603112 | -4,4% |
| AAPL | 31 مارس، 2026 | 7758 | $2109090 | 24,7% |
| INTC | 31 مارس، 2026 | 43428 | $1602493 | 108,8% |
| AGI | 30 يونيو، 2026 | 35993 | $1601328 | 18,9% |
| AEM | 30 يونيو، 2026 | 7517 | $1525825 | 30,1% |
| EQX | 30 يونيو، 2026 | 102995 | $1487434 | لم يعد يتم تتبعه |
| MSFT | 31 مارس، 2026 | 3070 | $1484714 | 30,5% |
| KGC | 30 يونيو، 2026 | 47590 | $1454966 | 23,9% |
| AG | 30 يونيو، 2026 | 66714 | $1430100 | 18,0% |
| IAG | 30 يونيو، 2026 | 75119 | $1412632 | 24,8% |
| ZETA | 31 مارس، 2026 | 60402 | $1229181 | 81,7% |
| LSCC | 31 مارس، 2026 | 14690 | $1080890 | 26,4% |
| BTG | 30 يونيو، 2026 | 230260 | $1046110 | لم يعد يتم تتبعه |
| WPM | 30 يونيو، 2026 | 7298 | $957958 | 27,3% |
| BCS | 31 مارس، 2026 | 37448 | $953052 | 28,5% |
| CEVA | 31 مارس، 2026 | 43631 | $938939 | 54,4% |
| MSTR | 31 مارس، 2026 | 6122 | $930238 | -22,1% |
| ORLA | 30 يونيو، 2026 | 55953 | $899769 | لم يعد يتم تتبعه |
| NXE | 30 يونيو، 2026 | 76340 | $885722 | 10,6% |
| URG | 30 يونيو، 2026 | 537427 | $795845 | لم يعد يتم تتبعه |
| DNN | 30 يونيو، 2026 | 221315 | $784331 | لم يعد يتم تتبعه |
| ISOU | 30 يونيو، 2026 | 71791 | $760693 | لم يعد يتم تتبعه |
| ARIS | 30 يونيو، 2026 | 36323 | $674447 | 30,3% |
| HSAI | 30 يونيو، 2026 | 31346 | $599336 | -4,0% |
| SVM | 30 يونيو، 2026 | 52048 | $559728 | لم يعد يتم تتبعه |
| TECK | 30 يونيو، 2026 | 10333 | $535554 | 9,7% |
| NCNO | 31 مارس، 2026 | 20512 | $525928 | 39,7% |
| AAUC | 30 يونيو، 2026 | 16761 | $519542 | -5,3% |
| UROY | 30 يونيو، 2026 | 140715 | $515884 | 50,7% |
| TFPM | 30 يونيو، 2026 | 14591 | $506610 | 9,1% |
| ZEPP | 31 مارس، 2026 | 18163 | $489311 | -54,2% |
| EU | 30 يونيو، 2026 | 246624 | $446763 | -16,0% |
| PONY | 31 مارس، 2026 | 25101 | $363965 | -18,9% |
| COIN | 31 مارس، 2026 | 1600 | $361824 | -13,1% |
| CRVL | 31 مارس، 2026 | 5038 | $340921 | 26,8% |
| USAS | 30 يونيو، 2026 | 63873 | $333346 | لم يعد يتم تتبعه |
| CRM | 31 مارس، 2026 | 1157 | $306501 | 8,1% |
| KRMN | 30 يونيو، 2026 | 3758 | $300828 | 15,7% |
| TGB | 30 يونيو، 2026 | 46359 | $300262 | لم يعد يتم تتبعه |
| DOX | 31 مارس، 2026 | 3538 | $284844 | -8,7% |
| VZLA | 30 يونيو، 2026 | 82291 | $272706 | لم يعد يتم تتبعه |
| ERO | 30 يونيو، 2026 | 9580 | $255288 | 27,1% |
| ALB | 30 يونيو، 2026 | 1394 | $250265 | -2,3% |
| OR | 30 يونيو، 2026 | 6498 | $247429 | 8,1% |
| HBM | 30 يونيو، 2026 | 11090 | $232228 | 17,0% |
| SOLS | 31 مارس، 2026 | 4504 | $218804 | -23,7% |
| XOM | 30 يونيو، 2026 | 1275 | $216317 | 22,8% |
| AMCI | 30 يونيو، 2026 | 39035 | $212936 | 3,0% |
| SLSR | 30 يونيو، 2026 | 24560 | $212038 | لم يعد يتم تتبعه |
| CVX | 30 يونيو، 2026 | 1009 | $208762 | 24,9% |
| SSRM | 30 يونيو، 2026 | 7036 | $206858 | 20,5% |
| OSIS | 30 يونيو، 2026 | 773 | $205239 | 0,8% |
| PATH | 31 مارس، 2026 | 12165 | $199384 | 41,0% |
| ASM | 30 يونيو، 2026 | 22952 | $145687 | لم يعد يتم تتبعه |
| SATL | 30 يونيو، 2026 | 22287 | $121241 | -4,0% |
| LAC | 30 يونيو، 2026 | 20275 | $80599 | -23,0% |
| AEC | 31 مارس، 2026 | 11375 | $58344 | -22,9% |
| GLDG | 31 مارس، 2026 | 33642 | $42158 | لم يعد يتم تتبعه |
| SLI | 30 يونيو، 2026 | 10901 | $39024 | لم يعد يتم تتبعه |