TLWM

CIK 1732537 · عرض على SEC EDGAR ↗

قيمة المحفظة
$486.9M
#3841 من 9443 حسب قيمة 13F · أعلى 40.7%
المراكز
73
حتى تاريخ
30 يونيو، 2026

قيمة المحفظة ربع سنويًا: -12.3% لا يكشف نموذج 13F عن النقد

وزن أكبر 10 مقتنيات
83,48%
وزن أكبر 25 مقتنية
91,73%
المراكز فوق 1%
8
العدد الفعلي للمراكز
8,5

استنادًا إلى ممتلكات الأسهم الطويلة فقط في نموذج 13F (النقد والسندات والمراكز القصيرة غير مكشوفة)

دوران Q2 2026: 2,73% تقدير المشتريات $14238781 · المبيعات $140808995

متوسط الحيازة: 7,0 أرباع مُتعقبة Q4 2024–Q2 2026 · 78,5% لا تزال محتفظ بها

مراكز جديدة
9
زيادة
21
انخفض
31
مغلق
5
على هذه الصفحة

توزيع القطاعات

Technology
4,7%
Industrials
1,5%
Communication Services
1,3%
Financial Services
1,3%
Retail
1,2%
Financials
1,1%
Healthcare
1,0%
Consumer Discretionary
0,9%
Energy
0,4%
Communications
0,3%
Consumer Staples
0,2%
Materials
0,1%
أخرى/غير معينة
86,2%

المحفظة الكاملة 73 المراكز

النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
IWV $124814866 25,63% 292719 $15747285 هبوط ×1
ACWX iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF $71691899 14,72% 941958 $7323620 صعود ×3
SPYG $46279442 9,50% 388936 $8236188 صعود ×2
BSCQ Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF $33868198 6,96% 1734607 $613769 صعود ×2
BSCS Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF $33550409 6,89% 1647457 $519294 صعود ×6
BSCU Invesco BulletShares 2030 Corporate Bond ETF $30810933 6,33% 1851064 $621899 صعود ×2
BSCT Invesco BulletShares 2029 Corporate Bond ETF $29699363 6,10% 1598888 $482610 صعود ×3
BSCR Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF $26443542 5,43% 1348131 $623799 صعود ×6
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $4838585 0,99% 24182 $1600158 صعود ×6
AAPL Apple Inc. - Common Stock $4474086 0,92% 15462 $654798 صعود ×6
IBDS $3960772 0,81% 163533 $-58413 هبوط ×6
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $3414848 0,70% 8119 $366478 هبوط ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $3200188 0,66% 13427 $377708 هبوط ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $3080887 0,63% 8621 $119021 هبوط ×1
BIL $2764046 0,57% 30162 $310843 صعود ×1
CRS Carpenter Technology Corporation Common Stock $2675851 0,55% 4338 $-173071 هبوط ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $2540880 0,52% 22434 $-260016 هبوط ×1
MS Morgan Stanley Common Stock $2495941 0,51% 11940 $507607 هبوط ×1
MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock $2458781 0,50% 8254 $749169 هبوط ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $2431722 0,50% 4317 $-50757 هبوط ×1
VOO $2376229 0,49% 3460 $457685 صعود ×6
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $2369788 0,49% 6353 $482654 صعود ×3
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $2214399 0,45% 6765 $199992 هبوط ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock $2186725 0,45% 38377 $313785 هبوط ×1
TWLO Twilio Inc. Class A Common Stock $1998104 0,41% 9684 $762544 هبوط ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $1970175 0,40% 2725 صعود ×1
V Visa Inc. $1950810 0,40% 5686 $206879 هبوط ×1
AZN AstraZeneca PLC - American Depositary Shares $1759486 0,36% 9279 صعود ×1
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock $1720098 0,35% 18642 $-57909 هبوط ×1
RSG Republic Services, Inc. Common Stock $1707194 0,35% 8012 $-74091 هبوط ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $1658597 0,34% 10006 $-447648 هبوط ×1
GD General Dynamics Corporation Common Stock $1609665 0,33% 4544 $21928 هبوط ×1
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $1415630 0,29% 3406 $511859 صعود ×4
SPYM $1408807 0,29% 16031 $239970 صعود ×3
SPTM $1386093 0,28% 15267 $235685 صعود ×3
CRM Salesforce, Inc. Common Stock $1371561 0,28% 8755 $-422334 هبوط ×1
CIEN Ciena Corporation Common Stock $1240142 0,25% 2528 صعود ×1
NXPI NXP Semiconductors N.V. - Common Stock $1233440 0,25% 4389 $356424 هبوط ×1
QYLD Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF $1088356 0,22% 59053 $199269 صعود ×6
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $1082348 0,22% 2540 صعود ×1
BRKB $1031309 0,21% 2061 $-108707 هبوط ×4
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $982359 0,20% 1334 $212398
SPDW $900932 0,19% 17879 $124372 صعود ×3
ORCL Oracle Corporation Common Stock $883269 0,18% 6027 $-11014 هبوط ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock $853097 0,18% 3156 $-150749 هبوط ×1
IBDR $842365 0,17% 34765 $-23736 هبوط ×1
GL Globe Life Inc. Common Stock $839796 0,17% 4700 صعود ×1
NTRA Natera, Inc. - Common Stock $807022 0,17% 2973 $212451
ZS Zscaler, Inc. - Common Stock $690653 0,14% 4893 $-16268 هبوط ×1
EMN Eastman Chemical Company Common Stock $660692 0,14% 9864 $-94718 هبوط ×1
BSX Boston Scientific Corporation Common Stock $657313 0,13% 15401 $-332151 هبوط ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $624335 0,13% 1767 $116306 هبوط ×1
BSMU Invesco BulletShares 2030 Municipal Bond ETF $522647 0,11% 23845 $2505
BSMR Invesco BulletShares 2027 Municipal Bond ETF $518969 0,11% 21953 $-308
BSMQ Invesco BulletShares 2026 Municipal Bond ETF $513751 0,11% 21820 $-1748
BSMS Invesco BulletShares 2028 Municipal Bond ETF $513264 0,11% 21897 $979
BSMT Invesco BulletShares 2029 Municipal Bond ETF $510390 0,10% 22162 $137
COP ConocoPhillips Common Stock $497968 0,10% 4790 $-135368 هبوط ×2
STZ Constellation Brands, Inc. Common Stock $492380 0,10% 3540 $-49420 هبوط ×1
IVV $473298 0,10% 632 صعود ×1
VONE Vanguard Russell 1000 ETF $443384 0,09% 1309 $57072
GLD $409639 0,08% 1112 $-68844
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $394810 0,08% 4858 $63763 صعود ×3
SPLV $351356 0,07% 4691 $8257
VOOG $317344 0,07% 3841 صعود ×1
VEU $311885 0,06% 3724 $32212
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $302578 0,06% 801 $68587 صعود ×1
XLK XLK $289209 0,06% 1518 $87466
CMF $284050 0,06% 4928 $57406 صعود ×2
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $267750 0,05% 3750 $-39934 صعود ×2
ARM Arm Holdings plc - American Depositary Shares $234372 0,05% 661 صعود ×1
IHF IHF $210422 0,04% 3803 صعود ×1
SPY SPY $41072 0,01% 55 $-112148227 هبوط ×1

مقتنيات ذات قناعة

تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.

أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)

الأمان القيمة % من المحفظة فترة متتالية
ACWX $71691899 14,72% بزيادة ×3
BSCS $33550409 6,89% بزيادة ×6
BSCT $29699363 6,10% بزيادة ×3
BSCR $26443542 5,43% بزيادة ×6
NVDA $4838585 0,99% بزيادة ×6
AAPL $4474086 0,92% بزيادة ×6
VOO $2376229 0,49% بزيادة ×6
MSFT $2369788 0,49% بزيادة ×3
UNH $1415630 0,29% بزيادة ×4
SPYM $1408807 0,29% بزيادة ×3
SPTM $1386093 0,28% بزيادة ×3
QYLD $1088356 0,22% بزيادة ×6
SPDW $900932 0,19% بزيادة ×3
KO $394810 0,08% بزيادة ×3

أكبر الرهانات الجديدة

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمان القيمة الأسهم % من المحفظة
AMAT $1970175 2725 0,40%
AZN $1759486 9279 0,36%
CIEN $1240142 2528 0,25%
ETN $1082348 2540 0,22%
GL $839796 4700 0,17%
IVV $473298 632 0,10%
VOOG $317344 3841 0,07%
ARM $234372 661 0,05%
IHF $210422 3803 0,04%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

الأمان الإجراء الأسهم Δ القيمة Δ
IWV تقليص -2K +$15.7M
SPYG تم الشراء أكثر +382 +$8.2M
ACWX تم الشراء أكثر +2K +$7.3M
NVDA تم الشراء أكثر +6K +$1.6M
TWLO تقليص -136 +$763K
MRVL تقليص -9K +$749K
AAPL تم الشراء أكثر +413 +$655K
BSCR تم الشراء أكثر +32K +$624K
BSCU تم الشراء أكثر +45K +$622K
BSCQ تم الشراء أكثر +32K +$614K

1 مركز مخفي (فحص اكتمال البيانات)

المراكز الخارجة

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربع الأسهم قبل القيمة قبل السعر منذ الخروج
BSCP 31 ديسمبر، 2025 1236537 $25583979 لم يعد يتم تتبعه
SGOV 31 مارس، 2026 233603 $23448751 -0,1%
KBE 30 يونيو، 2025 323624 $17139108 لم يعد يتم تتبعه
XLK 30 يونيو، 2025 80632 $16648907 لم يعد يتم تتبعه
IBDQ 31 ديسمبر، 2025 246721 $6214876 لم يعد يتم تتبعه
XOM 30 يونيو، 2026 10403 $1764981 22,8%
AZN 31 مارس، 2026 18204 $1673501 -16,4%
BSCX 31 ديسمبر، 2025 77537 $1664719
BSCW 31 ديسمبر، 2025 69865 $1458781
HON 30 يونيو، 2026 6189 $1398899 0,8%
BSCV 31 ديسمبر، 2025 63041 $1051524
BSCY 31 ديسمبر، 2025 43362 $911469
NICE 30 يونيو، 2026 7894 $870390 11,2%
J 30 يونيو، 2026 6802 $865759 14,6%
EVR 30 يونيو، 2025 3771 $753146 11,9%
AMD 30 يونيو، 2025 6208 $637820 227,2%
ADBE 30 يونيو، 2026 2586 $628610 32,1%
SCHB 30 يونيو، 2025 27608 $594403 لم يعد يتم تتبعه
BSMP 31 ديسمبر، 2025 21513 $527607 لم يعد يتم تتبعه
IBM 31 مارس، 2026 815 $241411 -3,1%
SPMD 30 يونيو، 2025 96 $4913 لم يعد يتم تتبعه