TrueWealth Financial Partners
CIK 1908108 · عرض على SEC EDGAR ↗
- قيمة المحفظة
- $242.0M
- المراكز
- 28
- حتى تاريخ
- 30 يونيو، 2026
#5833 من 9443 حسب قيمة 13F · أعلى 61.8%
قيمة المحفظة ربع سنويًا: -3.5% لا يكشف نموذج 13F عن النقد
- وزن أكبر 10 مقتنيات
- 79,85%
- وزن أكبر 25 مقتنية
- 99,64%
- المراكز فوق 1%
- 15
- العدد الفعلي للمراكز
- 10,5
استنادًا إلى ممتلكات الأسهم الطويلة فقط في نموذج 13F (النقد والسندات والمراكز القصيرة غير مكشوفة)
دوران Q2 2026: 4,46% تقدير المشتريات $10997449 · المبيعات $28744347
متوسط الحيازة: 1,0 أرباع مُتعقبة Q4 2024–Q2 2026 · 25,2% لا تزال محتفظ بها
- مراكز جديدة
- 0
- زيادة
- 13
- انخفض
- 12
- مغلق
- 38
على هذه الصفحة
توزيع القطاعات
Technology
5,9%
Communication Services
0,8%
Retail
0,7%
Financial Services
0,1%
أخرى/غير معينة
92,5%
المحفظة الكاملة 28 المراكز
| النوع | فترة متتالية | اتجاه 8 أرباع | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VOO | $54666810 | 22,59% | 79595 | $7247683 | صعود ×1 | ||
| VBR | $23271940 | 9,62% | 95773 | $2696763 | صعود ×1 | ||
| VEA | $20728868 | 8,57% | 290931 | $2375626 | صعود ×1 | ||
| VWO | $15970549 | 6,60% | 267558 | $1599491 | صعود ×1 | ||
| VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF | $15947379 | 6,59% | 274010 | $644493 | صعود ×1 | ||
| BND Vanguard Total Bond Market ETF | $14764478 | 6,10% | 201124 | $678579 | صعود ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $12792196 | 5,29% | 34294 | $-2512758 | هبوط ×1 | ||
| VDE | $12750075 | 5,27% | 84927 | $-1955630 | هبوط ×1 | ||
| VNQ | $11211917 | 4,63% | 116270 | $1030286 | صعود ×1 | ||
| VHT | $11139016 | 4,60% | 37253 | $1161382 | صعود ×1 | ||
| VO | $10783953 | 4,46% | 133846 | $1135650 | صعود ×1 | ||
| VDC | $9957416 | 4,11% | 44159 | $280730 | صعود ×1 | ||
| VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares | $8040631 | 3,32% | 160076 | $-47767 | هبوط ×1 | ||
| VEU | $4465552 | 1,85% | 53320 | $461216 | |||
| VAW | $2642518 | 1,09% | 11550 | $40042 | صعود ×1 | ||
| SPY SPY | $2284369 | 0,94% | 3059 | $294979 | |||
| VUSB | $2039337 | 0,84% | 40967 | $-205 | |||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $1834020 | 0,76% | 5191 | $-358614 | هبوط ×1 | ||
| BIV | $1235146 | 0,51% | 16104 | $-91100 | هبوط ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $1230310 | 0,51% | 5162 | $-4022883 | هبوط ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $902606 | 0,37% | 4511 | $-195417 | هبوط ×1 | ||
| VT | $802956 | 0,33% | 5116 | $104992 | صعود ×1 | ||
| BNDX Vanguard Total International Bond ETF | $740012 | 0,31% | 15280 | $-95015 | هبوط ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $520559 | 0,22% | 1799 | $-3326391 | هبوط ×1 | ||
| BABA Alibaba Group Holding Limited American Depositary Shares each representing eight Ordinary share | $418594 | 0,17% | 4361 | $-176622 | هبوط ×1 | ||
| V Visa Inc. | $361274 | 0,15% | 1053 | $77775 | صعود ×1 | ||
| ISTB iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF | $294325 | 0,12% | 6100 | $-21827 | هبوط ×1 | ||
| BSV | $206695 | 0,09% | 2653 | $-20302 | هبوط ×1 | ||
| لا توجد نتائج مطابقة | |||||||
أكبر التحركات (ربع سنوي)
| الأمان | الإجراء | الأسهم Δ | القيمة Δ |
|---|---|---|---|
| VOO | تم الشراء أكثر | +239 | +$7.2M |
| AMZN | تقليص | -20K | -$4.0M |
| VBR | تم الشراء أكثر | +1K | +$2.7M |
| MSFT | تقليص | -7K | -$2.5M |
| VEA | تم الشراء أكثر | +5K | +$2.4M |
| VDE | تقليص | -57 | -$2.0M |
| VWO | تم الشراء أكثر | +2K | +$1.6M |
| VHT | تم الشراء أكثر | +615 | +$1.2M |
| VO | تم الشراء أكثر | +100K | +$1.1M |
| VNQ | تم الشراء أكثر | +1K | +$1.0M |
1 مركز مخفي (فحص اكتمال البيانات)
المراكز الخارجة
يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات
المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.
| الأمان | الربع | الأسهم قبل | القيمة قبل | السعر منذ الخروج |
|---|---|---|---|---|
| VOO | 31 ديسمبر، 2025 | 73344 | $44914353 | لم يعد يتم تتبعه |
| VBR | 31 ديسمبر، 2025 | 93357 | $19484490 | لم يعد يتم تتبعه |
| VEA | 31 ديسمبر، 2025 | 264026 | $15820455 | لم يعد يتم تتبعه |
| VWO | 31 ديسمبر، 2025 | 271718 | $14721707 | لم يعد يتم تتبعه |
| VGSH | 31 ديسمبر، 2025 | 238797 | $14053206 | |
| SPIB | 31 مارس، 2026 | 380535 | $12865905 | لم يعد يتم تتبعه |
| FMB | 31 مارس، 2026 | 248749 | $12719775 | |
| BND | 31 ديسمبر، 2025 | 163714 | $12175372 | |
| VDE | 31 ديسمبر، 2025 | 87615 | $11027276 | لم يعد يتم تتبعه |
| VNQ | 31 ديسمبر، 2025 | 113187 | $10347590 | لم يعد يتم تتبعه |
| VO | 31 ديسمبر، 2025 | 34279 | $10069199 | لم يعد يتم تتبعه |
| DFAX | 31 مارس، 2026 | 250007 | $8182746 | لم يعد يتم تتبعه |
| VHT | 31 ديسمبر، 2025 | 30570 | $7935975 | لم يعد يتم تتبعه |
| VDC | 31 ديسمبر، 2025 | 35807 | $7653029 | لم يعد يتم تتبعه |
| VTIP | 31 ديسمبر، 2025 | 146211 | $7402655 | |
| DFAC | 31 مارس، 2026 | 162753 | $6443395 | لم يعد يتم تتبعه |
| SPTM | 31 مارس، 2026 | 76540 | $6314597 | لم يعد يتم تتبعه |
| NUSC | 31 مارس، 2026 | 124591 | $5562974 | لم يعد يتم تتبعه |
| NULG | 31 مارس، 2026 | 45689 | $4468397 | لم يعد يتم تتبعه |
| VEU | 31 ديسمبر، 2025 | 58611 | $4183066 | لم يعد يتم تتبعه |
| FSMB | 31 مارس، 2026 | 201726 | $4043593 | لم يعد يتم تتبعه |
| DSI | 31 مارس، 2026 | 30352 | $3910226 | لم يعد يتم تتبعه |
| CGGR | 31 مارس، 2026 | 86835 | $3861555 | لم يعد يتم تتبعه |
| ESGU | 31 مارس، 2026 | 25546 | $3805901 | |
| CGDV | 31 مارس، 2026 | 81862 | $3572465 | لم يعد يتم تتبعه |
| FRI | 31 مارس، 2026 | 107723 | $2941913 | لم يعد يتم تتبعه |
| VAW | 31 ديسمبر، 2025 | 14124 | $2893487 | لم يعد يتم تتبعه |
| CGUS | 31 مارس، 2026 | 71567 | $2879148 | لم يعد يتم تتبعه |
| FTSL | 31 مارس، 2026 | 55358 | $2539841 | |
| EMLP | 31 مارس، 2026 | 64506 | $2442843 | لم يعد يتم تتبعه |
| ESGD | 31 مارس، 2026 | 25419 | $2417126 | |
| CGXU | 31 مارس، 2026 | 75919 | $2243423 | لم يعد يتم تتبعه |
| CGCB | 31 مارس، 2026 | 82263 | $2181616 | لم يعد يتم تتبعه |
| FPEI | 31 مارس، 2026 | 111376 | $2159580 | لم يعد يتم تتبعه |
| SPSM | 31 مارس، 2026 | 45276 | $2121637 | لم يعد يتم تتبعه |
| VUSB | 31 ديسمبر، 2025 | 40967 | $2048145 | لم يعد يتم تتبعه |
| SPY | 31 ديسمبر، 2025 | 3059 | $2037845 | لم يعد يتم تتبعه |
| ESGE | 31 مارس، 2026 | 44341 | $1958546 | |
| HYLS | 31 مارس، 2026 | 42159 | $1764772 | |
| TIP | 31 مارس، 2026 | 15708 | $1726448 | لم يعد يتم تتبعه |
| RDVY | 31 مارس، 2026 | 24326 | $1689928 | |
| BIV | 31 ديسمبر، 2025 | 19920 | $1555552 | لم يعد يتم تتبعه |
| FVD | 31 مارس، 2026 | 32784 | $1510692 | لم يعد يتم تتبعه |
| LMBS | 31 مارس، 2026 | 29784 | $1488886 | |
| CGCP | 31 مارس، 2026 | 64038 | $1449822 | لم يعد يتم تتبعه |
| LQD | 31 مارس، 2026 | 10030 | $1105180 | لم يعد يتم تتبعه |
| FPXI | 31 مارس، 2026 | 18201 | $1076407 | |
| IEFA | 30 يونيو، 2026 | 11632 | $1052955 | لم يعد يتم تتبعه |
| AMZN | 31 ديسمبر، 2025 | 4374 | $960400 | 12,7% |
| GOOGL | 30 يونيو، 2026 | 3099 | $891150 | -4,3% |
| FSIG | 31 مارس، 2026 | 45317 | $869641 | لم يعد يتم تتبعه |
| SPYG | 31 مارس، 2026 | 7897 | $842611 | لم يعد يتم تتبعه |
| IEMG | 30 يونيو، 2026 | 12036 | $839484 | لم يعد يتم تتبعه |
| BNDX | 31 ديسمبر، 2025 | 16877 | $834740 | |
| OWNS | 31 مارس، 2026 | 47286 | $825610 | لم يعد يتم تتبعه |
| COST | 30 يونيو، 2026 | 808 | $805114 | 4,2% |
| GRNB | 31 مارس، 2026 | 32678 | $795213 | لم يعد يتم تتبعه |
| BABA | 31 ديسمبر، 2025 | 4361 | $779489 | -12,7% |
| CGNG | 31 مارس، 2026 | 24341 | $777210 | لم يعد يتم تتبعه |
| CGMS | 31 مارس، 2026 | 27135 | $749470 | لم يعد يتم تتبعه |
| QUAL | 30 يونيو، 2026 | 3887 | $745561 | لم يعد يتم تتبعه |
| IUSG | 30 يونيو، 2026 | 4667 | $723896 | |
| VONV | 30 يونيو، 2026 | 7657 | $717768 | |
| VT | 31 ديسمبر، 2025 | 5180 | $713806 | لم يعد يتم تتبعه |
| TSM | 30 يونيو، 2026 | 1938 | $654947 | -14,4% |
| IUSV | 30 يونيو، 2026 | 5659 | $578641 | |
| BLV | 30 يونيو، 2026 | 8289 | $570142 | لم يعد يتم تتبعه |
| SPTI | 31 مارس، 2026 | 16785 | $484080 | لم يعد يتم تتبعه |
| SPYV | 31 مارس، 2026 | 8508 | $483338 | لم يعد يتم تتبعه |
| AAPL | 30 سبتمبر، 2025 | 2312 | $474353 | 24,3% |
| INTU | 30 يونيو، 2026 | 1090 | $471295 | 38,1% |
| META | 30 يونيو، 2026 | 781 | $446835 | -3,2% |
| IVV | 30 يونيو، 2026 | 634 | $414135 | لم يعد يتم تتبعه |
| VTI | 30 يونيو، 2026 | 1288 | $413201 | لم يعد يتم تتبعه |
| GOVT | 30 يونيو، 2026 | 17909 | $410294 | لم يعد يتم تتبعه |
| SCHB | 31 مارس، 2026 | 14776 | $387574 | لم يعد يتم تتبعه |
| FLMI | 31 مارس، 2026 | 15283 | $380087 | لم يعد يتم تتبعه |
| AVGO | 30 يونيو، 2026 | 1203 | $372341 | -4,3% |
| LLY | 30 يونيو، 2026 | 395 | $363307 | 7,4% |
| VONG | 30 يونيو، 2026 | 3237 | $355066 | |
| SPMB | 31 مارس، 2026 | 14962 | $335373 | لم يعد يتم تتبعه |
| BA | 30 يونيو، 2026 | 1678 | $333972 | 2,4% |
| IJR | 30 يونيو، 2026 | 2590 | $321963 | لم يعد يتم تتبعه |
| ISTB | 31 ديسمبر، 2025 | 6524 | $318632 | |
| SBUX | 30 يونيو، 2026 | 3544 | $317507 | 5,4% |
| BRKB | 30 يونيو، 2026 | 657 | $314832 | لم يعد يتم تتبعه |
| RKLB | 31 مارس، 2026 | 4500 | $313920 | 15,9% |
| SPDW | 31 مارس، 2026 | 7058 | $313444 | لم يعد يتم تتبعه |
| JPM | 30 يونيو، 2026 | 1060 | $311809 | 10,4% |
| ASML | 30 يونيو، 2026 | 219 | $289261 | -11,0% |
| IGF | 30 يونيو، 2026 | 3942 | $264114 | |
| MBB | 30 يونيو، 2026 | 2679 | $254371 | |
| MA | 30 يونيو، 2026 | 501 | $250331 | 13,2% |
| IVE | 30 يونيو، 2026 | 1156 | $244089 | لم يعد يتم تتبعه |
| BLV | 31 ديسمبر، 2025 | 3268 | $231562 | لم يعد يتم تتبعه |
| SPIP | 31 مارس، 2026 | 8840 | $229411 | لم يعد يتم تتبعه |
| SHEL | 30 يونيو، 2026 | 2450 | $227850 | 20,5% |
| SYK | 31 مارس، 2026 | 646 | $227045 | 4,2% |
| NVS | 30 يونيو، 2026 | 1452 | $221797 | 1,1% |
| NFLX | 30 يونيو، 2026 | 2275 | $218744 | 11,8% |
| WMT | 30 يونيو، 2026 | 1748 | $217242 | 2,9% |
| HSBC | 30 يونيو، 2026 | 2621 | $216207 | 8,8% |
| JNJ | 30 يونيو، 2026 | 884 | $216084 | 8,5% |
| IVW | 30 يونيو، 2026 | 1883 | $212985 | لم يعد يتم تتبعه |
| PDBC | 30 يونيو، 2026 | 12119 | $209898 | |
| BSV | 31 ديسمبر، 2025 | 2653 | $209348 | لم يعد يتم تتبعه |
| RY | 30 يونيو، 2026 | 1291 | $208859 | 2,8% |
| DYNF | 30 يونيو، 2026 | 3487 | $202873 | لم يعد يتم تتبعه |