William Mack & Associates, Inc.

CIK 2096700 · عرض على SEC EDGAR ↗

قيمة المحفظة
$174.9M
#6909 من 9443 حسب قيمة 13F · أعلى 73.2%
المراكز
73
حتى تاريخ
31 مارس، 2026 البيانات اعتبارًا من Q1 2026

قيمة المحفظة ربع سنويًا: -17.7% لا يكشف نموذج 13F عن النقد

وزن أكبر 10 مقتنيات
76,71%
وزن أكبر 25 مقتنية
88,84%
المراكز فوق 1%
13
العدد الفعلي للمراكز
11,3

استنادًا إلى ممتلكات الأسهم الطويلة فقط في نموذج 13F (النقد والسندات والمراكز القصيرة غير مكشوفة)

دوران Q1 2026: 2,09% تقدير المشتريات $4046356 · المبيعات $39080282

متوسط الحيازة: 6,0 أرباع مُتعقبة Q4 2024–Q1 2026 · 73,0% لا تزال محتفظ بها

مراكز جديدة
2
زيادة
12
انخفض
52
مغلق
21
على هذه الصفحة

توزيع القطاعات

Technology
8,4%
Communication Services
2,3%
Consumer Discretionary
1,1%
Retail
1,1%
Energy
0,7%
Consumer Staples
0,6%
Financials
0,4%
Health Care
0,4%
Utilities
0,3%
Telecommunication
0,3%
Financial Services
0,1%
Communications
0,1%
أخرى/غير معينة
84,2%

المحفظة الكاملة 73 المراكز

النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $31498334 18,00% 397355 $-11927580 هبوط ×1
VEA $24715975 14,13% 385705 $-27448 هبوط ×1
VO $22756434 13,01% 79241 $-1232285 هبوط ×1
DISV $14701697 8,40% 372761 $-467941 هبوط ×1
CWB $10878891 6,22% 118869 $-5296280 هبوط ×1
FNDF $8741540 5,00% 178654 $739551 صعود ×5
AAPL Apple Inc. - Common Stock $7702429 4,40% 30350 $-1628258 هبوط ×3
SCHG $6344429 3,63% 217797 $-6462475 هبوط ×3
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $3472740 1,99% 9381 $-1428084 هبوط ×3
VTEB $3382342 1,93% 67796 $-91741 هبوط ×1
VV $2906715 1,66% 9726 $-153454 صعود ×2
ACN Accenture plc Class A Ordinary Shares (Ireland) $2179207 1,25% 10990 صعود ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $1857513 1,06% 6460 $-381693 هبوط ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $1578451 0,90% 4246 $-427750 هبوط ×3
VOO $1488951 0,85% 2492 $-426110 هبوط ×1
SCHV $1476041 0,84% 48395 $-4018 هبوط ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1290441 0,74% 6196 $-1239115 هبوط ×1
JPIE $1271256 0,73% 27594 $24065 صعود ×1
IJH $1270915 0,73% 18820 $-15491 هبوط ×1
VUG $1183028 0,68% 2708 $-547854 هبوط ×1
VSS $1043127 0,60% 7155 $-230503 هبوط ×2
COKE Coca-Cola Consolidated, Inc. - Common Stock $973709 0,56% 5078 $195209
DFSV $922673 0,53% 26332 $675340 صعود ×1
CSRE $919669 0,53% 34995 $605132 صعود ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $870796 0,50% 1522 $-169518 هبوط ×1
SPY SPY $837132 0,48% 1287 $-88384 هبوط ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $804713 0,46% 4614 $-209321 هبوط ×1
IVV $800602 0,46% 1226 $-236717 هبوط ×5
PSTP $736900 0,42% 21378 $-31930 هبوط ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $726356 0,42% 2469 $-437469 هبوط ×3
BND Vanguard Total Bond Market ETF $706558 0,40% 9595 $-721450 هبوط ×5
VOE $671885 0,38% 3646 $-210353 هبوط ×4
SCHA $593094 0,34% 20395 $13022 صعود ×5
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $576419 0,33% 5995 $137622 صعود ×2
SPYX $574739 0,33% 10838 $-22785 صعود ×5
VBK $534076 0,31% 1767 $-181623 هبوط ×5
DTE DTE Energy Company Common Stock $500555 0,29% 3423 $-96790 هبوط ×1
IWV $496027 0,28% 1338 $-27120 هبوط ×2
IWR $495484 0,28% 5096 $6112 صعود ×1
T AT&T Inc. $462460 0,26% 15952 $56974 هبوط ×1
SYK Stryker Corporation Common Stock $444254 0,25% 1352 $-112123 هبوط ×3
SPYM $438345 0,25% 5727 $-395943 هبوط ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $430400 0,25% 1500 $-143974 هبوط ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $415022 0,24% 2446 $-32853 هبوط ×1
AVUS $403806 0,23% 3632 $-160515 هبوط ×2
CVX Chevron Corporation Common Stock $365517 0,21% 1767 $97137 صعود ×5
VWO $362961 0,21% 6715 $-257390 هبوط ×1
UDEC $358221 0,20% 9223 $-7379
SPSM $350803 0,20% 7260 $10599
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $347317 0,20% 3604 $-266988 هبوط ×2
BRKB $344545 0,20% 719 $-121412 هبوط ×3
CGCB $336207 0,19% 12803 $-516119 هبوط ×1
EFAX $331641 0,19% 6664 $96318 صعود ×1
F Ford Motor Company Common Stock $324261 0,19% 28099 $-65152 هبوط ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $316659 0,18% 937 $60176 صعود ×1
VB $314042 0,18% 1199 $-57406 هبوط ×1
VRTX Vertex Pharmaceuticals Incorporated - Common Stock $298735 0,17% 669 $-10457 هبوط ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $298303 0,17% 907 $-13796
GLD $281840 0,16% 655 $-19356 هبوط ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $281087 0,16% 487 $-142102 هبوط ×2
EQT EQT Corporation Common Stock $257106 0,15% 4040 $36274 هبوط ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $254644 0,15% 256 $30012 هبوط ×3
CGNG $248835 0,14% 7882 $-131803 هبوط ×2
IWF $240916 0,14% 565 $-26499
EFA $231880 0,13% 2387 $-254 هبوط ×2
DTM DT Midstream, Inc. Common Stock $230420 0,13% 1711 $-49033 هبوط ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $228119 0,13% 675 صعود ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock $224847 0,13% 450 $-48034 هبوط ×3
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $211254 0,12% 2723 $-22849 هبوط ×3
SMMU $210377 0,12% 4170 $-172639 هبوط ×1
IJUN $207307 0,12% 7046 $1399
EEMX $207015 0,12% 4684 $6079 هبوط ×2
PJUL $206854 0,12% 4500 $-2081

مقتنيات ذات قناعة

تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.

أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)

الأمان القيمة % من المحفظة فترة متتالية
FNDF $8741540 5,00% بزيادة ×5
SCHA $593094 0,34% بزيادة ×5
SPYX $574739 0,33% بزيادة ×5
CVX $365517 0,21% بزيادة ×5

أكبر الرهانات الجديدة

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمان القيمة الأسهم % من المحفظة
ACN $2179207 10990 1,25%
MU $228119 675 0,13%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

الأمان الإجراء الأسهم Δ القيمة Δ
VCSH تقليص -147K -$11.9M
SCHG تقليص -175K -$6.5M
CWB تقليص -62K -$5.3M
AAPL تقليص -4K -$1.6M
MSFT تقليص -753 -$1.4M
AMZN تقليص -5K -$1.2M
VO تقليص -3K -$1.2M
FNDF تم الشراء أكثر +2K +$740K
BND تقليص -10K -$721K
DFSV تم الشراء أكثر +19K +$675K

المراكز الخارجة

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربع الأسهم قبل القيمة قبل السعر منذ الخروج
BNDX 31 ديسمبر، 2025 20571 $1017442
SFLR 31 مارس، 2026 14378 $529973 لم يعد يتم تتبعه
CGCP 31 مارس، 2026 18943 $428870 لم يعد يتم تتبعه
IVW 31 ديسمبر، 2025 3482 $420357 لم يعد يتم تتبعه
SPGI 31 مارس، 2026 651 $340206 1,0%
JNJ 31 مارس، 2026 1463 $302803 11,2%
VIGI 31 مارس، 2026 3104 $283861
VOT 31 مارس، 2026 999 $278861 لم يعد يتم تتبعه
MDY 31 مارس، 2026 431 $260014 لم يعد يتم تتبعه
V 31 مارس، 2026 720 $252476 21,6%
ABBV 31 مارس، 2026 1054 $240941 22,0%
ORCL 31 ديسمبر، 2025 850 $239165 -26,9%
KO 31 مارس، 2026 3404 $237975 19,8%
AMGN 31 مارس، 2026 708 $231735 24,0%
IJR 31 مارس، 2025 1955 $225211 لم يعد يتم تتبعه
VTI 31 مارس، 2026 666 $223400 لم يعد يتم تتبعه
AMGN 30 يونيو، 2025 708 $220577 56,2%
XLG 31 مارس، 2026 3706 $219666 لم يعد يتم تتبعه
CCEF 31 مارس، 2026 7616 $219495 لم يعد يتم تتبعه
WMT 31 مارس، 2026 1960 $218330 -16,1%
EOCT 31 مارس، 2026 6867 $217417 لم يعد يتم تتبعه
IWM 31 مارس، 2026 860 $211691 لم يعد يتم تتبعه
HON 31 مارس، 2025 930 $210078 10,9%
JNJ 30 يونيو، 2025 1263 $209479 78,0%
CIBR 31 مارس، 2026 2899 $207134
HON 31 ديسمبر، 2025 982 $206711 13,4%
PDEC 31 مارس، 2026 4760 $206489 لم يعد يتم تتبعه
ALL 31 ديسمبر، 2025 956 $205205 22,8%
EOCT 30 يونيو، 2025 7677 $204515 لم يعد يتم تتبعه
IJR 31 مارس، 2026 1690 $203104 لم يعد يتم تتبعه
UDOW 31 مارس، 2026 3476 $201295 لم يعد يتم تتبعه
PG 31 مارس، 2025 1198 $200912 -15,3%