توزيع القطاعات

04
Technology 8,4%
Communication Services 2,7%
Consumer Discretionary 1,1%
Retail 1,1%
Financials 0,7%
Energy 0,7%
Consumer Staples 0,6%
Health Care 0,4%
Utilities 0,3%
أخرى/غير معينة 84,0%

المحفظة الكاملة 73 المراكز

05
النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $31498334 18,00% 397355 $-11927580 هبوط ×1
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF $24715975 14,13% 385705 $-27448 هبوط ×1
VO Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF $22756434 13,01% 79241 $-1232285 هبوط ×1
DISV Dimensional ETF Trust $14701697 8,40% 372761 $-467941 هبوط ×1
CWB SPDR SERIES TRUST $10878891 6,22% 118869 $-5296280 هبوط ×1
FNDF SCHWAB STRATEGIC TRUST $8741540 5,00% 178654 $739551 صعود ×5
AAPL Apple Inc. - Common Stock $7702429 4,40% 30350 $-1628258 هبوط ×3
SCHG SCHWAB STRATEGIC TRUST $6344429 3,63% 217797 $-6462475 هبوط ×3
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $3472740 1,99% 9381 $-1428084 هبوط ×3
VTEB Vanguard Tax-Exempt Bond ETF $3382342 1,93% 67796 $-91741 هبوط ×1
VV Vanguard Morningstar Large-Cap ETF $2906715 1,66% 9726 $-153454 صعود ×2
ACN Accenture plc Class A Ordinary Shares (Ireland) $2179207 1,25% 10990 صعود ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $1857513 1,06% 6460 $-381693 هبوط ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $1578451 0,90% 4246 $-427750 هبوط ×3
VOO Vanguard S&P 500 ETF $1488951 0,85% 2492 $-426110 هبوط ×1
SCHV SCHWAB STRATEGIC TRUST $1476041 0,84% 48395 $-4018 هبوط ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1290441 0,74% 6196 $-1239115 هبوط ×1
JPIE JPMorgan Income ETF $1271256 0,73% 27594 $24065 صعود ×1
IJH iShares Trust $1270915 0,73% 18820 $-15491 هبوط ×1
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF $1183028 0,68% 2708 $-547854 هبوط ×1
VSS Vanguard FTSE All-Wld ex-US SmCp Idx ETF $1043127 0,60% 7155 $-230503 هبوط ×2
COKE Coca-Cola Consolidated, Inc. - Common Stock $973709 0,56% 5078 $195209
DFSV Dimensional ETF Trust $922673 0,53% 26332 $675340 صعود ×1
CSRE Cohen & Steers ETF Trust $919669 0,53% 34995 $605132 صعود ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $870796 0,50% 1522 $-169518 هبوط ×1
SPY SPY $837132 0,48% 1287 $-88384 هبوط ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $804713 0,46% 4614 $-209321 هبوط ×1
IVV iShares Trust $800602 0,46% 1226 $-236717 هبوط ×5
PSTP Innovator Power Buffer Step-Up Strategy ETF $736900 0,42% 21378 $-31930 هبوط ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $726356 0,42% 2469 $-437469 هبوط ×3
BND Vanguard Total Bond Market ETF $706558 0,40% 9595 $-721450 هبوط ×5
VOE Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF $671885 0,38% 3646 $-210353 هبوط ×4
SCHA SCHWAB STRATEGIC TRUST $593094 0,34% 20395 $13022 صعود ×5
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $576419 0,33% 5995 $137622 صعود ×2
SPYX State Street SPDR S&P 500 Fossil Fuel Reserves Free ETF $574739 0,33% 10838 $-22785 صعود ×5
VBK Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF $534076 0,31% 1767 $-181623 هبوط ×5
DTE DTE Energy Company Common Stock $500555 0,29% 3423 $-96790 هبوط ×1
IWV iShares Russell 3000 Fund $496027 0,28% 1338 $-27120 هبوط ×2
IWR iShares Russell Mid-Cap ETF $495484 0,28% 5096 $6112 صعود ×1
T AT&T Inc. $462460 0,26% 15952 $56974 هبوط ×1
SYK Stryker Corporation Common Stock $444254 0,25% 1352 $-112123 هبوط ×3
SPYM State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF $438345 0,25% 5727 $-395943 هبوط ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $430400 0,25% 1500 $-143974 هبوط ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $415022 0,24% 2446 $-32853 هبوط ×1
AVUS AMERICAN CENTURY ETF TRUST $403806 0,23% 3632 $-160515 هبوط ×2
CVX Chevron Corporation Common Stock $365517 0,21% 1767 $97137 صعود ×5
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF $362961 0,21% 6715 $-257390 هبوط ×1
UDEC Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - December $358221 0,20% 9223 $-7379
SPSM State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF $350803 0,20% 7260 $10599
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $347317 0,20% 3604 $-266988 هبوط ×2
BRK-B (تم الإيداع باسم BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $344545 0,20% 719 $-121412 هبوط ×3
CGCB Capital Group Fixed Income ETF Trust $336207 0,19% 12803 $-516119 هبوط ×1
EFAX SPDR INDEX SHARES FUNDS $331641 0,19% 6664 $96318 صعود ×1
F Ford Motor Company Common Stock $324261 0,19% 28099 $-65152 هبوط ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $316659 0,18% 937 $60176 صعود ×1
VB Vanguard Morningstar Small-Cap ETF $314042 0,18% 1199 $-57406 هبوط ×1
VRTX Vertex Pharmaceuticals Incorporated - Common Stock $298735 0,17% 669 $-10457 هبوط ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $298303 0,17% 907 $-13796
GLD SPDR Gold Shares $281840 0,16% 655 $-19356 هبوط ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $281087 0,16% 487 $-142102 هبوط ×2
EQT EQT Corporation Common Stock $257106 0,15% 4040 $36274 هبوط ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $254644 0,15% 256 $30012 هبوط ×3
CGNG Capital Group New Geography Equity ETF $248835 0,14% 7882 $-131803 هبوط ×2
IWF iShares Russell 1000 Growth Fund $240916 0,14% 565 $-26499
EFA iShares Trust $231880 0,13% 2387 $-254 هبوط ×2
DTM DT Midstream, Inc. Common Stock $230420 0,13% 1711 $-49033 هبوط ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $228119 0,13% 675 صعود ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock $224847 0,13% 450 $-48034 هبوط ×3
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $211254 0,12% 2723 $-22849 هبوط ×3
SMMU PIMCO ETF Trust $210377 0,12% 4170 $-172639 هبوط ×1
IJUN Innovator International Developed Power Buffer ETF June $207307 0,12% 7046 $1399
EEMX SPDR INDEX SHARES FUNDS $207015 0,12% 4684 $6079 هبوط ×2
PJUL Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - July $206854 0,12% 4500 $-2081

مقتنيات ذات قناعة

08

تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.

أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)

الأمانالقيمة% من المحفظةفترة متتالية
FNDF $8741540 5,00% بزيادة ×5
SCHA $593094 0,34% بزيادة ×5
SPYX $574739 0,33% بزيادة ×5
CVX $365517 0,21% بزيادة ×5

أكبر الرهانات الجديدة

09

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمانالقيمةالأسهم% من المحفظة
ACN $2179207 10990 1,25%
MU $228119 675 0,13%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

10
الأمانالإجراءالأسهم Δالقيمة Δ
VCSH تقليص -147K -$11.9M
SCHG تقليص -175K -$6.5M
CWB تقليص -62K -$5.3M
AAPL تقليص -4K -$1.6M
MSFT تقليص -753 -$1.4M
AMZN تقليص -5K -$1.2M
VO تقليص -3K -$1.2M
FNDF تم الشراء أكثر +2K +$740K
BND تقليص -10K -$721K
DFSV تم الشراء أكثر +19K +$675K

المراكز الخارجة

11

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربعالأسهم قبلالقيمة قبلالسعر منذ الخروج
BNDX 31 ديسمبر، 2025 20571 $1017442
SFLR 31 مارس، 2026 14378 $529973
CGCP 31 مارس، 2026 18943 $428870
IVW 31 ديسمبر، 2025 3482 $420357 17,2%
SPGI 31 مارس، 2026 651 $340206 -9,1%
JNJ 31 مارس، 2026 1463 $302803 4,4%
VIGI 31 مارس، 2026 3104 $283861
VOT 31 مارس، 2026 999 $278861
MDY 31 مارس، 2026 431 $260014
V 31 مارس، 2026 720 $252476 20,8%
ABBV 31 مارس، 2026 1054 $240941 21,0%
ORCL 31 ديسمبر، 2025 850 $239165 -25,3%
KO 31 مارس، 2026 3404 $237975 12,3%
AMGN 31 مارس، 2026 708 $231735 13,9%
VTI 31 مارس، 2026 666 $223400 18,1%
AMGN 30 يونيو، 2025 708 $220577 43,5%
XLG 31 مارس، 2026 3706 $219666
CCEF 31 مارس، 2026 7616 $219495
WMT 31 مارس، 2026 1960 $218330 -16,7%
EOCT 31 مارس، 2026 6867 $217417
IWM 31 مارس، 2026 860 $211691 13,2%
JNJ 30 يونيو، 2025 1263 $209479 67,0%
CIBR 31 مارس، 2026 2899 $207134
HON 31 ديسمبر، 2025 982 $206711 10,0%
PDEC 31 مارس، 2026 4760 $206489
ALL 31 ديسمبر، 2025 956 $205205 5,9%
EOCT 30 يونيو، 2025 7677 $204515
IJR 31 مارس، 2026 1690 $203104 11,2%
UDOW 31 مارس، 2026 3476 $201295 25,9%