الأداء مقابل S&P 500

03
تم التتبع من Q1 2025–Q2 2026 +25.9%
إجمالي عائد S&P 500 (نفس النافذة) +37.0%
العائد الزائد -11.1%

سنويًا: +20.3% · S&P 500: +28.7%

يقارب محفظة شراء والاحتفاظ تم بناؤها من لقطات ربع سنوية لنموذج 13F الخاص بلجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC). يستثني النقد، والمراكز القصيرة، والخيارات/المشتقات، والأوراق المالية غير المدرجة في 13(f) — يعكس فقط سجل الأسهم الطويلة المعلن، وليس إجمالي أصول صندوق الإدارة. يتأخر تقديم الإيداع لدى لجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC) لمدة تصل إلى 45 يومًا؛ هذا ليس توقيتًا قابلاً للنسخ في الوقت الفعلي.

تغطية قابلة للتسعير: 100,0% · الخيارات مستثناة: 0,0%

توزيع القطاعات

04
Technology 27,7%
Communication Services 16,5%
Retail 14,4%
Industrials 13,2%
Healthcare 5,2%
Financials 4,6%
Materials 4,0%
Consumer products 4,0%
Consumer Discretionary 3,9%
Utilities 3,4%
Consumer Staples 1,8%
Real Estate 1,1%
أخرى/غير معينة 0,4%

المحفظة الكاملة 73 المراكز

05
النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
AAPL Apple Inc. - Common Stock $219869139 16,65% 759846 $25867443 هبوط ×6
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $95951551 7,27% 268494 $17999443 هبوط ×6
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $95179923 7,21% 269380 $17177503 هبوط ×6
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $87432646 6,62% 366840 $10343380 هبوط ×6
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $60882578 4,61% 65082 $-4534605 هبوط ×6
TER Teradyne, Inc. - Common Stock $47406047 3,59% 97979 $18069803 هبوط ×6
LIN Linde plc - Ordinary Shares $42940825 3,25% 82747 $1687751 هبوط ×6
MAR Marriott International - Class A Common Stock $38306908 2,90% 103367 $4199750 هبوط ×6
CMI Cummins Inc. Common Stock $37145892 2,81% 52083 $8895462 هبوط ×6
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $36877970 2,79% 420166 $-2180877 هبوط ×6
BLK BlackRock, Inc. Common Stock $35669836 2,70% 37096 $-165501 هبوط ×6
CVS CVS Health Corporation Common Stock $29496604 2,23% 285129 $8945670 هبوط ×1
DHI D.R. Horton, Inc. Common Stock $28767304 2,18% 176617 $4383130 هبوط ×6
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $28406587 2,15% 187502 $-1768365 هبوط ×6
CRM Salesforce, Inc. Common Stock $28183041 2,13% 179899 $-5665189 هبوط ×6
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $27659662 2,09% 54292 $-5237140 هبوط ×6
RTX RTX Corporation Common Stock $25211180 1,91% 132879 $-557115 هبوط ×6
CME CME Group Inc. - Class A Common Stock $24803653 1,88% 112320 $-8484265 هبوط ×1
STX Seagate Technology Holdings PLC - Ordinary Shares (Ireland) $21627865 1,64% 22412 $7234017 هبوط ×6
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $21078145 1,60% 143741 $323394 صعود ×2
CNI Canadian National Railway Company Common Stock $20326519 1,54% 170467 $2688336 هبوط ×6
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $17650230 1,34% 130356 $-2523503 صعود ×2
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $16045279 1,21% 32004 $160378 هبوط ×6
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $14751990 1,12% 153267 $-167264 هبوط ×1
ACN Accenture plc Class A Ordinary Shares (Ireland) $14736083 1,12% 118419 $-8792990 هبوط ×6
NKE Nike, Inc. Common Stock $12154299 0,92% 296085 $-3530343 هبوط ×6
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $11005648 0,83% 5532 $3625019 هبوط ×6
CARR Carrier Global Corporation Common Stock $10402123 0,79% 141815 $2384601 هبوط ×6
WELL Welltower Inc. Common Stock $9847070 0,75% 43385 $1332890 صعود ×2
ZTS Zoetis Inc. Class A Common Stock $9672139 0,73% 134597 $-6301103 هبوط ×6
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $9588333 0,73% 25705 $148170 صعود ×2
DE Deere & Company Common Stock $9022513 0,68% 14224 $1073755 صعود ×1
BA Boeing Company (The) Common Stock $9020305 0,68% 41670 $635967 هبوط ×6
WMT Walmart Inc. - Common Stock $8153322 0,62% 71988 $-703536 صعود ×2
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $8147716 0,62% 64368 $-176458 صعود ×2
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $7466943 0,57% 20620 $164141 هبوط ×1
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $6901998 0,52% 16197 $1151688 صعود ×2
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $6124085 0,46% 21778 $903853 صعود ×2
CTVA Corteva, Inc. Common Stock $6115796 0,46% 72214 $23609 هبوط ×6
WM Waste Management, Inc. Common Stock $6106339 0,46% 27397 $-137323 صعود ×2
Q Qnity Electronics, Inc. Common Stock $6008721 0,45% 36793 $1719399 هبوط ×2
CMCSA Comcast Corporation - Class A Common Stock $6007364 0,45% 244699 $-1020857 هبوط ×1
PM Philip Morris International Inc Common Stock $5980017 0,45% 33055 $600083 صعود ×2
OTIS Otis Worldwide Corporation Common Stock $5233209 0,40% 73090 $-409489 هبوط ×6
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $5160245 0,39% 18971 $600341 صعود ×1
EMR Emerson Electric Company Common Stock $4830416 0,37% 33744 $449404 صعود ×2
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $4659032 0,35% 20804 $481643 صعود ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $4420859 0,33% 12535 $342630 صعود ×2
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $3390079 0,26% 26382 $251469 صعود ×2
مُصدر غير معروف (CUSIP: 26614N201) $3364821 0,25% 24807 صعود ×1
T AT&T Inc. $3172261 0,24% 153249 $-1205982 صعود ×2
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $2626372 0,20% 62031 $-429660 صعود ×2
RYN Rayonier Inc. REIT Common Stock $2582961 0,20% 121380 $120408 صعود ×1
KMB Kimberly-Clark Corporation - Common Stock $2427037 0,18% 22110 $329703 صعود ×2
WY Weyerhaeuser Company Common Stock $2301661 0,17% 96143 $-17523 صعود ×2
SAIA Saia, Inc. - Common Stock $1893114 0,14% 4495 صعود ×1
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $1812050 0,14% 75251 $-258490 صعود ×2
LYB LyondellBasell Industries NV Ordinary Shares Class A (Netherlands) $1580399 0,12% 30017 $-801584 صعود ×2
DOW Dow Inc. Common Stock $1323130 0,10% 48360 $-662406 صعود ×2
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $835814 0,06% 1135 صعود ×1
SPY SPY $753491 0,06% 1009 صعود ×1
KEYS Keysight Technologies Inc. Common Stock $698740 0,05% 1996 $123270 هبوط ×6
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $621679 0,05% 1823 $324125 هبوط ×6
WAB Westinghouse Air Brake Technologies Corporation Common Stock $389007 0,03% 1443 $20820 هبوط ×6
VSNT Versant Media Group, Inc. - Class A Common Stock $355245 0,03% 9865 $-10513 هبوط ×1
CI The Cigna Group Common Stock $324329 0,02% 1176 $12231 صعود ×1
A Agilent Technologies, Inc. Common Stock $306024 0,02% 2304 $38952 هبوط ×6
ROP Roper Technologies, Inc. - Common Stock $296007 0,02% 875 $-2909 صعود ×1
ROST Ross Stores, Inc. - Common Stock $255964 0,02% 1203 $-9217 هبوط ×6
MUFG Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. Common Stock $235040 0,02% 11817 $31179 هبوط ×6
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock $223577 0,02% 2188
APD Air Products and Chemicals, Inc. Common Stock $214089 0,02% 730 $-2 هبوط ×6
YUM Yum! Brands, Inc. $201358 0,02% 1260

أكبر الرهانات الجديدة

09

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمانالقيمةالأسهم% من المحفظة
مُصدر غير معروف (CUSIP: 26614N201) $3364821 24807 0,25%
SAIA $1893114 4495 0,14%
QQQ $835814 1135 0,06%
SPY $753491 1009 0,06%
SBUX $223577 2188 0,02%
YUM $201358 1260 0,02%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

10
الأمانالإجراءالأسهم Δالقيمة Δ
AAPL تقليص -5K +$25.9M
TER تقليص -976 +$18.1M
GOOGL تقليص -3K +$18.0M
GOOG تقليص -3K +$17.2M
AMZN تقليص -3K +$10.3M
CVS تقليص -1K +$8.9M
CMI تقليص -426 +$8.9M
ACN تقليص -241 -$8.8M
CME تقليص -387 -$8.5M
STX تقليص -14K +$7.2M

المراكز الخارجة

11

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربعالأسهم قبلالقيمة قبلالسعر منذ الخروج
FISV 31 مارس، 2026 195936 $13161021 -17,3%
DD 30 يونيو، 2026 75105 $3439811 -3,6%
PCH 31 مارس، 2026 65059 $2588067 لم يعد يتم تتبعه
ADBE 31 مارس، 2026 914 $319891 -1,8%
YUM 31 مارس، 2026 2003 $303000 -11,9%
TMUS 31 مارس، 2026 1414 $287038 -21,6%
SBUX 31 مارس، 2026 3386 $285162 5,4%
TSCO 30 يونيو، 2026 5607 $253991 -0,6%