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02
Spanne
Balken

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Performance Stand 2. Oktober 2026

03
ZeitraumPreisrenditeGesamtrendite
1M▼ -1,13%▼ -0,91%
3M▼ -1,94%▼ -0,37%
6M▼ -1,94%▼ -0,37%
YTD▼ -1,54%▲ +0,47%
1Y▼ -1,56%▲ +1,11%
3Y··
5Y··
Maxseit 27. Februar 2024▼ -1,69%▲ +5,58%
Volatilität 1J1,99%
Volatilität 3J·
Max. Drawdown 3J ·
Beta 3J·
Sharpe 1J*-1,39

Gesamtrendite unterstellt die Reinvestition von Dividenden. Renditen werden nicht gegen einen Index abgeglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.

Fondsflüsse (SEC-gemeldet)

04
Letzter Monat (Mai 2026) +$4.7M
Quartalsende Mai 2026 +$23.6M
Letzte 12 Monate +$85.1M Jun 2025 – Mai 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Vollständige Zusammensetzung 2.659 Beteiligungen

05
EmittentTickerGewicht %MarktwertAktienCUSIPAnteile/AktieTypWährung
State of Illinois ILS 0,47 ≈$1.7M 1.635.000 452152P21 0.1062 OTHER USD
State of Illinois ILS 0,45 ≈$1.6M 1.565.000 452152P96 0.1016 OTHER USD
Hudson Yards Infrastructure Corp HUYGEN 0,34 ≈$1.2M 1.195.000 44420RBE9 0.0776 OTHER USD
California Health Facilities Financing Authority CASMED 0,33 ≈$1.2M 1.130.000 13032UMR6 0.07338 OTHER USD
State of New Jersey NJS 0,30 ≈$1.1M 1.040.000 646039YL5 0.06753 OTHER USD
New York City Municipal Water Finance Authority NYCUTL 0,28 ≈$1.0M 1.000.000 64972GQE7 0.06494 OTHER USD
New York City Municipal Water Finance Authority NYCUTL 0,24 ≈$868K 855.000 64972GRD8 0.05552 OTHER USD
Texas Water Development Board TXSWTR 0,23 ≈$834K 820.000 882854B84 0.05325 OTHER USD
City of Houston TX Combined Utility System Revenue HOUUTL 0,23 ≈$824K 810.000 44244CNE3 0.0526 OTHER USD
New York State Dormitory Authority NYSHGR 0,19 ≈$691K 720.000 64990CJK8 0.04675 OTHER USD
Auburn School District No 408 of King & Pierce Counties KINSCD 0,19 ≈$690K 675.000 494619ER6 0.04383 OTHER USD
Geisinger Authority GEIMED 0,19 ≈$688K 685.000 368497HP1 0.04448 OTHER USD
Pennsylvania Turnpike Commission PASTRN 0,19 ≈$685K 675.000 709224C98 0.04383 OTHER USD
Maryland Health & Higher Educational Facilities Authority MDSMED 0,19 ≈$678K 715.000 574218V67 0.04643 OTHER USD
New York City Transitional Finance Authority Future Tax Secured Revenue NYCGEN 0,18 ≈$656K 635.000 64971XZ84 0.04123 OTHER USD
Pennsylvania Turnpike Commission PASTRN 0,18 ≈$647K 670.000 709224XL8 0.04351 OTHER USD
Chicago O'Hare International Airport CHITRN 0,18 ≈$640K 670.000 167593WS7 0.04351 OTHER USD
Triborough Bridge & Tunnel Authority TRBTRN 0,18 ≈$639K 635.000 89602RCL7 0.04123 OTHER USD
Oklahoma Turnpike Authority OKSTRN 0,18 ≈$636K 715.000 679111XX7 0.04643 OTHER USD
State of California CAS 0,17 ≈$616K 605.000 13063C8T0 0.03929 OTHER USD
Triborough Bridge & Tunnel Authority TRBTRN 0,17 ≈$608K 595.000 89602N7L2 0.03864 OTHER USD
CASH & EQUIVALENTS USD 0,17 ≈$607K 608.490 CASHUSD00 0.03951 CASH USD
University of California UNVHGR 0,16 ≈$587K 575.000 91412GX83 0.03734 OTHER USD
Triborough Bridge & Tunnel Authority TRBTRN 0,16 ≈$586K 570.000 89602HEV5 0.03701 OTHER USD
Washington Metropolitan Area Transit Authority DCTGEN 0,16 ≈$581K 570.000 938782FL8 0.03701 OTHER USD
University of California UNVHGR 0,16 ≈$580K 570.000 91412G2K0 0.03701 OTHER USD
State of California CAS 0,16 ≈$578K 560.000 13063DB72 0.03636 OTHER USD
New York City Transitional Finance Authority Future Tax Secured Revenue NYCGEN 0,16 ≈$574K 575.000 64971W5B2 0.03734 OTHER USD
North Texas Tollway Authority NRTTRN 0,16 ≈$569K 580.000 66285WXF8 0.03766 OTHER USD
California Health Facilities Financing Authority CASMED 0,16 ≈$568K 620.000 13032UNG9 0.04026 OTHER USD
North Texas Tollway Authority NRTTRN 0,16 ≈$566K 595.000 66285WW85 0.03864 OTHER USD
Triborough Bridge & Tunnel Authority TRBTRN 0,16 ≈$558K 545.000 89602HJA6 0.03539 OTHER USD
New York City Municipal Water Finance Authority NYCUTL 0,15 ≈$548K 560.000 64972GPT5 0.03636 OTHER USD
Chicago O'Hare International Airport CHITRN 0,15 ≈$546K 560.000 167593WR9 0.03636 OTHER USD
New Jersey Educational Facilities Authority NJSEDU 0,15 ≈$544K 540.000 646067EJ3 0.03506 OTHER USD
State of Illinois ILS 0,15 ≈$540K 535.000 4521524T5 0.03474 OTHER USD
Tampa-Hillsborough County Expressway Authority TAMTRN 0,15 ≈$539K 550.000 875301FP3 0.03571 OTHER USD
New York City Transitional Finance Authority Future Tax Secured Revenue NYCGEN 0,15 ≈$538K 530.000 64971W7B0 0.03442 OTHER USD
New York City Transitional Finance Authority Future Tax Secured Revenue NYCGEN 0,15 ≈$532K 515.000 64971XRN0 0.03344 OTHER USD
San Francisco City & County Airport Comm-San Francisco International Airport SFOAPT 0,15 ≈$529K 520.000 79766DKK4 0.03377 OTHER USD
Commonwealth of Pennsylvania PAS 0,15 ≈$525K 515.000 70914PQ21 0.03344 OTHER USD
State of Michigan MIS 0,14 ≈$518K 515.000 594612DJ9 0.03344 OTHER USD
State of California CAS 0,14 ≈$517K 515.000 13063DG85 0.03344 OTHER USD
City of New York NY NYC 0,14 ≈$517K 515.000 64966MQZ5 0.03344 OTHER USD
State of Mississippi MSS 0,14 ≈$516K 510.000 605581JN8 0.03312 OTHER USD
New York City Municipal Water Finance Authority NYCUTL 0,14 ≈$514K 505.000 64972GPB4 0.03279 OTHER USD
New York City Municipal Water Finance Authority NYCUTL 0,14 ≈$513K 520.000 64972GPJ7 0.03377 OTHER USD
City Of South Miami Health Facilities Authority Inc SMIMED 0,14 ≈$510K 540.000 838810EE5 0.03506 OTHER USD
State of California CAS 0,14 ≈$508K 505.000 13063DPF9 0.03279 OTHER USD
Virginia Commonwealth Transportation Board VASTRN 0,14 ≈$507K 500.000 92778UCB4 0.03247 OTHER USD

Der Marktwert wird aus dem Gewicht jeder Beteiligung und dem Nettovermögen des Fonds geschätzt. Gewicht und Stückzahlen werden vom Fonds gemeldet.

Sektoraufschlüsselung

06
Industrials 3,2%
Real Estate 1,8%
Communication Services 1,1%
Financials 0,7%
Retail 0,4%
Health Care 0,2%
Consumer Discretionary 0,1%
Energy 0,0%
Sonstige/Nicht zugeordnet 92,6%

Tägliche Änderungen (30d)

07
DateTypTickerÄnderung
1. Oktober 2026 Erhöht CLAAPT — County of Clark Department of Aviation 18085PRB2 Einheiten/Aktie: 0.005519 → 0.007143 (29,4%)
1. Oktober 2026 Erhöht CSTHGR — Coast Community College District 190335HX0 Einheiten/Aktie: 0.003571 → 0.003896 (9,1%)
1. Oktober 2026 Neu DENSCD — Denver City & County School District No 1 249174ZS5 Neue Position — 0.001299 Einheiten/Aktie
1. Oktober 2026 Erhöht DISHGR — District of Columbia 25484JDH0 Einheiten/Aktie: 0.005519 → 0.008117 (47,1%)
1. Oktober 2026 Ausgestiegen FLSPWR 342816H99 Position ausgestiegen — war 0.002597 Einheiten/Aktie
1. Oktober 2026 Erhöht GAS — State of Georgia 373385AR4 Einheiten/Aktie: 0.005195 → 0.005844 (12,5%)
1. Oktober 2026 Erhöht GEIMED — Geisinger Authority 368497JM6 Einheiten/Aktie: 0.009091 → 0.01071 (17,9%)
1. Oktober 2026 Ausgestiegen INPWTR 455412AK2 Position ausgestiegen — war 0.002597 Einheiten/Aktie
1. Oktober 2026 Neu MDSMED — Maryland Health & Higher Educational Facilities Authority 574218Y98 Neue Position — 0.008117 Einheiten/Aktie
1. Oktober 2026 Erhöht MNS — State of Minnesota 60412AN82 Einheiten/Aktie: 0.0003247 → 0.000974 (200,0%)
1. Oktober 2026 Erhöht MPNFAC — Metropolitan Pier & Exposition Authority 592250FW9 Einheiten/Aktie: 0.003247 → 0.006494 (100,0%)
1. Oktober 2026 Erhöht NYC — City of New York NY 64966QM31 Einheiten/Aktie: 0.003571 → 0.01006 (181,8%)
1. Oktober 2026 Ausgestiegen NYCFAC 649717TA3 Position ausgestiegen — war 0.005195 Einheiten/Aktie
1. Oktober 2026 Erhöht NYSGEN — New York State Dormitory Authority 64990KBA0 Einheiten/Aktie: 0.004221 → 0.01364 (223,1%)
1. Oktober 2026 Erhöht NYSHGR — New York State Dormitory Authority 64985SCY7 Einheiten/Aktie: 0.006169 → 0.006494 (5,3%)
1. Oktober 2026 Erhöht OHSGEN — State of Ohio 677581KD1 Einheiten/Aktie: 0.00487 → 0.006169 (26,7%)
1. Oktober 2026 Erhöht PASTRN — Pennsylvania Turnpike Commission 709223XV8 Einheiten/Aktie: 0.005844 → 0.009416 (61,1%)
1. Oktober 2026 Erhöht PASTRN — Pennsylvania Turnpike Commission 709224B32 Einheiten/Aktie: 0.000974 → 0.005844 (500,0%)
1. Oktober 2026 Erhöht UNVHGR — University of California 91412G3N3 Einheiten/Aktie: 0.005844 → 0.006169 (5,6%)
1. Oktober 2026 Erhöht USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 Einheiten/Aktie: 0.0134 → 0.03951 (194,9%)
29. September 2026 Reduziert ADASCD — Adams & Weld Counties School District No 27J Brighton/CO 005518WY7 Einheiten/Aktie: 0.01536 → 0.01526 (-0,6%)
29. September 2026 Reduziert ADASCD — Adams & Weld Counties School District No 27J Brighton/CO 005518ZS7 Einheiten/Aktie: 0.0009804 → 0.000974 (-0,6%)
29. September 2026 Reduziert ADASCD — Adams 12 Five Star Schools 006449GS5 Einheiten/Aktie: 0.003922 → 0.003896 (-0,6%)
29. September 2026 Reduziert ADEUTL — Adelanto Public Utility Authority 006797BY9 Einheiten/Aktie: 0.01176 → 0.01169 (-0,6%)
29. September 2026 Reduziert AKMBBK — Alaska Municipal Bond Bank Authority 01179RVL4 Einheiten/Aktie: 0.02745 → 0.02727 (-0,6%)
29. September 2026 Reduziert AKMBBK — Alaska Municipal Bond Bank Authority 01179RVM2 Einheiten/Aktie: 0.001307 → 0.001299 (-0,6%)
29. September 2026 Reduziert ALAHGR — Alamo Community College District 011415RF5 Einheiten/Aktie: 0.01013 → 0.01006 (-0,6%)
29. September 2026 Reduziert ALAHGR — Alamo Community College District 011415TK2 Einheiten/Aktie: 0.006863 → 0.006818 (-0,6%)
29. September 2026 Reduziert ALDSCD — Aldine Independent School District 014393XK3 Einheiten/Aktie: 0.004902 → 0.00487 (-0,6%)
29. September 2026 Reduziert ALDSCD — Aldine Independent School District 014393XR8 Einheiten/Aktie: 0.002288 → 0.002273 (-0,6%)
29. September 2026 Reduziert ALDSCD — Aldine Independent School District 014393XS6 Einheiten/Aktie: 0.001634 → 0.001623 (-0,6%)
29. September 2026 Reduziert ALL — County of Allegheny PA 01728VSK7 Einheiten/Aktie: 0.004248 → 0.004221 (-0,6%)
29. September 2026 Reduziert ALLHGR — Allegheny County Higher Education Building Authority 01728RMX4 Einheiten/Aktie: 0.008824 → 0.008766 (-0,6%)
29. September 2026 Reduziert ALLHGR — Allegheny County Higher Education Building Authority 01728RQD4 Einheiten/Aktie: 0.01307 → 0.01299 (-0,6%)
29. September 2026 Reduziert ALLHGR — Allegheny County Higher Education Building Authority 01728RQF9 Einheiten/Aktie: 0.006863 → 0.006818 (-0,6%)
29. September 2026 Reduziert ALLHGR — Allegheny County Higher Education Building Authority 01729ELA3 Einheiten/Aktie: 0.005556 → 0.005519 (-0,6%)
29. September 2026 Reduziert ALLHGR — Allegheny County Higher Education Building Authority 01729ELD7 Einheiten/Aktie: 0.01144 → 0.01136 (-0,6%)
29. September 2026 Reduziert ALLMED — Allegheny County Hospital Development Authority 01728A3M6 Einheiten/Aktie: 0.002288 → 0.002273 (-0,6%)
29. September 2026 Reduziert ALLMED — Allegheny County Hospital Development Authority 01728A4M5 Einheiten/Aktie: 0.00817 → 0.008117 (-0,6%)
29. September 2026 Reduziert ALLMED — County of Allen OH Hospital Facilities Revenue 01757LFS0 Einheiten/Aktie: 0.00817 → 0.008117 (-0,6%)
29. September 2026 Reduziert ALLSCD — Allen Independent School District 018106ZC1 Einheiten/Aktie: 0.01536 → 0.01526 (-0,6%)
29. September 2026 Reduziert ALLTRN — Port Authority of Allegheny County 017343DT8 Einheiten/Aktie: 0.009804 → 0.00974 (-0,6%)
29. September 2026 Reduziert ALS — State of Alabama 010411BR6 Einheiten/Aktie: 0.004248 → 0.004221 (-0,6%)
29. September 2026 Reduziert ALSHGR — Alabama Public School and College Authority 010609FF7 Einheiten/Aktie: 0.02941 → 0.02922 (-0,6%)
29. September 2026 Reduziert ALSOBL — Alabama Highway Authority 010559AB8 Einheiten/Aktie: 0.005229 → 0.005195 (-0,6%)
29. September 2026 Reduziert ALSTRN — Alabama Federal Aid Highway Finance Authority 010268DV9 Einheiten/Aktie: 0.006536 → 0.006494 (-0,6%)
29. September 2026 Reduziert AMEPWR — American Municipal Power Inc 02765UQC1 Einheiten/Aktie: 0.005229 → 0.005195 (-0,6%)
29. September 2026 Reduziert AMEPWR — American Municipal Power Inc 02765URN6 Einheiten/Aktie: 0.01013 → 0.01006 (-0,6%)
29. September 2026 Reduziert ANAGEN — Anaheim Public Financing Authority 03255LHQ5 Einheiten/Aktie: 0.003595 → 0.003571 (-0,6%)
29. September 2026 Reduziert ANAGEN — Anaheim Public Financing Authority 03255LHR3 Einheiten/Aktie: 0.02124 → 0.0211 (-0,6%)
29. September 2026 Reduziert ANAHSG — Anaheim Housing & Public Improvements Authority 032556MA7 Einheiten/Aktie: 0.0006536 → 0.0006494 (-0,6%)
29. September 2026 Reduziert ANAHSG — Anaheim Housing & Public Improvements Authority 032556MH2 Einheiten/Aktie: 0.01013 → 0.01006 (-0,6%)
29. September 2026 Reduziert ANAHSG — Anaheim Housing & Public Improvements Authority 032556NG3 Einheiten/Aktie: 0.003922 → 0.003896 (-0,6%)
29. September 2026 Reduziert ANASCD — Anaheim Union High School District 032591SV2 Einheiten/Aktie: 0.0006536 → 0.0006494 (-0,6%)
29. September 2026 Reduziert ANVHGR — Antelope Valley Community College District 03667PFD9 Einheiten/Aktie: 0.00719 → 0.007143 (-0,6%)
29. September 2026 Reduziert ARASCD — Arapahoe County School District No 6 Littleton 038699TT1 Einheiten/Aktie: 0.009804 → 0.00974 (-0,6%)
29. September 2026 Reduziert ASDSCD — Arlington Independent School District/TX 041827AD8 Einheiten/Aktie: 0.004575 → 0.004545 (-0,6%)
29. September 2026 Reduziert ATC — City of Atlantic City NJ 048339VJ1 Einheiten/Aktie: 0.006536 → 0.006494 (-0,6%)
29. September 2026 Reduziert ATC — City of Atlantic City NJ 048339VX0 Einheiten/Aktie: 0.0009804 → 0.000974 (-0,6%)
29. September 2026 Reduziert ATLAPT — City of Atlanta GA Department of Aviation 04780MWZ8 Einheiten/Aktie: 0.01078 → 0.01071 (-0,6%)
29. September 2026 Reduziert ATLUTL — City of Atlanta GA Water & Wastewater Revenue 047870CY4 Einheiten/Aktie: 0.002941 → 0.002922 (-0,6%)
29. September 2026 Reduziert ATLUTL — City of Atlanta GA Water & Wastewater Revenue 047870EZ9 Einheiten/Aktie: 0.007516 → 0.007468 (-0,6%)
29. September 2026 Reduziert ATLUTL — City of Atlanta GA Water & Wastewater Revenue 047870NT3 Einheiten/Aktie: 0.01078 → 0.01071 (-0,6%)
29. September 2026 Reduziert ATLUTL — City of Atlanta GA Water & Wastewater Revenue 047870NU0 Einheiten/Aktie: 0.007843 → 0.007792 (-0,6%)
29. September 2026 Reduziert ATLUTL — City of Atlanta GA Water & Wastewater Revenue 047870NW6 Einheiten/Aktie: 0.001634 → 0.001623 (-0,6%)
29. September 2026 Reduziert ATLUTL — City of Atlanta GA Water & Wastewater Revenue 047870NX4 Einheiten/Aktie: 0.003595 → 0.003571 (-0,6%)
29. September 2026 Reduziert ATLUTL — City of Atlanta GA Water & Wastewater Revenue 047870NY2 Einheiten/Aktie: 0.004575 → 0.004545 (-0,6%)
29. September 2026 Reduziert ATLUTL — City of Atlanta GA Water & Wastewater Revenue 047870NZ9 Einheiten/Aktie: 0.008824 → 0.008766 (-0,6%)
29. September 2026 Reduziert ATLUTL — City of Atlanta GA Water & Wastewater Revenue 047870PA2 Einheiten/Aktie: 0.01111 → 0.01104 (-0,6%)
29. September 2026 Reduziert ATLUTL — City of Atlanta GA Water & Wastewater Revenue 047870PT1 Einheiten/Aktie: 0.006209 → 0.006169 (-0,6%)
29. September 2026 Reduziert ATLUTL — City of Atlanta GA Water & Wastewater Revenue 047870PU8 Einheiten/Aktie: 0.004248 → 0.004221 (-0,6%)
29. September 2026 Reduziert ATLUTL — City of Atlanta GA Water & Wastewater Revenue 047870QT0 Einheiten/Aktie: 0.0006536 → 0.0006494 (-0,6%)
29. September 2026 Reduziert ATLUTL — City of Atlanta GA Water & Wastewater Revenue 047870QY9 Einheiten/Aktie: 0.008824 → 0.008766 (-0,6%)
29. September 2026 Reduziert ATLUTL — City of Atlanta GA Water & Wastewater Revenue 047870RB8 Einheiten/Aktie: 0.00915 → 0.009091 (-0,6%)
29. September 2026 Reduziert ATLUTL — City of Atlanta GA Water & Wastewater Revenue 047870RC6 Einheiten/Aktie: 0.004575 → 0.004545 (-0,6%)
29. September 2026 Reduziert ATLUTL — City of Atlanta GA Water & Wastewater Revenue 047870RD4 Einheiten/Aktie: 0.006863 → 0.006818 (-0,6%)
29. September 2026 Reduziert ATLUTL — City of Atlanta GA Water & Wastewater Revenue 047870RE2 Einheiten/Aktie: 0.01078 → 0.01071 (-0,6%)
29. September 2026 Reduziert ATLUTL — City of Atlanta GA Water & Wastewater Revenue 047870RF9 Einheiten/Aktie: 0.01176 → 0.01169 (-0,6%)
29. September 2026 Reduziert ATLUTL — City of Atlanta GA Water & Wastewater Revenue 047870RG7 Einheiten/Aktie: 0.008497 → 0.008442 (-0,6%)
29. September 2026 Reduziert ATLUTL — City of Atlanta GA Water & Wastewater Revenue 047870RH5 Einheiten/Aktie: 0.004902 → 0.00487 (-0,6%)
29. September 2026 Reduziert AUS — City of Austin TX 0523973D6 Einheiten/Aktie: 0.009477 → 0.009416 (-0,6%)
29. September 2026 Reduziert AUSSCD — Austin Independent School District 052430WG6 Einheiten/Aktie: 0.01176 → 0.01169 (-0,6%)
29. September 2026 Reduziert AUSUTL — City of Austin TX Water & Wastewater System Revenue 0524762Y3 Einheiten/Aktie: 0.004248 → 0.004221 (-0,6%)
29. September 2026 Reduziert AUSUTL — City of Austin TX Water & Wastewater System Revenue 0524762Z0 Einheiten/Aktie: 0.007843 → 0.007792 (-0,6%)
29. September 2026 Reduziert AUSUTL — City of Austin TX Water & Wastewater System Revenue 052477E77 Einheiten/Aktie: 0.008497 → 0.008442 (-0,6%)
29. September 2026 Reduziert AUSUTL — City of Austin TX Water & Wastewater System Revenue 052477N28 Einheiten/Aktie: 0.0003268 → 0.0003247 (-0,6%)
29. September 2026 Reduziert AUSUTL — City of Austin TX Water & Wastewater System Revenue 052477N51 Einheiten/Aktie: 0.007516 → 0.007468 (-0,6%)
29. September 2026 Reduziert AUSUTL — City of Austin TX Water & Wastewater System Revenue 052477XY7 Einheiten/Aktie: 0.006209 → 0.006169 (-0,6%)
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29. September 2026 Reduziert AZSHGR — Arizona Board of Regents 04048RTD8 Einheiten/Aktie: 0.004248 → 0.004221 (-0,6%)
29. September 2026 Reduziert AZSHGR — Arizona Board of Regents 040664NB6 Einheiten/Aktie: 0.0006536 → 0.0006494 (-0,6%)
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29. September 2026 Reduziert AZSTRN — Arizona Department of Transportation State Highway Fund Revenue 040654YQ2 Einheiten/Aktie: 0.01275 → 0.01266 (-0,6%)
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29. September 2026 Reduziert BIRWTR — City of Birmingham Regional Water Works 091096LS4 Einheiten/Aktie: 0.0009804 → 0.000974 (-0,6%)
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29. September 2026 Reduziert BROEDU — School District of Broward County/FL 115065D92 Einheiten/Aktie: 0.01405 → 0.01396 (-0,6%)
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29. September 2026 Reduziert BUFTRN — Buffalo & Fort Erie Public Bridge Authority 119427BU5 Einheiten/Aktie: 0.01046 → 0.01039 (-0,6%)
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29. September 2026 Reduziert BUTSCD — Butler County Unified School District No 385 Andover 12343ECV0 Einheiten/Aktie: 0.006209 → 0.006169 (-0,6%)
29. September 2026 Reduziert CANEDU — Canadian County Educational Facilities Authority 135521CM2 Einheiten/Aktie: 0.005229 → 0.005195 (-0,6%)
29. September 2026 Reduziert CANEDU — Canadian County Educational Facilities Authority 135521CY6 Einheiten/Aktie: 0.005882 → 0.005844 (-0,6%)
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29. September 2026 Reduziert CAS — State of California 13063EAV8 Einheiten/Aktie: 0.001961 → 0.001948 (-0,6%)

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21. April 2025$0,0560
24. März 2025$0,0540
24. Februar 2025$0,0530
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18. November 2024$0,0560
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24. Juni 2024$0,0530
20. Mai 2024$0,0560
22. April 2024$0,0560
18. März 2024$0,0540
20. Februar 2024$0,0520
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19. Dezember 2022$0,0240
21. November 2022$0,0430
24. Oktober 2022$0,0360
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Institutionelle Eigentümer (13F) 150 Einreicher

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Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.

Institution Wert % der verfolgten 13F Aktien Typ Stand
MORGAN STANLEY $13.797.900 5,74% 583.667 Aktien 30. Juni 2026
LPL Financial LLC $12.090.590 5,03% 511.446 Aktien 30. Juni 2026
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $11.356.115 4,72% 480.377 Aktien 30. Juni 2026
WELLS FARGO & COMPANY/MN $10.285.330 4,28% 435.082 Aktien 30. Juni 2026
Invesco Ltd. $9.841.360 4,09% 416.301 Aktien 30. Juni 2026
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $9.276.361 3,86% 392.401 Aktien 30. Juni 2026
Key Financial Inc $8.690.253 3,62% 367.608 Aktien 30. Juni 2026
Financial Solutions Advisory Group, Inc. $8.129.899 3,38% 343.679 Aktien 30. Juni 2026
Atlantic Union Bankshares Corp $7.576.266 3,15% 320.485 Aktien 30. Juni 2026
HighTower Advisors, LLC $5.808.206 2,42% 245.694 Aktien 30. Juni 2026
UBS Group AG $5.249.593 2,18% 222.064 Aktien 30. Juni 2026
NewEdge Advisors, LLC $5.149.548 2,14% 217.832 Aktien 30. Juni 2026
Integrated Wealth Concepts LLC $4.745.774 1,97% 200.752 Aktien 30. Juni 2026
PRECEDENT WEALTH PARTNERS, LLC $4.492.829 1,87% 190.052 Aktien 30. Juni 2026
CENTRAL VALLEY ADVISORS, LLC $4.363.022 1,82% 184.560 Aktien 30. Juni 2026
Hills Bank & Trust Co $4.224.657 1,76% 178.708 Aktien 30. Juni 2026
Avior Wealth Management, LLC $4.056.816 1,69% 171.608 Aktien 30. Juni 2026
Coastline Complete Wealth LLC $3.930.339 1,64% 166.160 Aktien 31. März 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $3.856.184 1,60% 163.122 Aktien 30. Juni 2026
MONECO ADVISORS, LLC $3.766.474 1,57% 159.326 Aktien 30. Juni 2026
Summit Financial, LLC $3.720.580 1,55% 157.385 Aktien 30. Juni 2026
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $3.115.278 1,30% 131.780 Aktien 30. Juni 2026
AMERIPRISE FINANCIAL INC $3.004.535 1,25% 127.095 Aktien 30. Juni 2026
Asset Dedication, LLC $2.954.008 1,23% 124.958 Aktien 30. Juni 2026
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $2.623.420 1,09% 110.974 Aktien 30. Juni 2026
Kathmere Capital Management, LLC $2.497.377 1,04% 105.642 Aktien 30. Juni 2026
Legacy Private Trust Co. $2.358.893 0,98% 99.784 Aktien 30. Juni 2026
MML INVESTORS SERVICES, LLC $2.259.224 0,94% 95.568 Aktien 30. Juni 2026
NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO $2.226.174 0,93% 94.170 Aktien 30. Juni 2026
SIGNATUREFD, LLC $2.130.011 0,89% 90.102 Aktien 30. Juni 2026
VestGen Advisors, LLC $2.075.682 0,86% 87.804 Aktien 30. Juni 2026
STIFEL FINANCIAL CORP $1.855.859 0,77% 78.505 Aktien 30. Juni 2026
Paulson Wealth Management Inc. $1.837.443 0,76% 77.726 Aktien 30. Juni 2026
JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP $1.813.654 0,75% 76.697 Aktien 30. Juni 2026
Cornerstone Wealth Management, LLC $1.785.502 0,74% 75.529 Aktien 30. Juni 2026
Kestra Advisory Services, LLC $1.719.234 0,72% 72.726 Aktien 30. Juni 2026
ROYAL BANK OF CANADA $1.530.000 0,64% 64.701 Aktien 30. Juni 2026
Equitable Holdings, Inc. $1.489.397 0,62% 63.003 Aktien 30. Juni 2026
Farnam Financial LLC $1.482.464 0,62% 62.710 Aktien 30. Juni 2026
MISSION WEALTH MANAGEMENT, LP $1.476.957 0,61% 62.477 Aktien 30. Juni 2026
Clark Asset Management, LLC $1.465.645 0,61% 61.999 Aktien 30. Juni 2026
OLD MISSION CAPITAL LLC $1.364.240 0,57% 57.709 Aktien 30. Juni 2026
Aptus Capital Advisors, LLC $1.351.215 0,56% 57.158 Aktien 30. Juni 2026
Private Advisor Group, LLC $1.286.394 0,54% 54.416 Aktien 30. Juni 2026
Farmers National Bank $1.212.496 0,50% 51.290 Aktien 30. Juni 2026
OLD SECOND NATIONAL BANK OF AURORA $1.190.368 0,50% 50.354 Aktien 30. Juni 2026
Garrett Wealth Advisory Group, LLC $1.175.641 0,49% 49.731 Aktien 30. Juni 2026
Steward Partners Investment Advisory, LLC $1.133.442 0,47% 47.946 Aktien 30. Juni 2026
Astoria Portfolio Advisors LLC. $1.131.699 0,47% 47.872 Aktien 30. Juni 2026
PAX Financial Group, LLC $1.126.470 0,47% 47.651 Aktien 30. Juni 2026
BROWN ADVISORY INC $1.102.664 0,46% 46.644 Aktien 30. Juni 2026
River Street Advisors LLC $1.094.863 0,46% 46.314 Aktien 30. Juni 2026
JANE STREET GROUP, LLC $1.088.267 0,45% 46.035 Aktien 30. Juni 2026
CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS $1.087.535 0,45% 46.004 Aktien 30. Juni 2026
Waverly Advisors, LLC $1.080.017 0,45% 45.686 Aktien 30. Juni 2026
Accurate Wealth Management, LLC $1.005.551 0,42% 42.563 Aktien 30. Juni 2026
Willis Johnson & Associates, Inc. $1.000.408 0,42% 42.318 Aktien 30. Juni 2026
Jacobi Capital Management LLC $987.873 0,41% 41.788 Aktien 30. Juni 2026
LANDAAS & CO /WI /ADV $973.164 0,40% 41.166 Aktien 30. Juni 2026
Vermillion & White Wealth Management Group, LLC $931.629 0,39% 39.409 Aktien 30. Juni 2026
Meridian Wealth Management, LLC $920.849 0,38% 38.953 Aktien 30. Juni 2026
WEBSTER BANK, N. A. $914.868 0,38% 38.700 Aktien 30. Juni 2026
Sanctuary Advisors, LLC $911.329 0,38% 38.550 Aktien 30. Juni 2026
AlphaStar Capital Management, LLC $893.168 0,37% 37.782 Aktien 30. Juni 2026
Sarver Vrooman Wealth Advisors $840.183 0,35% 36.117 Aktien 30. September 2026
OneAscent Financial Services LLC $768.105 0,32% 32.492 Aktien 30. Juni 2026
Wealthcare Advisory Partners LLC $754.589 0,31% 31.920 Aktien 30. Juni 2026
Marietta Wealth Management, LLC $722.084 0,30% 30.545 Aktien 30. Juni 2026
Wedmont Private Capital $720.090 0,30% 30.480 Aktien 30. Juni 2026
HUB Investment Partners, LLC $715.253 0,30% 30.256 Aktien 30. Juni 2026
SENTINEL PENSION ADVISORS, LLC $685.761 0,29% 29.041 Aktien 30. Juni 2026
Hobbs Group Advisors, LLC $671.960 0,28% 28.425 Aktien 30. Juni 2026
Sterling Financial Group, Inc. $671.920 0,28% 28.399 Aktien 30. September 2025
HUNTINGTON NATIONAL BANK $629.416 0,26% 26.625 Aktien 30. Juni 2026
Cetera Investment Advisers $624.927 0,26% 26.435 Aktien 30. Juni 2026
WESPAC Advisors, LLC $611.614 0,25% 25.872 Aktien 30. Juni 2026
HighPoint Advisor Group LLC $608.909 0,25% 25.758 Aktien 30. Juni 2026
HOWARD WEALTH MANAGEMENT, LLC $608.257 0,25% 25.730 Aktien 30. Juni 2026
Heritage Trust Co $603.528 0,25% 25.530 Aktien 30. Juni 2026
KICKSTAND VENTURES, LLC. $578.045 0,24% 24.452 Aktien 30. Juni 2026
Lido Advisors, LLC $574.736 0,24% 24.312 Aktien 30. Juni 2026
OneDigital Investment Advisors LLC $568.731 0,24% 24.058 Aktien 30. Juni 2026
Avantax Planning Partners, Inc. $553.696 0,23% 23.422 Aktien 30. Juni 2026
YANKCOM Partnership $549.063 0,23% 23.226 Aktien 30. Juni 2026
Sequoia Financial Advisors, LLC $540.411 0,22% 22.860 Aktien 30. Juni 2026
Ausdal Financial Partners, Inc. $523.364 0,22% 22.139 Aktien 30. Juni 2026
TLWM $518.969 0,22% 21.953 Aktien 30. Juni 2026
VOISARD ASSET MANAGEMENT GROUP, INC. $518.189 0,22% 21.920 Aktien 30. Juni 2026
AA Financial Advisors, LLC $510.811 0,21% 21.608 Aktien 30. Juni 2026
Baird Financial Group, Inc. $500.695 0,21% 21.180 Aktien 30. Juni 2026
HARBOUR INVESTMENTS, INC. $494.050 0,21% 20.899 Aktien 30. Juni 2026
Bluespring Wealth Management, LLC $493.485 0,21% 20.875 Aktien 30. Juni 2026
Coastal Bridge Advisors, LLC $418.892 0,17% 17.720 Aktien 30. Juni 2026
Horizons Wealth Management $416.736 0,17% 17.618 Aktien 31. März 2026
Bill Few Associates, Inc. $404.693 0,17% 17.119 Aktien 30. Juni 2026
Clearstead Advisors, LLC $398.878 0,17% 16.873 Aktien 30. Juni 2026
Cambridge Financial Group, LLC $397.578 0,17% 16.818 Aktien 30. Juni 2026
Carnegie Investment Counsel $387.531 0,16% 16.393 Aktien 30. Juni 2026
Savant Capital, LLC $387.153 0,16% 16.377 Aktien 30. Juni 2026
Beacon Pointe Advisors, LLC $366.693 0,15% 15.512 Aktien 30. Juni 2026

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