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02
Spanne
Balken

Die Balkengranularität passt sich der ausgewählten Periode an – bewegen Sie den Mauszeiger über das Diagramm, um Eröffnungs-/Höchst-/Tiefst-/Schlusskurse für einen Balken anzuzeigen.

Performance Stand 2. Oktober 2026

03
ZeitraumPreisrenditeGesamtrendite
1M▼ -3,43%▼ -3,13%
3M▼ -6,42%▼ -4,49%
6M▼ -6,42%▼ -4,49%
YTD▼ -5,80%▼ -3,31%
1Y▼ -4,74%▼ -1,42%
3Y··
5Y··
Maxseit 27. Februar 2024▼ -6,56%▲ +1,58%
Volatilität 1J3,80%
Volatilität 3J·
Max. Drawdown 3J ·
Beta 3J·
Sharpe 1J*-2,25

Gesamtrendite unterstellt die Reinvestition von Dividenden. Renditen werden nicht gegen einen Index abgeglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.

Fondsflüsse (SEC-gemeldet)

04
Letzter Monat (Jul 2026) +$0
Quartalsende Jul 2026 +$17.2M
Letzte 12 Monate +$17.4M Aug 2025 – Jul 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Vollständige Zusammensetzung 278 Beteiligungen · Kategorie: DBT

05
NameCUSIPWert%Bilanz Land
SAN FRANCISCO CITY AND COUNTY AIRPORT COMMISSION (CA) 79766DMB2 $3.1M 1,39 3.040.000 US
CALIFORNIA ST ENTERPRISE DEV AUTH 13067VBR4 $2.6M 1,21 2.500.000 US
SOUTHERN CALIFORNIA PUBLIC POWER AUTHORITY (CA) 84247PPF2 $2.6M 1,20 2.500.000 US
STOCKTON-EAST WTR DIST CALIF 861431EB6 $2.3M 1,07 2.250.000 US
CALIFORNIA HEALTH FACILITIES FINANCING AUTHORITY (CA) 13032US58 $2.1M 0,96 2.000.000 US
FRESNO CALIF JT PWRS FING AUTH 358184SA8 $2.1M 0,96 2.000.000 US
CENTRAL VALLEY ENERGY AUTHORITY (CA) 15569DAA0 $2.1M 0,96 2.000.000 US
CALIFORNIA COMMUNITY CHOICE FINANCING AUTHORITY (CA) 13013JDR4 $2.1M 0,95 2.000.000 US
CALIFORNIA STATE PUBLIC WORKS BOARD (CA) 13068XEY1 $2.0M 0,93 2.000.000 US
ANAHEIM HOUSING AND PUBLIC IMPROVEMENTS AUTHORITY (CA) 032556NJ7 $2.0M 0,91 2.000.000 US
IRVINE RANCH WATER DISTRICT (CA) 4636324K2 $2.0M 0,91 2.000.000 US
CALIFORNIA MUNICIPAL FINANCE AUTHORITY (CA) 13048RAN7 $2.0M 0,91 2.000.000 US
CALIFORNIA MUNICIPAL FINANCE AUTHORITY (CA) 130483GQ7 $2.0M 0,91 2.000.000 US
CALIFORNIA MUNICIPAL FINANCE AUTHORITY (CA) 130483MB3 $1.9M 0,89 2.000.000 US
FONTANA CALIF 344630M70 $1.9M 0,85 1.790.000 US
CENTRAL VALLEY ENERGY AUTHORITY (CA) 15569DAG7 $1.7M 0,80 1.665.000 US
BURBANK GLENDALE PASADENA ARPT 120827ED8 $1.7M 0,77 1.625.000 US
RIVERSIDE CALIF 769047KL4 $1.7M 0,76 1.500.000 US
SANTA CLARA CALIF 801517AT0 $1.6M 0,74 1.590.000 US
CSCDA COMMUNITY IMPROVEMENT AUTHORITY (CA) 126292AP6 $1.6M 0,74 2.000.000 US
CALIFORNIA MUNICIPAL FINANCE AUTHORITY (CA) 13050RAA0 $1.6M 0,74 1.600.000 US
CORONA-NORCO CALIF UNI SCH DIST 219764UQ8 $1.6M 0,74 1.500.000 US
SAN DIEGO UNIFIED SCHOOL DISTRICT (CA) 797356FS6 $1.6M 0,73 1.500.000 US
CALIFORNIA POLLUTION CONTROL FINANCING AUTHORITY (CA) 13054WBB2 $1.6M 0,73 1.500.000 US
CALIFORNIA MUNICIPAL FINANCE AUTHORITY (CA) 13048VG51 $1.6M 0,73 1.500.000 US
FONTANA PUBLIC FACILITIES FINANCING AUTHORITY (A) 34461BCN4 $1.6M 0,72 1.500.000 US
ORANGE CNTY CALIF CMNTY FACS DIST 68423PC65 $1.5M 0,70 1.500.000 US
CALIFORNIA POLLUTION CONTROL FINANCING AUTHORITY (CA) 130536RN7 $1.5M 0,69 1.500.000 US
OAKDALE CALIF 672006EC3 $1.5M 0,68 1.375.000 US
SAN CLEMENTE CITY COMMUNITY FACILITIES DISTRICT N.2006-1 (CA) 797214DH3 $1.5M 0,67 1.355.000 US
CALIFORNIA INFRASTRUCTURE ECONOMIC DEVELOPMENT BANK (CA) 13034A5E6 $1.5M 0,67 1.410.000 US
SAN FRANCISCO CITY AND COUNTY AIRPORT COMMISSION (CA) 79770GJZ0 $1.4M 0,65 1.350.000 US
CALIFORNIA MUNICIPAL FINANCE AUTHORITY (CA) 13048VZ84 $1.4M 0,64 1.345.000 US
SAN FRANCISCO CITY AND COUNTY SUCCESSOR AGENCY TO THE REDEVELOPMENT AGENCY (CA) 79772ADL8 $1.4M 0,63 1.250.000 US
CALIFORNIA HEALTH FACILITIES FINANCING AUTHORITY (CA) 13032U2X5 $1.3M 0,62 1.240.000 US
INGLEWOOD CALIF JT PWRS AUTH 45710PAY6 $1.3M 0,61 1.265.000 US
BURBANK (CA), CITY OF 12082TCJ9 $1.3M 0,60 1.250.000 US
REGENTS OF THE UNIVERSITY OF CALIFORNIA (THE) (CA) 91412HVY6 $1.3M 0,60 1.250.000 US
MENIFEE CALIF UN SCH DIST 586807JR1 $1.3M 0,58 1.500.000 US
LAMMERSVILLE CALIF JT UNI SCH DIST 513533KK4 $1.3M 0,58 1.250.000 US
CALIFORNIA MUN FIN AUTH 13051AJK5 $1.3M 0,57 1.250.000 US
CALIFORNIA MUNICIPAL FINANCE AUTHORITY (CA) 13048RAF4 $1.3M 0,57 1.250.000 US
LOS ANGELES CITY DEPARTMENT OF AIRPORTS (CA) 5444456D6 $1.2M 0,56 1.125.000 US
ELK GROVE FINANCE AUTHORITY (CA) 287254GS9 $1.2M 0,56 1.450.000 US
AZUSA (CA), CITY OF 055032FF8 $1.2M 0,56 1.200.000 US
SACRAMENTO (CA), COUNTY OF 786107WN8 $1.2M 0,55 1.120.000 US
LOS ANGELES CITY DEPARTMENT OF AIRPORTS (CA) 544445R68 $1.2M 0,54 1.100.000 US
SANTA MARGARITA WATER DISTRICT (CA) 802242GY7 $1.2M 0,53 1.100.000 US
CALIFORNIA STATEWIDE COMMUNITIES DEVELOPMENT AUTHORITY (CA) 13080ST53 $1.2M 0,53 1.075.000 US
SANTA FE SPRINGS CALIF PUB FING AUTH 80218FAQ9 $1.2M 0,53 1.075.000 US

Sektoraufschlüsselung

06
Sonstige/Nicht zugeordnet 100,0%

Dividenden 111 Zahlungen

08
3,64%Rendite (TTM)
$1,69Ausschüttung (TTM) / Aktie
Monatlich (gesch.)
Ex-DatumBetrag / Aktie
24. September 2026$0,1450
21. August 2026$0,1440
21. Juli 2026$0,1430
25. Juni 2026$0,1430
21. Mai 2026$0,1430
21. April 2026$0,1420
26. März 2026$0,1410
20. Februar 2026$0,1410
21. Januar 2026$0,1400
12. Dezember 2025$0,1360
21. November 2025$0,1360
21. Oktober 2025$0,1350
25. September 2025$0,1350
21. August 2025$0,1330
22. Juli 2025$0,1320
26. Juni 2025$0,1320
21. Mai 2025$0,1320
22. April 2025$0,1320
27. März 2025$0,1290
21. Februar 2025$0,1290
22. Januar 2025$0,1290
13. Dezember 2024$0,1280
21. November 2024$0,1280
22. Oktober 2024$0,1280
26. September 2024$0,1250
21. August 2024$0,1240
23. Juli 2024$0,1230
27. Juni 2024$0,1230
21. Mai 2024$0,1210
23. April 2024$0,1200
21. März 2024$0,1200
21. Februar 2024$0,1200
23. Januar 2024$0,1200
22. Dezember 2023$0,1200
21. November 2023$0,1170
24. Oktober 2023$0,1150
22. September 2023$0,1150
22. August 2023$0,1140
21. Juli 2023$0,1140
27. Juni 2023$0,1140
23. Mai 2023$0,1130
21. April 2023$0,1130
24. März 2023$0,1120
22. Februar 2023$0,1120
24. Januar 2023$0,1120
23. Dezember 2022$0,1100
22. November 2022$0,1070
21. Oktober 2022$0,1030
23. September 2022$0,1000
23. August 2022$0,0950

Institutionelle Eigentümer (13F) 89 Einreicher

09

Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.

Institution Wert % der verfolgten 13F Aktien Typ Stand
LPL Financial LLC $51.280.728 36,02% 1.032.799 Aktien 30. Juni 2026
MORGAN STANLEY $10.732.197 7,54% 216.147 Aktien 30. Juni 2026
Citizens Business Bank $5.883.240 4,13% 118.489 Aktien 30. Juni 2026
Westside Investment Management, Inc. $5.153.153 3,62% 103.785 Aktien 30. Juni 2026
GUGGENHEIM CAPITAL LLC $4.628.224 3,25% 93.217 Aktien 30. Juni 2026
Cetera Investment Advisers $4.280.623 3,01% 86.212 Aktien 30. Juni 2026
Ignite Planners, LLC $3.678.781 2,58% 80.134 Aktien 30. Juni 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $2.749.103 1,93% 55.361 Aktien 30. Juni 2026
Elequin Capital, LP $2.685.787 1,89% 54.092 Aktien 30. Juni 2026
UBS Group AG $2.238.461 1,57% 45.083 Aktien 30. Juni 2026
CHANNEL WEALTH LLC $2.233.604 1,57% 44.985 Aktien 30. Juni 2026
Magnus Financial Group LLC $2.215.680 1,56% 44.624 Aktien 30. Juni 2026
HighTower Advisors, LLC $2.158.936 1,52% 43.481 Aktien 30. Juni 2026
Mariner, LLC $2.109.374 1,48% 42.483 Aktien 30. Juni 2026
Running Point Capital Advisors, LLC $1.957.147 1,37% 39.693 Aktien 31. Dezember 2025
INTEGRAL INVESTMENT ADVISORS, INC. $1.873.378 1,32% 37.730 Aktien 30. Juni 2026
Compound Planning, Inc. $1.739.954 1,22% 35.043 Aktien 30. Juni 2026
Cerity Partners LLC $1.706.794 1,20% 34.375 Aktien 30. Juni 2026
Composition Wealth, LLC $1.656.888 1,16% 33.370 Aktien 30. Juni 2026
Golden State Wealth Management, LLC $1.588.946 1,12% 32.001 Aktien 30. Juni 2026
MGO ONE SEVEN LLC $1.548.900 1,09% 31.195 Aktien 30. Juni 2026
Southland Equity Partners LLC $1.495.980 1,05% 30.129 Aktien 30. Juni 2026
Navigation Group, LLC $1.466.527 1,03% 29.536 Aktien 30. Juni 2026
Rockefeller Capital Management L.P. $1.251.782 0,88% 25.211 Aktien 30. Juni 2026
Savvy Advisors, Inc. $1.008.933 0,71% 20.320 Aktien 30. Juni 2026
New Insight Wealth Advisors $987.930 0,69% 19.897 Aktien 30. Juni 2026
Warren Street Wealth Advisors, LLC $951.827 0,67% 19.170 Aktien 30. Juni 2026
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $916.250 0,64% 18.453 Aktien 30. Juni 2026
Cascade Financial Partners, LLC $898.854 0,63% 18.103 Aktien 30. Juni 2026
Mutual Advisors, LLC $843.957 0,59% 16.997 Aktien 30. Juni 2026
Catalina Capital Group, LLC $808.657 0,57% 16.540 Aktien 31. März 2026
WCG Wealth Advisors LLC $805.238 0,57% 16.218 Aktien 30. Juni 2026
JANE STREET GROUP, LLC $786.938 0,55% 15.849 Aktien 30. Juni 2026
Climber Capital SA $725.224 0,51% 14.635 Aktien 30. Juni 2026
Precision Wealth Strategies, LLC $668.355 0,47% 13.461 Aktien 30. Juni 2026
KINGSWOOD WEALTH ADVISORS, LLC $641.407 0,45% 12.918 Aktien 30. Juni 2026
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $637.795 0,45% 12.845 Aktien 30. Juni 2026
Guild Investment Management, Inc. $620.653 0,44% 12.500 Aktien 30. Juni 2026
Farther Finance Advisors, LLC $620.653 0,44% 12.500 Aktien 30. Juni 2026
Perennial Investment Advisors, LLC $575.155 0,40% 11.583 Aktien 30. Juni 2026
Private Advisor Group, LLC $566.249 0,40% 11.404 Aktien 30. Juni 2026
Quantinno Capital Management LP $531.080 0,37% 10.696 Aktien 30. Juni 2026
Arax Advisory Partners $499.998 0,35% 10.070 Aktien 30. Juni 2026
CLG LLC $495.121 0,35% 9.972 Aktien 30. Juni 2026
ROYAL BANK OF CANADA $493.000 0,35% 9.934 Aktien 30. Juni 2026
Inspire Advisors, LLC $468.946 0,33% 9.445 Aktien 30. Juni 2026
D.A. DAVIDSON & CO. $460.425 0,32% 9.273 Aktien 30. Juni 2026
SILVER OAK SECURITIES, INCORPORATED $454.352 0,32% 9.151 Aktien 30. Juni 2026
CRUX WEALTH ADVISORS $432.434 0,30% 8.709 Aktien 30. Juni 2026
Tidemark, LLC $424.651 0,30% 8.553 Aktien 30. Juni 2026
SeaCrest Wealth Management, LLC $387.640 0,27% 7.807 Aktien 30. Juni 2026
WESPAC Advisors SoCal, LLC $377.605 0,27% 7.605 Aktien 30. Juni 2026
NewEdge Advisors, LLC $358.588 0,25% 7.222 Aktien 30. Juni 2026
FORONJY FINANCIAL LLC $351.756 0,25% 7.084 Aktien 30. Juni 2026
Entruity Wealth, LLC $336.741 0,24% 6.782 Aktien 30. Juni 2026
Towerpoint Wealth, LLC $335.599 0,24% 6.759 Aktien 30. Juni 2026
Blue Zone Wealth Advisors, LLC $335.152 0,24% 6.750 Aktien 30. Juni 2026
ASL Financial, LLC $305.858 0,21% 6.160 Aktien 30. Juni 2026
HCR Wealth Advisors $301.637 0,21% 6.075 Aktien 30. Juni 2026
Atria Wealth Solutions, Inc. $298.469 0,21% 6.222 Aktien 30. Juni 2025
H D Vest Advisory Services $285.432 0,20% 5.950 Aktien 30. Juni 2025
Steward Partners Investment Advisory, LLC $263.157 0,18% 5.300 Aktien 30. Juni 2026
Argyle Capital Partners, LLC $250.793 0,18% 5.051 Aktien 30. Juni 2026
TriaGen Wealth Management LLC $230.337 0,16% 4.639 Aktien 30. Juni 2026
WELLS FARGO & COMPANY/MN $226.724 0,16% 4.566 Aktien 30. Juni 2026
CITADEL ADVISORS LLC $223.435 0,16% 4.500 Aktien 30. Juni 2026
Cypress Wealth Services, LLC $221.790 0,16% 4.467 Aktien 30. Juni 2026
Gerald Baker Financial Group LLC $220.172 0,15% 4.434 Aktien 30. Juni 2026
ODonnell Financial Services, LLC $203.425 0,14% 4.097 Aktien 30. Juni 2026
WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC $202.752 0,14% 4.096 Aktien 30. Juni 2026
Johnson Bixby & Associates, LLC $200.247 0,14% 4.033 Aktien 30. Juni 2026
Rossby Financial, LCC $147.517 0,10% 2.971 Aktien 30. Juni 2026
Allworth Financial LP $141.857 0,10% 2.857 Aktien 30. Juni 2026
AMERIFLEX GROUP, INC. $91.605 0,06% 1.845 Aktien 30. Juni 2026
PRIVATE TRUST CO NA $79.344 0,06% 1.598 Aktien 30. Juni 2026
IFG Advisory, LLC $49.268 0,03% 992 Aktien 30. Juni 2026
COMERICA BANK $48.920 0,03% 992 Aktien 31. Dezember 2025
Global Retirement Partners, LLC $46.095 0,03% 928 Aktien 30. Juni 2026
Larson Financial Group LLC $44.687 0,03% 900 Aktien 30. Juni 2026
FIFTH THIRD BANCORP $44.346 0,03% 893 Aktien 30. Juni 2026
Ameritas Investment Partners, Inc. $42.552 0,03% 857 Aktien 30. Juni 2026
HARBOUR INVESTMENTS, INC. $40.144 0,03% 809 Aktien 30. Juni 2026
Dunhill Financial, LLC $14.324 0,01% 288 Aktien 30. Juni 2026
ASSETMARK, INC $13.207 0,01% 266 Aktien 30. Juni 2026
Spectrum Wealth Advisory Group, LLC $811 0,00% 16 Aktien 30. Juni 2026
Cambridge Investment Research Advisors, Inc. $790 0,00% 15.916 Aktien 30. Juni 2026
CENTAURUS FINANCIAL, INC. $595 0,00% 11.985 Aktien 30. Juni 2026
WEDBUSH SECURITIES INC $247 0,00% 4.978 Aktien 30. Juni 2026
HUNTINGTON NATIONAL BANK $7 0,00% 1 Aktien 30. Juni 2026

Vergleichsfonds

10

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