Morgan Dempsey Large Cap Value ETF (MDLV)
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Performance Stand 30. September 2026
| Zeitraum | Preisrendite | Gesamtrendite |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -5,97% | ▼ -5,97% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▼ -6,58% | ▼ -6,58% |
Gesamtrendite unterstellt die Reinvestition von Dividenden. Renditen werden nicht gegen einen Index abgeglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 36 Beteiligungen
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Kategorie | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| First American Government Obligations Fund | 31846V336 | $2.4M | 5,79 | 2.365.149 | STIV | US |
| Citigroup Inc | 172967424 | $2.1M | 5,06 | 14.776 | EC | US |
| Cisco Systems Inc | 17275R102 | $1.6M | 3,82 | 13.272 | EC | US |
| Entergy Corp | 29364G103 | $1.6M | 3,81 | 13.543 | EC | US |
| Exxon Mobil Corp | 30231G102 | $1.5M | 3,79 | 11.310 | EC | US |
| Cummins Inc | 231021106 | $1.5M | 3,74 | 2.143 | EC | US |
| International Business Machines Corp | 459200101 | $1.3M | 3,30 | 4.795 | EC | US |
| Johnson & Johnson | 478160104 | $1.3M | 3,29 | 5.284 | EC | US |
| WEC Energy Group Inc | 92939U106 | $1.3M | 3,28 | 11.480 | EC | US |
| Pembina Pipeline Corp | 706327103 | $1.2M | 3,01 | 26.609 | EC | CA |
| Coca-Cola Co/The | 191216100 | $1.2M | 2,94 | 14.781 | EC | US |
| State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF | 78468R663 | $1.2M | 2,91 | 12.977 | EC | US |
| Chevron Corp | 166764100 | $1.2M | 2,87 | 7.060 | EC | US |
| General Dynamics Corp | 369550108 | $1.2M | 2,83 | 3.266 | EC | US |
| ONEOK Inc | 682680103 | $1.1M | 2,73 | 12.825 | EC | US |
| AT&T Inc | 00206R102 | $1.1M | 2,73 | 53.755 | EC | US |
| Lockheed Martin Corp | 539830109 | $1.1M | 2,70 | 2.167 | EC | US |
| Wells Fargo & Co | 949746101 | $1.1M | 2,70 | 13.345 | EC | US |
| Philip Morris International Inc | 718172109 | $1.0M | 2,50 | 5.653 | EC | US |
| Merck & Co Inc | 58933Y105 | $986K | 2,41 | 7.670 | EC | US |
| McDonald's Corp | 580135101 | $985K | 2,41 | 3.645 | EC | US |
| Voya Financial Inc | 929089100 | $963K | 2,36 | 10.640 | EC | US |
| Eversource Energy | 30040W108 | $958K | 2,35 | 13.253 | EC | US |
| United Parcel Service Inc | 911312106 | $940K | 2,30 | 8.747 | EC | US |
| Duke Energy Corp | 26441C204 | $940K | 2,30 | 7.424 | EC | US |
| CME Group Inc | 12572Q105 | $937K | 2,30 | 4.244 | EC | US |
| Verizon Communications Inc | 92343V104 | $931K | 2,28 | 22.000 | EC | US |
| Southern Co/The | 842587107 | $902K | 2,21 | 9.422 | EC | US |
| Rio Tinto PLC | 767204100 | $900K | 2,20 | 9.481 | EC | GB |
| Union Pacific Corp | 907818108 | $881K | 2,16 | 3.240 | EC | US |
| PepsiCo Inc | 713448108 | $871K | 2,13 | 6.430 | EC | US |
| Medtronic PLC | · | $869K | 2,13 | 11.111 | EC | IE |
| Crown Castle Inc | 22822V101 | $694K | 1,70 | 9.169 | RE | US |
| Texas Instruments Inc | 882508104 | $679K | 1,66 | 2.278 | EC | US |
| Prudential Financial Inc | 744320102 | $664K | 1,63 | 6.153 | EC | US |
| Starbucks Corp | 855244109 | $641K | 1,57 | 6.270 | EC | US |
Dividenden 14 Zahlungen
| Ex-Datum | Betrag / Aktie |
|---|---|
| 28. September 2026 | $0,1880 |
| 29. Juni 2026 | $0,1780 |
| 30. März 2026 | $0,2440 |
| 23. Dezember 2025 | $0,2050 |
| 29. September 2025 | $0,2220 |
| 27. Juni 2025 | $0,1980 |
| 28. März 2025 | $0,2260 |
| 30. Dezember 2024 | $0,1730 |
| 27. September 2024 | $0,1820 |
| 27. Juni 2024 | $0,1870 |
| 26. März 2024 | $0,1760 |
| 20. Dezember 2023 | $0,2290 |
| 27. September 2023 | $0,2600 |
| 28. Juni 2023 | $0,0760 |
Institutionelle Eigentümer (13F) 11 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $17.612.737 | 46,76% | 573.565 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Beacon Pointe Advisors, LLC | $15.036.371 | 39,92% | 489.664 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| DIVERSIFIED MANAGEMENT INC | $2.753.395 | 7,31% | 91.279 | Aktien | 31. März 2026 |
| MIRAE ASSET SECURITIES (USA) INC. | $614.150 | 1,63% | 20.000 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| MORGAN DEMPSEY CAPITAL MANAGEMENT LLC | $553.387 | 1,47% | 18.021 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Atria Investments, Inc | $253.736 | 0,67% | 8.263 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $244.217 | 0,65% | 7.953 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $235.991 | 0,63% | 7.685 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $168.583 | 0,45% | 5.454 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| EP Wealth Advisors, LLC | $160.078 | 0,43% | 5.213 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| UBS Group AG | $30.830 | 0,08% | 1.004 | Aktien | 30. Juni 2026 |