Global X MSCI Vietnam ETF (VNAM)
$24,17
▼ -0,11 (-0,43%)
1-Tages-Veränderung
$23,01 – $25,48
52-Wochen-Spanne
Gewichtung der Top-10-Positionen54,36%
Effektive Anzahl von Positionen13,8
Positionen über 1%23
Nettovermögen
$34.7M
Bestände
69
Stand
31. Juli 2026
VNAM Aktienkurs-Chart Täglich OHLCV mit technischen Indikatoren — Schwenken, Zoom und Ansicht anpassen
Spanne
Balken
Die Balkengranularität passt sich der ausgewählten Periode an – bewegen Sie den Mauszeiger über das Diagramm, um Eröffnungs-/Höchst-/Tiefst-/Schlusskurse für einen Balken anzuzeigen.
Performance Stand 30. September 2026
| Zeitraum | Preisrendite | Gesamtrendite |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -2,66% | ▼ -2,66% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▲ +4,24% | ▲ +4,24% |
Volatilität 1J·
Volatilität 3J·
Max. Drawdown 3J
·
Beta 3J·
Sharpe 1J*·
Gesamtrendite unterstellt die Reinvestition von Dividenden. Renditen werden nicht gegen einen Index abgeglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
Letzter Monat (Jul 2026)
+$1.6M
Quartalsende Jul 2026
+$2.6M
Letzte 12 Monate
+$14.6M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 69 Beteiligungen · Kategorie: EC
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Land |
|---|---|---|---|---|---|
| TAP DOAN VINGROUP - CONG TY CP | · | $8.2M | 23,74 | 1.012.000 | VN |
| CONG TY CO PHAN TAP DOAN HOA PHAT | · | $2.2M | 6,36 | 2.675.553 | VN |
| CONG TY CO PHAN FPT | · | $1.4M | 3,96 | 538.800 | VN |
| NGAN HANG THUONG MAI CO PHAN NGOAI THUONG VIET NAM | · | $1.2M | 3,55 | 546.549 | VN |
| CONG TY CO PHAN TAP DOAN MASAN | · | $1.2M | 3,41 | 471.020 | VN |
| Vietnam Dairy Products JSC | · | $1.1M | 3,20 | 479.200 | VN |
| Ngan hang Thuong mai co phan Sai Gon Tai Loc | · | $1.0M | 2,96 | 378.900 | VN |
| Cong ty Co phan Chung khoan SSI | · | $949K | 2,73 | 1.059.302 | VN |
| Cong ty Co phan Chung khoan VIX | · | $802K | 2,31 | 1.621.894 | VN |
| NGAN HANG THUONG MAI CO PHAN VIET NAM THINH VUONG | · | $744K | 2,14 | 788.800 | VN |
| CONG TY CO PHAN HANG KHONG VIETJET | · | $728K | 2,10 | 153.140 | VN |
| CONG TY CO PHAN VINCOM RETAIL | · | $587K | 1,69 | 622.100 | VN |
| CONG TY CO PHAN HANG TIEU DUNG MASAN | · | $569K | 1,64 | 106.100 | VN |
| CONG TY CO PHAN CHUNG KHOAN VNDIRECT | Y937AE104 | $488K | 1,41 | 773.650 | VN |
| NGAN HANG THUONG MAI CO PHAN CONG THUONG VIET NAM | Y9366L105 | $463K | 1,34 | 395.760 | VN |
| NGAN HANG THUONG MAI CO PHAN SAI GON - HA NOI | · | $461K | 1,33 | 1.055.295 | VN |
| NGAN HANG THUONG MAI CO PHAN PHAT TRIEN THANH PHO HO CHI MINH | · | $461K | 1,33 | 480.800 | VN |
| Cong ty Co phan Chung khoan Thanh pho Ho Chi Minh | · | $458K | 1,32 | 481.500 | VN |
| CONG TY CO PHAN TAP DOAN DAU TU DIA OC NO VA | · | $414K | 1,19 | 836.977 | VN |
| Cong ty Co phan Chung khoan Vietcap | · | $385K | 1,11 | 474.930 | VN |
| CONG TY CO PHAN TAP DOAN GELEX | · | $383K | 1,10 | 447.186 | VN |
| TONG CONG TY PHAT TRIEN DO THI KINH BAC-CTCP | Y4788W102 | $361K | 1,04 | 341.400 | VN |
| NGAN HANG THUONG MAI CO PHAN DAU TU VA PHAT TRIEN VIET NAM | · | $359K | 1,03 | 248.283 | VN |
| FPT Digital Retail JSC | · | $326K | 0,94 | 68.932 | VN |
| CONG TY CO PHAN CHUNG KHOAN KY THUONG | · | $323K | 0,93 | 207.080 | VN |
| CONG TY CO PHAN CHUNG KHOAN VPS | · | $307K | 0,88 | 260.080 | VN |
| CONG TY CO PHAN - TONG CONG TY LOC HOA DAU VIET NAM | · | $295K | 0,85 | 306.500 | VN |
| TONG CONG TY DIEN LUC DAU KHI VIET NAM - CONG TY CO PHAN | · | $292K | 0,84 | 563.753 | VN |
| NGAN HANG THUONG MAI CO PHAN XUAT NHAP KHAU VIET NAM | · | $291K | 0,84 | 430.447 | VN |
| CONG TY CO PHAN CHUNG KHOAN VPBANK | · | $290K | 0,83 | 299.800 | VN |
| CONG TY CO PHAN DAU TU VA KINH DOANH NHA KHANG DIEN | · | $282K | 0,81 | 425.319 | VN |
| CONG TY CO PHAN PHAT TRIEN BAT DONG SAN VAN PHU | · | $268K | 0,77 | 110.364 | VN |
| Gemadept Group Corp | · | $261K | 0,75 | 89.300 | VN |
| TONG CONG TY CO PHAN KHOAN VA DICH VU KHOAN DAU KHI | Y6825E102 | $255K | 0,73 | 369.603 | VN |
| CONG TY CO PHAN HOANG ANH GIA LAI | · | $254K | 0,73 | 476.800 | VN |
| CONG TY CO PHAN TASCO | · | $252K | 0,72 | 446.940 | VN |
| NGAN HANG THUONG MAI CO PHAN NAM A | Y61891100 | $250K | 0,72 | 541.730 | VN |
| CONG TY CO PHAN THANH THANH CONG - BIEN HOA | Y09690101 | $247K | 0,71 | 306.095 | VN |
| TONG CONG TY CO PHAN DICH VU KY THUAT DAU KHI VIET NAM | · | $247K | 0,71 | 190.308 | VN |
| CONG TY CO PHAN TAP DOAN KIDO | Y4788V104 | $240K | 0,69 | 126.173 | VN |
| DucGiang Chemicals Group JSC | · | $228K | 0,66 | 153.680 | VN |
| TONG CONG TY KHI VIET NAM - CONG TY CO PHAN | · | $222K | 0,64 | 84.975 | VN |
| Cong ty Co phan Chung khoan Sai Gon - Ha Noi | Y7398G102 | $221K | 0,64 | 382.601 | VN |
| TONG CONG TY IDICO - CTCP | · | $220K | 0,63 | 177.656 | VN |
| Tong Cong ty Phan bon va Hoa chat Dau khi - Cong ty Co phan | · | $217K | 0,62 | 241.826 | VN |
| Ngan hang Thuong mai Co phan Tien Phong | · | $208K | 0,60 | 387.515 | VN |
| CONG TY CO PHAN BLUEMARQ GROUP | Y20233105 | $207K | 0,60 | 529.584 | VN |
| Cong ty Co phan Chung khoan MB | · | $206K | 0,59 | 301.450 | VN |
| TONG CONG TY CO PHAN BIA - RUOU - NUOC GIAI KHAT SAI GON | · | $206K | 0,59 | 124.500 | VN |
| Sai Gon Vrg Investment Corp | · | $200K | 0,58 | 109.599 | VN |
Sektoraufschlüsselung
Dividenden 10 Zahlungen
0,50%Rendite (TTM)
$0,12Ausschüttung (TTM) / Aktie
Halbjährlich
(gesch.)
| Ex-Datum | Betrag / Aktie |
|---|---|
| 29. Juni 2026 | $0,0270 |
| 30. Dezember 2025 | $0,0950 |
| 27. Juni 2025 | $0,0300 |
| 30. Dezember 2024 | $0,1490 |
| 27. Juni 2024 | $0,0020 |
| 28. Dezember 2023 | $0,0520 |
| 29. Juni 2023 | $0,0300 |
| 29. Dezember 2022 | $0,1160 |
| 29. Juni 2022 | $0,0370 |
| 30. Dezember 2021 | $0,0340 |
Institutionelle Eigentümer (13F) 12 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| ES4, LLC | $838.821 | 35,65% | 33.300 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $701.015 | 29,79% | 27.829 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $530.730 | 22,56% | 21.069 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $188.925 | 8,03% | 7.500 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| ExodusPoint Capital Management, LP | $24.334 | 1,03% | 966 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| HOLLENCREST CAPITAL MANAGEMENT | $20.342 | 0,86% | 808 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Sandy Spring Bank | $16.020 | 0,68% | 1.000 | Aktien | 31. März 2025 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $12.595 | 0,54% | 500 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Clearstead Advisors, LLC | $10.429 | 0,44% | 414 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| SBI Securities Co., Ltd. | $7.834 | 0,33% | 311 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Atlantic Edge Private Wealth Management, LLC | $1.764 | 0,07% | 70 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| MORGAN STANLEY | $32 | 0,00% | 1 | Aktien | 30. Juni 2026 |