Global X Funds (VNAM)
Verwaltungsgesellschaft · XNYS · Serie S000074170 · Auf SEC EDGAR ansehen ↗
- Nettovermögen
- $35.3M
- Bestände
- 70
- Stand
- 30. April 2026 veraltet
- Gewichtung der Top-10-Positionen
- 57,44%
- Effektive Anzahl von Positionen
- 12,7
- Positionen über 1%
- 20
Auf dieser Seite
- Fondstransaktionen Geld, das jeden Monat in den Fonds fließt und aus ihm abfließt, aus N-PORT-Einreichungen.
- Bestände Jede Position, die der Fonds derzeit hält, mit Gewichtungen.
- Sektoraufschlüsselung Aufteilung der Fondsbestände nach Sektoren.
- Institutionelle Eigentümer 13F-Institutionen, die angeben, diesen ETF zu halten.
- Ähnliche Fonds Andere Fonds mit überlappenden Beständen oder vergleichbarer Größe.
- Links & Einreichungen Offizielle SEC-Einreichungen und die Seite des Fondsmanagers.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
- Letzter Monat (Apr 2026)
- +$5K
- Quartalsende Apr 2026
- +$926K
- Letzte 12 Monate
- +$15.0M
Mai 2025 – Apr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 70 Beteiligungen
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Kategorie | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ngan hang Thuong mai Co phan Tien Phong | — | $186K | 0,53 | 301.515 | EC | VN |
| Vinh Hoan Corp | Y9375V102 | $177K | 0,50 | 76.280 | EC | VN |
| Petrovietnam Ca Mau Fertilizer Corp | — | $173K | 0,49 | 106.800 | EC | VN |
| CONG TY CO PHAN TAP DOAN KIDO | Y4788V104 | $171K | 0,48 | 102.873 | EC | VN |
| TONG CONG TY CO PHAN BIA - RUOU - NUOC GIAI KHAT SAI GON | — | $170K | 0,48 | 94.100 | EC | VN |
| TONG CONG TY CO PHAN DAU TU PHAT TRIEN XAY DUNG | Y2055W102 | $157K | 0,45 | 282.018 | EC | VN |
| TONG CONG TY CO PHAN VAN TAI DAU KHI | — | $155K | 0,44 | 186.110 | EC | VN |
| Hoa Sen Group | Y3231K103 | $144K | 0,41 | 237.830 | EC | VN |
| Digiworld Corp | — | $142K | 0,40 | 86.286 | EC | VN |
| CONG TY CO PHAN TAP DOAN C.E.O | — | $139K | 0,39 | 205.613 | EC | VN |
| CONG TY CO PHAN TAP DOAN HA DO | Y2980P107 | $139K | 0,39 | 140.981 | EC | VN |
| CONG TY CO PHAN DAU TU HA TANG KY THUAT THANH PHO HO CHI MINH | — | $137K | 0,39 | 186.500 | EC | VN |
| CONG TY CO PHAN TAP DOAN DABACO VIET NAM | — | $123K | 0,35 | 143.285 | EC | VN |
| CONG TY CO PHAN TAP DOAN PC1 | — | $121K | 0,34 | 163.173 | EC | VN |
| Binh Minh Plastics JSC | — | $120K | 0,34 | 21.700 | EC | VN |
| Cong ty Co phan Chung khoan FPT | — | $109K | 0,31 | 110.448 | EC | VN |
| Cong ty CP - Tong Cong ty Nuoc - Moi truong Binh Duong | — | $105K | 0,30 | 63.700 | EC | VN |
| Viettel Post Joint Stock Corp | — | $99K | 0,28 | 38.340 | EC | VN |
| CONG TY CO PHAN TAP DOAN CONG NGHE CMC | — | $88K | 0,25 | 83.000 | EC | VN |
| THANH THANH CONG-BIEN- RT | — | $0 | 0,00 | 253.158 | DE | VN |
Seite 2
von 2
← Zurück
Weiter →
Sektoraufschlüsselung
Sonstige/Nicht zugeordnet
100,0%
Institutionelle Eigentümer (13F) 12 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| ES4, LLC | $838.821 | 35,65% | 33.300 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $701.015 | 29,79% | 27.829 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $530.730 | 22,56% | 21.069 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $188.925 | 8,03% | 7.500 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| ExodusPoint Capital Management, LP | $24.334 | 1,03% | 966 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| HOLLENCREST CAPITAL MANAGEMENT | $20.342 | 0,86% | 808 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Sandy Spring Bank | $16.020 | 0,68% | 1.000 | Aktien | 31. März 2025 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $12.595 | 0,54% | 500 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Clearstead Advisors, LLC | $10.429 | 0,44% | 414 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| SBI Securities Co., Ltd. | $7.834 | 0,33% | 311 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Atlantic Edge Private Wealth Management, LLC | $1.764 | 0,07% | 70 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| MORGAN STANLEY | $32 | 0,00% | 1 | Aktien | 30. Juni 2026 |
Vergleichsfonds
Mehr von diesem Emittenten
Ähnlich in der Größe
| Fonds | AuM |
|---|---|
| LKOR FlexShares Trust | $35.3M |
| MAYM First Trust Exchange-Traded Fun… | $35.4M |
| LLDR Global X Funds | $35.7M |
| PBDE PGIM Rock ETF Trust | $35.8M |
| JULB ETF Series Solutions | $35.9M |
| AUGT AIM ETF Products Trust | $35.2M |
| PTEU Pacer Funds Trust | $35.1M |
| OEFA ALPS ETF Trust | $35.1M |
| EDZ Direxion Shares ETF Trust | $34.9M |
| ZHDG Tidal Trust I | $34.8M |