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02
Spanne
Balken

Die Balkengranularität passt sich der ausgewählten Periode an – bewegen Sie den Mauszeiger über das Diagramm, um Eröffnungs-/Höchst-/Tiefst-/Schlusskurse für einen Balken anzuzeigen.

Performance Stand 2. Oktober 2026

03
ZeitraumPreisrenditeGesamtrendite
1M▼ -6,54%▼ -5,40%
3M··
6M··
YTD··
1Y··
3Y··
5Y··
Maxseit 18. August 2026▼ -8,14%▼ -7,02%
Volatilität 1J·
Volatilität 3J·
Max. Drawdown 3J ·
Beta 3J·
Sharpe 1J*·

Gesamtrendite unterstellt die Reinvestition von Dividenden. Renditen werden nicht gegen einen Index abgeglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.

Fondsflüsse (SEC-gemeldet)

04
Letzter Monat (Jul 2026) +$12.0M
Quartalsende Jul 2026 +$32.9M
Letzte 12 Monate +$199.0M Aug 2025 – Jul 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Vollständige Zusammensetzung 124 Beteiligungen

05
NameCUSIPWert%Bilanz Kategorie Land
CHATHAM LODGING TRUST 16208T102 $773K 0,04 58.020 EC US
Postal Realty Trust Inc 73757R102 $773K 0,04 33.564 EC US
ALEXANDER'S, INC. 014752109 $756K 0,04 2.964 EC US
UNIVERSAL HEALTH REALTY INCOME TRUST 91359E105 $731K 0,04 16.833 EC US
COMMUNITY HEALTHCARE TRUST INCORPORATED 20369C106 $662K 0,04 36.131 EC US
SERVICE PROPERTIES TRUST 81761L201 $654K 0,04 81.490 EC US
NEXPOINT RESIDENTIAL TRUST, INC. 65341D102 $652K 0,04 24.962 EC US
BRANDYWINE REALTY TRUST 105368203 $647K 0,04 212.855 EC US
HUDSON PACIFIC PROPERTIES, INC. 444097406 $635K 0,04 46.146 EC US
INDUSTRIAL LOGISTICS PROPERTIES TRUST 456237106 $611K 0,03 70.926 EC US
SAUL CENTERS, INC. 804395101 $571K 0,03 16.750 EC US
CHIRON REAL ESTATE INC. 37954A303 $569K 0,03 16.021 EC US
ONE LIBERTY PROPERTIES, INC. 682406103 $525K 0,03 21.577 EC US
FRONTVIEW REIT, INC. 35922N100 $504K 0,03 24.770 EC US
ALPINE INCOME PROPERTY TRUST, INC. 02083X103 $415K 0,02 20.548 EC US
Net Lease Office Properties 64110Y108 $199K 0,01 17.013 EC US
Modiv Industrial, Inc. 60784B101 $194K 0,01 11.207 EC US
BRAEMAR HOTELS & RESORTS INC. 10482B101 $181K 0,01 79.567 EC US
BRT APARTMENTS CORP. 055645303 $169K 0,01 11.307 EC US
ORION PROPERTIES INC. 68629Y103 $132K 0,01 49.868 EC US
STRAWBERRY FIELDS REIT, INC. 863182101 $128K 0,01 8.995 EC US
GLOBAL SELF STORAGE, INC. 37955N106 $24K 0,00 4.668 EC US
Clipper Realty Inc 18885T306 $17K 0,00 6.194 EC US
CREATIVE MEDIA & COMMUNITY TRUST CORPORATION. 12564W219 $1K 0,00 313 EC US

Sektoraufschlüsselung

06
Real Estate 98,4%
Sonstige/Nicht zugeordnet 1,6%

Dividenden 19 Zahlungen

08
3,60%Rendite (TTM)
$0,87Ausschüttung (TTM) / Aktie
Quartalsweise (gesch.)
Ex-DatumBetrag / Aktie
22. September 2026$0,3070
23. Juni 2026$0,1400
24. März 2026$0,0430
16. Dezember 2025$0,3790
23. September 2025$0,1430
24. Juni 2025$0,1410
25. März 2025$0,0180
17. Dezember 2024$0,3560
17. September 2024$0,1470
18. Juni 2024$0,1460
19. März 2024$0,0240
19. Dezember 2023$0,2810
19. September 2023$0,2160
21. Juni 2023$0,1610
21. März 2023$0,0380
20. Dezember 2022$0,2370
20. September 2022$0,0860
22. Juni 2022$0,0280
22. März 2022$0,0080

Institutionelle Eigentümer (13F) 315 Einreicher

09

Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.

Institution Wert % der verfolgten 13F Aktien Typ Stand
Focus Partners Wealth $88.071.741 6,17% 3.366.656 Aktien 30. Juni 2026
Vista Wealth Management Group, LLC $74.427.390 5,22% 3.131.148 Aktien 31. März 2025
HighTower Advisors, LLC $71.244.547 4,99% 2.723.415 Aktien 30. Juni 2026
Root Financial Partners, LLC $60.848.204 4,26% 2.326.002 Aktien 30. Juni 2026
Vise Technologies, Inc. $57.331.776 4,02% 2.191.582 Aktien 30. Juni 2026
PRUDENTIAL FINANCIAL INC $52.630.650 3,69% 2.011.875 Aktien 30. Juni 2026
Elwood & Goetz Wealth Advisory Group, LLC $46.964.207 3,29% 1.795.268 Aktien 30. Juni 2026
RAM Investment Partners, LLC $38.110.429 2,67% 1.456.821 Aktien 30. Juni 2026
Moisand Fitzgerald Tamayo, LLC $38.075.466 2,67% 1.455.484 Aktien 30. Juni 2026
Savant Capital, LLC $31.527.104 2,21% 1.194.369 Aktien 30. Juni 2026
GREAT OAK CAPITAL PARTNERS, LLC $28.692.573 2,01% 1.081.514 Aktien 30. Juni 2026
Rather & Kittrell, Inc. $26.393.408 1,85% 1.008.922 Aktien 30. Juni 2026
Beacon Pointe Advisors, LLC $24.503.059 1,72% 936.661 Aktien 30. Juni 2026
Sequoia Financial Advisors, LLC $19.818.202 1,39% 757.577 Aktien 30. Juni 2026
Burton Enright Welch $19.630.761 1,38% 750.411 Aktien 30. Juni 2026
Wealth Dimensions Group, Ltd. $18.778.764 1,32% 717.843 Aktien 30. Juni 2026
PHILLIPS FINANCIAL MANAGEMENT, LLC $17.188.408 1,20% 657.049 Aktien 30. Juni 2026
United Wealth Management, LLC $15.707.811 1,10% 600.451 Aktien 30. Juni 2026
North Berkeley Wealth Management, LLC $15.511.068 1,09% 592.931 Aktien 30. Juni 2026
Fidato Wealth LLC $14.223.174 1,00% 543.699 Aktien 30. Juni 2026
LRI Investments, LLC $13.576.303 0,95% 518.972 Aktien 30. Juni 2026
Core Wealth Management, Inc. $13.199.858 0,93% 504.582 Aktien 30. Juni 2026
JACKSON THORNTON WEALTH MANAGEMENT, LLC $13.134.846 0,92% 502.097 Aktien 30. Juni 2026
Pathstone Holdings, LLC $12.305.720 0,86% 470.402 Aktien 30. Juni 2026
Concurrent Investment Advisors, LLC $12.292.309 0,86% 469.889 Aktien 30. Juni 2026
Focus Partners Advisor Solutions, LLC $11.812.914 0,83% 451.563 Aktien 30. Juni 2026
Onyx Financial Advisors, LLC $11.556.614 0,81% 441.767 Aktien 30. Juni 2026
PINNEY & SCOFIELD, INC. $11.499.441 0,81% 439.581 Aktien 30. Juni 2026
Aspen Wealth Management LLC $11.469.891 0,80% 438.451 Aktien 30. Juni 2026
SATOVSKY ASSET MANAGEMENT LLC $11.386.950 0,80% 435.281 Aktien 30. Juni 2026
EXENCIAL WEALTH ADVISORS, LLC $11.213.080 0,79% 489.628 Aktien 31. Dezember 2025
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $11.008.520 0,77% 420.815 Aktien 30. Juni 2026
Timonier Family Office, LTD. $10.837.122 0,76% 414.263 Aktien 30. Juni 2026
LPL Financial LLC $10.786.418 0,76% 412.325 Aktien 30. Juni 2026
Forum Financial Management, LP $10.356.366 0,73% 395.886 Aktien 30. Juni 2026
Apella Capital, LLC $10.290.245 0,72% 386.053 Aktien 30. Juni 2026
Crestmont Private Wealth LLC $10.223.590 0,72% 390.810 Aktien 30. Juni 2026
Pillar Financial Advisors, LLC $9.474.340 0,66% 362.169 Aktien 30. Juni 2026
Willow Creek Wealth Management Inc. $9.326.399 0,65% 391.044 Aktien 30. September 2025
MONETA GROUP INVESTMENT ADVISORS LLC $8.694.668 0,61% 332.365 Aktien 30. Juni 2026
Straight Path Wealth Management $8.628.372 0,60% 329.831 Aktien 30. Juni 2026
D. E. Shaw & Co., Inc. $8.470.608 0,59% 323.800 Aktien 30. Juni 2026
Financial Harvest, LLC $8.382.056 0,59% 320.415 Aktien 30. Juni 2026
Atria Investments, Inc $8.321.736 0,58% 318.109 Aktien 30. Juni 2026
Dynamic Advisor Solutions LLC $8.066.182 0,57% 308.340 Aktien 30. Juni 2026
CURIO WEALTH, LLC $7.854.751 0,55% 300.258 Aktien 30. Juni 2026
AWM CAPITAL, LLC $7.624.470 0,53% 291.455 Aktien 30. Juni 2026
Vannoy Advisory Group, Inc. $7.392.928 0,52% 282.604 Aktien 30. Juni 2026
Beaird Harris Wealth Management, LLC $6.759.372 0,47% 258.386 Aktien 30. Juni 2026
Pinnacle Financial Group, LLC / IL $6.739.717 0,47% 257.634 Aktien 30. Juni 2026
Private Advisor Group, LLC $6.699.871 0,47% 256.111 Aktien 30. Juni 2026
Oceanside Advisors LLC $6.466.117 0,45% 247.176 Aktien 30. Juni 2026
Chicago Partners Investment Group LLC $6.431.092 0,45% 239.698 Aktien 30. Juni 2026
NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO $6.100.976 0,43% 233.218 Aktien 30. Juni 2026
Integrity Wealth Solutions LLC $6.063.809 0,42% 231.797 Aktien 30. Juni 2026
Gradient Capital Advisors, LLC $5.735.004 0,40% 219.228 Aktien 30. Juni 2026
GRAND WEALTH MANAGEMENT, LLC $5.726.683 0,40% 218.910 Aktien 30. Juni 2026
Seneschal Advisors, LLC $5.663.065 0,40% 216.478 Aktien 30. Juni 2026
Citrine Capital LLC $5.591.746 0,39% 213.752 Aktien 30. Juni 2026
Modera Wealth Management, LLC $5.431.187 0,38% 207.614 Aktien 30. Juni 2026
ASSET PLANNING CORPORATION $5.328.768 0,37% 223.428 Aktien 30. September 2025
LEGACY FINANCIAL GROUP, INC. $5.274.547 0,37% 201.626 Aktien 30. Juni 2026
Hurlow Wealth Management Group, Inc. $5.174.518 0,36% 197.803 Aktien 30. Juni 2026
DIVERSIFY WEALTH MANAGEMENT, LLC $5.164.699 0,36% 189.461 Aktien 30. Juni 2026
Diversify Advisory Services, LLC $5.164.699 0,36% 189.461 Aktien 30. Juni 2026
PBMares Wealth Management LLC $5.134.273 0,36% 215.273 Aktien 30. September 2025
Arcadia Wealth Management, Inc. $5.072.648 0,36% 193.909 Aktien 30. Juni 2026
DecisionPoint Financial, LLC $5.027.066 0,35% 191.580 Aktien 30. Juni 2026
SUMMIT WEALTH GROUP LLC / CO $4.909.578 0,34% 187.675 Aktien 30. Juni 2026
MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV $4.838.178 0,34% 184.946 Aktien 30. Juni 2026
PROFESSIONAL FINANCIAL SOLUTIONS LLC /ADV $4.835.414 0,34% 184.840 Aktien 30. Juni 2026
Rachor Investment Advisory Services, LLC $4.754.188 0,33% 181.735 Aktien 30. Juni 2026
Disciplined Investments, LLC $4.673.801 0,33% 178.662 Aktien 30. Juni 2026
AE Wealth Management LLC $4.671.230 0,33% 178.564 Aktien 30. Juni 2026
Strathmore Capital Advisors, Inc. $4.666.320 0,33% 172.699 Aktien 30. Juni 2026
BCU Wealth Advisors, LLC $4.640.793 0,33% 177.401 Aktien 30. Juni 2026
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $4.557.439 0,32% 174.214 Aktien 30. Juni 2026
Ruedi Wealth Management, Inc. $4.521.929 0,32% 172.857 Aktien 30. Juni 2026
Elios Financial Group Inc. $4.515.756 0,32% 192.487 Aktien 30. Juni 2025
BANNERMAN WEALTH MANAGEMENT GROUP, LLC $4.301.456 0,30% 164.429 Aktien 30. Juni 2026
Burk Holdings LLC $4.267.562 0,30% 163.133 Aktien 30. Juni 2026
MARYLAND CAPITAL ADVISORS INC. $4.141.705 0,29% 158.322 Aktien 30. Juni 2026
MML INVESTORS SERVICES, LLC $4.096.307 0,29% 156.587 Aktien 30. Juni 2026
Creative Planning $4.043.862 0,28% 154.582 Aktien 30. Juni 2026
Rockwood Wealth Management, LLC $4.009.906 0,28% 153.284 Aktien 30. Juni 2026
Integrated Wealth Concepts LLC $4.005.643 0,28% 153.121 Aktien 30. Juni 2026
Evanson Asset Management, LLC $3.795.820 0,27% 160.500 Aktien 31. März 2026
Aprio Wealth Management, LLC $3.704.122 0,26% 141.595 Aktien 30. Juni 2026
Squire Investment Management Company, LLC $3.581.721 0,25% 136.916 Aktien 30. Juni 2026
Glass Jacobson Investment Advisors llc $3.489.035 0,24% 133.373 Aktien 30. Juni 2026
Johnson Wealth Management, LLC $3.392.246 0,24% 129.673 Aktien 30. Juni 2026
PFG Advisors $3.342.771 0,23% 127.782 Aktien 30. Juni 2026
Tillman Hartley LLC $3.183.254 0,22% 121.684 Aktien 30. Juni 2026
BUILDER INVESTMENT GROUP INC /ADV $3.172.682 0,22% 121.280 Aktien 30. Juni 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $3.151.145 0,22% 120.455 Aktien 30. Juni 2026
Note Advisors, LLC $2.988.571 0,21% 114.242 Aktien 30. Juni 2026
Summit Wealth Group, LLC $2.958.154 0,21% 113.079 Aktien 30. Juni 2026
RENAISSANCE TECHNOLOGIES LLC $2.901.144 0,20% 110.900 Aktien 30. Juni 2026
Pacific Asset Management, LLC $2.852.027 0,20% 109.022 Aktien 30. Juni 2026
DWR WEALTH MANAGEMENT, LLC $2.837.024 0,20% 106.535 Aktien 30. Juni 2026

Vergleichsfonds

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