Sektoraufschlüsselung

04
Industrials 2,8%
Technology 2,6%
Financials 2,2%
Consumer Discretionary 1,3%
Health Care 1,1%
Energy 1,1%
Communication Services 0,9%
Retail 0,6%
Real Estate 0,4%
Consumer products 0,4%
Materials 0,4%
Consumer Staples 0,1%
Sonstige/Nicht zugeordnet 86,3%

Gesamtportfolio 105 Positionen

05
Typ Serie 8-Quartals-Trend
IVV iShares Trust $68.271.426 19,15% 91.163 $7.885.569 Ab ×6
VOO VANGUARD INDEX FUNDS $63.229.761 17,74% 92.063 $-701.645 Ab ×1
PYLD PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund $35.443.900 9,94% 1.336.497 $4.227.307 Auf ×6
VEA VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS $24.582.105 6,90% 345.012 $7.838.065 Auf ×6
DFAT Dimensional ETF Trust $21.459.230 6,02% 306.999 $9.296.843 Auf ×2
BOND PIMCO ETF Trust $20.543.189 5,76% 222.787 $2.794.331 Auf ×2
VWO VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $18.047.928 5,06% 302.361 $2.081.815 Auf ×2
JPST J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $14.096.718 3,95% 278.757 $1.261.279 Auf ×6
MUNI PIMCO ETF Trust $11.172.187 3,13% 212.399 $713.624 Auf ×4
DFAR Dimensional ETF Trust $10.223.590 2,87% 390.810 $2.202.713 Auf ×2
IJH iShares Trust $9.306.160 2,61% 120.687 $1.498.820 Auf ×4
TH Target Hospitality Corp. - Common Stock $2.984.084 0,84% 146.566 $1.623.952
IBDR iShares Trust $2.431.602 0,68% 100.355 $281.344 Auf ×1
IBTG iShares Trust $2.431.399 0,68% 106.221 $279.818 Auf ×1
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $2.109.884 0,59% 4.869 $972.358 Ab ×1
IWB iShares Trust $2.079.441 0,58% 5.078 $388.633 Auf ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $1.788.637 0,50% 5.005 $255.080 Ab ×1
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $1.282.443 0,36% 6.940 $635.195 Auf ×6
MLI Mueller Industries, Inc. Common Stock $1.165.991 0,33% 9.485 $91.674 Ab ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $1.162.359 0,33% 4.017 $131.210 Ab ×1
ITW Illinois Tool Works Inc. Common Stock $1.138.408 0,32% 4.209 $64.712 Auf ×6
FDX FedEx Corporation Common Stock $1.052.743 0,30% 3.362 Auf ×1
DGX Quest Diagnostics Incorporated Common Stock $978.785 0,27% 4.618 $53.955 Ab ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $963.735 0,27% 905 $212.767 Ab ×1
EME EMCOR Group, Inc. Common Stock $962.661 0,27% 1.160 Auf ×1
IJR iShares Trust $935.881 0,26% 6.310 $-4.561.003 Ab ×1
BRK-B (eingereicht als BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $933.227 0,26% 1.865 $35.685 Ab ×1
PLD Prologis, Inc. Common Stock $923.364 0,26% 6.816 Auf ×1
KKR KKR & Co. Inc. Common Stock $911.467 0,26% 9.931 Auf ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock $908.045 0,25% 1.768 $170.547 Auf ×6
VRSN VeriSign, Inc. - Common Stock $877.944 0,25% 3.490 $-3.486 Ab ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $855.325 0,24% 5.160 $-212.283
MKL Markel Group Inc. Common Stock $843.700 0,24% 432 $-8.061 Ab ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $831.488 0,23% 4.156 $85.520 Ab ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $811.869 0,23% 2.302 $59.698 Auf ×2
VLO Valero Energy Corporation Common Stock $764.652 0,21% 2.936 $-207.855 Ab ×2
MCO Moody's Corporation Common Stock $749.130 0,21% 1.654 $15.357 Ab ×1
NVR NVR, Inc. Common Stock $722.220 0,20% 106 $122.545 Auf ×2
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $720.747 0,20% 1.908 $15.993 Ab ×1
GDXJ VanEck ETF Trust $704.354 0,20% 7.169 $-180.941 Ab ×2
AZO AutoZone, Inc. Common Stock $680.735 0,19% 213 $-31.977 Auf ×2
ICE Intercontinental Exchange Inc. Common Stock $657.777 0,18% 5.343 $-191.850 Ab ×1
SCHX SCHWAB STRATEGIC TRUST $654.759 0,18% 22.248 $125.319 Auf ×2
PH Parker-Hannifin Corporation Common Stock $650.450 0,18% 665 $46.163 Ab ×1
MSCI MSCI Inc. Common Stock $648.526 0,18% 1.158 $37.828 Auf ×6
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $645.170 0,18% 9.036 $-237.102 Ab ×1
IDXX IDEXX Laboratories, Inc. - Common Stock $606.985 0,17% 1.153 $-19.522 Auf ×6
GDX VanEck ETF Trust $605.864 0,17% 8.030 $-145.916 Ab ×1
ROP Roper Technologies, Inc. - Common Stock $599.627 0,17% 1.772 $60.698 Auf ×2
VRSK Verisk Analytics, Inc. - Common Stock $572.521 0,16% 3.189 $23.384 Auf ×2
SNA Snap-On Incorporated Common Stock $532.375 0,15% 1.323 $61.642 Auf ×6
GLD SPDR Gold Shares $529.730 0,15% 1.438 $-89.027
PSA Public Storage Common Stock $511.524 0,14% 1.607 $105.475 Auf ×2
EOG EOG Resources, Inc. Common Stock $510.820 0,14% 3.938 $-48.458 Auf ×2
PKG Packaging Corporation of America Common Stock $505.630 0,14% 2.122 $112.599 Auf ×2
RL Ralph Lauren Corporation Common Stock $501.763 0,14% 1.250 $81.407 Auf ×4
EMR Emerson Electric Company Common Stock $482.272 0,14% 3.369 $136.248 Auf ×1
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $477.998 0,13% 1.320 $44.871 Auf ×5
GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock $476.934 0,13% 3.775 $-29.815 Auf ×4
HAS Hasbro, Inc. - Common Stock $468.450 0,13% 5.672 $-33.527 Auf ×5
RING iShares MSCI Global Gold Miners ETF $468.118 0,13% 7.246 $-104.203
CMI Cummins Inc. Common Stock $466.439 0,13% 654 $105.428 Ab ×1
PRU Prudential Financial, Inc. Common Stock $428.914 0,12% 3.974 $152.354 Auf ×1
NEM Newmont Corporation $421.131 0,12% 4.509 $-66.957
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $421.058 0,12% 826 $-65.751 Auf ×6
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $415.808 0,12% 1.395 $157.990 Auf ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $412.938 0,12% 2.816 $21.361 Auf ×6
STEL Stellar Bancorp, Inc. Common Stock $398.906 0,11% 10.145 $-67.114 Ab ×1
AIZ Assurant, Inc. Common Stock $385.341 0,11% 1.435 $88.466 Auf ×2
CAH Cardinal Health, Inc. Common Stock $384.372 0,11% 1.618 $44.586 Auf ×2
COP ConocoPhillips Common Stock $379.787 0,11% 3.653 $-380.164 Ab ×1
GRMN Garmin Ltd. Common Stock (Switzerland) $377.689 0,11% 1.590 $14.361 Auf ×4
MSI Motorola Solutions, Inc. Common Stock $374.176 0,10% 901 $-16.831
LYB LyondellBasell Industries NV Ordinary Shares Class A (Netherlands) $353.282 0,10% 6.710 $-150.057 Auf ×1
NVS Novartis AG Common Stock $342.903 0,10% 2.188 $43.971 Auf ×2
UAL United Airlines Holdings, Inc. - Common Stock $342.151 0,10% 2.516 $98.626 Ab ×1
KLAC KLA Corporation - Common Stock $340.932 0,10% 1.130 $67.064 Auf ×1
GD General Dynamics Corporation Common Stock $330.860 0,09% 934 $17.500 Auf ×3
MET MetLife, Inc. Common Stock $324.564 0,09% 3.836 Auf ×1
STX Seagate Technology Holdings PLC - Ordinary Shares (Ireland) $322.310 0,09% 334 $-210.092 Ab ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $319.529 0,09% 2.337 $-76.947
AFL AFLAC Incorporated Common Stock $318.803 0,09% 2.719 $37.507 Auf ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $309.982 0,09% 737 $24.478 Ab ×1
GE GE Aerospace Common Stock $299.731 0,08% 802 $61.648 Ab ×1
TPL Texas Pacific Land Corporation Common Stock $291.906 0,08% 667 $-24.151 Auf ×1
LHX L3Harris Technologies, Inc. Common Stock $288.556 0,08% 993 $-44.859 Auf ×3
PSX Phillips 66 Common Stock $286.857 0,08% 1.697 $-22.280
XOP SPDR SERIES TRUST $286.341 0,08% 1.856 $-51.177
DVN Devon Energy Corporation Common Stock $282.677 0,08% 6.841 Auf ×1
EBAY eBay Inc. - Common Stock $275.576 0,08% 2.466 $41.108 Ab ×1
TER Teradyne, Inc. - Common Stock $262.725 0,07% 543 $-87.098 Ab ×1
GLW Corning Incorporated Common Stock $262.327 0,07% 1.027 $-250.008 Ab ×1
Unbekannter Emittent (CUSIP: 314352105) $251.113 0,07% 1.663 Auf ×1
LYV Live Nation Entertainment, Inc. Common Stock $247.382 0,07% 1.351 $28.225 Ab ×1
CVS CVS Health Corporation Common Stock $235.659 0,07% 2.278 Auf ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $215.383 0,06% 658 $2.411 Ab ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $210.908 0,06% 750
MAR Marriott International - Class A Common Stock $206.048 0,06% 556 Auf ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $205.842 0,06% 818
RHI Robert Half Inc. Common Stock $205.813 0,06% 6.704 Auf ×1

Überzeugungspositionen

08

Positionen seit 3+ aufeinanderfolgenden Quartalen erhöht.

Aktienanzahlen sind wie in 13F-Einreichungen angegeben (nicht split-bereinigt)

WertpapierWert% des PortfoliosSerie
PYLD $35.443.900 9,94% um ×6
VEA $24.582.105 6,90% um ×6
JPST $14.096.718 3,95% um ×6
MUNI $11.172.187 3,13% um ×4
IJH $9.306.160 2,61% um ×4
QCOM $1.282.443 0,36% um ×6
ITW $1.138.408 0,32% um ×6
MA $908.045 0,25% um ×6
MSCI $648.526 0,18% um ×6
IDXX $606.985 0,17% um ×6
SNA $532.375 0,15% um ×6
RL $501.763 0,14% um ×4
AMGN $477.998 0,13% um ×5
GILD $476.934 0,13% um ×4
HAS $468.450 0,13% um ×5

Größte neue Wetten

09

In diesem Quartal eröffnete neue Positionen, beginnend mit der größten.

WertpapierWertAktien% des Portfolios
FDX $1.052.743 3.362 0,30%
EME $962.661 1.160 0,27%
PLD $923.364 6.816 0,26%
KKR $911.467 9.931 0,26%
MET $324.564 3.836 0,09%
DVN $282.677 6.841 0,08%
Unbekannter Emittent (CUSIP: 314352105) $251.113 1.663 0,07%
CVS $235.659 2.278 0,07%
IBM $210.908 750 0,06%
MAR $206.048 556 0,06%
ABBV $205.842 818 0,06%
RHI $205.813 6.704 0,06%
UNH $205.321 494 0,06%
HRL $202.978 8.178 0,06%

Top-Performer (QoQ)

10
WertpapierAktionAktien ΔWert Δ
DFAT Mehr gekauft +112K +$9.3M
IVV Reduziert -1K +$7.9M
VEA Mehr gekauft +84K +$7.8M
PYLD Mehr gekauft +145K +$4.2M
BOND Mehr gekauft +30K +$2.8M
DFAR Mehr gekauft +52K +$2.2M
VWO Mehr gekauft +7K +$2.1M
TH Nur Kursbewegung +0 +$1.6M
IJH Mehr gekauft +5K +$1.5M
JPST Mehr gekauft +25K +$1.3M

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Geschlossene Positionen

11

Beinhaltet Unternehmensereignisse (Fusionen, Delistings) – nicht alle Abgänge sind Verkäufe

Geschlossene Positionen spiegeln Änderungen in der 13F-Meldung wider; für Indexmanager sind diese oft mechanisch (Delisting, M&A, Index-Neugewichtung) und keine aktiven Entscheidungen.

WertpapierQuartalAnteile davorWert davorPreis seit Ausstieg
IBDQ 31. Dezember 2025 73.343 $1.847.510
IBTF 31. Dezember 2025 78.434 $1.832.610 Nicht mehr verfolgt
V 30. Juni 2026 3.187 $963.285 5,1%
NDAQ 30. Juni 2026 11.089 $941.345 14,6%
SPGI 30. Juni 2026 2.137 $908.952 0,3%
ADSK 30. Juni 2026 2.453 $587.248 9,0%
AGG 31. März 2026 5.739 $573.197
ADBE 31. Dezember 2025 1.495 $527.361 -32,1%
UPS 30. Juni 2026 3.348 $329.354 -13,5%
PWR 30. Juni 2026 509 $279.451 -6,0%
CTRA 30. Juni 2026 7.325 $257.404 Nicht mehr verfolgt
HON 30. Juni 2026 1.105 $249.763 -4,4%
TPL 30. Juni 2025 187 $247.773 -3,4%
IBM 31. März 2026 782 $231.636 -8,1%
CF 30. Juni 2026 1.780 $231.115 6,2%
FOX 30. Juni 2025 4.372 $230.448 8,3%
LYB 31. Dezember 2025 4.583 $224.750 35,3%
MCK 30. Juni 2026 256 $221.532 19,4%
MUR 30. Juni 2026 5.352 $220.762 15,7%
ORLY 31. Dezember 2025 2.040 $219.932 -6,9%
AXP 31. März 2026 582 $215.311 0,1%
TMUS 30. Juni 2025 806 $214.968 -31,3%
META 31. Dezember 2025 289 $212.236 10,3%
CTRA 30. Juni 2025 7.325 $211.695 Nicht mehr verfolgt
UPS 31. Dezember 2025 2.510 $209.641 -6,2%
CBOE 30. Juni 2026 743 $208.835
CBRE 30. Juni 2026 1.536 $208.067 -3,8%
RSG 30. September 2025 832 $205.284 -8,7%
LYB 30. Juni 2025 2.914 $205.146 1,2%
HCA 30. Juni 2026 430 $203.493 9,4%
TPL 31. Dezember 2025 216 $201.666 18,4%
ABBV 31. Dezember 2025 864 $200.051 15,0%