Sektoraufschlüsselung

04
Technology 5,3%
Retail 4,0%
Healthcare 2,1%
Energy 1,7%
Financials 1,5%
Consumer products 0,8%
Communication Services 0,8%
Industrials 0,7%
Consumer Staples 0,2%
Utilities 0,2%
Materials 0,1%
Sonstige/Nicht zugeordnet 82,6%

Gesamtportfolio 97 Positionen

05
Typ Serie 8-Quartals-Trend
BSV VANGUARD BOND INDEX FUNDS $16.781.099 8,72% 215.391 $767.180 Auf ×3
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $15.353.308 7,98% 194.272 $898.001 Auf ×6
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF $13.163.503 6,84% 152.815 $2.855.890 Auf ×6
BIV VANGUARD BOND INDEX FUNDS $11.969.024 6,22% 156.050 $1.698.814 Auf ×2
DFLV Dimensional ETF Trust $10.266.745 5,33% 259.655 $2.308.842 Auf ×6
VTEB Vanguard Tax-Exempt Bond ETF $8.445.657 4,39% 166.976 $1.073.731 Auf ×6
VTV Vanguard Morningstar Value ETF $8.305.197 4,32% 38.109 $893.888 Auf ×1
DFAI Dimensional ETF Trust $7.814.445 4,06% 189.441 $1.258.807 Auf ×6
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $6.755.804 3,51% 79.024 $456.667 Ab ×5
WMT Walmart Inc. - Common Stock $5.526.215 2,87% 48.792 $392.146 Auf ×2
VOE Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF $5.097.603 2,65% 25.798 $581.298 Auf ×6
VUSB Vanguard Ultra-Short Bond ETF $4.655.702 2,42% 93.526 $672.354 Auf ×3
DFSD Dimensional ETF Trust $4.558.072 2,37% 95.457 $1.525.496 Auf ×3
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $4.535.563 2,36% 22.668 $582.563 Auf ×1
DFAE Dimensional ETF Trust $4.086.799 2,12% 101.636 $1.086.353 Auf ×6
VOT Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF $3.773.366 1,96% 12.319 $890.822 Auf ×6
VBK Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF $3.257.930 1,69% 8.909 $747.017 Auf ×6
DFSV Dimensional ETF Trust $2.576.744 1,34% 66.428 $485.591 Auf ×6
VBR Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF $2.507.876 1,30% 10.321 $292.918 Auf ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $2.360.875 1,23% 17.268 $-602.269 Ab ×4
AAPL Apple Inc. - Common Stock $2.195.166 1,14% 7.586 $133.576 Ab ×1
VV Vanguard Morningstar Large-Cap ETF $2.116.850 1,10% 6.155 $272.275 Ab ×2
VB Vanguard Morningstar Small-Cap ETF $1.768.087 0,92% 5.833 $264.643 Auf ×6
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $1.630.913 0,85% 11.122 $25.157 Auf ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $1.568.794 0,82% 1.308 $367.376 Auf ×2
VO Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF $1.544.313 0,80% 19.167 $141.021 Auf ×1
DUSB Dimensional ETF Trust $1.521.319 0,79% 29.959 $609.046 Auf ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $1.456.996 0,76% 5.790 $197.728
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares $1.436.277 0,75% 28.594 $75.888 Auf ×3
VOO Vanguard S&P 500 ETF $1.422.109 0,74% 2.071 $207.419 Auf ×2
DFUV Dimensional ETF Trust $1.247.583 0,65% 22.679 $148.735 Auf ×6
MUSA Murphy USA Inc. Common Stock $1.233.474 0,64% 2.289 $29.669 Ab ×2
DFUS Dimensional ETF Trust $1.179.389 0,61% 14.393 $154.971 Ab ×1
DFIV Dimensional ETF Trust $1.081.444 0,56% 20.019 $219.846 Auf ×1
HBAN Huntington Bancshares Incorporated - Common Stock $999.121 0,52% 56.352 $101.499 Ab ×1
VNQ Vanguard Real Estate ETF $986.486 0,51% 10.230 $75.379 Ab ×3
DFAW Dimensional ETF Trust $979.663 0,51% 11.833 $-190.488 Ab ×1
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF $947.891 0,49% 15.880 $96.104 Auf ×1
VT Vanguard Total World Stock Index ETF $932.587 0,48% 5.942 $116.458 Auf ×6
FBTC Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund $842.172 0,44% 16.497 $-131.469 Auf ×6
ARKB ARK 21Shares Bitcoin ETF $828.802 0,43% 42.590 $-128.553 Auf ×6
SFNC Simmons First National Corporation - Common Stock $778.073 0,40% 34.352 $109.926
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $776.255 0,40% 2.081 $5.931
INTC Intel Corporation - Common Stock $741.436 0,39% 5.310 $507.105
DFIC Dimensional ETF Trust $682.306 0,35% 18.312 $3.825 Ab ×3
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF $681.433 0,35% 4.312 $51.563 Auf ×1
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF $657.832 0,34% 9.233 $62.933 Ab ×2
MUR Murphy Oil Corporation Common Stock $614.860 0,32% 18.884 $-269.866 Ab ×2
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $585.480 0,30% 795 $353.453 Auf ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $582.774 0,30% 2.445 $73.525
VGT Vanguard Information Tech ETF $579.023 0,30% 4.845 $164.421 Auf ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $558.567 0,29% 1.581 $105.097
SPSB State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF $555.992 0,29% 18.527 $28.324 Auf ×2
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust $506.393 0,26% 2.380 $55.764 Auf ×1
OZK Bank OZK - Common Stock $500.688 0,26% 9.612 $59.594
ORCL Oracle Corporation Common Stock $497.886 0,26% 3.397 $-1.902
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $480.787 0,25% 1.613 $167.639
DFEM Dimensional ETF Trust $477.886 0,25% 11.759 $60.452 Ab ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $464.581 0,24% 1.300 $90.753
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF $463.389 0,24% 7.962 Auf ×1
ABT Abbott Laboratories Common Stock $443.991 0,23% 4.893 $-62.686 Ab ×2
DFAS Dimensional ETF Trust $433.776 0,23% 5.268 $59.552 Auf ×1
DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock $431.460 0,22% 1.000 Auf ×1
VIG Vanguard Div Appreciation ETF $428.651 0,22% 1.812 $111.639 Auf ×6
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $422.584 0,22% 3.121 $-62.077
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $421.207 0,22% 1.287 $42.683
SPYG State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF $421.082 0,22% 3.539 $87.042 Auf ×6
VGHY Vanguard High-Yield Active ETF $415.446 0,22% 5.550 Auf ×1
SPY SPY $412.997 0,21% 553 $53.343
BND Vanguard Total Bond Market ETF $383.976 0,20% 5.231 $-260 Auf ×1
VFH Vanguard Financials ETF $368.480 0,19% 2.800 $30.212
DFAT Dimensional ETF Trust $363.793 0,19% 5.204 $38.773
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $361.500 0,19% 500 Auf ×1
JBHT J.B. Hunt Transport Services, Inc. - Common Stock $347.316 0,18% 1.200 $93.036
XLE SELECT SECTOR SPDR TRUST $327.991 0,17% 6.176 $37.298 Auf ×1
ETR Entergy Corporation Common Stock $315.331 0,16% 2.745 $7.030 Auf ×5
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF $304.400 0,16% 3.683 $-369
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $301.703 0,16% 726 $39.230 Ab ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $300.192 0,16% 1.811 $-95.194 Ab ×1
ROST Ross Stores, Inc. - Common Stock $297.990 0,15% 1.400 $-5.292
DCOR Dimensional ETF Trust $291.200 0,15% 3.552 $36.248 Auf ×4
PWR Quanta Services, Inc. Common Stock $289.457 0,15% 402 $68.750
MFC Manulife Financial Corporation Common Stock $281.140 0,15% 6.940 $42.126
GE GE Aerospace Common Stock $274.692 0,14% 735 $66.121
SLI CUSIP: 853606101 $268.821 0,14% 97.753 $-64.517
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $266.059 0,14% 719 $35.396
SPYV State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF $262.660 0,14% 4.321 $12.440 Ab ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $258.726 0,13% 1.019 $-57.829 Ab ×1
SCHX SCHWAB STRATEGIC TRUST $255.903 0,13% 8.695 Auf ×1
DIA State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust $225.151 0,12% 431
VDE Vanguard Energy ETF $222.782 0,12% 1.484 $-18.537 Auf ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $216.597 0,11% 1.844 Auf ×1
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $211.475 0,11% 180 Auf ×1
KLAC KLA Corporation - Common Stock $211.197 0,11% 700 Auf ×1
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $208.488 0,11% 2.920 $-72.270
XYL Xylem Inc. Common Stock New $202.169 0,11% 1.710 $-1.461 Auf ×5
CLF Cleveland-Cliffs Inc. Common Stock $107.546 0,06% 11.453 $10.766

Überzeugungspositionen

08

Positionen seit 3+ aufeinanderfolgenden Quartalen erhöht.

Aktienanzahlen sind wie in 13F-Einreichungen angegeben (nicht split-bereinigt)

WertpapierWert% des PortfoliosSerie
BSV $16.781.099 8,72% um ×3
VCSH $15.353.308 7,98% um ×6
VUG $13.163.503 6,84% um ×6
DFLV $10.266.745 5,33% um ×6
VTEB $8.445.657 4,39% um ×6
DFAI $7.814.445 4,06% um ×6
VOE $5.097.603 2,65% um ×6
VUSB $4.655.702 2,42% um ×3
DFSD $4.558.072 2,37% um ×3
DFAE $4.086.799 2,12% um ×6
VOT $3.773.366 1,96% um ×6
VBK $3.257.930 1,69% um ×6
DFSV $2.576.744 1,34% um ×6
VB $1.768.087 0,92% um ×6
VTIP $1.436.277 0,75% um ×3

Größte neue Wetten

09

In diesem Quartal eröffnete neue Positionen, beginnend mit der größten.

WertpapierWertAktien% des Portfolios
VGSH $463.389 7.962 0,24%
DELL $431.460 1.000 0,22%
VGHY $415.446 5.550 0,22%
AMAT $361.500 500 0,19%
SCHX $255.903 8.695 0,13%
DIA $225.151 431 0,12%
CSCO $216.597 1.844 0,11%
GEV $211.475 180 0,11%
KLAC $211.197 700 0,11%

Top-Performer (QoQ)

10
WertpapierAktionAktien ΔWert Δ
VUG Mehr gekauft +129K +$2.9M
DFLV Mehr gekauft +37K +$2.3M
BIV Mehr gekauft +23K +$1.7M
DFSD Mehr gekauft +32K +$1.5M
DFAI Mehr gekauft +21K +$1.3M
DFAE Mehr gekauft +13K +$1.1M
VTEB Mehr gekauft +19K +$1.1M
VCSH Mehr gekauft +12K +$898K
VTV Mehr gekauft +335 +$894K
VOT Mehr gekauft +1K +$891K

Geschlossene Positionen

11

Beinhaltet Unternehmensereignisse (Fusionen, Delistings) – nicht alle Abgänge sind Verkäufe

Geschlossene Positionen spiegeln Änderungen in der 13F-Meldung wider; für Indexmanager sind diese oft mechanisch (Delisting, M&A, Index-Neugewichtung) und keine aktiven Entscheidungen.

WertpapierQuartalAnteile davorWert davorPreis seit Ausstieg
CADE 31. März 2026 23.887 $1.023.340 Nicht mehr verfolgt
CAT 31. Dezember 2025 1.592 $759.683 48,1%
META 31. Dezember 2025 583 $428.211 12,4%
AXP 31. Dezember 2025 863 $286.655 -17,8%
ALB 30. Juni 2026 1.588 $285.054 -22,7%
VLO 31. Dezember 2025 1.500 $255.390 157,6%
T 30. Juni 2026 8.206 $237.888 17,1%
UNH 31. Dezember 2025 675 $233.078 14,7%
SPDW 31. Dezember 2025 5.043 $215.780
INTC 31. Dezember 2025 6.396 $214.594 214,9%
MSTR 31. Dezember 2025 652 $210.081 8,2%
MCD 30. Juni 2025 651 $203.353 -20,2%
DDS 30. Juni 2026 355 $203.100 Nicht mehr verfolgt
DIA 31. März 2026 420 $201.840
XLE 31. Dezember 2025 2.246 $200.694 41,9%
GLD 30. Juni 2026 465 $200.085