Cogent Private Wealth, Inc.

CIK 2078392 · Auf SEC EDGAR ansehen ↗

Portfolio-Wert QoQ: +15.5% 13F gibt keine Barmittel an

Gewichtung der Top-10-Positionen41,41%

Gewichtung der Top-25-Positionen66,37%

Positionen über 1%26

Effektive Anzahl von Positionen39,3

Basiert nur auf 13F-Aktien-Long-Positionen (Barmittel, Anleihen, Leerverkäufe nicht angegeben)

Umsatz Q2 2026: 10,06% Geschätzte Käufe $27.292.342 · Verkäufe $15.012.860

Neue Positionen21

Erhöht43

Abgenommen30

Geschlossen2

Portfolio-Wert $160.0M #7.237 von 9.337 nach 13F-Wert · Top 77.5%

Positionen 117

Stand 30. Juni 2026 Daten per Q2 2026

Sektoraufschlüsselung

Technology 9,7%

Financials 3,3%

Communication Services 2,5%

Retail 1,6%

Industrials 1,4%

Healthcare 1,3%

Consumer Discretionary 1,1%

Energy 0,8%

Consumer products 0,1%

Sonstige/Nicht zugeordnet 78,2%

Gesamtportfolio 117 Positionen

Positionen nach Ticker oder Firmennamen suchen

					Serie
AVIG AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$11.309.195	7,07%	273.103	$1.719.935	Auf ×2
AVMA AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$10.582.243	6,61%	145.179	$3.140.303	Auf ×2
DFAX Dimensional ETF Trust	$7.749.166	4,84%	210.347	$462.791	Ab ×1
AVUS AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$6.815.298	4,26%	53.211	$3.272.745	Auf ×2
AOR iShares Trust	$6.144.912	3,84%	88.416	$-820.010	Ab ×1
DFCF Dimensional ETF Trust	$5.431.773	3,39%	128.685	$-108.695	Ab ×1
AVGE AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$5.137.954	3,21%	51.846	$2.279.585	Auf ×2
DUSB Dimensional ETF Trust	$5.004.826	3,13%	98.559	$-2.107.657	Ab ×1
VOO VANGUARD INDEX FUNDS	$4.400.671	2,75%	6.407	$-309.816	Ab ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$3.687.271	2,30%	18.428	$1.087.490	Auf ×2
DFGX Dimensional Global ex US Core Fixed Income ETF	$3.291.310	2,06%	61.411	$-232.787	Ab ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$3.261.557	2,04%	11.272	$460.223	Auf ×1
VT VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS	$3.231.207	2,02%	20.587	$-682.477	Ab ×1
AVSF AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$3.114.521	1,95%	66.881	$327.160	Auf ×2
BNDW Vanguard Total World Bond ETF	$2.998.462	1,87%	43.754	$2.770.036	Auf ×1
VEA VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS	$2.970.972	1,86%	41.698	$24.989	Ab ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$2.760.169	1,72%	7.400	$-1.478.278	Ab ×1
AOM iShares Trust	$2.653.250	1,66%	53.182		Auf ×1
AVDE AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$2.537.116	1,59%	28.443	$1.094.327	Auf ×2
DFIC Dimensional ETF Trust	$2.499.811	1,56%	67.091	$-173.674	Ab ×1
DGCB Dimensional Global Credit ETF	$2.331.402	1,46%	42.645	$-1.910.647	Ab ×1
IAU iShares Gold Trust Shares	$2.293.541	1,43%	30.374		Auf ×1
VPLS Vanguard Core Plus Bond ETF	$2.192.835	1,37%	28.267	$-370
AVEM AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$2.122.201	1,33%	21.994	$456.209	Auf ×2
DFUV Dimensional ETF Trust	$1.684.632	1,05%	30.624	$165.596	Ab ×1
BNDX Vanguard Total International Bond ETF	$1.604.147	1,00%	33.123	$3.553	Ab ×2
VCRB Vanguard Core Bond ETF	$1.538.398	0,96%	19.919	$-2.934
GLD SPDR Gold Shares	$1.524.356	0,95%	4.138	$-2.108.582	Ab ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock	$1.462.006	0,91%	3.476	$239.320	Auf ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$1.354.963	0,85%	5.685	$324.026	Auf ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$1.303.169	0,81%	3.647	$340.131	Auf ×2
SHYG iShares Trust	$1.242.559	0,78%	29.299	$2.930
BND Vanguard Total Bond Market ETF	$1.236.078	0,77%	16.838	$-27.879	Ab ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock	$1.096.342	0,69%	3.349	$185.917	Auf ×2
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF	$1.087.647	0,68%	13.246	$-6.093
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock	$1.065.997	0,67%	3.017	$224.063	Auf ×2
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock	$1.048.095	0,65%	908	$790.661	Auf ×1
BRK-B (eingereicht als BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B	$1.047.817	0,65%	2.094	$48.685	Auf ×2
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock	$1.030.322	0,64%	7.536	$-131.510	Auf ×2
DFLV Dimensional ETF Trust	$1.014.295	0,63%	25.652	$346.339	Auf ×1
IDEV iShares Trust	$1.010.442	0,63%	11.352	$61.755
IGSB iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF	$1.005.351	0,63%	19.182	$-2.877
DFUS Dimensional ETF Trust	$977.135	0,61%	11.925	$62.538	Ab ×1
IEMG iShares, Inc.	$970.636	0,61%	11.717	$153.375
DFNM Dimensional ETF Trust	$965.250	0,60%	19.970	$8.088
AVRE AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$884.129	0,55%	18.660	$68.600	Auf ×2
DFGR Dimensional ETF Trust	$866.493	0,54%	29.910	$71.485
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock	$841.597	0,53%	1.494	$-53.214	Ab ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock	$790.572	0,49%	2.093	$161.338	Auf ×1
DFSV Dimensional ETF Trust	$783.209	0,49%	20.191	$120.462	Auf ×2
AVDV AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$767.310	0,48%	7.446	$23.752
MUB iShares Trust	$742.578	0,46%	6.900	$10.143
AOA iShares Trust	$703.989	0,44%	7.213		Auf ×1
DUHP Dimensional ETF Trust	$700.062	0,44%	16.776	$274.528	Auf ×1
DFEM Dimensional ETF Trust	$699.171	0,44%	17.204	$103.080	Ab ×1
CMBS iShares Trust	$688.506	0,43%	14.152	$-1.132
BAC Bank of America Corporation Common Stock	$638.803	0,40%	11.211	$11.147	Ab ×1
DISV Dimensional ETF Trust	$636.141	0,40%	15.852	$10.938
LLY Eli Lilly and Company Common Stock	$635.879	0,40%	530	$200.828	Auf ×2
WDC Western Digital Corporation - Common Stock	$597.842	0,37%	936	$385.778	Auf ×1
IWB iShares Trust	$574.938	0,36%	1.404	$55.074	Ab ×1
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock	$574.596	0,36%	1.326	$302.179	Auf ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock	$551.284	0,34%	949		Auf ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock	$549.575	0,34%	2.164	$32.600	Auf ×2
DFAC Dimensional ETF Trust	$543.321	0,34%	12.248	$-703.852	Ab ×1
VUG VANGUARD INDEX FUNDS	$493.095	0,31%	5.724	$119.203	Auf ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock	$471.396	0,29%	652	$256.068	Auf ×1
C Citigroup, Inc. Common Stock	$451.511	0,28%	3.226	$96.765	Auf ×2
DFAE Dimensional ETF Trust	$446.251	0,28%	11.098	$132.369	Auf ×1
STX Seagate Technology Holdings PLC - Ordinary Shares (Ireland)	$442.935	0,28%	459		Auf ×1
AVSC AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$440.407	0,28%	6.005	$66.295
WMT Walmart Inc. - Common Stock	$439.657	0,27%	3.882	$-70.140	Ab ×2
VWO VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS	$437.339	0,27%	7.327	$100.175	Auf ×2
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock	$434.015	0,27%	3.695	$163.381	Auf ×2
KLAC KLA Corporation - Common Stock	$432.049	0,27%	1.432	$224.439	Auf ×1
IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF	$422.134	0,26%	9.147	$-12.791	Ab ×1
GE GE Aerospace Common Stock	$396.978	0,25%	1.062	$138.122	Auf ×2
INTC Intel Corporation - Common Stock	$389.149	0,24%	2.787		Auf ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock	$384.506	0,24%	1.528	$30.432	Ab ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock	$380.169	0,24%	357	$134.333	Auf ×1
WFC Wells Fargo & Company Common Stock	$371.715	0,23%	4.498	$-4.840	Ab ×1
VTI VANGUARD INDEX FUNDS	$361.128	0,23%	976	$146.506	Auf ×2
DFSD Dimensional ETF Trust	$360.513	0,23%	7.550	$-981
SPY SPY	$353.222	0,22%	473	$45.611
RTX RTX Corporation Common Stock	$341.704	0,21%	1.801	$-3.201	Auf ×2
MAR Marriott International - Class A Common Stock	$327.602	0,20%	884	$39.453	Auf ×1
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock	$327.012	0,20%	4.580	$-142.777	Ab ×2
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock	$325.544	0,20%	348	$-37.157	Ab ×1
GEV GE Vernova Inc. Common Stock	$318.387	0,20%	271		Auf ×1
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock	$307.456	0,19%	304	$51.121	Auf ×2
VUSB VANGUARD BOND INDEX FUNDS	$303.807	0,19%	6.103	$-31
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new)	$299.812	0,19%	2.333	$27.936	Auf ×1
MS Morgan Stanley Common Stock	$297.046	0,19%	1.421	$68.458	Auf ×2
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd.	$289.407	0,18%	606		Auf ×1
DFIV Dimensional ETF Trust	$287.711	0,18%	5.326	$6.605
SPEM SPDR INDEX SHARES FUNDS	$285.360	0,18%	5.511	$26.839
GLW Corning Incorporated Common Stock	$284.038	0,18%	1.112		Auf ×1
VB VANGUARD INDEX FUNDS	$281.807	0,18%	930		Auf ×1
BIV VANGUARD BOND INDEX FUNDS	$268.450	0,17%	3.500	$-1.680
V Visa Inc.	$256.288	0,16%	747
Keine Treffer

Größte neue Wetten

In diesem Quartal eröffnete neue Positionen, beginnend mit der größten.

Wertpapier	Wert	Aktien	% des Portfolios
AOM	$2.653.250	53.182	1,66%
IAU	$2.293.541	30.374	1,43%
AOA	$703.989	7.213	0,44%
AMD	$551.284	949	0,34%
STX	$442.935	459	0,28%
INTC	$389.149	2.787	0,24%
GEV	$318.387	271	0,20%
TSM	$289.407	606	0,18%
GLW	$284.038	1.112	0,18%
VB	$281.807	930	0,18%
V	$256.288	747	0,16%
HPE	$240.211	5.325	0,15%
UNH	$232.753	560	0,15%
JBL	$222.920	578	0,14%
EBAY	$220.259	1.971	0,14%

Top-Performer (QoQ)

Wertpapier	Aktion	Aktien Δ	Wert Δ
AVUS	Mehr gekauft	+21K	+$3.3M
AVMA	Mehr gekauft	+34K	+$3.1M
AVGE	Mehr gekauft	+19K	+$2.3M
GLD	Reduziert	-4K	-$2.1M
DUSB	Reduziert	-42K	-$2.1M
DGCB	Reduziert	-36K	-$1.9M
AVIG	Mehr gekauft	+42K	+$1.7M
MSFT	Reduziert	-4K	-$1.5M
AVDE	Mehr gekauft	+11K	+$1.1M
NVDA	Mehr gekauft	+4K	+$1.1M

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Geschlossene Positionen

Beinhaltet Unternehmensereignisse (Fusionen, Delistings) – nicht alle Abgänge sind Verkäufe

Geschlossene Positionen spiegeln Änderungen in der 13F-Meldung wider; für Indexmanager sind diese oft mechanisch (Delisting, M&A, Index-Neugewichtung) und keine aktiven Entscheidungen.

Wertpapier	Quartal	Anteile davor	Wert davor	Preis seit Ausstieg
DFAW	30. Juni 2026	20.606	$1.520.311
JEPQ	31. März 2026	22.211	$1.290.903
HMC	31. März 2026	40.751	$1.201.339	29,0%
CHYM	31. März 2026	40.000	$1.006.800	45,5%
SNAP	31. März 2026	50.400	$406.728	21,3%
V	31. März 2026	949	$332.824	19,3%
IBIT	31. März 2026	5.266	$261.457
PFE	30. Juni 2026	7.959	$223.489	15,4%
JEPI	31. März 2026	3.861	$221.004
AXP	31. März 2026	593	$219.380	0,1%
JCPB	31. März 2026	4.582	$216.958
NTRB	31. März 2026	16.014	$72.704	106,2%