EA Series Trust (NIXT)
Verwaltungsgesellschaft · XNAS · Serie S000086056 · Auf SEC EDGAR ansehen ↗
Bestandsdaten sind für diesen Fonds noch nicht verfügbar.
Auf dieser Seite
- Kurs-Chart Der Marktpreis des Fonds im Zeitverlauf mit technischen Überlagerungen.
- Performance Gesamtrendite, Volatilität, Drawdown und andere Risikokennzahlen.
- Fondstransaktionen Geld, das jeden Monat in den Fonds fließt und aus ihm abfließt, aus N-PORT-Einreichungen.
- Bestände Jede Position, die der Fonds derzeit hält, mit Gewichtungen.
- Institutionelle Eigentümer 13F-Institutionen, die angeben, diesen ETF zu halten.
- Ähnliche Fonds Andere Fonds mit überlappenden Beständen oder vergleichbarer Größe.
- Links & Einreichungen Offizielle SEC-Einreichungen und die Seite des Fondsmanagers.
NIXT Aktienkurs-Chart Täglich OHLCV mit technischen Indikatoren — Schwenken, Zoom und Ansicht anpassen
Performance Stand 10. März 2026
| Zeitraum | Preisrendite | Gesamtrendite |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -3,75% | — |
| 3M | ▼ -0,03% | — |
| 6M | ▲ +5,18% | — |
| YTD | ▲ +3,90% | — |
| 1Y | ▲ +16,20% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Max seit 10. September 2024 | ▲ +10,90% | — |
- Volatilität 1J
- 25,77%
- Volatilität 3J
- —
- Max. Drawdown 3J
- —
- Beta 3J
- —
- Sharpe 1J*
- 0,72
Die Gesamtrendite wird angezeigt, sobald die Dividendenhistorie für diesen Fonds erfasst wurde – die reine Kursrendite würde diese irreführend duplizieren. Die Renditen werden nicht mit einem Index verglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
- Letzter Monat (Mär 2026)
- -$817K
- Quartalsende Mär 2026
- -$1.9M
- Letzte 12 Monate
- -$8.2M
Apr 2025 – Mär 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 155 Beteiligungen
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Kategorie | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enphase Energy Inc | 29355A107 | $156K | 0,47 | 4.132 | EC | US |
| EPAM Systems Inc | 29414B104 | $155K | 0,46 | 1.145 | EC | US |
| TripAdvisor Inc | 896945201 | $154K | 0,46 | 14.433 | EC | US |
| Mosaic Co/The | 61945C103 | $152K | 0,45 | 5.956 | EC | US |
| Skyworks Solutions Inc | 83088M102 | $152K | 0,45 | 2.836 | EC | US |
| DENTSPLY SIRONA Inc | 24906P109 | $152K | 0,45 | 13.080 | EC | US |
| BXP Inc | 101121101 | $149K | 0,44 | 2.863 | RE | US |
| DXC Technology Co | 23355L106 | $145K | 0,43 | 11.558 | EC | US |
| Azenta Inc | 114340102 | $143K | 0,43 | 6.775 | EC | US |
| Lamb Weston Holdings Inc | 513272104 | $143K | 0,43 | 3.385 | EC | US |
| Dropbox Inc | 26210C104 | $142K | 0,42 | 6.263 | EC | US |
| LKQ Corp | 501889208 | $141K | 0,42 | 4.799 | EC | US |
| BlackLine Inc | 09239B109 | $140K | 0,42 | 3.784 | EC | US |
| ASGN Inc | 00191U102 | $138K | 0,41 | 3.563 | EC | US |
| Bumble Inc | 12047B105 | $137K | 0,41 | 42.012 | EC | US |
| Highwoods Properties Inc | 431284108 | $136K | 0,41 | 6.356 | RE | US |
| EQUITABLE HLDGS INC COM | 29452E101 | $136K | 0,41 | 3.665 | EC | US |
| Paramount Skydance Corp | 69932A204 | $136K | 0,40 | 15.064 | EC | US |
| NCR Voyix Corp | 62886E108 | $135K | 0,40 | 21.328 | EC | US |
| NEWELL BRANDS INC | 651229106 | $133K | 0,40 | 38.760 | EC | US |
| Vornado Realty Trust | 929042109 | $132K | 0,39 | 5.082 | RE | US |
| MarketAxess Holdings Inc | 57060D108 | $132K | 0,39 | 798 | EC | US |
| GEN DIGITAL INC | 668771108 | $130K | 0,39 | 6.895 | EC | US |
| SL Green Realty Corp | 78440X887 | $126K | 0,38 | 3.412 | RE | US |
| ManpowerGroup Inc | 56418H100 | $125K | 0,37 | 4.241 | EC | US |
| ZoomInfo Technologies Inc | 98980F104 | $124K | 0,37 | 20.815 | EC | US |
| Pool Corp | 73278L105 | $123K | 0,37 | 610 | EC | US |
| Douglas Emmett Inc | 25960P109 | $123K | 0,37 | 13.013 | RE | US |
| Hertz Global Holdings Inc | 42806J700 | $121K | 0,36 | 26.267 | EC | US |
| Enovis Corp | 194014502 | $119K | 0,36 | 5.248 | EC | US |
| CarMax Inc | 143130102 | $118K | 0,35 | 2.841 | EC | US |
| CONAGRA BRANDS INC | 205887102 | $116K | 0,35 | 7.407 | EC | US |
| Bath & Body Works Inc | 070830104 | $112K | 0,33 | 5.980 | EC | US |
| Campbell's Company/The | 134429109 | $110K | 0,33 | 4.922 | EC | US |
| Five9 Inc | 338307101 | $109K | 0,32 | 7.188 | EC | US |
| Avantor Inc | 05352A100 | $108K | 0,32 | 13.834 | EC | US |
| Clarivate PLC | — | $106K | 0,32 | 41.841 | EC | JE |
| Integra LifeSciences Holdings Corp | 457985208 | $104K | 0,31 | 11.071 | EC | US |
| Liberty Broadband Corp | 530307305 | $102K | 0,30 | 2.027 | EC | US |
| Wendy's Co/The | 95058W100 | $101K | 0,30 | 14.560 | EC | US |
| Surgery Partners Inc | 86881A100 | $99K | 0,29 | 8.299 | EC | US |
| Paycom Software Inc | 70432V102 | $98K | 0,29 | 809 | EC | US |
| Concentrix Corp | 20602D101 | $97K | 0,29 | 3.555 | EC | US |
| Helen of Troy Ltd | — | $95K | 0,28 | 6.590 | EC | BM |
| First American Government Obligations Fund | 31846V336 | $91K | 0,27 | 90.567 | STIV | US |
| Nomad Foods Ltd | — | $87K | 0,26 | 9.066 | EC | VG |
| FMC Corp | 302491303 | $78K | 0,23 | 4.511 | EC | US |
| COGENT COMMUNICATIONS HOLDIN | 19239V302 | $65K | 0,19 | 3.428 | EC | US |
| Cable One Inc | 12685J105 | $63K | 0,19 | 695 | EC | US |
| Xerox Holdings Corp | 98421M106 | $52K | 0,16 | 40.659 | EC | US |
Institutionelle Eigentümer (13F) 7 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| DAVENPORT & Co LLC | $879.737 | 56,63% | 27.160 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $469.798 | 30,24% | 14.504 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| ROTHSCHILD INVESTMENT LLC | $106.566 | 6,86% | 3.290 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $48.000 | 3,09% | 1.481 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| UBS Group AG | $33.654 | 2,17% | 1.039 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $14.382 | 0,93% | 444 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Crewe Advisors LLC | $1.250 | 0,08% | 39 | Aktien | 30. Juni 2026 |
Vergleichsfonds
Mehr von diesem Emittenten
Ähnlich in der Größe
| Fonds | AuM |
|---|---|
| PFI Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $33.7M |
| NUSA Nushares ETF Trust | $33.7M |
| CTEC Global X Funds | $33.8M |
| PBFB PGIM Rock ETF Trust | $33.9M |
| GEMD Goldman Sachs ETF Trust | $33.9M |
| QBSF AIM ETF Products Trust | $33.3M |
| VPC ETFis Series Trust I | $33.3M |
| BRCE MFS Active Exchange Traded Fund… | $33.3M |
| HFND Tidal Trust I | $33.2M |
| FOPC Advisors' Inner Circle Fund II | $33.2M |