Research Affiliates Deletions ETF (NIXT)
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Performance Stand 2. Oktober 2026
| Zeitraum | Preisrendite | Gesamtrendite |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -5,60% | ▼ -5,34% |
| 3M | ▲ +19,03% | ▲ +20,28% |
| 6M | ▲ +19,03% | ▲ +20,28% |
| YTD | ▲ +23,67% | ▲ +24,96% |
| 1Y | ▲ +22,85% | ▲ +24,68% |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▲ +32,01% | ▲ +37,51% |
Gesamtrendite unterstellt die Reinvestition von Dividenden. Renditen werden nicht gegen einen Index abgeglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 209 Beteiligungen
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Kategorie | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Olin Corp | 680665205 | $126K | 0,32 | 6.334 | EC | US |
| Celanese Corp | 150870103 | $122K | 0,31 | 2.662 | EC | US |
| Alight Inc | 01626W200 | $122K | 0,31 | 218.036 | EC | US |
| Westlake Corp | 960413102 | $118K | 0,30 | 1.622 | EC | US |
| Cable One Inc | 12685J105 | $105K | 0,27 | 1.972 | EC | US |
| ZoomInfo Technologies Inc | 98980F104 | $85K | 0,22 | 28.864 | EC | US |
| AGILON HEALTH INC | 00857U206 | $86 | 0,00 | 1 | EC | US |
| Biogen Inc | · | $0 | 0,00 | 9.383 | DE | US |
| SYCAMORE PARTNERS LLC -RIGHT | · | $0 | 0,00 | 18.042 | DE | US |
Dividenden 8 Zahlungen
| Ex-Datum | Betrag / Aktie |
|---|---|
| 28. September 2026 | $0,0910 |
| 29. Juni 2026 | $0,1410 |
| 30. März 2026 | $0,0690 |
| 23. Dezember 2025 | $0,1200 |
| 29. September 2025 | $0,1010 |
| 27. Juni 2025 | $0,1310 |
| 28. März 2025 | $0,0810 |
| 30. Dezember 2024 | $0,3550 |
Institutionelle Eigentümer (13F) 6 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| DAVENPORT & Co LLC | $879.737 | 57,16% | 27.160 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $469.798 | 30,53% | 14.504 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| ROTHSCHILD INVESTMENT LLC | $106.566 | 6,92% | 3.290 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $48.000 | 3,12% | 1.481 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| UBS Group AG | $33.654 | 2,19% | 1.039 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Crewe Advisors LLC | $1.250 | 0,08% | 39 | Aktien | 30. Juni 2026 |