Cambria Endowment Style ETF (ENDW)
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Performance Stand 2. Oktober 2026
| Zeitraum | Preisrendite | Gesamtrendite |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -3,16% | ▼ -3,16% |
| 3M | ▲ +5,44% | ▲ +6,44% |
| 6M | ▲ +5,44% | ▲ +6,44% |
| YTD | ▲ +10,44% | ▲ +11,49% |
| 1Y | ▲ +12,68% | ▲ +15,00% |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▲ +41,66% | ▲ +45,76% |
Gesamtrendite unterstellt die Reinvestition von Dividenden. Renditen werden nicht gegen einen Index abgeglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 73 Beteiligungen
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Kategorie | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Morgan Stanley | 617446448 | $346K | 0,24 | 1.662 | EC | US |
| McDonald's Corp | 580135101 | $333K | 0,23 | 1.191 | EC | US |
| Advanced Micro Devices Inc | 007903107 | $325K | 0,23 | 630 | EC | US |
| Nestle SA | 641069406 | $273K | 0,19 | 2.693 | EC | CH |
| Meta Platforms Inc | 30303M102 | $268K | 0,19 | 423 | EC | US |
| Johnson & Johnson | 478160104 | $255K | 0,18 | 1.130 | EC | US |
| Salesforce Inc | 79466L302 | $253K | 0,18 | 1.322 | EC | US |
| International Business Machines Corp | 459200101 | $244K | 0,17 | 819 | EC | US |
| Eli Lilly & Co | 532457108 | $239K | 0,17 | 216 | EC | US |
| Oracle Corp | 68389X105 | $232K | 0,16 | 1.029 | EC | US |
| Applied Materials Inc | 038222105 | $219K | 0,15 | 486 | EC | US |
| AbbVie Inc | 00287Y109 | $213K | 0,15 | 980 | EC | US |
| American Express Co | 025816109 | $202K | 0,14 | 639 | EC | US |
| Blackrock Inc | 09290D101 | $200K | 0,14 | 191 | EC | US |
| Chevron Corp | 166764100 | $148K | 0,10 | 813 | EC | US |
| Bank of America Corp | 060505104 | $148K | 0,10 | 2.866 | EC | US |
| Cardinal Health Inc | 14149Y108 | $147K | 0,10 | 748 | EC | US |
| Netflix Inc | 64110L106 | $138K | 0,10 | 1.610 | EC | US |
| Procter & Gamble Co/The | 742718109 | $134K | 0,09 | 934 | EC | US |
| PepsiCo Inc | 713448108 | $134K | 0,09 | 929 | EC | US |
| Siemens AG | 826197501 | $133K | 0,09 | 846 | EC | DE |
| Philip Morris International Inc | 718172109 | $131K | 0,09 | 738 | EC | US |
| US 10YR NOTE (CBT)Sep26 | · | $79K | 0,06 | 391 | DIR | US |
Dividenden 6 Zahlungen
| Ex-Datum | Betrag / Aktie |
|---|---|
| 28. September 2026 | $0,1630 |
| 29. Juni 2026 | $0,1510 |
| 30. März 2026 | $0,1550 |
| 30. Dezember 2025 | $0,3470 |
| 29. September 2025 | $0,1820 |
| 27. Juni 2025 | $0,0600 |
Institutionelle Eigentümer (13F) 14 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $61.958.353 | 62,28% | 1.827.130 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Private Wealth Asset Management, LLC | $11.356.567 | 11,41% | 339.594 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $11.217.651 | 11,28% | 335.440 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Fermata Advisors, LLC | $6.178.825 | 6,21% | 184.765 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Apeiron RIA LLC | $3.636.610 | 3,66% | 108.745 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Onyx Bridge Wealth Group LLC | $2.735.494 | 2,75% | 81.799 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Frazier Financial Advisors, LLC | $558.888 | 0,56% | 16.712 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Kesler, Norman & Wride, LLC | $431.798 | 0,43% | 12.912 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Maridea Wealth Management LLC | $385.416 | 0,39% | 11.525 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Financial Enhancement Group LLC | $368.325 | 0,37% | 11.014 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CAHILL FINANCIAL ADVISORS INC | $347.637 | 0,35% | 10.395 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $306.894 | 0,31% | 9.177 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| JNBA Financial Advisors | $5.259 | 0,01% | 157 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| NATIXIS ADVISORS, LLC | $2.938 | 0,00% | 87.858 | Aktien | 30. Juni 2026 |