EA Series Trust (ROPE)
Verwaltungsgesellschaft · XNYS · Serie S000088451 · Auf SEC EDGAR ansehen ↗
- Nettovermögen
- $8.5M
- Bestände
- 51
- Stand
- 29. Mai 2026
- Gewichtung der Top-10-Positionen
- 51,34%
- Effektive Anzahl von Positionen
- 30,6
- Positionen über 1%
- 40
Auf dieser Seite
- Fondstransaktionen Geld, das jeden Monat in den Fonds fließt und aus ihm abfließt, aus N-PORT-Einreichungen.
- Bestände Jede Position, die der Fonds derzeit hält, mit Gewichtungen.
- Sektoraufschlüsselung Aufteilung der Fondsbestände nach Sektoren.
- Institutionelle Eigentümer 13F-Institutionen, die angeben, diesen ETF zu halten.
- Ähnliche Fonds Andere Fonds mit überlappenden Beständen oder vergleichbarer Größe.
- Links & Einreichungen Offizielle SEC-Einreichungen und die Seite des Fondsmanagers.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
- Letzter Monat (Mai 2026)
- +$0
- Quartalsende Mai 2026
- +$1.1M
- Letzte 12 Monate
- +$6.0M
Jun 2025 – Mai 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 51 Beteiligungen
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Kategorie | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Accenture PLC | — | $66K | 0,78 | 353 | EC | IE |
Sektoraufschlüsselung
Institutionelle Eigentümer (13F) 5 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| Strategic Wealth Investment Group, LLC | $3.757.708 | 51,66% | 126.408 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Safe Harbor Fiduciary, LLC | $2.695.091 | 37,05% | 90.662 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Envestnet Portfolio Solutions, Inc. | $812.535 | 11,17% | 27.333 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $8.413 | 0,12% | 283 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $238 | 0,00% | 8 | Aktien | 30. Juni 2026 |