Euclidean Fundamental Value ETF (ECML)
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Performance Stand 1. Oktober 2026
| Zeitraum | Preisrendite | Gesamtrendite |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -4,95% | ▼ -4,95% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▼ -4,60% | ▼ -4,60% |
Gesamtrendite unterstellt die Reinvestition von Dividenden. Renditen werden nicht gegen einen Index abgeglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 63 Beteiligungen
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Kategorie | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mueller Industries Inc | 624756102 | $3.1M | 2,39 | 25.362 | EC | US |
| Matson Inc | 57686G105 | $3.1M | 2,38 | 16.198 | EC | US |
| Owens Corning | 690742101 | $3.0M | 2,27 | 18.624 | EC | US |
| Crocs Inc | 227046109 | $2.9M | 2,24 | 24.195 | EC | US |
| Oshkosh Corp | 688239201 | $2.9M | 2,21 | 18.795 | EC | US |
| Delta Air Lines Inc | 247361702 | $2.9M | 2,19 | 30.487 | EC | US |
| BorgWarner Inc | 099724106 | $2.8M | 2,13 | 41.795 | EC | US |
| Molina Healthcare Inc | 60855R100 | $2.8M | 2,12 | 12.086 | EC | US |
| Freeport-McMoRan Inc | 35671D857 | $2.8M | 2,11 | 43.832 | EC | US |
| Altria Group Inc | 02209S103 | $2.7M | 2,08 | 37.769 | EC | US |
| Cabot Corp | 127055101 | $2.6M | 1,96 | 28.236 | EC | US |
| Allison Transmission Holdings Inc | 01973R101 | $2.6M | 1,96 | 22.729 | EC | US |
| Perdoceo Education Corp | 71363P106 | $2.5M | 1,94 | 79.321 | EC | US |
| Photronics Inc | 719405102 | $2.5M | 1,91 | 76.787 | EC | US |
| CF Industries Holdings Inc | 125269100 | $2.5M | 1,90 | 22.881 | EC | US |
| Fox Corp | 35137L105 | $2.4M | 1,80 | 45.126 | EC | US |
| APA Corp | 03743Q108 | $2.3M | 1,77 | 70.972 | EC | US |
| H&R Block Inc | 093671105 | $2.3M | 1,75 | 60.048 | EC | US |
| Valero Energy Corp | 91913Y100 | $2.3M | 1,74 | 8.734 | EC | US |
| Seneca Foods Corp | 817070501 | $2.3M | 1,72 | 12.940 | EC | US |
| Visteon Corp | 92839U206 | $2.2M | 1,72 | 22.577 | EC | US |
| HF Sinclair Corp | 403949100 | $2.2M | 1,71 | 31.965 | EC | US |
| Crown Holdings Inc | 228368106 | $2.2M | 1,67 | 19.500 | EC | US |
| Adobe Inc | 00724F101 | $2.2M | 1,66 | 10.582 | EC | US |
| ELEVANCE HEALTH INC | 036752103 | $2.2M | 1,65 | 5.572 | EC | US |
| Stride Inc | 86333M108 | $2.2M | 1,65 | 24.933 | EC | US |
| Harmony Biosciences Holdings Inc | 413197104 | $2.1M | 1,64 | 58.837 | EC | US |
| EPAM Systems Inc | 29414B104 | $2.1M | 1,64 | 26.939 | EC | US |
| Boyd Gaming Corp | 103304101 | $2.1M | 1,64 | 24.179 | EC | US |
| Callaway Golf Co | 131193104 | $2.1M | 1,63 | 113.307 | EC | US |
| Catalyst Pharmaceuticals Inc | 14888U101 | $2.1M | 1,59 | 66.023 | EC | US |
| Korn Ferry | 500643200 | $2.0M | 1,57 | 30.702 | EC | US |
| Minerals Technologies Inc | 603158106 | $2.0M | 1,56 | 27.609 | EC | US |
| Gentex Corp | 371901109 | $2.0M | 1,53 | 79.081 | EC | US |
| Cal-Maine Foods Inc | 128030202 | $2.0M | 1,49 | 24.227 | EC | US |
| Yelp Inc | 985817105 | $1.9M | 1,48 | 78.982 | EC | US |
| Pediatrix Medical Group Inc | 58502B106 | $1.9M | 1,46 | 75.004 | EC | US |
| Green Brick Partners Inc | 392709101 | $1.9M | 1,45 | 23.699 | EC | US |
| Arrow Electronics Inc | 042735100 | $1.9M | 1,45 | 8.877 | EC | US |
| M/I Homes Inc | 55305B101 | $1.9M | 1,43 | 11.631 | EC | US |
| International Seaways Inc | · | $1.9M | 1,43 | 24.404 | EC | MH |
| Toll Brothers Inc | 889478103 | $1.9M | 1,43 | 11.332 | EC | US |
| Hess Midstream LP | 428103105 | $1.8M | 1,41 | 49.095 | EC | US |
| Cheniere Energy Partners LP | 16411Q101 | $1.8M | 1,41 | 30.145 | EC | US |
| Anglogold Ashanti Plc | · | $1.8M | 1,41 | 22.691 | EC | GB |
| Biogen Inc | 09062X103 | $1.8M | 1,38 | 8.348 | EC | US |
| Taylor Morrison Home Corp | 87724P106 | $1.8M | 1,38 | 25.060 | EC | US |
| Newmont Corp | 651639106 | $1.8M | 1,35 | 18.926 | EC | US |
| PulteGroup Inc | 745867101 | $1.7M | 1,31 | 12.496 | EC | US |
| Halliburton Co | 406216101 | $1.7M | 1,28 | 49.040 | EC | US |
Dividenden 3 Zahlungen
| Ex-Datum | Betrag / Aktie |
|---|---|
| 23. Dezember 2025 | $0,4590 |
| 30. Dezember 2024 | $0,3090 |
| 19. Dezember 2023 | $0,2400 |
Institutionelle Eigentümer (13F) 8 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| CLARK ESTATES INC/NY | $66.653.746 | 53,85% | 1.722.782 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $21.292.607 | 17,20% | 550.353 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Clearstead Advisors, LLC | $17.740.425 | 14,33% | 458.532 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Clarius Group, LLC | $15.788.817 | 12,76% | 515.276 | Aktien | 31. März 2025 |
| GTS SECURITIES LLC | $1.132.185 | 0,91% | 29.263 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| MIDDLETON & CO INC/MA | $425.586 | 0,34% | 11.000 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| MARCO INVESTMENT MANAGEMENT LLC | $379.162 | 0,31% | 9.800 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $355.403 | 0,29% | 9.186 | Aktien | 30. Juni 2026 |