Euclidean Fundamental Value ETF (ECML)
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Performance Stand 1. Oktober 2026
| Zeitraum | Preisrendite | Gesamtrendite |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -4,95% | ▼ -4,95% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▼ -4,60% | ▼ -4,60% |
Gesamtrendite unterstellt die Reinvestition von Dividenden. Renditen werden nicht gegen einen Index abgeglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 63 Beteiligungen
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Kategorie | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DR Horton Inc | 23331A109 | $1.7M | 1,27 | 10.203 | EC | US |
| EOG Resources Inc | 26875P101 | $1.7M | 1,27 | 12.761 | EC | US |
| Ingredion Inc | 457187102 | $1.6M | 1,25 | 17.206 | EC | US |
| Alcoa Corp | 013872106 | $1.6M | 1,25 | 31.217 | EC | US |
| Tenet Healthcare Corp | 88033G407 | $1.6M | 1,21 | 8.420 | EC | US |
| Innoviva Inc | 45781M101 | $1.6M | 1,20 | 69.092 | EC | US |
| Bristol-Myers Squibb Co | 110122108 | $1.5M | 1,17 | 26.428 | EC | US |
| ConocoPhillips | 20825C104 | $1.5M | 1,15 | 14.459 | EC | US |
| Pilgrim's Pride Corp | 72147K108 | $1.5M | 1,11 | 51.653 | EC | US |
| Molson Coors Beverage Co | 60871R209 | $1.3M | 1,01 | 33.927 | EC | US |
| Universal Health Services Inc | 913903100 | $1.3M | 0,99 | 8.660 | EC | US |
| Cognizant Technology Solutions Corp | 192446102 | $1.2M | 0,94 | 31.742 | EC | US |
| First American Government Obligations Fund | 31846V336 | $310K | 0,24 | 309.502 | STIV | US |
Dividenden 3 Zahlungen
| Ex-Datum | Betrag / Aktie |
|---|---|
| 23. Dezember 2025 | $0,4590 |
| 30. Dezember 2024 | $0,3090 |
| 19. Dezember 2023 | $0,2400 |
Institutionelle Eigentümer (13F) 8 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| CLARK ESTATES INC/NY | $66.653.746 | 53,85% | 1.722.782 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $21.292.607 | 17,20% | 550.353 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Clearstead Advisors, LLC | $17.740.425 | 14,33% | 458.532 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Clarius Group, LLC | $15.788.817 | 12,76% | 515.276 | Aktien | 31. März 2025 |
| GTS SECURITIES LLC | $1.132.185 | 0,91% | 29.263 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| MIDDLETON & CO INC/MA | $425.586 | 0,34% | 11.000 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| MARCO INVESTMENT MANAGEMENT LLC | $379.162 | 0,31% | 9.800 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $355.403 | 0,29% | 9.186 | Aktien | 30. Juni 2026 |