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02
Spanne
Balken

Die Balkengranularität passt sich der ausgewählten Periode an – bewegen Sie den Mauszeiger über das Diagramm, um Eröffnungs-/Höchst-/Tiefst-/Schlusskurse für einen Balken anzuzeigen.

Performance Stand 2. Oktober 2026

03
ZeitraumPreisrenditeGesamtrendite
1M▲ +4,23%▲ +4,72%
3M▲ +13,56%▲ +19,14%
6M▲ +13,56%▲ +19,14%
YTD▲ +12,55%▲ +19,40%
1Y▲ +3,98%▲ +23,20%
3Y··
5Y··
Maxseit 27. Februar 2024▲ +1,60%▲ +53,87%
Volatilität 1J22,70%
Volatilität 3J·
Max. Drawdown 3J ·
Beta 3J·
Sharpe 1J*0,42

Gesamtrendite unterstellt die Reinvestition von Dividenden. Renditen werden nicht gegen einen Index abgeglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.

Fondsflüsse (SEC-gemeldet)

04
Letzter Monat (Jul 2026) +$1.5M
Quartalsende Jul 2026 +$17.1M
Letzte 12 Monate +$50.4M Aug 2025 – Jul 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Vollständige Zusammensetzung 104 Beteiligungen

05
NameCUSIPWert%Bilanz Kategorie Land
CSX Corporation 126408103 $685K 0,43 13.591 EC US
CADENCE DESIGN SYSTEMS, INC. 127387108 $680K 0,43 2.000 EC US
DATADOG, INC. 23804L103 $648K 0,41 2.417 EC US
INTUIT INC. 461202103 $626K 0,40 1.982 EC US
COMCAST CORPORATION 20030N101 $624K 0,39 26.043 EC US
CINTAS CORPORATION 172908105 $598K 0,38 2.920 EC US
ROSS STORES, INC. 778296103 $582K 0,37 2.317 EC US
DOORDASH, INC. 25809K105 $580K 0,37 2.958 EC US
Mondelez International, Inc. 609207105 $577K 0,36 9.263 EC US
REGENERON PHARMACEUTICALS, INC. 75886F107 $571K 0,36 749 EC US
HONEYWELL INTERNATIONAL INCORPORATION 438516205 $554K 0,35 2.281 EC US
SYNOPSYS, INC. 871607107 $542K 0,34 1.393 EC US
O'Reilly Automotive, Inc. 67103H107 $534K 0,34 5.981 EC US
MONOLITHIC POWER SYSTEMS, INC. 609839105 $516K 0,33 362 EC US
PACCAR INC 693718108 $504K 0,32 3.795 EC US
AMERICAN ELECTRIC POWER COMPANY, INC. · $501K 0,32 3.921 EC US
WARNER BROS. DISCOVERY, INC. 934423104 $485K 0,31 18.433 EC US
HONEYWELL AEROSPACE INC. 43849R105 $472K 0,30 2.282 EC US
AIRBNB, INC. · $457K 0,29 3.018 EC US
BAKER HUGHES COMPANY 05722G100 $443K 0,28 7.326 EC US
PDD Holdings Inc. 722304102 $426K 0,27 4.815 EC US
TERADYNE, INC. 880770102 $420K 0,27 1.143 EC US
NXP Semiconductors N.V. N6596X109 $415K 0,26 1.813 EC US
DIAMONDBACK ENERGY, INC. 25278X109 $412K 0,26 2.031 EC US
LUMENTUM HOLDINGS INC. 55024U109 $406K 0,26 568 EC US
FASTENAL COMPANY 311900104 $394K 0,25 8.267 EC US
Astera Labs Inc 04626A103 $388K 0,25 1.248 EC US
ELECTRONIC ARTS INC 285512109 $386K 0,24 1.837 EC US
PAYPAL HOLDINGS, INC. 70450Y103 $363K 0,23 6.348 EC US
Xcel Energy Inc. 98389B100 $361K 0,23 4.612 EC US
AUTODESK, INC. · $357K 0,23 1.523 EC US
COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNERS PLC G25839104 $352K 0,22 3.212 EC US
EXELON CORPORATION 30161N101 $338K 0,21 7.370 EC US
Ferrovial N.V. N3168P101 $337K 0,21 5.184 EC US
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE, INC. 874054109 $322K 0,20 1.326 EC US
OLD DOMINION FREIGHT LINE, INC. 679580100 $319K 0,20 1.502 EC US
IDEXX LABORATORIES, INC. 45168D104 $316K 0,20 566 EC US
KEURIG DR PEPPER INC. 49271V100 $313K 0,20 10.061 EC US
AXON ENTERPRISE, INC. 05464C101 $312K 0,20 591 EC US
PAYCHEX, INC. 704326107 $312K 0,20 2.669 EC US
Nebius Group N.V. N97284108 $307K 0,19 1.613 EC US
MICROCHIP TECHNOLOGY INCORPORATED 595017104 $297K 0,19 4.002 EC US
ROPER TECHNOLOGIES, INC. 776696106 $281K 0,18 717 EC US
ROCKET LAB CORPORATION 773121108 $275K 0,17 4.237 EC US
THOMSON REUTERS CORPORATION 884903881 $273K 0,17 2.785 EC US
DEXCOM, INC. 252131107 $237K 0,15 2.837 EC US
COREWEAVE, INC. 21873S108 $235K 0,15 3.273 EC US
WORKDAY, INC. 98138H101 $232K 0,15 1.447 EC US
GE HEALTHCARE TECHNOLOGIES INC. 36266G107 $229K 0,14 3.366 EC US
THE KRAFT HEINZ COMPANY 500754106 $227K 0,14 8.764 EC US

Sektoraufschlüsselung

06
Technology 41,5%
Communication Services 15,3%
Retail 5,9%
Consumer Discretionary 4,7%
Healthcare 2,9%
Industrials 2,5%
Consumer Staples 2,2%
Materials 1,0%
Utilities 0,9%
Energy 0,5%
Financials 0,2%
Sonstige/Nicht zugeordnet 22,4%

Dividenden 73 Zahlungen

08
16,59%Rendite (TTM)
$5,09Ausschüttung (TTM) / Aktie
Monatlich (gesch.)
Ex-DatumBetrag / Aktie
21. September 2026$0,1400
24. August 2026$0,1710
20. Juli 2026$0,2680
22. Juni 2026$0,2080
18. Mai 2026$0,2070
20. April 2026$0,1530
23. März 2026$0,1840
23. Februar 2026$0,1460
20. Januar 2026$0,1570
30. Dezember 2025$2,7780
22. Dezember 2025$0,1620
24. November 2025$0,2760
20. Oktober 2025$0,2400
22. September 2025$0,1440
18. August 2025$0,1360
21. Juli 2025$0,1360
23. Juni 2025$0,1600
19. Mai 2025$0,1760
21. April 2025$0,2290
24. März 2025$0,1640
24. Februar 2025$0,1280
21. Januar 2025$0,1590
30. Dezember 2024$5,2980
18. November 2024$0,1760
21. Oktober 2024$0,1870
23. September 2024$0,1780
19. August 2024$0,2040
22. Juli 2024$0,1680
24. Juni 2024$0,1440
20. Mai 2024$0,1390
22. April 2024$0,1470
18. März 2024$0,1570
20. Februar 2024$0,1510
22. Januar 2024$0,1500
28. Dezember 2023$0,1440
20. November 2023$0,1280
23. Oktober 2023$0,1330
18. September 2023$0,1390
21. August 2023$0,1350
24. Juli 2023$0,1410
20. Juni 2023$0,1390
22. Mai 2023$0,1240
24. April 2023$0,1260
20. März 2023$0,1230
21. Februar 2023$0,1220
23. Januar 2023$0,1150
29. Dezember 2022$0,1130
21. November 2022$0,1160
24. Oktober 2022$0,1110
19. September 2022$0,1180

Institutionelle Eigentümer (13F) 35 Einreicher

09

Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.

Institution Wert % der verfolgten 13F Aktien Typ Stand
LPL Financial LLC $6.587.145 26,67% 217.326 Aktien 30. Juni 2026
PMG Family Office LLC $3.018.027 12,22% 99.572 Aktien 30. Juni 2026
Cetera Investment Advisers $2.839.664 11,50% 93.688 Aktien 30. Juni 2026
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $1.861.459 7,54% 61.414 Aktien 30. Juni 2026
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $1.242.278 5,03% 40.986 Aktien 30. Juni 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $1.162.213 4,71% 38.345 Aktien 30. Juni 2026
H D Vest Advisory Services $1.009.014 4,09% 36.243 Aktien 30. Juni 2025
Cannon Wealth Management Services, LLC $916.908 3,71% 30.251 Aktien 30. Juni 2026
Private Advisor Group, LLC $728.556 2,95% 24.037 Aktien 30. Juni 2026
Triumph Capital Management $610.383 2,47% 20.138 Aktien 30. Juni 2026
Dynamic Advisor Solutions LLC $546.477 2,21% 18.030 Aktien 30. Juni 2026
Comprehensive Money Management Services LLC $504.661 2,04% 16.650 Aktien 30. Juni 2026
Comprehensive Financial Consultants Institutional, Inc. $460.682 1,87% 15.199 Aktien 30. Juni 2026
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $452.498 1,83% 14.929 Aktien 30. Juni 2026
ROYAL BANK OF CANADA $428.000 1,73% 14.111 Aktien 30. Juni 2026
OLD MISSION CAPITAL LLC $415.156 1,68% 13.697 Aktien 30. Juni 2026
CERTIOR FINANCIAL GROUP, LLC $371.752 1,51% 12.265 Aktien 30. Juni 2026
SBI Securities Co., Ltd. $367.236 1,49% 12.116 Aktien 30. Juni 2026
Kestra Advisory Services, LLC $313.367 1,27% 10.339 Aktien 30. Juni 2026
INTERNATIONAL ASSETS INVESTMENT MANAGEMENT, LLC $302.307 1,22% 10.066 Aktien 30. Juni 2026
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $236.460 0,96% 7.802 Aktien 30. Juni 2026
Farther Finance Advisors, LLC $153.341 0,62% 5.059 Aktien 30. Juni 2026
HARBOUR INVESTMENTS, INC. $33.371 0,14% 1.101 Aktien 30. Juni 2026
LANARK FINANCIAL, INC. $33.341 0,13% 1.100 Aktien 30. Juni 2026
JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP $24.922 0,10% 850 Aktien 30. Juni 2026
FMR LLC $24.814 0,10% 819 Aktien 30. Juni 2026
CROWLEY WEALTH MANAGEMENT, INC. $20.847 0,08% 711 Aktien 30. September 2025
Harbor Asset Planning, Inc. $17.580 0,07% 580 Aktien 30. Juni 2026
IFP Advisors, Inc $10.972 0,04% 362 Aktien 30. Juni 2026
Asset Dedication, LLC $3.031 0,01% 100 Aktien 30. Juni 2026
NewEdge Advisors, LLC $2.576 0,01% 85 Aktien 30. Juni 2026
Arax Advisory Partners $485 0,00% 16 Aktien 30. Juni 2026
DHJJ Financial Advisors, Ltd. $304 0,00% 10 Aktien 30. Juni 2026
Cambridge Investment Research Advisors, Inc. $215 0,00% 7.097 Aktien 30. Juni 2026
WELLS FARGO & COMPANY/MN $21 0,00% 1 Aktien 30. Juni 2026

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10

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