Invesco Exchange-Traded Self-Indexed Fund Trust (BSMR)
Verwaltungsgesellschaft · XNAS · Serie S000062849 · Auf SEC EDGAR ansehen ↗
$23,70
Stand 21. August 2026
▲ +0,04 (+0,17%)
1-Tages-Veränderung
$23,48 – $23,85
52-Wochen-Spanne
+0,29%
Prämie / Abschlag
NAV per 20. August 2026
Nettoflüsse (30d): +$4.7M Geschätzt aus Ausgabe/Rücknahme von ausstehenden Aktien
- Nettovermögen
- $342.1M
- Bestände
- 2.492
- Stand
- 31. Mai 2026
- Gewichtung der Top-10-Positionen
- 2,98%
- Effektive Anzahl von Positionen
- 1340,3
- Positionen über 1%
- 0
Auf dieser Seite
- Kurs-Chart Der Marktpreis des Fonds im Zeitverlauf mit technischen Überlagerungen.
- Performance Gesamtrendite, Volatilität, Drawdown und andere Risikokennzahlen.
- Fondstransaktionen Geld, das jeden Monat in den Fonds fließt und aus ihm abfließt, aus N-PORT-Einreichungen.
- Bestände Jede Position, die der Fonds derzeit hält, mit Gewichtungen.
- Sektoraufschlüsselung Aufteilung der Fondsbestände nach Sektoren.
- Aktuelle Änderungen Positionen, die der Fonds zuletzt hinzugefügt, reduziert oder aufgelöst hat.
- Institutionelle Eigentümer 13F-Institutionen, die angeben, diesen ETF zu halten.
- Ähnliche Fonds Andere Fonds mit überlappenden Beständen oder vergleichbarer Größe.
BSMR Aktienkurs-Chart Täglich OHLCV mit technischen Indikatoren — Schwenken, Zoom und Ansicht anpassen
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Performance Stand 21. August 2026
| Zeitraum | Preisrendite | Gesamtrendite |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -0,27% | — |
| 3M | ▼ -0,27% | — |
| 6M | ▼ -0,57% | — |
| YTD | ▲ +0,13% | — |
| 1Y | ▲ +0,64% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Max seit 27. Februar 2024 | ▼ -0,02% | — |
- Volatilität 1J
- 1,70%
- Volatilität 3J
- —
- Max. Drawdown 3J
- —
- Beta 3J
- —
- Sharpe 1J*
- 0,67
Die Gesamtrendite wird angezeigt, sobald die Dividendenhistorie für diesen Fonds erfasst wurde – die reine Kursrendite würde diese irreführend duplizieren. Die Renditen werden nicht mit einem Index verglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
- Letzter Monat (Mai 2026)
- +$4.7M
- Quartalsende Mai 2026
- +$23.6M
- Letzte 12 Monate
- +$85.1M
Jun 2025 – Mai 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 2.492 Beteiligungen · Kategorie: DBT
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Land |
|---|---|---|---|---|---|
| New York (City of), NY Transitional Finance Authority | 64971W4P2 | $152K | 0,04 | 150.000 | US |
| Maricopa (County of), AZ Industrial Development Authority (Banner Health Obligated Group) | 56682HCC1 | $152K | 0,04 | 150.000 | US |
| Ohio (State of) (Cleveland Clinic Health System Obligated Group) | 677561KD3 | $152K | 0,04 | 150.000 | US |
| Polk County School District | 731125KV1 | $152K | 0,04 | 150.000 | US |
| Bay Area Toll Authority (San Francisco Bay Area) | 072024VC3 | $152K | 0,04 | 150.000 | US |
| Dallas (City of), TX | 23542JFW0 | $152K | 0,04 | 150.000 | US |
| Massachusetts (Commonwealth of) | 57582RMV5 | $152K | 0,04 | 150.000 | US |
| Lamar Consolidated Independent School District | 513174XP2 | $151K | 0,04 | 150.000 | US |
| Louisiana (State of) | 546417BN5 | $151K | 0,04 | 150.000 | US |
| Hayward Unified School District | 421294EH8 | $151K | 0,04 | 150.000 | US |
| Los Angeles (City of), CA Department of Water & Power | 544525WK0 | $151K | 0,04 | 150.000 | US |
| Metropolitan Transportation Authority (Green Bonds) | 59259N7H0 | $151K | 0,04 | 150.000 | US |
| New York (State of) Dormitory Authority | 64990FP99 | $151K | 0,04 | 150.000 | US |
| Kentucky (Commonwealth of) Economic Development Finance Authority (Owensboro Health, Inc.) | 49126KKC4 | $151K | 0,04 | 150.000 | US |
| California (State of) Health Facilities Financing Authority (Stanford Health Care) | 13032UQH4 | $150K | 0,04 | 145.000 | US |
| San Jose Unified School District (Election of 2012) | 798186K50 | $150K | 0,04 | 150.000 | US |
| Fond Du Lac (County of), WI | 344442NH7 | $150K | 0,04 | 150.000 | US |
| California (State of) Educational Facilities Authority (Loma Linda University) | 130179JF2 | $150K | 0,04 | 150.000 | US |
| California (State of) Health Facilities Financing Authority (Stanford Health Care) | 13032UQK7 | $150K | 0,04 | 145.000 | US |
| California (State of) | 13063D4K1 | $150K | 0,04 | 145.000 | US |
| Franklin County School District No. 1 Pasco | 353442B96 | $150K | 0,04 | 145.000 | US |
| Sacramento (City of), CA Municipal Utility District | 786005D62 | $150K | 0,04 | 145.000 | US |
| District of Columbia | 25477GSF3 | $150K | 0,04 | 145.000 | US |
| Pennsylvania (Commonwealth of) | 70914P2A9 | $150K | 0,04 | 145.000 | US |
| California (State of) | 13063EGZ3 | $149K | 0,04 | 145.000 | US |
| Minnesota (State of) | 60412AS61 | $149K | 0,04 | 145.000 | US |
| Michigan (State of) Hospital Finance Authority (Trinity Health Credit Group) | 59465HWA0 | $149K | 0,04 | 145.000 | US |
| Indianapolis (City of), IN Department of Public Utilities | 455398NP8 | $149K | 0,04 | 145.000 | US |
| New York (City of), NY Transitional Finance Authority | 64972HX49 | $149K | 0,04 | 145.000 | US |
| Board of Regents of the University of Texas System | 91514ALL7 | $149K | 0,04 | 145.000 | US |
| New York & New Jersey (States of) Port Authority | 73358WU93 | $149K | 0,04 | 145.000 | US |
| Port Authority of New York & New Jersey | 73358WN91 | $149K | 0,04 | 145.000 | US |
| New Jersey (State of) Educational Facilities Authority (Princeton University) | 646066N71 | $149K | 0,04 | 145.000 | US |
| Fort Bend Independent School District | 346843NC5 | $149K | 0,04 | 145.000 | US |
| Fairfax (County of), VA | 30382AJK9 | $149K | 0,04 | 145.000 | US |
| University of California | 91412G3H6 | $149K | 0,04 | 145.000 | US |
| New York State Urban Development Corp. | 6500356V5 | $149K | 0,04 | 145.000 | US |
| New York State Environmental Facilities Corp. (NYC Municipal Water Finance Authority) | 64986DDS1 | $148K | 0,04 | 145.000 | US |
| New York (State of) Dormitory Authority | 64990CB67 | $148K | 0,04 | 145.000 | US |
| Los Angeles (County of), CA Metropolitan Transportation Authority (Green Bonds) | 54466HFV3 | $148K | 0,04 | 145.000 | US |
| Metropolitan St. Louis Sewer District | 592481JU0 | $148K | 0,04 | 145.000 | US |
| Louisiana (State of) Local Government Environmental Facilities & Community Development Authority (Louisiana Insurance Guaranty Association Project) | 546275AG3 | $148K | 0,04 | 145.000 | US |
| Pennsylvania (Commonwealth of) Turnpike Commission | 709224B65 | $148K | 0,04 | 145.000 | US |
| Beaufort County School District/SC | 073900U42 | $148K | 0,04 | 145.000 | US |
| California (State of) | 13062PBK7 | $147K | 0,04 | 145.000 | US |
| Clackamas County School District No. 12 North Clackamas | 179093JM2 | $147K | 0,04 | 145.000 | US |
| Cypress-Fairbanks Independent School District | 232769QJ1 | $147K | 0,04 | 145.000 | US |
| University of Arizona Board of Regents | 04048RTC0 | $147K | 0,04 | 145.000 | US |
| Hudson Yards Infrastructure Corp. | 44420RAW0 | $147K | 0,04 | 145.000 | US |
| Illinois Finance Authority | 45204EEV6 | $147K | 0,04 | 145.000 | US |
Sektoraufschlüsselung
Sonstige/Nicht zugeordnet
100,0%
Tägliche Änderungen (30d)
| Date | Typ | Ticker | Änderung |
|---|---|---|---|
| 20. August 2026 | Ausgestiegen |
ORLTRN
153476BG0
|
Position ausgestiegen — war 0.0006757 Einheiten/Aktie |
| 20. August 2026 | Ausgestiegen |
PTSGEN
735389YF9
|
Position ausgestiegen — war 0.004054 Einheiten/Aktie |
| 20. August 2026 | Erhöht |
USD — CASH & EQUIVALENTS
CASHUSD00
|
Einheiten/Aktie: 0.1633 → 0.1681 (2,9%) |
| 19. August 2026 | Erhöht |
BAYTRN — Bay Area Toll Authority
072024VG4
|
Einheiten/Aktie: 0.002703 → 0.003378 (25,0%) |
| 19. August 2026 | Neu |
BAYTRN — Bay Area Toll Authority
072024ZN5
|
Neue Position — 0.0006757 Einheiten/Aktie |
| 19. August 2026 | Erhöht |
CAS — State of California
13063DDY1
|
Einheiten/Aktie: 0.002365 → 0.003041 (28,6%) |
| 19. August 2026 | Erhöht |
COBMED — Cobb County Kennestone Hospital Authority
190813RF4
|
Einheiten/Aktie: 0.0003378 → 0.001014 (200,0%) |
| 19. August 2026 | Erhöht |
COOHGR — Cook County Community College District No 508
213187DM6
|
Einheiten/Aktie: 0.008446 → 0.01453 (72,0%) |
| 19. August 2026 | Erhöht |
DEN — City & County of Denver CO
249164UG7
|
Einheiten/Aktie: 0.002027 → 0.004054 (100,0%) |
| 19. August 2026 | Erhöht |
DENWTR — Board of Water Commissioners City & County of Denver/The
24916PGB7
|
Einheiten/Aktie: 0.01216 → 0.01318 (8,3%) |
| 19. August 2026 | Erhöht |
DOUEDU — County of Douglas NE
259226CQ9
|
Einheiten/Aktie: 0.002703 → 0.01284 (375,0%) |
| 19. August 2026 | Erhöht |
ENEPWR — Energy Northwest
29270C6C4
|
Einheiten/Aktie: 0.01216 → 0.01655 (36,1%) |
| 19. August 2026 | Erhöht |
FAIUTL — County of Fairfax VA Sewer Revenue
303867LH6
|
Einheiten/Aktie: 0.001014 → 0.006419 (533,3%) |
| 19. August 2026 | Erhöht |
ILSGEN — State of Illinois Sales Tax Revenue
452227VT5
|
Einheiten/Aktie: 0.002027 → 0.002703 (33,3%) |
| 19. August 2026 | Erhöht |
KIN — County of King WA
49474FZK9
|
Einheiten/Aktie: 0.001014 → 0.003041 (200,0%) |
| 19. August 2026 | Erhöht |
MARDEV — Maricopa County Industrial Development Authority
56682HCC1
|
Einheiten/Aktie: 0.01182 → 0.0125 (5,7%) |
| 19. August 2026 | Neu |
NJSDEV — New Jersey Economic Development Authority
64578EKA4
|
Neue Position — 0.001351 Einheiten/Aktie |
| 19. August 2026 | Neu |
NJSEDU — New Jersey Educational Facilities Authority
6460665L0
|
Neue Position — 0.006757 Einheiten/Aktie |
| 19. August 2026 | Neu |
NJSEDU — New Jersey Educational Facilities Authority
646066P38
|
Neue Position — 0.0006757 Einheiten/Aktie |
| 19. August 2026 | Erhöht |
NYCFAC — New York City Transitional Finance Authority Building Aid Revenue
64972HZP0
|
Einheiten/Aktie: 0.005743 → 0.007432 (29,4%) |
| 19. August 2026 | Erhöht |
NYCFAC — New York City Transitional Finance Authority Building Aid Revenue
64972HZS4
|
Einheiten/Aktie: 0.007432 → 0.008784 (18,2%) |
| 19. August 2026 | Erhöht |
NYCGEN — New York City Transitional Finance Authority Future Tax Secured Revenue
64971W4S6
|
Einheiten/Aktie: 0.003716 → 0.005405 (45,5%) |
| 19. August 2026 | Erhöht |
NYCGEN — New York City Transitional Finance Authority Future Tax Secured Revenue
64971WU99
|
Einheiten/Aktie: 0.004392 → 0.006081 (38,5%) |
| 19. August 2026 | Erhöht |
NYSWTR — New York State Environmental Facilities Corp
64986DDJ1
|
Einheiten/Aktie: 0.003041 → 0.004054 (33,3%) |
| 19. August 2026 | Erhöht |
ORS — State of Oregon
68609UNW1
|
Einheiten/Aktie: 0.001351 → 0.002365 (75,0%) |
| 19. August 2026 | Erhöht |
PORTRN — Port Authority of New York & New Jersey
73358WN59
|
Einheiten/Aktie: 0.0006757 → 0.001351 (100,0%) |
| 19. August 2026 | Erhöht |
STSGEN — Sales Tax Securitization Corp
79467BCS2
|
Einheiten/Aktie: 0.01149 → 0.01655 (44,1%) |
| 19. August 2026 | Neu |
TXSHGR — Texas State University System
88278PYM0
|
Neue Position — 0.002027 Einheiten/Aktie |
| 19. August 2026 | Erhöht |
UNIMED — University of Kansas Hospital Authority
914367JA6
|
Einheiten/Aktie: 0.007432 → 0.02095 (181,8%) |
| 19. August 2026 | Reduziert |
USD — CASH & EQUIVALENTS
CASHUSD00
|
Einheiten/Aktie: 0.2384 → 0.1633 (-31,5%) |
| 18. August 2026 | Erhöht |
AZSEDU — Arizona Industrial Development Authority
04052FCY9
|
Einheiten/Aktie: 0.008446 → 0.009122 (8,0%) |
| 18. August 2026 | Erhöht |
CAS — State of California
13063DCG1
|
Einheiten/Aktie: 0.008108 → 0.009122 (12,5%) |
| 18. August 2026 | Neu |
CASFIN — California Municipal Finance Authority
13048TR88
|
Neue Position — 0.006757 Einheiten/Aktie |
| 18. August 2026 | Erhöht |
CASHGR — California State University
13077DAT9
|
Einheiten/Aktie: 0.006419 → 0.006757 (5,3%) |
| 18. August 2026 | Erhöht |
CHI — City of Chicago IL
167486ZY8
|
Einheiten/Aktie: 0.0152 → 0.02196 (44,4%) |
| 18. August 2026 | Erhöht |
DEN — City & County of Denver CO
249164UG7
|
Einheiten/Aktie: 0.001351 → 0.002027 (50,0%) |
| 18. August 2026 | Erhöht |
DENSCD — Denver City & County School District No 1
249174ZH9
|
Einheiten/Aktie: 0.005068 → 0.01014 (100,0%) |
| 18. August 2026 | Erhöht |
DES — State of Delaware
246381SE8
|
Einheiten/Aktie: 0.003041 → 0.003716 (22,2%) |
| 18. August 2026 | Neu |
ENEPWR — Energy Northwest
29270C7W9
|
Neue Position — 0.001014 Einheiten/Aktie |
| 18. August 2026 | Erhöht |
FAI — County of Fairfax VA
30382AQQ8
|
Einheiten/Aktie: 0.003041 → 0.004054 (33,3%) |
| 18. August 2026 | Erhöht |
GAS — State of Georgia
373385CL5
|
Einheiten/Aktie: 0.006757 → 0.007095 (5,0%) |
| 18. August 2026 | Erhöht |
HOUUTL — City of Houston TX Combined Utility System Revenue
44244CS40
|
Einheiten/Aktie: 0.01453 → 0.01486 (2,3%) |
| 18. August 2026 | Erhöht |
ILS — State of Illinois
452152S85
|
Einheiten/Aktie: 0.002365 → 0.006419 (171,4%) |
| 18. August 2026 | Erhöht |
KELSCD — Keller Independent School District/TX
487694VF5
|
Einheiten/Aktie: 0.002027 → 0.002365 (16,7%) |
| 18. August 2026 | Erhöht |
KYSFAC — Kentucky State Property & Building Commission
49151F3R9
|
Einheiten/Aktie: 0.003716 → 0.004054 (9,1%) |
| 18. August 2026 | Erhöht |
LWCGEN — Lower Colorado River Authority
54811GQ37
|
Einheiten/Aktie: 0.003041 → 0.004392 (44,4%) |
| 18. August 2026 | Neu |
MAS — Commonwealth of Massachusetts
57582RMS2
|
Neue Position — 0.003378 Einheiten/Aktie |
| 18. August 2026 | Erhöht |
MDS — State of Maryland
574193TA6
|
Einheiten/Aktie: 0.006081 → 0.0152 (150,0%) |
| 18. August 2026 | Erhöht |
MON — County of Montgomery MD
6133407N2
|
Einheiten/Aktie: 0.00473 → 0.005405 (14,3%) |
| 18. August 2026 | Erhöht |
MOSMED — Health & Educational Facilities Authority of the State of Missouri
60637AMF6
|
Einheiten/Aktie: 0.003378 → 0.01216 (260,0%) |
| 18. August 2026 | Erhöht |
NJSDEV — New Jersey Economic Development Authority
64577BL69
|
Einheiten/Aktie: 0.01824 → 0.025 (37,0%) |
| 18. August 2026 | Erhöht |
NJSMED — New Jersey Health Care Facilities Financing Authority
645790JP2
|
Einheiten/Aktie: 0.003716 → 0.004054 (9,1%) |
| 18. August 2026 | Neu |
NMSGEN — State of New Mexico Severance Tax Permanent Fund
6473104T5
|
Neue Position — 0.008108 Einheiten/Aktie |
| 18. August 2026 | Erhöht |
NRTTRN — North Texas Tollway Authority
66285WM78
|
Einheiten/Aktie: 0.03074 → 0.03108 (1,1%) |
| 18. August 2026 | Erhöht |
NYCGEN — New York City Transitional Finance Authority Future Tax Secured Revenue
64971W7H7
|
Einheiten/Aktie: 0.007432 → 0.01149 (54,5%) |
| 18. August 2026 | Erhöht |
NYCGEN — New York City Transitional Finance Authority Future Tax Secured Revenue
64972JTW8
|
Einheiten/Aktie: 0.004392 → 0.006081 (38,5%) |
| 18. August 2026 | Erhöht |
NYCUTL — New York City Municipal Water Finance Authority
64972GB86
|
Einheiten/Aktie: 0.001689 → 0.002703 (60,0%) |
| 18. August 2026 | Erhöht |
NYCUTL — New York City Municipal Water Finance Authority
64972GNH3
|
Einheiten/Aktie: 0.01216 → 0.01284 (5,6%) |
| 18. August 2026 | Erhöht |
NYSDEV — Empire State Development Corp
6500353R7
|
Einheiten/Aktie: 0.009459 → 0.009797 (3,6%) |
| 18. August 2026 | Erhöht |
NYSWTR — New York State Environmental Facilities Corp
64986DDM4
|
Einheiten/Aktie: 0.002027 → 0.003716 (83,3%) |
| 18. August 2026 | Erhöht |
OKSSCD — Oklahoma County Independent School District No 1 Putnam City
678705TN4
|
Einheiten/Aktie: 0.0006757 → 0.007432 (1000,0%) |
| 18. August 2026 | Neu |
PHISCD — School District of Philadelphia/The
717883J29
|
Neue Position — 0.0003378 Einheiten/Aktie |
| 18. August 2026 | Erhöht |
SCSTRN — South Carolina Transportation Infrastructure Bank
837152UW5
|
Einheiten/Aktie: 0.005743 → 0.007432 (29,4%) |
| 18. August 2026 | Neu |
SFOWTR — City of San Francisco CA Public Utilities Commission Water Revenue
79765R5L9
|
Neue Position — 0.0003378 Einheiten/Aktie |
| 18. August 2026 | Neu |
UNIHGR — Permanent University Fund - University of Texas System
915130CK2
|
Neue Position — 0.0006757 Einheiten/Aktie |
| 18. August 2026 | Erhöht |
UNIMED — University of Kansas Hospital Authority
914367JA6
|
Einheiten/Aktie: 0.004054 → 0.007432 (83,3%) |
| 18. August 2026 | Erhöht |
UNVHGR — University of California
91412G3M5
|
Einheiten/Aktie: 0.005743 → 0.006419 (11,8%) |
| 18. August 2026 | Reduziert |
USD — CASH & EQUIVALENTS
CASHUSD00
|
Einheiten/Aktie: 0.336 → 0.2384 (-29,1%) |
| 18. August 2026 | Erhöht |
VACHGR — Virginia College Building Authority
92778VLP1
|
Einheiten/Aktie: 0.004054 → 0.007432 (83,3%) |
| 18. August 2026 | Erhöht |
WAS — State of Washington
93974FGZ0
|
Einheiten/Aktie: 0.005068 → 0.005405 (6,7%) |
| 17. August 2026 | Neu |
ALDSCD — Aldine Independent School District
014393XK3
|
Neue Position — 0.001689 Einheiten/Aktie |
| 17. August 2026 | Reduziert |
AZSTRN — Arizona Department of Transportation State Highway Fund Revenue
040654YH2
|
Einheiten/Aktie: 0.01892 → 0.008784 (-53,6%) |
| 17. August 2026 | Reduziert |
BRI — City of Bridgeport CT
108152GS2
|
Einheiten/Aktie: 0.02297 → 0.006081 (-73,5%) |
| 17. August 2026 | Reduziert |
CASFAC — California State Public Works Board
13068XAV1
|
Einheiten/Aktie: 0.03378 → 0.006757 (-80,0%) |
| 17. August 2026 | Reduziert |
CASFAC — California State Public Works Board
13068XJB6
|
Einheiten/Aktie: 0.02297 → 0.009459 (-58,8%) |
| 17. August 2026 | Reduziert |
CLASCD — Clarke County School District/GA
181687EU4
|
Einheiten/Aktie: 0.01926 → 0.005743 (-70,2%) |
| 17. August 2026 | Erhöht |
COSMED — Colorado Health Facilities Authority
19648FLB8
|
Einheiten/Aktie: 0.004054 → 0.005068 (25,0%) |
| 17. August 2026 | Erhöht |
CTS — State of Connecticut
20772J6Q0
|
Einheiten/Aktie: 0.002027 → 0.003378 (66,7%) |
| 17. August 2026 | Erhöht |
CTSGEN — State of Connecticut Special Tax Revenue
207758XF5
|
Einheiten/Aktie: 0.004392 → 0.009459 (115,4%) |
| 17. August 2026 | Erhöht |
GLYMED — Glynn-Brunswick Memorial Hospital Authority
380037GR6
|
Einheiten/Aktie: 0.001351 → 0.003716 (175,0%) |
| 17. August 2026 | Erhöht |
HUYGEN — Hudson Yards Infrastructure Corp
44420RAY6
|
Einheiten/Aktie: 0.0006757 → 0.001351 (100,0%) |
| 17. August 2026 | Reduziert |
IASGEN — Iowa Finance Authority
46246K4B5
|
Einheiten/Aktie: 0.02872 → 0.008446 (-70,6%) |
| 17. August 2026 | Neu |
IDSMED — Idaho Health Facilities Authority
45129UCF9
|
Neue Position — 0.005405 Einheiten/Aktie |
| 17. August 2026 | Neu |
KINSCD — King County School District No 414 Lake Washington
495260Q38
|
Neue Position — 0.0003378 Einheiten/Aktie |
| 17. August 2026 | Neu |
LAS — State of Louisiana
546417BN5
|
Neue Position — 0.006757 Einheiten/Aktie |
| 17. August 2026 | Erhöht |
LEHPOL — Lehigh County Industrial Development Authority
524808BZ4
|
Einheiten/Aktie: 0.01385 → 0.01486 (7,3%) |
| 17. August 2026 | Reduziert |
LOSHGR — Los Angeles Community College District/CA
54438CC42
|
Einheiten/Aktie: 0.03108 → 0.01419 (-54,3%) |
| 17. August 2026 | Reduziert |
LOSUTL — City of Los Angeles CA Wastewater System Revenue
53945CMF4
|
Einheiten/Aktie: 0.02838 → 0.01318 (-53,6%) |
| 17. August 2026 | Erhöht |
LOSUTL — Los Angeles Department of Water & Power
5444953Q5
|
Einheiten/Aktie: 0.003378 → 0.006757 (100,0%) |
| 17. August 2026 | Erhöht |
MARDEV — Maricopa County Industrial Development Authority
56682HBX6
|
Einheiten/Aktie: 0.005068 → 0.006419 (26,7%) |
| 17. August 2026 | Erhöht |
MAS — Commonwealth of Massachusetts
57582RPE0
|
Einheiten/Aktie: 0.0006757 → 0.004392 (550,0%) |
| 17. August 2026 | Neu |
MDSWTR — Maryland Water Infrastructure Financing Administration Bay Restoration Fund
57430YBZ7
|
Neue Position — 0.001689 Einheiten/Aktie |
| 17. August 2026 | Erhöht |
MULSCD — Multnomah County School District No 1J Portland
625517PL5
|
Einheiten/Aktie: 0.005743 → 0.008446 (47,1%) |
| 17. August 2026 | Erhöht |
NHPFAC — New Hope Cultural Education Facilities Finance Corp
645424AV4
|
Einheiten/Aktie: 0.002703 → 0.003041 (12,5%) |
| 17. August 2026 | Erhöht |
NJSEDU — New Jersey Educational Facilities Authority
6460665M8
|
Einheiten/Aktie: 0.0006757 → 0.001689 (150,0%) |
| 17. August 2026 | Neu |
NJSTRN — New Jersey Turnpike Authority
6461396S9
|
Neue Position — 0.001351 Einheiten/Aktie |
| 17. August 2026 | Erhöht |
NRTTRN — North Texas Tollway Authority
66285WVX1
|
Einheiten/Aktie: 0.006757 → 0.009797 (45,0%) |
| 17. August 2026 | Reduziert |
NYC — City of New York NY
64966QMB3
|
Einheiten/Aktie: 0.03885 → 0.02534 (-34,8%) |
| 17. August 2026 | Erhöht |
NYCGEN — New York City Transitional Finance Authority Future Tax Secured Revenue
64971XAS7
|
Einheiten/Aktie: 0.01047 → 0.01216 (16,1%) |
| 17. August 2026 | Erhöht |
NYCUTL — New York City Municipal Water Finance Authority
64972GNH3
|
Einheiten/Aktie: 0.008784 → 0.01216 (38,5%) |
| 17. August 2026 | Erhöht |
NYSHGR — New York State Dormitory Authority
64990CC41
|
Einheiten/Aktie: 0.0006757 → 0.001014 (50,0%) |
| 17. August 2026 | Reduziert |
PAS — Commonwealth of Pennsylvania
70914PT93
|
Einheiten/Aktie: 0.02162 → 0.006419 (-70,3%) |
| 17. August 2026 | Erhöht |
PASMED — Pennsylvania Economic Development Financing Authority
70870JAV0
|
Einheiten/Aktie: 0.003041 → 0.006419 (111,1%) |
| 17. August 2026 | Erhöht |
PASTRN — Pennsylvania Turnpike Commission
709223XW6
|
Einheiten/Aktie: 0.0003378 → 0.002703 (700,0%) |
| 17. August 2026 | Reduziert |
PRI — County of Prince George's MD
7417015K8
|
Einheiten/Aktie: 0.02635 → 0.006081 (-76,9%) |
| 17. August 2026 | Reduziert |
REGTRN — Regional Transportation Authority
7599112Y5
|
Einheiten/Aktie: 0.01824 → 0.008108 (-55,6%) |
| 17. August 2026 | Reduziert |
SCR — County of Santa Clara CA
801546QH8
|
Einheiten/Aktie: 0.02264 → 0.005743 (-74,6%) |
| 17. August 2026 | Erhöht |
TRBTRN — Triborough Bridge & Tunnel Authority
89602N7C2
|
Einheiten/Aktie: 0.0006757 → 0.002027 (200,0%) |
| 17. August 2026 | Ausgestiegen |
UNIHGR
91514AGR0
|
Position ausgestiegen — war 0.02736 Einheiten/Aktie |
| 17. August 2026 | Reduziert |
UNIHGR — University of Utah/The
915183Y50
|
Einheiten/Aktie: 0.01858 → 0.005068 (-72,7%) |
| 17. August 2026 | Erhöht |
USD — CASH & EQUIVALENTS
CASHUSD00
|
Einheiten/Aktie: 0.06054 → 0.336 (455,0%) |
| 17. August 2026 | Reduziert |
VASFAC — Virginia Public Building Authority
9281727T6
|
Einheiten/Aktie: 0.03446 → 0.007432 (-78,4%) |
| 17. August 2026 | Neu |
WIS — State of Wisconsin
97705MKR5
|
Neue Position — 0.001689 Einheiten/Aktie |
| 14. August 2026 | Erhöht |
CHITRN — Chicago O'Hare International Airport
167593WR9
|
Einheiten/Aktie: 0.03108 → 0.03784 (21,7%) |
| 14. August 2026 | Erhöht |
CLASCD — Clackamas County School District No 12 North Clackamas
179093JH3
|
Einheiten/Aktie: 0.004054 → 0.007432 (83,3%) |
| 14. August 2026 | Erhöht |
DCTGEN — Washington Metropolitan Area Transit Authority
938782FJ3
|
Einheiten/Aktie: 0.002027 → 0.004054 (100,0%) |
| 14. August 2026 | Erhöht |
INSMED — Indiana Finance Authority
45470YDV0
|
Einheiten/Aktie: 0.001351 → 0.01149 (750,0%) |
| 14. August 2026 | Erhöht |
MTATRN — Metropolitan Transportation Authority Dedicated Tax Fund
59259N7K3
|
Einheiten/Aktie: 0.002703 → 0.008108 (200,0%) |
| 14. August 2026 | Erhöht |
NHPFAC — New Hope Cultural Education Facilities Finance Corp
645424AL6
|
Einheiten/Aktie: 0.002703 → 0.005405 (100,0%) |
| 14. August 2026 | Erhöht |
NYCGEN — New York City Transitional Finance Authority Future Tax Secured Revenue
64971XCM8
|
Einheiten/Aktie: 0.004054 → 0.005405 (33,3%) |
| 14. August 2026 | Erhöht |
NYSWTR — New York State Environmental Facilities Corp
64986DDR3
|
Einheiten/Aktie: 0.004392 → 0.007095 (61,5%) |
| 14. August 2026 | Erhöht |
REASCD — Reading School District
755638ZH9
|
Einheiten/Aktie: 0.003378 → 0.005405 (60,0%) |
| 14. August 2026 | Reduziert |
USD — CASH & EQUIVALENTS
CASHUSD00
|
Einheiten/Aktie: 0.1015 → 0.06054 (-40,4%) |
| 13. August 2026 | Erhöht |
CAS — State of California
13063EKG0
|
Einheiten/Aktie: 0.004392 → 0.005743 (30,8%) |
| 13. August 2026 | Erhöht |
CASMED — California Health Facilities Financing Authority
13032UNY0
|
Einheiten/Aktie: 0.01351 → 0.0152 (12,5%) |
| 13. August 2026 | Erhöht |
CHITRN — Chicago O'Hare International Airport
167593WR9
|
Einheiten/Aktie: 0.01419 → 0.03108 (119,0%) |
| 13. August 2026 | Erhöht |
HUYGEN — Hudson Yards Infrastructure Corp
44420RAX8
|
Einheiten/Aktie: 0.01588 → 0.01926 (21,3%) |
| 13. August 2026 | Erhöht |
JACPWR — JEA Electric System Revenue
46613SGM6
|
Einheiten/Aktie: 0.004054 → 0.008784 (116,7%) |
| 13. August 2026 | Erhöht |
MAS — Commonwealth of Massachusetts
57582RNZ5
|
Einheiten/Aktie: 0.0125 → 0.01588 (27,0%) |
| 13. August 2026 | Erhöht |
MINAPT — Minneapolis-St Paul Metropolitan Airports Commission
603827L87
|
Einheiten/Aktie: 0.003041 → 0.003378 (11,1%) |
| 13. August 2026 | Erhöht |
NJSDEV — New Jersey Economic Development Authority
64578JAZ9
|
Einheiten/Aktie: 0.001689 → 0.002027 (20,0%) |
| 13. August 2026 | Erhöht |
NYCGEN — New York City Transitional Finance Authority Future Tax Secured Revenue
64971XCM8
|
Einheiten/Aktie: 0.003378 → 0.004054 (20,0%) |
| 13. August 2026 | Erhöht |
ORLTRN — Central Florida Expressway Authority
153476CZ7
|
Einheiten/Aktie: 0.008784 → 0.009797 (11,5%) |
| 13. August 2026 | Erhöht |
PAS — Commonwealth of Pennsylvania
70914P3R1
|
Einheiten/Aktie: 0.005405 → 0.005743 (6,3%) |
| 13. August 2026 | Erhöht |
PASTRN — Pennsylvania Turnpike Commission
709224RD3
|
Einheiten/Aktie: 0.001689 → 0.00473 (180,0%) |
| 13. August 2026 | Erhöht |
PASTRN — Pennsylvania Turnpike Commission
709224XW4
|
Einheiten/Aktie: 0.001689 → 0.006081 (260,0%) |
| 13. August 2026 | Neu |
PASTRN — Pennsylvania Turnpike Commission
709224ZW2
|
Neue Position — 0.0006757 Einheiten/Aktie |
| 13. August 2026 | Erhöht |
TXSWTR — Texas Water Development Board
882854B27
|
Einheiten/Aktie: 0.003716 → 0.005405 (45,5%) |
| 13. August 2026 | Reduziert |
USD — CASH & EQUIVALENTS
CASHUSD00
|
Einheiten/Aktie: 0.1463 → 0.1015 (-30,6%) |
| 12. August 2026 | Reduziert |
AMEPWR — American Municipal Power Inc
02765UQC1
|
Einheiten/Aktie: 0.01047 → 0.005405 (-48,4%) |
| 12. August 2026 | Ausgestiegen |
BIRWTR
091096LL9
|
Position ausgestiegen — war 0.00777 Einheiten/Aktie |
| 12. August 2026 | Erhöht |
CAS — State of California
13063D4K1
|
Einheiten/Aktie: 0.01047 → 0.01115 (6,5%) |
| 12. August 2026 | Erhöht |
CAS — State of California
13063DBX5
|
Einheiten/Aktie: 0.005743 → 0.006757 (17,6%) |
| 12. August 2026 | Erhöht |
CAS — State of California
13063DCC0
|
Einheiten/Aktie: 0.01115 → 0.01149 (3,0%) |
| 12. August 2026 | Erhöht |
CASDEV — California Infrastructure & Economic Development Bank
13034SAB7
|
Einheiten/Aktie: 0.002703 → 0.003041 (12,5%) |
| 12. August 2026 | Erhöht |
CHITRN — Chicago O'Hare International Airport
167593WR9
|
Einheiten/Aktie: 0.001689 → 0.01419 (740,0%) |
| 12. August 2026 | Reduziert |
DES — State of Delaware
246381NE3
|
Einheiten/Aktie: 0.008446 → 0.003378 (-60,0%) |
| 12. August 2026 | Erhöht |
EBYWTR — East Bay Municipal Utility District Water System Revenue
271014E73
|
Einheiten/Aktie: 0.005068 → 0.005405 (6,7%) |
| 12. August 2026 | Erhöht |
HIS — State of Hawaii
419792SJ6
|
Einheiten/Aktie: 0.00473 → 0.005405 (14,3%) |
| 12. August 2026 | Erhöht |
HOUUTL — City of Houston TX Combined Utility System Revenue
44244CS40
|
Einheiten/Aktie: 0.01014 → 0.01453 (43,3%) |
| 12. August 2026 | Reduziert |
HUYGEN — Hudson Yards Infrastructure Corp
44420RAS9
|
Einheiten/Aktie: 0.03041 → 0.01689 (-44,4%) |
| 12. August 2026 | Reduziert |
ILS — State of Illinois
452152G88
|
Einheiten/Aktie: 0.03953 → 0.03277 (-17,1%) |
| 12. August 2026 | Erhöht |
ILS — State of Illinois
452152P96
|
Einheiten/Aktie: 0.07635 → 0.09628 (26,1%) |
| 12. August 2026 | Reduziert |
ILS — State of Illinois
452153KL2
|
Einheiten/Aktie: 0.025 → 0.01824 (-27,0%) |
| 12. August 2026 | Reduziert |
ILSGEN — Illinois Finance Authority
45204EXS2
|
Einheiten/Aktie: 0.009459 → 0.004392 (-53,6%) |
| 12. August 2026 | Reduziert |
ILSGEN — Illinois Finance Authority
45204EXV5
|
Einheiten/Aktie: 0.008784 → 0.003716 (-57,7%) |
| 12. August 2026 | Reduziert |
ILSTRN — Illinois State Toll Highway Authority
452252NT2
|
Einheiten/Aktie: 0.01554 → 0.008784 (-43,5%) |
| 12. August 2026 | Reduziert |
INSGEN — Indiana Finance Authority
45506DV77
|
Einheiten/Aktie: 0.01824 → 0.00473 (-74,1%) |
| 12. August 2026 | Reduziert |
KATSCD — Katy Independent School District
486063Y38
|
Einheiten/Aktie: 0.01622 → 0.01115 (-31,2%) |
| 12. August 2026 | Erhöht |
LOSTRN — Los Angeles County Metropolitan Transportation Authority Sales Tax Revenue
54466HJZ0
|
Einheiten/Aktie: 0.008784 → 0.01047 (19,2%) |
| 12. August 2026 | Reduziert |
LOSUTL — Los Angeles Department of Water & Power
5444952C7
|
Einheiten/Aktie: 0.008784 → 0.003716 (-57,7%) |
| 12. August 2026 | Reduziert |
LOSUTL — Los Angeles Department of Water & Power
5444952G8
|
Einheiten/Aktie: 0.0152 → 0.008446 (-44,4%) |
| 12. August 2026 | Reduziert |
LOSUTL — Los Angeles Department of Water & Power
5444952H6
|
Einheiten/Aktie: 0.01385 → 0.007095 (-48,8%) |
| 12. August 2026 | Reduziert |
LOSUTL — Los Angeles Department of Water & Power
5444952J2
|
Einheiten/Aktie: 0.02568 → 0.008784 (-65,8%) |
| 12. August 2026 | Reduziert |
LOSUTL — Los Angeles Department of Water & Power
544495Y99
|
Einheiten/Aktie: 0.03378 → 0.01014 (-70,0%) |
| 12. August 2026 | Erhöht |
MARDEV — Maricopa County Industrial Development Authority
56682HCC1
|
Einheiten/Aktie: 0.01014 → 0.01182 (16,7%) |
| 12. August 2026 | Erhöht |
MAS — Commonwealth of Massachusetts
57582RQR0
|
Einheiten/Aktie: 0.002703 → 0.003041 (12,5%) |
| 12. August 2026 | Erhöht |
MINAPT — Minneapolis-St Paul Metropolitan Airports Commission
603827WV4
|
Einheiten/Aktie: 0.009459 → 0.01047 (10,7%) |
| 12. August 2026 | Neu |
MNFSCD — Mansfield Independent School District
564386NR7
|
Neue Position — 0.0006757 Einheiten/Aktie |
| 12. August 2026 | Erhöht |
MON — County of Montgomery MD
6133407N2
|
Einheiten/Aktie: 0.004392 → 0.00473 (7,7%) |
| 12. August 2026 | Erhöht |
NCS — State of North Carolina
6582566D9
|
Einheiten/Aktie: 0.006757 → 0.008784 (30,0%) |
| 12. August 2026 | Erhöht |
NRTTRN — North Texas Tollway Authority
66285WM78
|
Einheiten/Aktie: 0.02905 → 0.03074 (5,8%) |
| 12. August 2026 | Reduziert |
NRTTRN — North Texas Tollway Authority
66285WZJ8
|
Einheiten/Aktie: 0.01318 → 0.008108 (-38,5%) |
| 12. August 2026 | Erhöht |
NYCFAC — New York City Transitional Finance Authority Building Aid Revenue
64972HZW5
|
Einheiten/Aktie: 0.01284 → 0.01419 (10,5%) |
| 12. August 2026 | Erhöht |
NYCGEN — New York City Transitional Finance Authority Future Tax Secured Revenue
64971W6V7
|
Einheiten/Aktie: 0.004392 → 0.007095 (61,5%) |
| 12. August 2026 | Erhöht |
NYCGEN — New York City Transitional Finance Authority Future Tax Secured Revenue
64971XCM8
|
Einheiten/Aktie: 0.003041 → 0.003378 (11,1%) |
| 12. August 2026 | Erhöht |
NYCGEN — New York City Transitional Finance Authority Future Tax Secured Revenue
64971XZA9
|
Einheiten/Aktie: 0.01014 → 0.01182 (16,7%) |
| 12. August 2026 | Erhöht |
NYCUTL — New York City Municipal Water Finance Authority
64972GB86
|
Einheiten/Aktie: 0.001351 → 0.001689 (25,0%) |
| 12. August 2026 | Erhöht |
NYCUTL — New York City Municipal Water Finance Authority
64972GNR1
|
Einheiten/Aktie: 0.001689 → 0.008446 (400,0%) |
| 12. August 2026 | Erhöht |
NYSDEV — Empire State Development Corp
6500357K8
|
Einheiten/Aktie: 0.001689 → 0.006757 (300,0%) |
| 12. August 2026 | Erhöht |
NYSHGR — New York State Dormitory Authority
64990AGC3
|
Einheiten/Aktie: 0.008784 → 0.009797 (11,5%) |
| 12. August 2026 | Erhöht |
NYSHGR — New York State Dormitory Authority
64990GNK4
|
Einheiten/Aktie: 0.00473 → 0.005405 (14,3%) |
| 12. August 2026 | Erhöht |
NYSTRN — New York State Thruway Authority
650009Y64
|
Einheiten/Aktie: 0.01791 → 0.01858 (3,8%) |
| 12. August 2026 | Neu |
PSUHGR — Pennsylvania State University/The
709235YY5
|
Neue Position — 0.007432 Einheiten/Aktie |
| 12. August 2026 | Erhöht |
RIVTRN — Riverside County Transportation Commission Sales Tax Revenue
769125GZ2
|
Einheiten/Aktie: 0.001014 → 0.00777 (666,7%) |
| 12. August 2026 | Erhöht |
SALAGR — Salt River Project Agricultural Improvement & Power District
79574CBW2
|
Einheiten/Aktie: 0.004392 → 0.008446 (92,3%) |
| 12. August 2026 | Erhöht |
SALAGR — Salt River Project Agricultural Improvement & Power District
79574CCD3
|
Einheiten/Aktie: 0.005405 → 0.006419 (18,8%) |
| 12. August 2026 | Erhöht |
TCYTRN — Tri-County Metropolitan Transportation District of Oregon
89546RQT4
|
Einheiten/Aktie: 0.002027 → 0.003041 (50,0%) |
| 12. August 2026 | Reduziert |
TUSEDU — Tuscaloosa County Board of Education
900680BH1
|
Einheiten/Aktie: 0.01892 → 0.005405 (-71,4%) |
| 12. August 2026 | Erhöht |
TXSWTR — Texas Water Development Board
882854D82
|
Einheiten/Aktie: 0.003041 → 0.003716 (22,2%) |
| 12. August 2026 | Neu |
TXSWTR — Texas Water Development Board
88285AHW1
|
Neue Position — 0.0006757 Einheiten/Aktie |
| 12. August 2026 | Erhöht |
USD — CASH & EQUIVALENTS
CASHUSD00
|
Einheiten/Aktie: 0.07773 → 0.1463 (88,2%) |
| 12. August 2026 | Reduziert |
UTS — State of Utah
917542UL4
|
Einheiten/Aktie: 0.01081 → 0.004054 (-62,5%) |
| 12. August 2026 | Erhöht |
VASTRN — Virginia Commonwealth Transportation Board
927793E54
|
Einheiten/Aktie: 0.002365 → 0.004054 (71,4%) |
| 12. August 2026 | Erhöht |
WAS — State of Washington
93974DZ35
|
Einheiten/Aktie: 0.01351 → 0.01419 (5,0%) |
| 12. August 2026 | Erhöht |
WCCFAC — Washington Convention & Sports Authority
93878LBW6
|
Einheiten/Aktie: 0.00473 → 0.006419 (35,7%) |
| 11. August 2026 | Reduziert |
ADASCD — Adams & Weld Counties School District No 27J Brighton/CO
005518WY7
|
Einheiten/Aktie: 0.01599 → 0.01588 (-0,7%) |
| 11. August 2026 | Reduziert |
ADASCD — Adams & Weld Counties School District No 27J Brighton/CO
005518ZS7
|
Einheiten/Aktie: 0.0006803 → 0.0006757 (-0,7%) |
| 11. August 2026 | Reduziert |
ADASCD — Adams 12 Five Star Schools
006449GS5
|
Einheiten/Aktie: 0.004082 → 0.004054 (-0,7%) |
| 11. August 2026 | Reduziert |
ADEUTL — Adelanto Public Utility Authority
006797BY9
|
Einheiten/Aktie: 0.01224 → 0.01216 (-0,7%) |
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Institutionelle Eigentümer (13F) 151 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| MORGAN STANLEY | $13.797.900 | 6,32% | 583.667 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| LPL Financial LLC | $12.090.590 | 5,53% | 511.446 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Invesco Ltd. | $9.841.360 | 4,51% | 416.301 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $9.577.110 | 4,38% | 405.123 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Key Financial Inc | $8.690.253 | 3,98% | 367.608 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Financial Solutions Advisory Group, Inc. | $8.129.899 | 3,72% | 343.679 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $7.162.488 | 3,28% | 302.985 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $5.808.206 | 2,66% | 245.694 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| UBS Group AG | $5.249.593 | 2,40% | 222.064 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $5.149.548 | 2,36% | 217.832 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| PRECEDENT WEALTH PARTNERS, LLC | $4.492.829 | 2,06% | 190.052 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CENTRAL VALLEY ADVISORS, LLC | $4.363.022 | 2,00% | 184.560 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Hills Bank & Trust Co | $4.224.657 | 1,93% | 178.708 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Avior Wealth Management, LLC | $4.056.816 | 1,86% | 171.608 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Coastline Complete Wealth LLC | $3.930.339 | 1,80% | 166.160 | Aktien | 31. März 2026 |
| MONECO ADVISORS, LLC | $3.766.474 | 1,72% | 159.326 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Summit Financial, LLC | $3.720.580 | 1,70% | 157.385 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $3.629.535 | 1,66% | 153.534 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $3.115.278 | 1,43% | 131.780 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| AMERIPRISE FINANCIAL INC | $3.004.535 | 1,38% | 127.095 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Asset Dedication, LLC | $2.954.008 | 1,35% | 124.958 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $2.923.041 | 1,34% | 123.648 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $2.623.420 | 1,20% | 110.974 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Kathmere Capital Management, LLC | $2.497.377 | 1,14% | 105.642 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Legacy Private Trust Co. | $2.358.893 | 1,08% | 99.784 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $2.259.224 | 1,03% | 95.568 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $2.226.174 | 1,02% | 94.170 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| SIGNATUREFD, LLC | $2.130.011 | 0,98% | 90.102 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| VestGen Advisors, LLC | $2.075.682 | 0,95% | 87.804 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Atlantic Union Bankshares Corp | $1.956.305 | 0,90% | 82.754 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $1.855.859 | 0,85% | 78.505 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Paulson Wealth Management Inc. | $1.837.443 | 0,84% | 77.726 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $1.813.654 | 0,83% | 76.697 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Cornerstone Wealth Management, LLC | $1.785.502 | 0,82% | 75.529 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $1.719.234 | 0,79% | 72.726 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $1.530.000 | 0,70% | 64.701 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Equitable Holdings, Inc. | $1.489.397 | 0,68% | 63.003 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Farnam Financial LLC | $1.482.464 | 0,68% | 62.710 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| MISSION WEALTH MANAGEMENT, LP | $1.476.957 | 0,68% | 62.477 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Clark Asset Management, LLC | $1.465.645 | 0,67% | 61.999 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $1.431.449 | 0,66% | 60.552 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $1.364.240 | 0,62% | 57.709 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Aptus Capital Advisors, LLC | $1.351.215 | 0,62% | 57.158 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Private Advisor Group, LLC | $1.286.394 | 0,59% | 54.416 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Garrett Wealth Advisory Group, LLC | $1.175.641 | 0,54% | 49.731 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $1.133.442 | 0,52% | 47.946 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Astoria Portfolio Advisors LLC. | $1.131.699 | 0,52% | 47.872 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| PAX Financial Group, LLC | $1.126.470 | 0,52% | 47.651 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| BROWN ADVISORY INC | $1.102.664 | 0,50% | 46.644 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| River Street Advisors LLC | $1.094.863 | 0,50% | 46.314 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1.088.267 | 0,50% | 46.035 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS | $1.087.535 | 0,50% | 46.004 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Waverly Advisors, LLC | $1.080.017 | 0,49% | 45.686 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| OLD SECOND NATIONAL BANK OF AURORA | $1.060.821 | 0,49% | 44.874 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Accurate Wealth Management, LLC | $1.005.551 | 0,46% | 42.563 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Willis Johnson & Associates, Inc. | $1.000.408 | 0,46% | 42.318 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Jacobi Capital Management LLC | $987.873 | 0,45% | 41.788 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| LANDAAS & CO /WI /ADV | $973.164 | 0,45% | 41.166 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Vermillion & White Wealth Management Group, LLC | $931.629 | 0,43% | 39.409 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Meridian Wealth Management, LLC | $920.849 | 0,42% | 38.953 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| WEBSTER BANK, N. A. | $914.868 | 0,42% | 38.700 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Sanctuary Advisors, LLC | $911.329 | 0,42% | 38.550 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| AlphaStar Capital Management, LLC | $893.168 | 0,41% | 37.782 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Sarver Vrooman Wealth Advisors | $853.802 | 0,39% | 36.117 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| OneAscent Financial Services LLC | $768.105 | 0,35% | 32.492 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Wealthcare Advisory Partners LLC | $754.589 | 0,35% | 31.920 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Marietta Wealth Management, LLC | $722.084 | 0,33% | 30.545 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Wedmont Private Capital | $720.090 | 0,33% | 30.480 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| HUB Investment Partners, LLC | $715.253 | 0,33% | 30.256 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| SENTINEL PENSION ADVISORS, LLC | $685.761 | 0,31% | 29.041 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Hobbs Group Advisors, LLC | $671.960 | 0,31% | 28.425 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Sterling Financial Group, Inc. | $671.920 | 0,31% | 28.399 | Aktien | 30. September 2025 |
| Cetera Investment Advisers | $624.927 | 0,29% | 26.435 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| WESPAC Advisors, LLC | $611.614 | 0,28% | 25.872 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| HighPoint Advisor Group LLC | $608.909 | 0,28% | 25.758 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| HOWARD WEALTH MANAGEMENT, LLC | $608.257 | 0,28% | 25.730 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| HUNTINGTON NATIONAL BANK | $604.499 | 0,28% | 25.571 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Heritage Trust Co | $603.528 | 0,28% | 25.530 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| KICKSTAND VENTURES, LLC. | $578.045 | 0,26% | 24.452 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| OneDigital Investment Advisors LLC | $568.731 | 0,26% | 24.058 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Avantax Planning Partners, Inc. | $553.696 | 0,25% | 23.422 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Sequoia Financial Advisors, LLC | $540.411 | 0,25% | 22.860 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Ausdal Financial Partners, Inc. | $523.364 | 0,24% | 22.139 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| TLWM | $518.969 | 0,24% | 21.953 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| VOISARD ASSET MANAGEMENT GROUP, INC. | $518.189 | 0,24% | 21.920 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| AA Financial Advisors, LLC | $510.811 | 0,23% | 21.608 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Baird Financial Group, Inc. | $500.695 | 0,23% | 21.180 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $494.050 | 0,23% | 20.899 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Bluespring Wealth Management, LLC | $493.485 | 0,23% | 20.875 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| YANKCOM Partnership | $452.375 | 0,21% | 19.136 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Coastal Bridge Advisors, LLC | $418.892 | 0,19% | 17.720 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Horizons Wealth Management | $416.736 | 0,19% | 17.618 | Aktien | 31. März 2026 |
| Bill Few Associates, Inc. | $404.693 | 0,19% | 17.119 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Clearstead Advisors, LLC | $398.878 | 0,18% | 16.873 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Cambridge Financial Group, LLC | $397.578 | 0,18% | 16.818 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Carnegie Investment Counsel | $387.531 | 0,18% | 16.393 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Savant Capital, LLC | $387.153 | 0,18% | 16.377 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Beacon Pointe Advisors, LLC | $366.693 | 0,17% | 15.512 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Wingate Wealth Advisors, Inc. | $364.679 | 0,17% | 15.426 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Vestmark Advisory Solutions, Inc. | $352.331 | 0,16% | 14.904 | Aktien | 30. Juni 2026 |
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