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02
Spanne
Balken

Die Balkengranularität passt sich der ausgewählten Periode an – bewegen Sie den Mauszeiger über das Diagramm, um Eröffnungs-/Höchst-/Tiefst-/Schlusskurse für einen Balken anzuzeigen.

Performance Stand 6. Oktober 2026

03
ZeitraumPreisrenditeGesamtrendite
1M▲ +3,94%▲ +4,05%
3M▲ +6,95%▲ +7,06%
6M▲ +25,02%▲ +25,27%
YTD▲ +13,21%▲ +13,58%
1Y▲ +14,19%▲ +14,68%
3Y▲ +98,55%▲ +101,16%
5Y▲ +97,80%▲ +102,48%
Maxseit 4. Januar 2010▲ +1016,96%▲ +1185,35%
Volatilität 1J16,83%
Volatilität 3J19,31%
Max. Drawdown 3J -23,47% 16. Dezember 2024 → 8. April 2025
Beta 3J1,25
Sharpe 1J*0,88

Gesamtrendite unterstellt die Reinvestition von Dividenden. Renditen werden nicht gegen einen Index abgeglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.

Fondsflüsse (SEC-gemeldet)

04
Letzter Monat (Mai 2026) +$1.7B
Quartalsende Mai 2026 +$3.2B
Letzte 12 Monate +$7.7B Jun 2025 – Mai 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Vollständige Zusammensetzung 197 Beteiligungen

05
NameCUSIPWert%Bilanz Kategorie Land
Fortinet Inc 34959E109 $185.6M 0,30 1.345.064 EC US
Marriott International Inc/MD 571903202 $175.6M 0,29 467.638 EC US
Datadog Inc 23804L103 $173.5M 0,28 701.415 EC US
Cloudflare Inc 18915M107 $163.7M 0,27 676.921 EC US
Monolithic Power Systems Inc 609839105 $163.5M 0,27 104.394 EC US
Hilton Worldwide Holdings Inc 43300A203 $161.7M 0,26 493.393 EC US
Robinhood Markets Inc 770700102 $158.6M 0,26 1.681.367 EC US
O'Reilly Automotive Inc 67103H107 $155.6M 0,25 1.790.921 EC US
Phillips 66 718546104 $151.2M 0,25 859.727 EC US
TransDigm Group Inc 893641100 $150.4M 0,25 119.501 EC US
Sherwin-Williams Co/The 824348106 $149.1M 0,24 490.590 EC US
Moody's Corp 615369105 $147.6M 0,24 325.733 EC US
Coherent Corp 19247G107 $144.4M 0,24 399.548 EC US
Rocket Lab Corp 773121108 $144.2M 0,24 1.005.187 EC US
KKR & Co Inc 48251W104 $140.2M 0,23 1.461.290 EC US
Comfort Systems USA Inc 199908104 $137.5M 0,23 75.226 EC US
Baker Hughes a GE Co LLC 05722G100 $134.5M 0,22 2.104.971 EC US
TE Connectivity PLC · $134.1M 0,22 628.534 EC IE
United Rentals Inc 911363109 $133.9M 0,22 134.441 EC US
Regeneron Pharmaceuticals Inc 75886F107 $132.3M 0,22 215.264 EC US
Apollo Global Management Inc 03769M106 $127.1M 0,21 987.365 EC US
DoorDash Inc 25809K105 $126.5M 0,21 794.234 EC US
Airbnb Inc 009066101 $121.1M 0,20 908.738 EC US
Targa Resources Corp 87612G101 $116.9M 0,19 458.493 EC US
WW Grainger Inc 384802104 $115.9M 0,19 93.873 EC US
Carvana Co 146869102 $110.2M 0,18 1.509.676 EC US
Strategy Inc 594972408 $106.5M 0,17 669.740 EC US
Autodesk Inc 052769106 $104.0M 0,17 449.504 EC US
AutoZone Inc 053332102 $103.5M 0,17 35.256 EC US
MSCI Inc 55354G100 $99.6M 0,16 157.737 EC US
Astera Labs Inc 04626A103 $96.8M 0,16 282.416 EC US
IDEXX Laboratories Inc 45168D104 $95.1M 0,16 168.790 EC US
Coinbase Global Inc 19260Q107 $89.5M 0,15 473.566 EC US
Block Inc 852234103 $88.2M 0,14 1.164.766 EC US
Alnylam Pharmaceuticals Inc 02043Q107 $85.3M 0,14 282.385 EC US
Take-Two Interactive Software Inc 874054109 $82.9M 0,14 370.018 EC US
Interactive Brokers Group Inc 45841N107 $82.4M 0,13 947.419 EC US
Waters Corp 941848103 $80.3M 0,13 209.280 EC US
Credo Technology Group Holding Ltd · $80.0M 0,13 338.740 EC KY
Vulcan Materials Co 929160109 $79.7M 0,13 281.574 EC US
EMCOR Group Inc 29084Q100 $79.3M 0,13 95.924 EC US
Humana Inc 444859102 $78.4M 0,13 256.808 EC US
Carnival Corp Ltd · $76.8M 0,13 2.736.351 EC BM
Axon Enterprise Inc 05464C101 $74.7M 0,12 166.554 EC US
HEICO Corp 422806109 $74.4M 0,12 213.584 EC US
Martin Marietta Materials Inc 573284106 $74.2M 0,12 127.514 EC US
Roper Technologies Inc 776696106 $73.6M 0,12 226.062 EC US
Workday Inc 98138H101 $66.9M 0,11 457.649 EC US
Natera Inc 632307104 $66.0M 0,11 295.371 EC US
IQVIA Holdings Inc 46266C105 $65.8M 0,11 361.004 EC US

Dividenden 70 Zahlungen

08
0,38%Rendite (TTM)
$0,14Ausschüttung (TTM) / Aktie
Quartalsweise (gesch.)
Ex-DatumBetrag / Aktie
23. September 2026$0,0370
24. Juni 2026$0,0340
25. März 2026$0,0360
10. Dezember 2025$0,0320
24. September 2025$0,0300
25. Juni 2025$0,0280
26. März 2025$0,0270
11. Dezember 2024$0,0320
25. September 2024$0,0275
26. Juni 2024$0,0267
20. März 2024$0,0243
28. Dezember 2023$0,0063
6. Dezember 2023$0,0260
20. September 2023$0,0210
21. Juni 2023$0,0222
22. März 2023$0,0213
7. Dezember 2022$0,0215
21. September 2022$0,0198
22. Juni 2022$0,0192
23. März 2022$0,0160
30. Dezember 2021$0,0051
8. Dezember 2021$0,0286
22. September 2021$0,0182
23. Juni 2021$0,0180
24. März 2021$0,0168
10. Dezember 2020$0,0211
23. September 2020$0,0217
24. Juni 2020$0,0203
25. März 2020$0,0209
12. Dezember 2019$0,0245
25. September 2019$0,0261
26. Juni 2019$0,0253
20. März 2019$0,0196
28. Dezember 2018$0,0226
12. Dezember 2018$0,0272
25. September 2018$0,0201
26. Juni 2018$0,0211
16. März 2018$0,0187
18. Dezember 2017$0,0226
18. September 2017$0,0269
19. Juni 2017$0,0229
20. März 2017$0,0170
19. Dezember 2016$0,0259
19. September 2016$0,0116
20. Juni 2016$0,0189
21. Dezember 2015$0,0190
21. September 2015$0,0176
22. Juni 2015$0,0279
23. März 2015$0,0161
22. Dezember 2014$0,0173

Institutionelle Eigentümer (13F) 1.766 Einreicher

09

Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.

Institution Wert % der verfolgten 13F Aktien Typ Stand
CHARLES SCHWAB INVESTMENT MANAGEMENT INC $4.127.969.041 12,61% 121.984.901 Aktien 30. Juni 2026
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $2.090.804.010 6,39% 61.784.989 Aktien 30. Juni 2026
SEI INVESTMENTS CO $1.612.821.820 4,93% 47.660.218 Aktien 30. Juni 2026
Financial Engines Advisors L.L.C. $1.326.937.411 4,05% 39.212.098 Aktien 30. Juni 2026
LPL Financial LLC $1.295.839.665 3,96% 38.293.135 Aktien 30. Juni 2026
Mariner, LLC $653.393.524 2,00% 19.308.603 Aktien 30. Juni 2026
Cetera Investment Advisers $644.182.198 1,97% 19.036.117 Aktien 30. Juni 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $622.575.369 1,90% 18.396.878 Aktien 30. Juni 2026
VANTAGEPOINT INVESTMENT ADVISERS LLC $577.563.997 1,76% 17.067.494 Aktien 30. Juni 2026
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $574.187.855 1,75% 16.967.726 Aktien 30. Juni 2026
AMERIPRISE FINANCIAL INC $542.070.057 1,66% 16.012.825 Aktien 30. Juni 2026
Avantax Planning Partners, Inc. $505.969.479 1,55% 14.951.817 Aktien 30. Juni 2026
Fund Evaluation Group, LLC $495.656.068 1,51% 14.648.669 Aktien 30. Juni 2026
MATHER GROUP, LLC. $440.223.460 1,34% 13.008.967 Aktien 30. Juni 2026
NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO $371.202.561 1,13% 10.969.343 Aktien 30. Juni 2026
MML INVESTORS SERVICES, LLC $366.872.387 1,12% 10.841.383 Aktien 30. Juni 2026
WELLS FARGO & COMPANY/MN $354.421.056 1,08% 10.473.435 Aktien 30. Juni 2026
MORGAN STANLEY $322.141.200 0,98% 9.519.537 Aktien 30. Juni 2026
McAdam, LLC $288.894.116 0,88% 8.537.060 Aktien 30. Juni 2026
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $285.789.336 0,87% 8.445.311 Aktien 30. Juni 2026
JPMORGAN CHASE & CO $275.075.450 0,84% 8.221.023 Aktien 30. Juni 2026
OneDigital Investment Advisors LLC $263.149.831 0,80% 7.776.295 Aktien 30. Juni 2026
HighTower Advisors, LLC $248.957.111 0,76% 7.356.889 Aktien 30. Juni 2026
Focus Partners Wealth $231.333.151 0,71% 6.836.103 Aktien 30. Juni 2026
Beacon Pointe Advisors, LLC $228.244.984 0,70% 6.744.828 Aktien 30. Juni 2026
MONETA GROUP INVESTMENT ADVISORS LLC $225.471.132 0,69% 6.662.859 Aktien 30. Juni 2026
CWM, LLC $209.886.129 0,64% 7.205.154 Aktien 31. März 2026
RMG Wealth Management LLC $209.228.145 0,64% 5.875.545 Aktien 30. Juni 2026
Thrive Wealth Management, LLC $183.774.785 0,56% 5.430.697 Aktien 30. Juni 2026
H D Vest Advisory Services $159.680.600 0,49% 5.466.642 Aktien 30. Juni 2025
Clark Capital Management Group, Inc. $151.990.305 0,46% 4.491.439 Aktien 30. Juni 2026
Focus Financial Network, Inc. $147.583.840 0,45% 4.361.225 Aktien 30. Juni 2026
Marquette Asset Management, LLC $145.287.510 0,44% 4.293.366 Aktien 30. Juni 2026
Golden Reserve Retirement LLC $143.813.361 0,44% 4.249.804 Aktien 30. Juni 2026
Krilogy Financial LLC $126.731.308 0,39% 3.745.015 Aktien 30. Juni 2026
HHM Wealth Advisors, LLC $126.009.569 0,38% 3.723.687 Aktien 30. Juni 2026
Waverly Advisors, LLC $123.880.577 0,38% 3.660.774 Aktien 30. Juni 2026
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $122.770.263 0,38% 3.627.963 Aktien 30. Juni 2026
TRUIST FINANCIAL CORP $115.167.774 0,35% 3.403.303 Aktien 30. Juni 2026
Cerity Partners LLC $113.142.507 0,35% 3.902.668 Aktien 30. Juni 2026
UBS Group AG $110.632.435 0,34% 3.269.280 Aktien 30. Juni 2026
Creative Planning $109.980.927 0,34% 3.250.027 Aktien 30. Juni 2026
RAINEY & RANDALL WEALTH ADVISORS INC. $105.734.551 0,32% 3.124.543 Aktien 30. Juni 2026
Gemmer Asset Management LLC $104.930.647 0,32% 3.100.787 Aktien 30. Juni 2026
Savvy Advisors, Inc. $103.595.270 0,32% 3.061.326 Aktien 30. Juni 2026
Legacy Financial Strategies, LLC $99.392.550 0,30% 2.937.132 Aktien 30. Juni 2026
UNITED CAPITAL FINANCIAL ADVISORS, LLC $98.130.383 0,30% 2.898.121 Aktien 30. Juni 2026
ROYAL BANK OF CANADA $97.212.000 0,30% 2.872.709 Aktien 30. Juni 2026
Berger Financial Group, Inc $96.188.610 0,29% 2.842.453 Aktien 30. Juni 2026
Financial Advisors, LLC $93.843.513 0,29% 2.940.881 Aktien 30. September 2025
Kestra Advisory Services, LLC $91.028.315 0,28% 2.689.962 Aktien 30. Juni 2026
ASSETMARK, INC $87.568.885 0,27% 2.587.733 Aktien 30. Juni 2026
ANGELES WEALTH MANAGEMENT, LLC $82.098.542 0,25% 2.425.844 Aktien 30. Juni 2026
STIFEL FINANCIAL CORP $75.171.821 0,23% 2.221.385 Aktien 30. Juni 2026
Koshinski Asset Management, Inc. $74.335.069 0,23% 2.196.663 Aktien 30. Juni 2026
Prime Capital Investment Advisors, LLC $72.034.015 0,22% 2.128.665 Aktien 30. Juni 2026
MAI Capital Management $70.919.207 0,22% 2.095.721 Aktien 30. Juni 2026
Compound Planning, Inc. $70.861.159 0,22% 2.094.006 Aktien 30. Juni 2026
EXCHANGE TRADED CONCEPTS, LLC $69.605.394 0,21% 2.056.897 Aktien 30. Juni 2026
Nadler Financial Group, Inc. $68.415.912 0,21% 2.021.747 Aktien 30. Juni 2026
WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC $65.569.582 0,20% 1.892.340 Aktien 30. Juni 2026
HRC WEALTH MANAGEMENT, LLC $65.523.674 0,20% 2.249.354 Aktien 31. März 2026
BlueStem Wealth Partners, LLC $65.133.866 0,20% 1.924.760 Aktien 30. Juni 2026
Belpointe Asset Management LLC $63.802.190 0,19% 1.885.406 Aktien 30. Juni 2026
Kelman-Lazarov, Inc. $63.693.622 0,19% 1.882.199 Aktien 30. Juni 2026
Brio Consultants, LLC $63.625.156 0,19% 1.880.176 Aktien 30. Juni 2026
Bleakley Financial Group, LLC $62.793.251 0,19% 1.855.593 Aktien 30. Juni 2026
Merit Financial Group, LLC $61.506.814 0,19% 1.817.577 Aktien 30. Juni 2026
Black Diamond Financial, LLC $60.250.845 0,18% 1.780.462 Aktien 30. Juni 2026
Northern Capital Management, Inc. $60.231.029 0,18% 1.779.876 Aktien 30. Juni 2026
Main Street Financial Solutions, LLC $59.950.755 0,18% 1.771.594 Aktien 30. Juni 2026
Midwest Trust Co $59.600.772 0,18% 1.761.252 Aktien 30. Juni 2026
Midwest Capital Advisors, LLC $58.867.083 0,18% 1.739.571 Aktien 30. Juni 2026
HB Wealth Management, LLC $58.335.898 0,18% 1.723.874 Aktien 30. Juni 2026
BURKETT FINANCIAL SERVICES, LLC $58.235.699 0,18% 1.620.809 Aktien 30. September 2026
LOWE BROCKENBROUGH & CO INC $57.979.493 0,18% 1.713.342 Aktien 30. Juni 2026
XML Financial, LLC $56.965.606 0,17% 1.683.381 Aktien 30. Juni 2026
Schneider Downs Wealth Management Advisors, LP $56.853.395 0,17% 1.680.065 Aktien 30. Juni 2026
Charles Schwab Trust Co $56.072.424 0,17% 1.924.903 Aktien 31. März 2026
Integrated Wealth Concepts LLC $54.237.441 0,17% 1.602.761 Aktien 30. Juni 2026
Cornerstone Wealth Advisors, Inc. $53.827.175 0,16% 1.590.638 Aktien 30. Juni 2026
CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS $53.739.854 0,16% 1.588.057 Aktien 30. Juni 2026
World Investment Advisors $53.720.381 0,16% 1.790.665 Aktien 30. Juni 2026
JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP $53.405.888 0,16% 1.626.152 Aktien 30. Juni 2026
Envestnet Portfolio Solutions, Inc. $53.235.096 0,16% 1.573.141 Aktien 30. Juni 2026
Savant Capital, LLC $52.627.072 0,16% 1.638.568 Aktien 30. Juni 2026
SOUTHERN MICHIGAN BANK & TRUST $52.563.401 0,16% 1.553.292 Aktien 30. Juni 2026
Focus Partners Advisor Solutions, LLC $52.551.886 0,16% 1.552.951 Aktien 30. Juni 2026
Ausdal Financial Partners, Inc. $51.745.571 0,16% 1.529.124 Aktien 30. Juni 2026
SUMMIT WEALTH & RETIREMENT PLANNING, INC. $51.505.563 0,16% 1.522.032 Aktien 30. Juni 2026
Tradition Wealth Management, LLC $50.459.771 0,15% 1.491.128 Aktien 30. Juni 2026
Triton Wealth Management, PLLC $50.163.295 0,15% 1.465.478 Aktien 30. Juni 2026
Summit Asset Management, LLC $48.448.380 0,15% 1.431.690 Aktien 30. Juni 2026
PRINCIPAL SECURITIES, INC. $47.972.509 0,15% 1.417.627 Aktien 30. Juni 2026
DRAVO BAY LLC $47.806.892 0,15% 1.412.717 Aktien 30. Juni 2026
Goepper Burkhardt LLC $47.799.829 0,15% 1.412.525 Aktien 30. Juni 2026
TSG Advice Partners, LLC $47.521.559 0,15% 1.631.361 Aktien 31. März 2026
Visionary Wealth Advisors $47.468.258 0,14% 1.402.726 Aktien 30. Juni 2026
Veery Capital, LLC $46.773.065 0,14% 1.382.183 Aktien 30. Juni 2026
FORTE CAPITAL LLC /ADV $46.292.939 0,14% 1.584.832 Aktien 30. Juni 2025

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