Sektoraufschlüsselung

04
Industrials 0,7%
Financials 0,6%
Technology 0,5%
Healthcare 0,3%
Communication Services 0,1%
Retail 0,1%
Sonstige/Nicht zugeordnet 97,7%

Gesamtportfolio 55 Positionen

05
Typ Serie 8-Quartals-Trend
SCHR SCHWAB STRATEGIC TRUST $101.600.732 21,29% 4.120.062 $2.129.786 Auf ×6
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF $63.243.485 13,25% 1.086.658 $1.666.509 Auf ×6
SCHG SCHWAB STRATEGIC TRUST $53.827.175 11,28% 1.590.638 $6.447.569 Ab ×4
VUG VANGUARD INDEX FUNDS $52.636.415 11,03% 611.057 $8.139.668 Auf ×6
VTV VANGUARD INDEX FUNDS $37.766.469 7,91% 173.296 $3.759.303 Ab ×2
VEA VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS $29.698.652 6,22% 416.823 $2.562.416 Ab ×1
SCHF SCHWAB STRATEGIC TRUST $25.588.586 5,36% 923.776 $2.974.031 Auf ×6
SCHV SCHWAB STRATEGIC TRUST $22.701.249 4,76% 652.147 $3.086.236 Auf ×5
VBK VANGUARD INDEX FUNDS $11.588.763 2,43% 31.689 $1.670.370 Ab ×2
VBR VANGUARD INDEX FUNDS $9.303.771 1,95% 38.289 $879.855 Ab ×2
SCHE SCHWAB STRATEGIC TRUST $7.986.102 1,67% 220.246 $830.134 Auf ×2
VWO VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $7.114.896 1,49% 119.197 $638.387 Ab ×1
SCHX SCHWAB STRATEGIC TRUST $6.502.183 1,36% 220.937 $734.619 Ab ×6
IWF iShares Trust $5.460.200 1,14% 43.974 $440.369 Auf ×1
SCHO SCHWAB STRATEGIC TRUST $4.343.752 0,91% 179.940 $199.649 Auf ×2
SCHC SCHWAB STRATEGIC TRUST $3.819.871 0,80% 79.382 $142.331 Auf ×1
VSS VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $3.731.447 0,78% 24.185 $185.043 Ab ×1
IWD iShares Trust $3.138.118 0,66% 12.944 $298.637 Ab ×6
VICR Vicor Corporation - Common Stock $3.074.319 0,64% 8.095 Auf ×1
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF $3.066.488 0,64% 51.992 $125.313 Auf ×3
IWO iShares Trust $1.713.085 0,36% 4.348 $332.856 Ab ×6
VB VANGUARD INDEX FUNDS $1.665.948 0,35% 5.496 $143.145 Ab ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $1.612.883 0,34% 5.574 $236.080 Auf ×1
BRK-B (eingereicht als BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $1.602.249 0,34% 3.202 $-4.029 Ab ×6
IWN iShares Trust $1.527.607 0,32% 6.906 $150.615 Ab ×6
EFG iShares Trust $1.076.753 0,23% 8.654 $135.366 Auf ×1
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $976.936 0,20% 2.350 $340.916
VTI VANGUARD INDEX FUNDS $966.174 0,20% 2.611 $15.935 Ab ×1
SCHA SCHWAB STRATEGIC TRUST $686.591 0,14% 19.003 $105.824 Ab ×4
SPYX SPDR SERIES TRUST $569.758 0,12% 9.325 $75.253
IBDT iShares Trust $561.813 0,12% 22.250 Auf ×1
IVW iShares Trust $531.416 0,11% 3.864 $94.359
VOO VANGUARD INDEX FUNDS $493.816 0,10% 719 $64.178
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $483.444 0,10% 5.850 $17.725
TQQQ ProShares UltraPro QQQ $476.523 0,10% 5.883 Auf ×1
EEM iShares, Inc. $463.137 0,10% 6.770 $71.569 Ab ×1
SCZ iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF $432.329 0,09% 5.255 $19.108 Ab ×5
SPGI S&P Global Inc. Common Stock $388.933 0,08% 955 $-17.267
ESGV VANGUARD WORLD FUND $383.496 0,08% 2.900 $57.913
EFA iShares Trust $376.046 0,08% 3.620 $59.402 Auf ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $363.427 0,08% 303 $84.737
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $345.934 0,07% 968 $138.891 Auf ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $291.331 0,06% 1.456 $54.845 Auf ×2
ESML iShares Trust $287.760 0,06% 5.145 $25.859 Ab ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $283.431 0,06% 1.116 $10.636
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $271.464 0,06% 728 $29.466 Auf ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $258.316 0,05% 276 $-16.834
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $256.748 0,05% 784 $48.079 Auf ×1
GLW Corning Incorporated Common Stock $255.430 0,05% 1.000 Auf ×1
VEU VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $251.920 0,05% 3.008 $26.019
VSGX VANGUARD WORLD FUND $251.137 0,05% 3.050 $25.546 Ab ×2
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST $228.624 0,05% 1.200 Auf ×1
NULG Nushares ETF Trust $222.414 0,05% 1.900 Auf ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $215.936 0,05% 906
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $208.720 0,04% 196 Auf ×1

Überzeugungspositionen

08

Positionen seit 3+ aufeinanderfolgenden Quartalen erhöht.

Aktienanzahlen sind wie in 13F-Einreichungen angegeben (nicht split-bereinigt)

WertpapierWert% des PortfoliosSerie
SCHR $101.600.732 21,29% um ×6
VGSH $63.243.485 13,25% um ×6
VUG $52.636.415 11,03% um ×6
SCHF $25.588.586 5,36% um ×6
SCHV $22.701.249 4,76% um ×5
VGIT $3.066.488 0,64% um ×3

Größte neue Wetten

09

In diesem Quartal eröffnete neue Positionen, beginnend mit der größten.

WertpapierWertAktien% des Portfolios
VICR $3.074.319 8.095 0,64%
IBDT $561.813 22.250 0,12%
TQQQ $476.523 5.883 0,10%
GLW $255.430 1.000 0,05%
XLK $228.624 1.200 0,05%
NULG $222.414 1.900 0,05%
AMZN $215.936 906 0,05%
CAT $208.720 196 0,04%

Top-Performer (QoQ)

10
WertpapierAktionAktien ΔWert Δ
VUG Mehr gekauft +509K +$8.1M
SCHG Reduziert -36K +$6.4M
VTV Reduziert -33 +$3.8M
SCHV Mehr gekauft +9K +$3.1M
SCHF Mehr gekauft +10K +$3.0M
VEA Reduziert -7K +$2.6M
SCHR Mehr gekauft +127K +$2.1M
VBK Reduziert -1K +$1.7M
VGSH Mehr gekauft +35K +$1.7M
VBR Reduziert -486 +$880K

Geschlossene Positionen

11

Beinhaltet Unternehmensereignisse (Fusionen, Delistings) – nicht alle Abgänge sind Verkäufe

Geschlossene Positionen spiegeln Änderungen in der 13F-Meldung wider; für Indexmanager sind diese oft mechanisch (Delisting, M&A, Index-Neugewichtung) und keine aktiven Entscheidungen.

WertpapierQuartalAnteile davorWert davorPreis seit Ausstieg
BRK-A (eingereicht als BRKA) 31. März 2026 2 $1.509.600 Nicht mehr verfolgt
TSLA 30. Juni 2026 3.650 $1.356.888 -11,9%
AMZN 30. Juni 2025 1.525 $290.147 14,6%
MCD 30. Juni 2026 738 $229.363 -14,2%
PEP 31. März 2026 1.564 $224.465 -18,9%
SLV 31. Dezember 2025 5.000 $211.850 -15,0%