VANGUARD CORE BOND ETF (VCRB)
Verwaltungsgesellschaft · XNAS · Serie S000083197 · Auf SEC EDGAR ansehen ↗
$75,94
Stand 21. August 2026
▼ -0,13 (-0,17%)
1-Tages-Veränderung
$75,78 – $79,18
52-Wochen-Spanne
12. Dezember 2023
Auflegung
- Nettovermögen
- $7.3B
- Bestände
- 3.052
- Stand
- 30. Juni 2026
- Kostenquote
- 0.1% (Niedrig)
Auf dieser Seite
- Kurs-Chart Der Marktpreis des Fonds im Zeitverlauf mit technischen Überlagerungen.
- Performance Gesamtrendite, Volatilität, Drawdown und andere Risikokennzahlen.
- Fondstransaktionen Geld, das jeden Monat in den Fonds fließt und aus ihm abfließt, aus N-PORT-Einreichungen.
- Bestände Jede Position, die der Fonds derzeit hält, mit Gewichtungen.
- Sektoraufschlüsselung Aufteilung der Fondsbestände nach Sektoren.
- Aktuelle Änderungen Positionen, die der Fonds zuletzt hinzugefügt, reduziert oder aufgelöst hat.
- Dividenden Ausschüttungshistorie und aktuelle Rendite des Fonds.
- Institutionelle Eigentümer 13F-Institutionen, die angeben, diesen ETF zu halten.
- Ähnliche Fonds Andere Fonds mit überlappenden Beständen oder vergleichbarer Größe.
VCRB Aktienkurs-Chart Täglich OHLCV mit technischen Indikatoren — Schwenken, Zoom und Ansicht anpassen
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Performance Stand 21. August 2026
| Zeitraum | Preisrendite | Gesamtrendite |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -2,67% | ▼ -2,67% |
| 3M | ▼ -2,67% | ▼ -2,67% |
| 6M | ▼ -3,56% | ▼ -3,56% |
| YTD | ▼ -2,51% | ▼ -2,51% |
| 1Y | ▼ -1,84% | ▼ -1,84% |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Max seit 27. Februar 2024 | ▲ +0,18% | ▲ +0,18% |
- Volatilität 1J
- 4,68%
- Volatilität 3J
- —
- Max. Drawdown 3J
- —
- Beta 3J
- —
- Sharpe 1J*
- -0,69
Gesamtrendite unterstellt die Reinvestition von Dividenden. Renditen werden nicht gegen einen Index abgeglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
- Letzter Monat (Mär 2026)
- +$228.6M
- Quartalsende Mär 2026
- +$1.5B
- Letzte 12 Monate
- +$4.0B
Apr 2025 – Mär 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 3.052 Beteiligungen
| Emittent | Ticker | Gewicht % | Marktwert | Aktien | CUSIP | Anteile/Aktie | Typ | Währung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sumitomo Mitsui Financial Group Inc. | — | — | — | 86562MEJ5 | 0.0003116 | BOND | — | |
| Sumitomo Mitsui Financial Group Inc. | — | — | — | 86562MEN6 | 0.0002044 | BOND | — | |
| Sumitomo Mitsui Financial Group Inc. | — | — | — | 86562MEP1 | 0.000858 | BOND | — | |
| Suncor Energy Inc. | SUCN | — | — | — | 867224AE7 | 0.00001008 | BOND | — |
| Sunoco LP | — | — | — | 86765KAE9 | 0.000004125 | BOND | — | |
| Sunoco LP | — | — | — | 86765KAF6 | 0.0000165 | BOND | — | |
| Sunoco LP | — | — | — | 86765KAM1 | 0.00000275 | BOND | — | |
| Sunoco LP | — | — | — | 86765KAN9 | 0.000003666 | BOND | — | |
| Suzano Austria GmbH | SUZANO | — | — | — | 86964WAF9 | 0.00001833 | BOND | — |
| Suzano Austria GmbH | SUZANO | — | — | — | 86964WAH5 | 0.00003666 | BOND | — |
| Suzano Netherlands BV | — | — | — | 86960YAA0 | 0.00004354 | BOND | — | |
| Switch ABS Issuer LLC | — | — | — | 871044AS2 | 0.0001182 | BOND | — | |
| Synchrony Card Issuance Trust | — | — | — | 87166PAP6 | 0.00004766 | BOND | — | |
| Synopsys Inc. | — | — | — | 871607AE7 | 0.00003666 | BOND | — | |
| Sysco Corp. | — | — | — | 871829BW6 | 0.00003666 | BOND | — | |
| T-Mobile US Trust 2025-1 | — | — | — | 872974AA8 | 0.0001375 | BOND | — | |
| T-Mobile USA Inc. | TMUS | — | — | — | 87264AAX3 | 0.0002874 | BOND | — |
| T-Mobile USA Inc. | TMUS | — | — | — | 87264AAZ8 | 0.0003708 | BOND | — |
| T-Mobile USA Inc. | TMUS | — | — | — | 87264ABF1 | 0.0000857 | BOND | — |
| T-Mobile USA Inc. | TMUS | — | — | — | 87264ABL8 | 0.00009166 | BOND | — |
| T-Mobile USA Inc. | TMUS | — | — | — | 87264ABT1 | 0.00022 | BOND | — |
| T-Mobile USA Inc. | TMUS | — | — | — | 87264ABV6 | 0.0001787 | BOND | — |
| T-Mobile USA Inc. | TMUS | — | — | — | 87264ABW4 | 0.0002246 | BOND | — |
| T-Mobile USA Inc. | TMUS | — | — | — | 87264ACW3 | 0.000044 | BOND | — |
| T-Mobile USA Inc. | TMUS | — | — | — | 87264ACY9 | 0.00001879 | BOND | — |
| T-Mobile USA Inc. | TMUS | — | — | — | 87264ADB8 | 0.0001127 | BOND | — |
| T-Mobile USA Inc. | — | — | — | 87264ADS1 | 0.0000004583 | BOND | — | |
| T-Mobile USA Inc. | — | — | — | 87264ADV4 | 0.00007791 | BOND | — | |
| T-Mobile USA Inc. | — | — | — | 87264ADW2 | 0.00006875 | BOND | — | |
| T-Mobile USA Inc. | — | — | — | 87264ADX0 | 0.00005591 | BOND | — | |
| TIF Funding III LLC | — | — | — | 88655AAG5 | 0.00002337 | BOND | — | |
| TK Elevator US Newco Inc. | THYELE | — | — | — | 92537RAA7 | 0.000003666 | BOND | — |
| TKO Worldwide Holdings LLC | — | — | — | 90266UAM5 | 0.000001368 | BOND | — | |
| Taco Bell Funding LLC | — | — | — | 87342RAK0 | 0.0002493 | BOND | — | |
| Takeda Pharmaceutical Co. Ltd. | TACHEM | — | — | — | 874060AY2 | 0.000264 | BOND | — |
| Takeda Pharmaceutical Co. Ltd. | — | — | — | 874060BL9 | 0.00003666 | BOND | — | |
| Takeda US Financing Inc. | — | — | — | 87406BAB8 | 0.000253 | BOND | — | |
| Talen Energy Supply LLC | — | — | — | 87422VAM0 | 0.000004125 | BOND | — | |
| Talen Energy Supply LLC | — | — | — | 87422VAN8 | 0.00000275 | BOND | — | |
| Talen Energy Supply LLC | — | — | — | 87422VAP3 | 0.000001833 | BOND | — | |
| Talen Energy Supply LLC | — | — | — | 87422VAQ1 | 0.000006875 | BOND | — | |
| Tallgrass Energy Partners LP / Tallgrass Energy Finance Corp. | — | — | — | 87470LAJ0 | 0.000001192 | BOND | — | |
| Tallgrass Energy Partners LP / Tallgrass Energy Finance Corp. | — | — | — | 87470LAM3 | 0.00001879 | BOND | — | |
| Tampa Electric Co. | — | — | — | 875127BM3 | 0.00001833 | BOND | — | |
| Targa Resources Corp. | TRGP | — | — | — | 87612GAD3 | 0.00003666 | BOND | — |
| Targa Resources Corp. | — | — | — | 87612GAQ4 | 0.00006416 | BOND | — | |
| Targa Resources Corp. | TRGP | — | — | — | 87612KAC6 | 0.00003666 | BOND | — |
| Targa Resources Partners LP / Targa Resources Partners Finance Corp. | TRGP | — | — | — | 87612BBQ4 | 0.0001329 | BOND | — |
| Teleflex Inc. | — | — | — | 879369AH9 | 0.000001375 | BOND | — | |
| Teleperformance SE | — | — | — | X9971d863bea | 0.0001833 | BOND | — |
Der Marktwert wird aus dem Gewicht jeder Beteiligung und dem Nettovermögen des Fonds geschätzt. Gewicht und Stückzahlen werden vom Fonds gemeldet.
Sektoraufschlüsselung
Nach Anzahl der Positionen (Gewichtungsdaten sind für die Datenquelle dieses Fonds nicht verfügbar).
Financials
3,9%
Utilities
2,6%
Healthcare
2,5%
Energy
1,6%
Financial Services
1,6%
Industrials
1,3%
Communication Services
1,2%
Technology
1,2%
Telecommunication
1,0%
Consumer Discretionary
1,0%
Real Estate
0,7%
Consumer Staples
0,6%
Retail
0,5%
Materials
0,3%
Packaging
0,1%
Consumer products
0,1%
Communications
0,0%
Sonstige/Nicht zugeordnet
79,6%
Tägliche Änderungen (30d)
| Date | Typ | Ticker | Änderung |
|---|---|---|---|
| 30. Juni 2026 | Reduziert |
AAL — American Airlines Inc./AAdvantage Loyalty IP Ltd.
00253XAB7
|
Einheiten/Aktie: 0.00001531 → 0.00001512 (-1,2%) |
| 30. Juni 2026 | Ausgestiegen |
AAL
023771T32
|
Position ausgestiegen — war 0.00002274 Einheiten/Aktie |
| 30. Juni 2026 | Reduziert |
ABBV — AbbVie Inc.
00287YAM1
|
Einheiten/Aktie: 0.000142 → 0.0001402 (-1,2%) |
| 30. Juni 2026 | Erhöht |
ABBV — AbbVie Inc.
00287YCB3
|
Einheiten/Aktie: 0.00008028 → 0.0001274 (58,7%) |
| 30. Juni 2026 | Reduziert |
ABBV — AbbVie Inc.
00287YDA4
|
Einheiten/Aktie: 0.00004176 → 0.00004125 (-1,2%) |
| 30. Juni 2026 | Reduziert |
ABIBB — Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc.
035240AG5
|
Einheiten/Aktie: 0.0001049 → 0.0001036 (-1,2%) |
| 30. Juni 2026 | Reduziert |
ACACN — Air Canada
008911BK4
|
Einheiten/Aktie: 0.000008353 → 0.00000825 (-1,2%) |
| 30. Juni 2026 | Reduziert |
ADGB — Abu Dhabi Government International Bond
Xe953bb2629d
|
Einheiten/Aktie: 0.00003712 → 0.00003666 (-1,2%) |
| 30. Juni 2026 | Erhöht |
ADGLXY — Galaxy Pipeline Assets Bidco Ltd.
X3232ace123d
|
Einheiten/Aktie: 0.0006223 → 0.0006788 (9,1%) |
| 30. Juni 2026 | Reduziert |
ADGLXY — Galaxy Pipeline Assets Bidco Ltd.
Xc4d08a561c3
|
Einheiten/Aktie: 0.0004659 → 0.0004601 (-1,2%) |
| 30. Juni 2026 | Reduziert |
ADGLXY — Galaxy Pipeline Assets Bidco Ltd.
Xd506d761138
|
Einheiten/Aktie: 0.0001653 → 0.0001632 (-1,2%) |
| 30. Juni 2026 | Reduziert |
AEE — Ameren Corp.
023608AQ5
|
Einheiten/Aktie: 0.0002756 → 0.0002722 (-1,2%) |
| 30. Juni 2026 | Reduziert |
AEE — Union Electric Co.
906548CU4
|
Einheiten/Aktie: 0.0000696 → 0.00006875 (-1,2%) |
| 30. Juni 2026 | Reduziert |
AEP — AEP Transmission Co. LLC
00115AAK5
|
Einheiten/Aktie: 0.00002227 → 0.000022 (-1,2%) |
| 30. Juni 2026 | Ausgestiegen |
AEP
00115AAQ2
|
Position ausgestiegen — war 0.0002093 Einheiten/Aktie |
| 30. Juni 2026 | Reduziert |
AEP — American Electric Power Co. Inc.
025537AX9
|
Einheiten/Aktie: 0.0000464 → 0.00004583 (-1,2%) |
| 30. Juni 2026 | Reduziert |
AEP — Appalachian Power Co.
037735CX3
|
Einheiten/Aktie: 0.00003712 → 0.00003666 (-1,2%) |
| 30. Juni 2026 | Reduziert |
AEP — Appalachian Power Co.
037735CZ8
|
Einheiten/Aktie: 0.00004919 → 0.00004858 (-1,2%) |
| 30. Juni 2026 | Reduziert |
AEP — Public Service Co. of Oklahoma
744533BQ2
|
Einheiten/Aktie: 0.00005336 → 0.00005271 (-1,2%) |
| 30. Juni 2026 | Reduziert |
AEP — Southwestern Electric Power Co.
845437BU5
|
Einheiten/Aktie: 0.0003545 → 0.0003501 (-1,2%) |
| 30. Juni 2026 | Reduziert |
AER — AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust
00774MAW5
|
Einheiten/Aktie: 0.0006375 → 0.0006296 (-1,2%) |
| 30. Juni 2026 | Erhöht |
AER — AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust
00774MAX3
|
Einheiten/Aktie: 0.0001023 → 0.0001331 (30,1%) |
| 30. Juni 2026 | Reduziert |
AER — AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust
00774MAY1
|
Einheiten/Aktie: 0.0001669 → 0.0001648 (-1,2%) |
| 30. Juni 2026 | Reduziert |
AER — AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust
00774MBE4
|
Einheiten/Aktie: 0.0001462 → 0.0001444 (-1,2%) |
| 30. Juni 2026 | Reduziert |
AESOP_23-8 — Avis Budget Rental Car Funding AESOP LLC
05377RHM9
|
Einheiten/Aktie: 0.00004408 → 0.00004354 (-1,2%) |
| 30. Juni 2026 | Reduziert |
AET — Aetna Inc.
00817YAF5
|
Einheiten/Aktie: 0.00009281 → 0.00009166 (-1,2%) |
| 30. Juni 2026 | Reduziert |
AIG — American International Group Inc.
026874DL8
|
Einheiten/Aktie: 0.00002784 → 0.0000275 (-1,2%) |
| 30. Juni 2026 | Reduziert |
AIG — American International Group Inc.
026874DP9
|
Einheiten/Aktie: 0.0001146 → 0.0001132 (-1,2%) |
| 30. Juni 2026 | Reduziert |
AIG — American International Group Inc.
026874DS3
|
Einheiten/Aktie: 0.00006032 → 0.00005958 (-1,2%) |
| 30. Juni 2026 | Reduziert |
AJG — Arthur J Gallagher & Co.
04316JAG4
|
Einheiten/Aktie: 0.0001392 → 0.0001375 (-1,2%) |
| 30. Juni 2026 | Reduziert |
ALL — Allstate Corp.
020002BA8
|
Einheiten/Aktie: 0.00003712 → 0.00003666 (-1,2%) |
| 30. Juni 2026 | Reduziert |
ALL — Allstate Corp.
020002BJ9
|
Einheiten/Aktie: 0.00009188 → 0.00009075 (-1,2%) |
| 30. Juni 2026 | Reduziert |
ALSN — Allison Transmission Inc.
019736AG2
|
Einheiten/Aktie: 0.000009281 → 0.000009166 (-1,2%) |
| 30. Juni 2026 | Reduziert |
ALVGR — Allianz SE
Xbde56354eb5
|
Einheiten/Aktie: 0.00006496 → 0.00006416 (-1,2%) |
| 30. Juni 2026 | Neu |
AMCR — Amcor Finance USA Inc.
02343UAJ4
|
Neue Position — 0.00003941 Einheiten/Aktie |
| 30. Juni 2026 | Reduziert |
AMCR — Amcor Flexibles North America Inc.
02344AAA6
|
Einheiten/Aktie: 0.00006728 → 0.00006645 (-1,2%) |
| 30. Juni 2026 | Reduziert |
AMGN — Amgen Inc.
031162BZ2
|
Einheiten/Aktie: 0.0001578 → 0.0001558 (-1,2%) |
| 30. Juni 2026 | Reduziert |
AMGN — Amgen Inc.
031162CD0
|
Einheiten/Aktie: 0.00007703 → 0.00007608 (-1,2%) |
| 30. Juni 2026 | Reduziert |
AMGN — Amgen Inc.
031162CS7
|
Einheiten/Aktie: 0.0001165 → 0.000115 (-1,2%) |
| 30. Juni 2026 | Reduziert |
AMGN — Amgen Inc.
031162DA5
|
Einheiten/Aktie: 0.00001476 → 0.00001457 (-1,2%) |
| 30. Juni 2026 | Erhöht |
AMGN — Amgen Inc.
031162DK3
|
Einheiten/Aktie: 0.0001253 → 0.0001329 (6,1%) |
| 30. Juni 2026 | Reduziert |
AMGN — Amgen Inc.
031162DR8
|
Einheiten/Aktie: 0.00009875 → 0.00009753 (-1,2%) |
| 30. Juni 2026 | Erhöht |
AMGN — Amgen Inc.
031162DS6
|
Einheiten/Aktie: 0.00007796 → 0.00008616 (10,5%) |
| 30. Juni 2026 | Erhöht |
AMGN — Amgen Inc.
031162DT4
|
Einheiten/Aktie: 0.00004687 → 0.00005775 (23,2%) |
| 30. Juni 2026 | Reduziert |
AMGN — Amgen Inc.
031162DU1
|
Einheiten/Aktie: 0.0000594 → 0.00005866 (-1,2%) |
| 30. Juni 2026 | Reduziert |
AMPBEV — Ardagh Metal Packaging Finance USA LLC / Ardagh Metal Packaging Finance plc
03969YAB4
|
Einheiten/Aktie: 0.000008353 → 0.00000825 (-1,2%) |
| 30. Juni 2026 | Reduziert |
AMT — American Tower Corp.
03027XAM2
|
Einheiten/Aktie: 0.000000464 → 0.0000004583 (-1,2%) |
| 30. Juni 2026 | Reduziert |
AMZN — Amazon.com Inc.
023135BJ4
|
Einheiten/Aktie: 0.0002019 → 0.0001994 (-1,2%) |
| 30. Juni 2026 | Reduziert |
AON — Aon Corp. / Aon Global Holdings plc
03740LAE2
|
Einheiten/Aktie: 0.000000464 → 0.0000004583 (-1,2%) |
| 30. Juni 2026 | Reduziert |
AON — Aon Corp. / Aon Global Holdings plc
03740LAG7
|
Einheiten/Aktie: 0.0001601 → 0.0001581 (-1,2%) |
| 30. Juni 2026 | Neu |
ARAMCO — SA Global Sukuk Ltd.
X15ed9572c4a
|
Neue Position — 0.0001517 Einheiten/Aktie |
| 30. Juni 2026 | Reduziert |
ARAMCO — Saudi Arabian Oil Co.
Xc28c97e9ae8
|
Einheiten/Aktie: 0.0002313 → 0.0002284 (-1,2%) |
| 30. Juni 2026 | Ausgestiegen |
ARAMCO
Xc46f59eb398
|
Position ausgestiegen — war 0.0006785 Einheiten/Aktie |
| 30. Juni 2026 | Reduziert |
ARE — Alexandria Real Estate Equities Inc.
015271AN9
|
Einheiten/Aktie: 0.00004548 → 0.00004491 (-1,2%) |
| 30. Juni 2026 | Reduziert |
ARGENT — Argentine Republic Government International Bond
040114HX1
|
Einheiten/Aktie: 0.0002749 → 0.0002715 (-1,2%) |
| 30. Juni 2026 | Reduziert |
ATH — Athene Holding Ltd.
04686JAA9
|
Einheiten/Aktie: 0.0003628 → 0.0003583 (-1,2%) |
| 30. Juni 2026 | Reduziert |
ATH — Athene Holding Ltd.
04686JAB7
|
Einheiten/Aktie: 0.00003712 → 0.00003666 (-1,2%) |
| 30. Juni 2026 | Reduziert |
ATH — Athene Holding Ltd.
04686JAC5
|
Einheiten/Aktie: 0.00003805 → 0.00003758 (-1,2%) |
| 30. Juni 2026 | Erhöht |
ATH — Athene Holding Ltd.
04686JAD3
|
Einheiten/Aktie: 0.00002784 → 0.00004125 (48,1%) |
| 30. Juni 2026 | Reduziert |
ATH — Athene Holding Ltd.
04686JAE1
|
Einheiten/Aktie: 0.0001181 → 0.0001167 (-1,2%) |
| 30. Juni 2026 | Reduziert |
ATH — Athene Global Funding
X1ef44e3f52f
|
Einheiten/Aktie: 0.00009503 → 0.00009386 (-1,2%) |
| 30. Juni 2026 | Reduziert |
ATHORA — Athora Holding Ltd.
ZK8856617
|
Einheiten/Aktie: 0.0003924 → 0.0003875 (-1,2%) |
| 30. Juni 2026 | Reduziert |
ATO — Atmos Energy Corp.
049560AM7
|
Einheiten/Aktie: 0.00008121 → 0.0000802 (-1,2%) |
| 30. Juni 2026 | Reduziert |
AVGO — Broadcom Inc.
11135FBA8
|
Einheiten/Aktie: 0.0001597 → 0.0001577 (-1,2%) |
| 30. Juni 2026 | Reduziert |
AVGO — Broadcom Inc.
11135FBP5
|
Einheiten/Aktie: 0.0003049 → 0.0003011 (-1,2%) |
| 30. Juni 2026 | Reduziert |
AVGO — Broadcom Inc.
11135FBQ3
|
Einheiten/Aktie: 0.00008445 → 0.00008341 (-1,2%) |
| 30. Juni 2026 | Reduziert |
AXL — American Axle & Manufacturing Inc.
02406PBB5
|
Einheiten/Aktie: 0.0000009281 → 0.0000009166 (-1,2%) |
| 30. Juni 2026 | Reduziert |
AXP — American Express Co.
025816DA4
|
Einheiten/Aktie: 0.00003712 → 0.00003666 (-1,2%) |
| 30. Juni 2026 | Reduziert |
AZO — AutoZone Inc.
053332BB7
|
Einheiten/Aktie: 0.0002445 → 0.0002415 (-1,2%) |
| 30. Juni 2026 | Reduziert |
AZO — AutoZone Inc.
053332BH4
|
Einheiten/Aktie: 0.0000761 → 0.00007516 (-1,2%) |
| 30. Juni 2026 | Reduziert |
BA — Boeing Co.
097023CD5
|
Einheiten/Aktie: 0.0002274 → 0.0002246 (-1,2%) |
| 30. Juni 2026 | Reduziert |
BA — Boeing Co.
097023CJ2
|
Einheiten/Aktie: 0.0001053 → 0.000104 (-1,2%) |
| 30. Juni 2026 | Reduziert |
BA — Boeing Co.
097023CK9
|
Einheiten/Aktie: 0.0002135 → 0.0002108 (-1,2%) |
| 30. Juni 2026 | Reduziert |
BA — Boeing Co.
097023CM5
|
Einheiten/Aktie: 0.0000696 → 0.00006875 (-1,2%) |
| 30. Juni 2026 | Reduziert |
BA — Boeing Co.
097023CP8
|
Einheiten/Aktie: 0.0003248 → 0.0003208 (-1,2%) |
| 30. Juni 2026 | Reduziert |
BA — Boeing Co.
097023CQ6
|
Einheiten/Aktie: 0.0003508 → 0.0003465 (-1,2%) |
| 30. Juni 2026 | Reduziert |
BA — Boeing Co.
097023CW3
|
Einheiten/Aktie: 0.0002651 → 0.0002619 (-1,2%) |
| 30. Juni 2026 | Neu |
BA — Boeing Co.
097023CX1
|
Neue Position — 0.00008708 Einheiten/Aktie |
| 30. Juni 2026 | Reduziert |
BA — Boeing Co.
097023CY9
|
Einheiten/Aktie: 0.000922 → 0.0009107 (-1,2%) |
| 30. Juni 2026 | Reduziert |
BA — Boeing Co.
097023DB8
|
Einheiten/Aktie: 0.0001118 → 0.0001105 (-1,2%) |
| 30. Juni 2026 | Reduziert |
BA — Boeing Co.
097023DC6
|
Einheiten/Aktie: 0.0005392 → 0.0005326 (-1,2%) |
| 30. Juni 2026 | Reduziert |
BAC — Bank of America NA
06050TJZ6
|
Einheiten/Aktie: 0.00001745 → 0.00001723 (-1,2%) |
| 30. Juni 2026 | Reduziert |
BAC — Bank of America Corp.
06051GGG8
|
Einheiten/Aktie: 0.00004548 → 0.00004491 (-1,2%) |
| 30. Juni 2026 | Reduziert |
BAC — Bank of America Corp.
06051GGM5
|
Einheiten/Aktie: 0.00008817 → 0.00008708 (-1,2%) |
| 30. Juni 2026 | Reduziert |
BAC — Bank of America Corp.
06051GGR4
|
Einheiten/Aktie: 0.0001392 → 0.0001375 (-1,2%) |
| 30. Juni 2026 | Reduziert |
BAC — Bank of America Corp.
06051GHD4
|
Einheiten/Aktie: 0.00001206 → 0.00001192 (-1,2%) |
| 30. Juni 2026 | Reduziert |
BAC — Bank of America Corp.
06051GHG7
|
Einheiten/Aktie: 0.00011 → 0.0001086 (-1,2%) |
| 30. Juni 2026 | Reduziert |
BAC — Bank of America Corp.
06051GHM4
|
Einheiten/Aktie: 0.0001573 → 0.0001554 (-1,2%) |
| 30. Juni 2026 | Reduziert |
BAC — Bank of America Corp.
06051GHQ5
|
Einheiten/Aktie: 0.00004176 → 0.00004125 (-1,2%) |
| 30. Juni 2026 | Reduziert |
BAC — Bank of America Corp.
06051GHV4
|
Einheiten/Aktie: 0.0001415 → 0.0001398 (-1,2%) |
| 30. Juni 2026 | Reduziert |
BAC — Bank of America Corp.
06051GHX0
|
Einheiten/Aktie: 0.0000464 → 0.00004583 (-1,2%) |
| 30. Juni 2026 | Reduziert |
BAC — Bank of America Corp.
06051GHZ5
|
Einheiten/Aktie: 0.0001021 → 0.0001008 (-1,2%) |
| 30. Juni 2026 | Reduziert |
BAC — Bank of America Corp.
06051GJA8
|
Einheiten/Aktie: 0.0003731 → 0.0003685 (-1,2%) |
| 30. Juni 2026 | Reduziert |
BAC — Bank of America Corp.
06051GJB6
|
Einheiten/Aktie: 0.00006218 → 0.00006141 (-1,2%) |
| 30. Juni 2026 | Erhöht |
BAC — Bank of America Corp.
06051GJE0
|
Einheiten/Aktie: 0.00036 → 0.0003647 (1,3%) |
| 30. Juni 2026 | Reduziert |
BAC — Bank of America Corp.
06051GJF7
|
Einheiten/Aktie: 0.0000761 → 0.00007516 (-1,2%) |
| 30. Juni 2026 | Erhöht |
BAC — Bank of America Corp.
06051GJP5
|
Einheiten/Aktie: 0.0000464 → 0.00005729 (23,5%) |
| 30. Juni 2026 | Reduziert |
BAC — Bank of America Corp.
06051GJT7
|
Einheiten/Aktie: 0.00009281 → 0.00009166 (-1,2%) |
| 30. Juni 2026 | Reduziert |
BAC — Bank of America Corp.
06051GJW0
|
Einheiten/Aktie: 0.00005522 → 0.00005454 (-1,2%) |
| 30. Juni 2026 | Reduziert |
BAC — Bank of America Corp.
06051GKB4
|
Einheiten/Aktie: 0.00003805 → 0.00003758 (-1,2%) |
| 30. Juni 2026 | Reduziert |
BAC — Bank of America Corp.
06051GKC2
|
Einheiten/Aktie: 0.0002014 → 0.0001989 (-1,2%) |
| 30. Juni 2026 | Reduziert |
BAC — Bank of America Corp.
06051GKD0
|
Einheiten/Aktie: 0.00008121 → 0.0000802 (-1,2%) |
| 30. Juni 2026 | Reduziert |
BAC — Bank of America Corp.
06051GKK4
|
Einheiten/Aktie: 0.00007601 → 0.00007507 (-1,2%) |
| 30. Juni 2026 | Neu |
BAC — Bank of America Corp.
06051GKQ1
|
Neue Position — 0.00005958 Einheiten/Aktie |
| 30. Juni 2026 | Reduziert |
BAC — Bank of America Corp.
59022CAJ2
|
Einheiten/Aktie: 0.0001806 → 0.0001784 (-1,2%) |
| 30. Juni 2026 | Reduziert |
BAC — Bank of America Corp.
59023VAA8
|
Einheiten/Aktie: 0.00003712 → 0.00003666 (-1,2%) |
| 30. Juni 2026 | Erhöht |
BACR — Barclays plc
06738EAV7
|
Einheiten/Aktie: 0.00003712 → 0.00004583 (23,5%) |
| 30. Juni 2026 | Reduziert |
BACR — Barclays plc
06738EBK0
|
Einheiten/Aktie: 0.00006645 → 0.00006563 (-1,2%) |
| 30. Juni 2026 | Reduziert |
BACR — Barclays plc
06738EBM6
|
Einheiten/Aktie: 0.00003712 → 0.00003666 (-1,2%) |
| 30. Juni 2026 | Reduziert |
BACR — Barclays plc
06738EBW4
|
Einheiten/Aktie: 0.0000942 → 0.00009304 (-1,2%) |
| 30. Juni 2026 | Reduziert |
BACR — Barclays plc
06738EBY0
|
Einheiten/Aktie: 0.00003712 → 0.00003666 (-1,2%) |
| 30. Juni 2026 | Erhöht |
BACR — Barclays plc
06738ECD5
|
Einheiten/Aktie: 0.00008353 → 0.00009166 (9,7%) |
| 30. Juni 2026 | Reduziert |
BACR — Barclays plc
06738ECJ2
|
Einheiten/Aktie: 0.00003471 → 0.00003428 (-1,2%) |
| 30. Juni 2026 | Neu |
BACR — Barclays plc
06738ECK9
|
Neue Position — 0.00004125 Einheiten/Aktie |
| 30. Juni 2026 | Reduziert |
BALL — Ball Corp.
058498AZ9
|
Einheiten/Aktie: 0.0000009281 → 0.0000009166 (-1,2%) |
| 30. Juni 2026 | Reduziert |
BANK_17-BN — BANK 2017 - BNK8
06650AAE7
|
Einheiten/Aktie: 0.00000464 → 0.000004583 (-1,2%) |
| 30. Juni 2026 | Reduziert |
BANK_18-BN — BANK 2018 - BN15
06036FBC4
|
Einheiten/Aktie: 0.00006496 → 0.00006416 (-1,2%) |
| 30. Juni 2026 | Reduziert |
BANK_19-B2 — BANK 2019-BNK24
06540VBB0
|
Einheiten/Aktie: 0.00003063 → 0.00003025 (-1,2%) |
| 30. Juni 2026 | Reduziert |
BANK_19-BN — BANK 2019 - BN16
065405AE2
|
Einheiten/Aktie: 0.00003109 → 0.00003071 (-1,2%) |
| 30. Juni 2026 | Reduziert |
BANK_21-BN — BANK 2021-BNK35
06540CBF3
|
Einheiten/Aktie: 0.00001299 → 0.00001283 (-1,2%) |
| 30. Juni 2026 | Reduziert |
BANK_22-BN — BANK 2022-BNK41
06540MBH7
|
Einheiten/Aktie: 0.00001763 → 0.00001742 (-1,2%) |
| 30. Juni 2026 | Reduziert |
BANK_22-BN — BANK 2022-BNK40
06541LBG0
|
Einheiten/Aktie: 0.0002278 → 0.000225 (-1,2%) |
| 30. Juni 2026 | Reduziert |
BATSLN — BAT Capital Corp.
054989AA6
|
Einheiten/Aktie: 0.0001829 → 0.0001807 (-1,2%) |
| 30. Juni 2026 | Erhöht |
BATSLN — BAT Capital Corp.
054989AB4
|
Einheiten/Aktie: 0.00008306 → 0.0000912 (9,8%) |
| 30. Juni 2026 | Erhöht |
BATSLN — BAT Capital Corp.
054989AD0
|
Einheiten/Aktie: 0.0001244 → 0.0001412 (13,5%) |
| 30. Juni 2026 | Reduziert |
BATSLN — BAT Capital Corp.
05526DBB0
|
Einheiten/Aktie: 0.00007425 → 0.00007333 (-1,2%) |
| 30. Juni 2026 | Reduziert |
BATSLN — BAT Capital Corp.
05526DBD6
|
Einheiten/Aktie: 0.00007053 → 0.00006966 (-1,2%) |
| 30. Juni 2026 | Erhöht |
BATSLN — BAT Capital Corp.
05526DBF1
|
Einheiten/Aktie: 0.00005754 → 0.000066 (14,7%) |
| 30. Juni 2026 | Reduziert |
BATSLN — BAT Capital Corp.
05526DBN4
|
Einheiten/Aktie: 0.00006311 → 0.00006233 (-1,2%) |
| 30. Juni 2026 | Reduziert |
BATSLN — BAT Capital Corp.
05526DBV6
|
Einheiten/Aktie: 0.00002691 → 0.00002658 (-1,2%) |
| 30. Juni 2026 | Reduziert |
BATSLN — BAT Capital Corp.
05526DBW4
|
Einheiten/Aktie: 0.00003712 → 0.00003666 (-1,2%) |
| 30. Juni 2026 | Reduziert |
BATSLN — BAT International Finance plc
05530QAP5
|
Einheiten/Aktie: 0.00004269 → 0.00004216 (-1,2%) |
| 30. Juni 2026 | Reduziert |
BATSLN — BAT International Finance plc
EK7979033
|
Einheiten/Aktie: 0.00002784 → 0.0000275 (-1,2%) |
| 30. Juni 2026 | Reduziert |
BAX — Baxter International Inc.
071813CS6
|
Einheiten/Aktie: 0.00004455 → 0.000044 (-1,2%) |
| 30. Juni 2026 | Reduziert |
BAX — Baxter International Inc.
071813CV9
|
Einheiten/Aktie: 0.00003712 → 0.00003666 (-1,2%) |
| 30. Juni 2026 | Reduziert |
BAYNGR — Bayer AG
Xb9fb0264faa
|
Einheiten/Aktie: 0.00005568 → 0.000055 (-1,2%) |
| 30. Juni 2026 | Reduziert |
BBCMS_18-C — BBCMS Mortgage Trust 2018-C2
05491UBD9
|
Einheiten/Aktie: 0.0001856 → 0.0001833 (-1,2%) |
| 30. Juni 2026 | Reduziert |
BBCMS_19-C — BBCMS Mortgage Trust 2019-C5
05492JAW2
|
Einheiten/Aktie: 0.00001021 → 0.00001008 (-1,2%) |
| 30. Juni 2026 | Reduziert |
BBCMS_19-C — BBCMS Mortgage Trust 2019-C3
05550MAU8
|
Einheiten/Aktie: 0.00004083 → 0.00004033 (-1,2%) |
| 30. Juni 2026 | Reduziert |
BBCMS_21-C — BBCMS Mortgage Trust 2021-C11
05493MAF1
|
Einheiten/Aktie: 0.00001114 → 0.000011 (-1,2%) |
| 30. Juni 2026 | Reduziert |
BBCMS_21-C — BBCMS Trust 2021-C10
05551VBJ1
|
Einheiten/Aktie: 0.00008927 → 0.000088 (-1,4%) |
| 30. Juni 2026 | Reduziert |
BBCMS_22-C — BBCMS Mortgage Trust 2022-C16
05552YAE6
|
Einheiten/Aktie: 0.00000464 → 0.000004583 (-1,2%) |
| 30. Juni 2026 | Reduziert |
BBVASM — Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA
05946KAL5
|
Einheiten/Aktie: 0.00000464 → 0.000004583 (-1,2%) |
| 30. Juni 2026 | Reduziert |
BBWI — Bath & Body Works Inc.
501797AR5
|
Einheiten/Aktie: 0.00001856 → 0.00001833 (-1,2%) |
| 30. Juni 2026 | Reduziert |
BERMUD — Bermuda Government International Bond
X122d072a212
|
Einheiten/Aktie: 0.0000297 → 0.00002933 (-1,2%) |
| 30. Juni 2026 | Reduziert |
BERMUD — Bermuda Government International Bond
X70382e0e790
|
Einheiten/Aktie: 0.0002263 → 0.0002235 (-1,2%) |
| 30. Juni 2026 | Reduziert |
BIGBRS — Big River Steel LLC / BRS Finance Corp.
08949LAB6
|
Einheiten/Aktie: 0.00001995 → 0.00001971 (-1,2%) |
| 30. Juni 2026 | Ausgestiegen |
BJM6
X7a25cff918c
|
Position ausgestiegen — war -0.0003681 Einheiten/Aktie |
| 30. Juni 2026 | Neu |
BJU6 — 10YR MINI JGB FUT Sep26
X405fd342763
|
Neue Position — -0.0003457 Einheiten/Aktie |
| 30. Juni 2026 | Reduziert |
BK — Bank of New York Mellon Corp.
06406RBL0
|
Einheiten/Aktie: 0.0000464 → 0.00004583 (-1,2%) |
| 30. Juni 2026 | Reduziert |
BK — Bank of New York Mellon Corp.
06406RBU0
|
Einheiten/Aktie: 0.00008724 → 0.00008616 (-1,2%) |
| 30. Juni 2026 | Reduziert |
BLCOCN — Bausch + Lomb Corp.
071705AA5
|
Einheiten/Aktie: 0.000001392 → 0.000001375 (-1,2%) |
| 30. Juni 2026 | Erhöht |
BLDR — Builders FirstSource Inc.
12008RAP2
|
Einheiten/Aktie: 0.000002784 → 0.000004583 (64,6%) |
| 30. Juni 2026 | Reduziert |
BMARK_18-B — BENCHMARK 2018-B1 Mortgage Trust
08162PAX9
|
Einheiten/Aktie: 0.00002923 → 0.00002887 (-1,2%) |
| 30. Juni 2026 | Reduziert |
BMO — BMO 2023-C7 Mortgage Trust
05593FAD0
|
Einheiten/Aktie: 0.000009745 → 0.000009624 (-1,2%) |
| 30. Juni 2026 | Reduziert |
BMO — Bank of Montreal
06368BGS1
|
Einheiten/Aktie: 0.0002111 → 0.0002085 (-1,2%) |
| 30. Juni 2026 | Reduziert |
BMO — Bank of Montreal
06368DH72
|
Einheiten/Aktie: 0.00007889 → 0.00007791 (-1,2%) |
| 30. Juni 2026 | Reduziert |
BMY — Bristol-Myers Squibb Co.
110122DR6
|
Einheiten/Aktie: 0.00003341 → 0.000033 (-1,2%) |
| 30. Juni 2026 | Ausgestiegen |
BNSF
12189LAS0
|
Position ausgestiegen — war 0.00009745 Einheiten/Aktie |
| 30. Juni 2026 | Reduziert |
BPCEGP — BPCE SA
Xfc2a27107d1
|
Einheiten/Aktie: 0.00009281 → 0.00009166 (-1,2%) |
| 30. Juni 2026 | Erhöht |
BPLN — BP Capital Markets America Inc.
10373QBG4
|
Einheiten/Aktie: 0.0001903 → 0.0002246 (18,0%) |
| 30. Juni 2026 | Reduziert |
BPLN — BP Capital Markets America Inc.
10373QBN9
|
Einheiten/Aktie: 0.0001828 → 0.0001806 (-1,2%) |
| 30. Juni 2026 | Reduziert |
BPLN — BP Capital Markets America Inc.
10373QBP4
|
Einheiten/Aktie: 0.0006538 → 0.0006458 (-1,2%) |
| 30. Juni 2026 | Erhöht |
BPLN — BP Capital Markets America Inc.
10373QBQ2
|
Einheiten/Aktie: 0.0001949 → 0.0002039 (4,6%) |
| 30. Juni 2026 | Reduziert |
BPLN — BP Capital Markets America Inc.
10373QBR0
|
Einheiten/Aktie: 0.0002668 → 0.0002635 (-1,2%) |
| 30. Juni 2026 | Erhöht |
BPLN — BP Capital Markets America Inc.
10373QBS8
|
Einheiten/Aktie: 0.0002896 → 0.0003341 (15,4%) |
| 30. Juni 2026 | Reduziert |
BPLN — BP Capital Markets America Inc.
10373QBU3
|
Einheiten/Aktie: 0.00003712 → 0.00003666 (-1,2%) |
| 30. Juni 2026 | Reduziert |
BRKHEC — MidAmerican Energy Co.
595620AY1
|
Einheiten/Aktie: 0.0000761 → 0.00007516 (-1,2%) |
| 30. Juni 2026 | Erhöht |
BRX — Brixmor Operating Partnership LP
11120VAJ2
|
Einheiten/Aktie: 0.00006264 → 0.00007562 (20,7%) |
| 30. Juni 2026 | Reduziert |
BSX — Boston Scientific Corp.
101137AU1
|
Einheiten/Aktie: 0.0001383 → 0.0001366 (-1,2%) |
| 30. Juni 2026 | Reduziert |
BUEAIR — Ciudad Autonoma De Buenos Aires/Government Bonds
LW2239967
|
Einheiten/Aktie: 0.00007474 → 0.00003692 (-50,6%) |
| 30. Juni 2026 | Reduziert |
BWXT — BWX Technologies Inc.
05605HAC4
|
Einheiten/Aktie: 0.000003712 → 0.000003666 (-1,2%) |
| 30. Juni 2026 | Reduziert |
BX_19-OC11 — BX Trust 2019-OC11
05606FAA1
|
Einheiten/Aktie: 0.0001708 → 0.0001687 (-1,2%) |
| 30. Juni 2026 | Reduziert |
BYD — Boyd Gaming Corp.
103304BU4
|
Einheiten/Aktie: 0.00000464 → 0.000004583 (-1,2%) |
| 30. Juni 2026 | Reduziert |
B_22-B36-A — Benchmark 2022-B36 Mortgage Trust
08163QBH0
|
Einheiten/Aktie: 0.00002088 → 0.00002062 (-1,2%) |
| 30. Juni 2026 | Reduziert |
C — Citigroup Inc.
172967LW9
|
Einheiten/Aktie: 0.00003712 → 0.00003666 (-1,2%) |
| 30. Juni 2026 | Reduziert |
C — Citigroup Inc.
17327CAR4
|
Einheiten/Aktie: 0.00003712 → 0.00003666 (-1,2%) |
| 30. Juni 2026 | Reduziert |
CABO — Cable One Inc.
12685JAC9
|
Einheiten/Aktie: 0.000004176 → 0.000004125 (-1,2%) |
| 30. Juni 2026 | Erhöht |
CANPCK — Canpack SA / Canpack US LLC
13806CAA0
|
Einheiten/Aktie: 0.00001763 → 0.00002108 (19,6%) |
| 30. Juni 2026 | Reduziert |
CARR — Carrier Global Corp.
14448CAR5
|
Einheiten/Aktie: 0.0002691 → 0.0002658 (-1,2%) |
| 30. Juni 2026 | Reduziert |
CATMED — CommonSpirit Health
14916RAD6
|
Einheiten/Aktie: 0.00002042 → 0.00002017 (-1,2%) |
| 30. Juni 2026 | Reduziert |
CB — Chubb INA Holdings LLC
171239AJ5
|
Einheiten/Aktie: 0.00002766 → 0.00002732 (-1,2%) |
| 30. Juni 2026 | Erhöht |
CBGLN — Close Brothers Group plc
ZK8858613
|
Einheiten/Aktie: 0.0002614 → 0.0002929 (12,0%) |
| 30. Juni 2026 | Reduziert |
CC — Chemours Co.
163851AH1
|
Einheiten/Aktie: 0.00001021 → 0.00001008 (-1,2%) |
| 30. Juni 2026 | Neu |
CCI — Crown Castle International Corp.
22822VAL5
|
Neue Position — 0.0001072 Einheiten/Aktie |
| 30. Juni 2026 | Reduziert |
CCI — Crown Castle Inc.
22822VAR2
|
Einheiten/Aktie: 0.000000464 → 0.0000004583 (-1,2%) |
| 30. Juni 2026 | Reduziert |
CCI — Crown Castle Inc.
22822VAY7
|
Einheiten/Aktie: 0.00008121 → 0.0000802 (-1,2%) |
| 30. Juni 2026 | Reduziert |
CDEL — Corp Nacional del Cobre de Chile
X111e5923d7b
|
Einheiten/Aktie: 0.00003434 → 0.00003391 (-1,2%) |
| 30. Juni 2026 | Reduziert |
CDEL — Corp Nacional del Cobre de Chile
X5a7782eff7c
|
Einheiten/Aktie: 0.0008258 → 0.0008156 (-1,2%) |
| 30. Juni 2026 | Reduziert |
CDEL — Corp Nacional del Cobre de Chile
X644c3592070
|
Einheiten/Aktie: 0.0002243 → 0.0002215 (-1,2%) |
| 30. Juni 2026 | Reduziert |
CDK — Central Parent LLC / CDK Global II LLC / CDK Financing Co. Inc.
154915AA0
|
Einheiten/Aktie: 0.000005568 → 0.0000055 (-1,2%) |
| 30. Juni 2026 | Reduziert |
CD_17-CD5- — CD 2017-CD5 Mortgage Trust
12515HBB0
|
Einheiten/Aktie: 0.00001392 → 0.00001375 (-1,2%) |
| 30. Juni 2026 | Neu |
CEG — Constellation Energy Generation LLC
210385AD2
|
Neue Position — 0.00003758 Einheiten/Aktie |
| 30. Juni 2026 | Reduziert |
CELARA — Celulosa Arauco y Constitucion SA
151191BB8
|
Einheiten/Aktie: 0.0001195 → 0.0001181 (-1,2%) |
| 30. Juni 2026 | Ausgestiegen |
CEMEX
X428dac27992
|
Position ausgestiegen — war 0.000161 Einheiten/Aktie |
| 30. Juni 2026 | Reduziert |
CGCMT_17C4 — Citigroup Commercial Mortgage Trust 2017-C4
17326FAD9
|
Einheiten/Aktie: 0.00007517 → 0.00007425 (-1,2%) |
| 30. Juni 2026 | Reduziert |
CGCMT_18-B — Citigroup Commercial Mortgage Trust 2018-B2
17327FAD8
|
Einheiten/Aktie: 0.00002042 → 0.00002017 (-1,2%) |
| 30. Juni 2026 | Reduziert |
CGCMT_19-C — Citigroup Commercial Mortgage Trust 2019-C7
17328CAD4
|
Einheiten/Aktie: 0.0001865 → 0.0001842 (-1,2%) |
| 30. Juni 2026 | Reduziert |
CHCOCH — Cheniere Corpus Christi Holdings LLC
16412XAJ4
|
Einheiten/Aktie: 0.0000464 → 0.00004583 (-1,2%) |
| 30. Juni 2026 | Reduziert |
CHDN — Churchill Downs Inc.
12511VAA6
|
Einheiten/Aktie: 0.0000009281 → 0.0000009166 (-1,2%) |
Zeige die neuesten 200 von 6096 Änderungen
Dividenden 31 Zahlungen
4,69%
Rendite (TTM)
$3,56
Ausschüttung (TTM) / Aktie
Monatlich
(gesch.)
| Ex-Datum | Betrag / Aktie |
|---|---|
| 3. August 2026 | $0,3020 |
| 1. Juli 2026 | $0,2960 |
| 1. Juni 2026 | $0,2920 |
| 1. Mai 2026 | $0,2870 |
| 1. April 2026 | $0,2940 |
| 2. März 2026 | $0,2610 |
| 2. Februar 2026 | $0,2680 |
| 18. Dezember 2025 | $0,4170 |
| 1. Dezember 2025 | $0,2820 |
| 3. November 2025 | $0,2870 |
| 1. Oktober 2025 | $0,2810 |
| 2. September 2025 | $0,2930 |
| 1. August 2025 | $0,2890 |
| 1. Juli 2025 | $0,2880 |
| 2. Juni 2025 | $0,2950 |
| 1. Mai 2025 | $0,2830 |
| 1. April 2025 | $0,2700 |
| 3. März 2025 | $0,2600 |
| 3. Februar 2025 | $0,3010 |
| 24. Dezember 2024 | $0,3920 |
| 2. Dezember 2024 | $0,2680 |
| 1. November 2024 | $0,2880 |
| 1. Oktober 2024 | $0,2070 |
| 3. September 2024 | $0,2760 |
| 1. August 2024 | $0,2840 |
| 1. Juli 2024 | $0,2410 |
| 3. Juni 2024 | $0,2420 |
| 1. Mai 2024 | $0,2430 |
| 1. April 2024 | $0,2750 |
| 1. März 2024 | $0,2520 |
| 1. Februar 2024 | $0,2320 |
Institutionelle Eigentümer (13F) 321 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| HBK Sorce Advisory LLC | $863.794.489 | 15,37% | 11.340.350 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| SIGNATUREFD, LLC | $442.357.860 | 7,87% | 5.727.598 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Advance Capital Management, Inc. | $297.694.520 | 5,30% | 3.854.514 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Bank of New York Mellon Corp | $257.476.985 | 4,58% | 3.333.782 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Forvis Mazars Wealth Advisors, LLC | $181.150.515 | 3,22% | 2.345.516 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| NEPC LLC | $177.573.424 | 3,16% | 2.299.200 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Martel Wealth Advisors LLC | $129.180.491 | 2,30% | 1.672.614 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| ASSETMARK, INC | $121.619.882 | 2,16% | 1.574.720 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Diversified Portfolios, Inc. | $106.165.425 | 1,89% | 1.374.618 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| LPL Financial LLC | $100.204.526 | 1,78% | 1.297.437 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Smith & Howard Wealth Management, LLC | $87.929.903 | 1,56% | 1.138.506 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Financial Engines Advisors L.L.C. | $83.481.134 | 1,49% | 1.080.904 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Verum Partners LLC | $82.407.943 | 1,47% | 1.067.008 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| BLB&B Advisors, LLC | $82.112.166 | 1,46% | 1.063.179 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| ALERUS FINANCIAL NA | $74.291.756 | 1,32% | 961.921 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Orion Portfolio Solutions, LLC | $69.227.941 | 1,23% | 894.071 | Aktien | 31. März 2025 |
| Heartland Bank & Trust Co | $64.694.666 | 1,15% | 837.659 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Orion Porfolio Solutions, LLC | $59.491.148 | 1,06% | 770.284 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Zhang Financial LLC | $56.163.295 | 1,00% | 727.196 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Magnolia Wealth Management, LLC | $55.358.105 | 0,98% | 716.770 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $53.419.870 | 0,95% | 691.674 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| BOK Financial Private Wealth, Inc. | $50.656.774 | 0,90% | 655.898 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| New England Capital Financial Advisors LLC | $48.885.883 | 0,87% | 632.969 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Tilson Financial Group, Inc. | $45.222.509 | 0,80% | 585.536 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Envestnet Portfolio Solutions, Inc. | $42.780.088 | 0,76% | 553.912 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| HUB Investment Partners, LLC | $42.639.010 | 0,76% | 552.085 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Essex LLC | $42.121.785 | 0,75% | 545.388 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Mills Wealth Advisors LLC | $39.667.034 | 0,71% | 513.604 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Tull Financial Group, Inc. | $38.859.366 | 0,69% | 503.147 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| EVOLVE PRIVATE WEALTH, LLC | $38.615.090 | 0,69% | 499.984 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| SJS Investment Consulting Inc. | $37.415.651 | 0,67% | 484.453 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| First Citizens Asset Management, Inc. | $35.886.915 | 0,64% | 464.660 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Alaethes Wealth, LLC | $34.961.860 | 0,62% | 452.682 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Leonard Rickey Investment Advisors P.L.L.C. | $33.874.535 | 0,60% | 438.604 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $33.315.360 | 0,59% | 431.363 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| AMI INVESTMENT MANAGEMENT INC | $32.480.830 | 0,58% | 420.558 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Boston Standard Wealth Management, LLC | $32.378.737 | 0,58% | 421.187 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| SACHEM HILL LLC | $32.227.975 | 0,57% | 417.284 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Momentous Wealth Management, Inc. | $31.121.108 | 0,55% | 402.952 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Investment Planning Advisors, Inc. | $31.078.922 | 0,55% | 402.406 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Quantum Financial Planning Services, Inc. | $29.949.011 | 0,53% | 387.776 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| FIRST CITIZENS INVESTOR SERVICES, INC. | $29.547.599 | 0,53% | 379.326 | Aktien | 31. Dezember 2025 |
| TFO Wealth Partners, LLC | $29.110.871 | 0,52% | 376.924 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Burton Enright Welch | $28.617.925 | 0,51% | 370.542 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Mallini Complete Financial Planning LLC | $28.601.122 | 0,51% | 370.324 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $27.835.494 | 0,50% | 360.414 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Gross & Hartman Investments LLC | $27.740.561 | 0,49% | 359.182 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| NewEdge Wealth, LLC | $26.932.631 | 0,48% | 348.721 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Cornerstone Wealth Group, LLC | $26.477.891 | 0,47% | 342.833 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| RESOLUTE CAPITAL, LLC | $25.831.490 | 0,46% | 334.463 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CGN Advisors LLC | $25.815.851 | 0,46% | 334.261 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| SVB WEALTH LLC | $25.791.769 | 0,46% | 333.949 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| BCGM Wealth Management, LLC | $25.442.382 | 0,45% | 329.425 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Mariner, LLC | $24.517.859 | 0,44% | 317.454 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| San Luis Wealth Advisors LLC | $24.512.280 | 0,44% | 317.382 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| D'Orazio & Associates, Inc. | $23.785.026 | 0,42% | 307.966 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| McIlrath & Eck, LLC | $23.773.917 | 0,42% | 307.236 | Aktien | 31. März 2026 |
| Rise Advisors, LLC | $23.250.008 | 0,41% | 301.439 | Aktien | 31. März 2026 |
| SMITHBRIDGE ASSET MANAGEMENT INC/DE | $23.203.175 | 0,41% | 300.432 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Acropolis Investment Management, LLC | $23.028.243 | 0,41% | 298.167 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Central Pacific Bank - Trust Division | $21.824.030 | 0,39% | 282.575 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Crusonia Wealth Advisors LLC | $21.662.818 | 0,39% | 280.488 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| NorthLanding Financial Partners, LLC | $21.553.828 | 0,38% | 279.076 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Penney Financial, LLC | $20.070.076 | 0,36% | 259.865 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Blume Capital Management, Inc. | $19.312.192 | 0,34% | 250.052 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| KEELER & NADLER FINANCIAL PLANNING & WEALTH MANAGEMENT | $19.165.866 | 0,34% | 248.157 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| SCOTIA CAPITAL INC. | $18.793.575 | 0,33% | 243.337 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Safe Harbor Family Capital, LLC | $18.616.522 | 0,33% | 241.045 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Lansing Street Advisors | $18.147.840 | 0,32% | 234.976 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Conservest Capital Advisors, Inc. | $17.352.095 | 0,31% | 224.673 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Baird Financial Group, Inc. | $17.062.866 | 0,30% | 220.928 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Centric Wealth Management | $16.748.432 | 0,30% | 220.113 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Chicago Partners Investment Group LLC | $16.377.717 | 0,29% | 215.667 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Wolff Financial Management LLC | $16.311.589 | 0,29% | 211.201 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Foundations Investment Advisors, LLC | $15.880.529 | 0,28% | 205.619 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Compton Wealth Advisory Group, LLC | $15.811.246 | 0,28% | 205.822 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $15.504.674 | 0,28% | 200.752 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $15.084.437 | 0,27% | 195.312 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| ShankerValleau Wealth Advisors, Inc. | $14.889.847 | 0,26% | 192.792 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Souders Financial Advisors | $14.154.051 | 0,25% | 183.265 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Barry Investment Advisors, LLC | $13.971.881 | 0,25% | 180.906 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Private Advisor Group, LLC | $13.255.811 | 0,24% | 171.635 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| INVENIO WEALTH PARTNERS LLC | $12.927.518 | 0,23% | 167.384 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CFO4Life Group, LLC | $12.806.935 | 0,23% | 165.823 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Madrid Wealth Management, LLC | $12.369.410 | 0,22% | 160.158 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Timmons Wealth Management, LLC | $12.343.871 | 0,22% | 159.827 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $11.856.539 | 0,21% | 153.517 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| MISSION WEALTH MANAGEMENT, LP | $11.705.436 | 0,21% | 151.560 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| AJ Advisors, LLC | $11.475.017 | 0,20% | 148.577 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| PRINCIPAL SECURITIES, INC. | $11.381.419 | 0,20% | 147.365 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Main Line Retirement Advisors, LLC | $11.050.376 | 0,20% | 143.079 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| &PARTNERS | $10.993.979 | 0,20% | 142.349 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Strategic Family Wealth Counselors, L.L.C. | $10.646.333 | 0,19% | 137.847 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $10.543.190 | 0,19% | 136.512 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| UP STRATEGIC WEALTH INVESTMENT ADVISORS LLC | $9.696.517 | 0,17% | 127.301 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Gutierrez Wealth Advisory, LLC | $9.174.534 | 0,16% | 118.791 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| GEN Financial Management, INC. | $9.167.800 | 0,16% | 118.704 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| PRIVATE CAPITAL MANAGEMENT LLC | $8.748.323 | 0,16% | 115.398 | Aktien | 31. Dezember 2024 |
| Tandem Investment Partners LLC | $8.608.511 | 0,15% | 111.462 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| TD Capital Management LLC | $8.582.030 | 0,15% | 111.119 | Aktien | 30. Juni 2026 |
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