Sektoraufschlüsselung

04
Technology 1,1%
Industrials 0,4%
Retail 0,4%
Financials 0,4%
Consumer Discretionary 0,3%
Communication Services 0,2%
Consumer products 0,1%
Sonstige/Nicht zugeordnet 97,1%

Gesamtportfolio 35 Positionen

05
Typ Serie 8-Quartals-Trend
SPYM State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF $62.118.350 24,31% 706.854 $9.334.041 Auf ×6
VCRB Vanguard Core Bond ETF $38.859.366 15,21% 503.147 $1.558.783 Auf ×6
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF $31.871.036 12,47% 329.996 $2.904.840 Auf ×1
SPY SPY $28.715.363 11,24% 38.453 $3.465.439 Ab ×3
DYNF BlackRock ETF Trust $27.236.863 10,66% 400.483 $4.893.098 Auf ×6
JQUA JPMorgan U.S. Quality Factor ETF $24.244.210 9,49% 335.421 $3.613.355 Ab ×3
VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF $18.196.682 7,12% 185.302 $1.326.178 Auf ×6
AVEM AMERICAN CENTURY ETF TRUST $8.958.627 3,51% 92.845 Auf ×1
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST $1.468.237 0,57% 46.302 $1.075 Ab ×6
IWF iShares Russell 1000 Growth Fund $1.271.377 0,50% 10.239 $110.290 Auf ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $1.235.415 0,48% 6.174 $178.587 Auf ×1
VOO Vanguard S&P 500 ETF $1.144.363 0,45% 1.666 $187.322 Auf ×4
NSC Norfolk Southern Corporation Common Stock $1.084.910 0,42% 3.449 $95.310 Auf ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $1.078.512 0,42% 3.727 $217.574 Auf ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $702.626 0,27% 2.948 $116.138 Auf ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $684.316 0,27% 1.627 $87.285 Auf ×1
IXN iShares Global Tech ETF $674.433 0,26% 4.668 $207.773
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $600.524 0,24% 1.610 $-13.453 Ab ×4
SCHG SCHWAB STRATEGIC TRUST $490.520 0,19% 14.495 $75.103 Auf ×1
BRK-B (eingereicht als BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $486.379 0,19% 972 $12.929 Ab ×2
VBIL Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF $450.242 0,18% 5.949 Auf ×1
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF $422.549 0,17% 5.931 $51.012 Auf ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $374.166 0,15% 1.047 $80.280 Auf ×2
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $362.821 0,14% 980 $58.725 Auf ×3
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST $351.198 0,14% 1.843 $106.502 Auf ×4
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF $340.883 0,13% 3.605 $281 Auf ×4
VOOV Vanguard S&P 500 Value ETF $297.355 0,12% 1.356 $25.321 Auf ×4
DIA State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust $293.979 0,12% 563 $33.361
TOWN Towne Bank - Common Stock $246.120 0,10% 6.791 $28.733 Auf ×2
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $231.744 0,09% 1.580 $-14.123 Ab ×2
DLTR Dollar Tree, Inc. - Common Stock $221.459 0,09% 1.831 $20.946
IWD iShares Russell 1000 Value ETF $211.399 0,08% 872
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $202.498 0,08% 619 Auf ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $201.658 0,08% 358 $-11.174 Ab ×1
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF $201.244 0,08% 3.371 $-7.036.619 Ab ×1

Überzeugungspositionen

08

Positionen seit 3+ aufeinanderfolgenden Quartalen erhöht.

Aktienanzahlen sind wie in 13F-Einreichungen angegeben (nicht split-bereinigt)

WertpapierWert% des PortfoliosSerie
SPYM $62.118.350 24,31% um ×6
VCRB $38.859.366 15,21% um ×6
DYNF $27.236.863 10,66% um ×6
VYMI $18.196.682 7,12% um ×6
VOO $1.144.363 0,45% um ×4
VTI $362.821 0,14% um ×3
XLK $351.198 0,14% um ×4
IEF $340.883 0,13% um ×4
VOOV $297.355 0,12% um ×4

Größte neue Wetten

09

In diesem Quartal eröffnete neue Positionen, beginnend mit der größten.

WertpapierWertAktien% des Portfolios
AVEM $8.958.627 92.845 3,51%
VBIL $450.242 5.949 0,18%
IWD $211.399 872 0,08%
JPM $202.498 619 0,08%

Top-Performer (QoQ)

10
WertpapierAktionAktien ΔWert Δ
SPYM Mehr gekauft +17K +$9.3M
DYNF Mehr gekauft +16K +$4.9M
JQUA Reduziert -1K +$3.6M
SPY Reduziert -373 +$3.5M
IEFA Mehr gekauft +10K +$2.9M
VCRB Mehr gekauft +21K +$1.6M
VYMI Mehr gekauft +6K +$1.3M
AAPL Mehr gekauft +335 +$218K
IXN Nur Kursbewegung +0 +$208K
VOO Mehr gekauft +64 +$187K

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Geschlossene Positionen

11

Beinhaltet Unternehmensereignisse (Fusionen, Delistings) – nicht alle Abgänge sind Verkäufe

Geschlossene Positionen spiegeln Änderungen in der 13F-Meldung wider; für Indexmanager sind diese oft mechanisch (Delisting, M&A, Index-Neugewichtung) und keine aktiven Entscheidungen.

WertpapierQuartalAnteile davorWert davorPreis seit Ausstieg
VTEB 30. September 2025 137.996 $6.765.944
VCIT 30. Juni 2025 17.384 $1.421.339
MUB 30. September 2025 5.446 $568.998
ORCL 31. Dezember 2025 1.000 $281.240 -26,9%
D 30. September 2025 4.907 $277.329 -0,2%
IWD 31. März 2026 996 $209.499
WBA 30. September 2025 10.000 $114.800 Nicht mehr verfolgt