Sektoraufschlüsselung

04
Technology 4,5%
Financials 3,1%
Energy 1,8%
Communication Services 1,3%
Industrials 1,2%
Retail 0,8%
Healthcare 0,7%
Consumer products 0,4%
Utilities 0,4%
Consumer Discretionary 0,2%
Materials 0,1%
Sonstige/Nicht zugeordnet 85,7%

Gesamtportfolio 78 Positionen

05
Typ Serie 8-Quartals-Trend
VOO VANGUARD INDEX FUNDS $107.300.375 28,17% 156.230 $13.092.555 Ab ×2
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $66.217.859 17,38% 89.921 $15.252.078 Auf ×2
IJH iShares Trust $41.026.783 10,77% 532.055 $4.468.095 Ab ×2
IJR iShares Trust $25.215.931 6,62% 170.022 $3.479.894 Ab ×4
CGDV Capital Group Dividend Value ETF $24.569.198 6,45% 498.563 $5.989.826 Auf ×6
VTV VANGUARD INDEX FUNDS $13.861.881 3,64% 63.607 $565.993 Ab ×4
VBK VANGUARD INDEX FUNDS $10.941.603 2,87% 29.920 $1.629.350 Ab ×2
BRK-B (eingereicht als BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $7.655.003 2,01% 15.298 $160.082 Ab ×1
IWF iShares Trust $6.937.285 1,82% 55.869 $350.790 Auf ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $6.355.606 1,67% 46.486 $-1.607.578 Ab ×3
AAPL Apple Inc. - Common Stock $5.765.055 1,51% 19.923 $699.937 Ab ×1
VEA VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS $4.570.910 1,20% 64.153 $519.986 Auf ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $3.285.434 0,86% 11.683 $465.158 Auf ×6
IWD iShares Trust $2.657.439 0,70% 10.962 $403.717 Auf ×1
VOT VANGUARD INDEX FUNDS $2.621.662 0,69% 8.559 $226.626 Ab ×2
IWM iShares Trust $2.464.189 0,65% 8.202 $373.648 Ab ×1
VIG VANGUARD SPECIALIZED FUNDS $2.440.158 0,64% 10.313 $222.339
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $2.378.851 0,62% 6.733 $388.241 Ab ×1
VBR VANGUARD INDEX FUNDS $2.225.959 0,58% 9.161 $9.430 Ab ×6
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1.977.825 0,52% 8.298 $171.534 Ab ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $1.945.917 0,51% 9.725 $225.252 Ab ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $1.941.565 0,51% 5.205 $40.998 Auf ×2
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $1.904.856 0,50% 10.308 $583.367 Auf ×5
KLAC KLA Corporation - Common Stock $1.810.260 0,48% 6.000 $926.814 Auf ×1
TCAF T. Rowe Price Exchange-Traded Funds, Inc. $1.790.703 0,47% 43.569 $213.588 Ab ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $1.612.971 0,42% 4.928 $131.545 Ab ×1
IAU iShares Gold Trust Shares $1.468.480 0,39% 19.447 $338.788 Auf ×3
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $1.431.757 0,38% 4.006 $279.709
VOE VANGUARD INDEX FUNDS $1.404.855 0,37% 7.110 $79.034 Ab ×3
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $1.400.060 0,37% 9.548 $37.110 Auf ×2
VO VANGUARD INDEX FUNDS $1.279.477 0,34% 15.880 $89.026 Auf ×2
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $1.236.216 0,32% 14.085 $-57.599 Auf ×6
V Visa Inc. $1.213.402 0,32% 3.537 $146.136 Auf ×2
IWB iShares Trust $1.198.197 0,31% 2.926 $154.902
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $1.140.413 0,30% 1.071 $378.783 Ab ×2
ESGV VANGUARD WORLD FUND $1.037.610 0,27% 7.846 $154.785 Ab ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $996.139 0,26% 3.922 $47.516 Auf ×2
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $876.060 0,23% 730 $213.006 Auf ×2
GE GE Aerospace Common Stock $805.160 0,21% 2.154 $197.109 Auf ×4
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $614.632 0,16% 523 $158.012
SPY SPY $606.956 0,16% 813 $34.804 Ab ×1
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $574.656 0,15% 2.566 $53.296
AFL AFLAC Incorporated Common Stock $555.179 0,15% 4.735 $35.702
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $543.833 0,14% 1.542 $42.605 Auf ×2
VSGX VANGUARD WORLD FUND $543.284 0,14% 6.598 $70.006
VNQ VANGUARD SPECIALIZED FUNDS $541.807 0,14% 5.619 $133.219 Auf ×2
CVX Chevron Corporation Common Stock $519.293 0,14% 3.133 $-127.631 Auf ×5
IWN iShares Trust $503.965 0,13% 2.278 $72.203 Auf ×1
RTX RTX Corporation Common Stock $473.376 0,12% 2.495 $-7.717 Auf ×3
IVV iShares Trust $465.435 0,12% 622 $159.406 Auf ×4
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF $459.838 0,12% 7.901 $-100.624 Ab ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $421.440 0,11% 3.721 $-9.812 Auf ×4
NOC Northrop Grumman Corporation Common Stock $400.684 0,11% 787 $-150.177 Ab ×1
AGG iShares Trust $395.525 0,10% 3.996 $-32.826 Ab ×1
SCHF SCHWAB STRATEGIC TRUST $388.811 0,10% 14.037 Auf ×1
LDOS Leidos Holdings, Inc. Common Stock $378.312 0,10% 3.674 $-193.068
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $352.045 0,09% 625 $25.370 Auf ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock $337.944 0,09% 2.306 $-38.069 Ab ×1
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF $328.737 0,09% 9.875 $-11.692 Auf ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock $326.221 0,09% 1.207 $-48.461 Auf ×1
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $316.456 0,08% 7.474 $-31.411 Auf ×1
AXP American Express Company Common Stock $310.852 0,08% 919 $21.379 Ab ×2
T AT&T Inc. $303.308 0,08% 14.653 $-94.533 Auf ×3
LIN Linde plc - Ordinary Shares $298.131 0,08% 575 $19.514 Auf ×2
D Dominion Energy, Inc. Common Stock $295.866 0,08% 4.332 $16.856 Ab ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $264.300 0,07% 628 $41.477 Auf ×2
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $263.717 0,07% 635
SYK Stryker Corporation Common Stock $259.743 0,07% 825 $-27.116 Ab ×1
VUG VANGUARD INDEX FUNDS $252.457 0,07% 2.931 $45.517 Auf ×2
SCHM SCHWAB STRATEGIC TRUST $244.006 0,06% 6.618 $39.113
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $234.009 0,06% 930
MTB M&T Bank Corporation Common Stock $216.113 0,06% 908 Auf ×1
VTI VANGUARD INDEX FUNDS $215.415 0,06% 582
CI The Cigna Group Common Stock $209.792 0,06% 761 $6.795
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $203.653 0,05% 2.116
HBAN Huntington Bancshares Incorporated - Common Stock $184.126 0,05% 10.385 Auf ×1
DSM BNY Mellon Strategic Municipal Bond Fund, Inc. Common Stock $97.460 0,03% 15.847 $3.491 Auf ×5
MRT CUSIP: 573134103 $45.850 0,01% 35.000 $-24.150

Überzeugungspositionen

08

Positionen seit 3+ aufeinanderfolgenden Quartalen erhöht.

Aktienanzahlen sind wie in 13F-Einreichungen angegeben (nicht split-bereinigt)

WertpapierWert% des PortfoliosSerie
CGDV $24.569.198 6,45% um ×6
IBM $3.285.434 0,86% um ×6
QCOM $1.904.856 0,50% um ×5
IAU $1.468.480 0,39% um ×3
NEE $1.236.216 0,32% um ×6
GE $805.160 0,21% um ×4
CVX $519.293 0,14% um ×5
RTX $473.376 0,12% um ×3
IVV $465.435 0,12% um ×4
WMT $421.440 0,11% um ×4
T $303.308 0,08% um ×3
DSM $97.460 0,03% um ×5

Größte neue Wetten

09

In diesem Quartal eröffnete neue Positionen, beginnend mit der größten.

WertpapierWertAktien% des Portfolios
SCHF $388.811 14.037 0,10%
UNH $263.717 635 0,07%
ABBV $234.009 930 0,06%
MTB $216.113 908 0,06%
VTI $215.415 582 0,06%
DIS $203.653 2.116 0,05%
HBAN $184.126 10.385 0,05%

Top-Performer (QoQ)

10
WertpapierAktionAktien ΔWert Δ
QQQ Mehr gekauft +2K +$15.3M
VOO Reduziert -1K +$13.1M
CGDV Mehr gekauft +62K +$6.0M
IJH Reduziert -9K +$4.5M
IJR Reduziert -5K +$3.5M
VBK Reduziert -890 +$1.6M
XOM Reduziert -450 -$1.6M
KLAC Mehr gekauft +5K +$927K
AAPL Reduziert -35 +$700K
QCOM Mehr gekauft +46 +$583K

Geschlossene Positionen

11

Beinhaltet Unternehmensereignisse (Fusionen, Delistings) – nicht alle Abgänge sind Verkäufe

Geschlossene Positionen spiegeln Änderungen in der 13F-Meldung wider; für Indexmanager sind diese oft mechanisch (Delisting, M&A, Index-Neugewichtung) und keine aktiven Entscheidungen.

WertpapierQuartalAnteile davorWert davorPreis seit Ausstieg
VTI 31. März 2026 1.604 $537.820
UNH 30. Juni 2025 624 $326.820 19,2%
SAIC 30. September 2025 2.354 $265.084 26,1%
HCA 30. Juni 2026 477 $225.697 9,4%
DIS 31. März 2026 1.978 $224.982 6,0%
CEG 31. März 2026 620 $219.149 -7,8%
ABBV 31. März 2026 943 $215.502 20,8%
VTI 30. Juni 2025 778 $213.826
UNH 31. Dezember 2025 609 $210.288 12,7%
INTU 30. September 2025 264 $207.934 -58,8%
VUG 30. Juni 2025 546 $202.468
PM 30. September 2025 1.104 $201.072 15,6%
INDV 30. Juni 2025 13.100 $124.843 142,3%