Halter Ferguson Financial Inc.
Portfolio-Wert QoQ: +35.5% 13F gibt keine Barmittel an
Basiert nur auf 13F-Aktien-Long-Positionen (Barmittel, Anleihen, Leerverkäufe nicht angegeben)
Umsatz Q2 2026: 18,9% Geschätzte Käufe $133.123.013 · Verkäufe $101.393.799
Median-Haltezeit: 5,0 Quartale Verfolgt Q1 2025–Q2 2026 · 69,2% noch gehalten
Performance vs S&P 500
Annualisiert: +73.6% · S&P 500: +28.7%
Nähert sich einem Buy-and-Hold-Portfolio, das aus vierteljährlichen SEC 13F-Momentaufnahmen erstellt wurde. Schließt Bargeld, Leerverkäufe, Optionen/Derivate und Nicht-13(f)-Wertpapiere aus — spiegelt nur das offengelegte Long-Equity-Buch wider, nicht das gesamte Fondsvermögen (AUM). Die Verzögerung bei der SEC-Einreichung beträgt bis zu 45 Tage; dies ist keine in Echtzeit kopierbare Zeitangabe.
Sektoraufschlüsselung
Gesamtportfolio 36 Positionen
| Typ | Serie | 8-Quartals-Trend | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TSLA | $264.638.845 | 42,86% | 629.194 | $48.889.366 | Auf ×2 | ||
| LMND | $65.428.279 | 10,60% | 1.005.815 | $31.184.690 | Auf ×1 | ||
| UPST | $61.935.857 | 10,03% | 1.748.119 | $24.298.073 | Auf ×3 | ||
| QQQ | $46.748.298 | 7,57% | 63.482 | $4.737.555 | Ab ×4 | ||
| UMAC | $34.171.361 | 5,53% | 1.532.348 | Auf ×1 | |||
| SPY | $27.182.720 | 4,40% | 36.400 | $10.347.233 | Auf ×1 | ||
| MU | $20.938.919 | 3,39% | 18.140 | $-914.262 | Ab ×1 | ||
| OSCR | $17.882.240 | 2,90% | 627.007 | $13.228.493 | Auf ×4 | ||
| LLY | $9.939.677 | 1,61% | 8.287 | $2.870.324 | Auf ×3 | ||
| AMZN | $9.622.066 | 1,56% | 40.371 | $1.723.009 | Auf ×3 | ||
| CADL | $7.956.345 | 1,29% | 772.461 | $3.526.497 | Ab ×1 | ||
| ATAI | $7.829.060 | 1,27% | 1.485.590 | Auf ×1 | |||
| Unbekannter Emittent (CUSIP: 77926X320) | $7.473.030 | 1,21% | 101.192 | Auf ×1 | |||
| BLZE | $7.259.963 | 1,18% | 457.753 | Auf ×1 | |||
| HBAN | $4.486.151 | 0,73% | 253.026 | $526.294 | |||
| AAPL | $3.489.540 | 0,57% | 12.060 | $312.190 | Ab ×2 | ||
| TSLA | $3.112.440 | 0,50% | 7.400 | Kaufoption | $473.015 | Auf ×1 | |
| NVDA | $2.708.707 | 0,44% | 13.537 | $-6.493.437 | Ab ×1 | ||
| AGG | $1.811.137 | 0,29% | 18.298 | $67.657 | Auf ×1 | ||
| RSPT | $1.589.796 | 0,26% | 24.648 | $218.463 | Ab ×6 | ||
| BRK-A | $1.497.700 | 0,24% | 2 | $61.420 | |||
| VEA | $1.279.152 | 0,21% | 17.953 | $128.723 | |||
| VTI | $998.368 | 0,16% | 2.698 | $33.692 | Ab ×2 | ||
| DSI | $921.121 | 0,15% | 6.469 | $137.142 | |||
| MSFT | $848.997 | 0,14% | 2.276 | $-42.382 | Ab ×2 | ||
| GOOGL | $812.729 | 0,13% | 2.274 | $-827.648 | Ab ×2 | ||
| CMI | $763.135 | 0,12% | 1.070 | $187.453 | |||
| GOOG | $678.041 | 0,11% | 1.919 | $104.034 | Ab ×1 | ||
| CAT | $577.176 | 0,09% | 542 | $166.977 | Ab ×1 | ||
| GE | $557.979 | 0,09% | 1.493 | $134.309 | |||
| AVGO | $488.053 | 0,08% | 1.292 | $51.974 | Ab ×1 | ||
| META | $432.044 | 0,07% | 767 | $-121.818 | Ab ×1 | ||
| JPM | $378.320 | 0,06% | 1.156 | $38.337 | |||
| BRK-B | $352.775 | 0,06% | 705 | $14.939 | |||
| Unbekannter Emittent (CUSIP: 84615Q103) | $349.751 | 0,06% | 2.047 | Auf ×1 | |||
| PLTR | $253.950 | 0,04% | 2.177 | $-609.249 | Ab ×1 | ||
| Keine Treffer | |||||||
Überzeugungspositionen
Positionen seit 3+ aufeinanderfolgenden Quartalen erhöht.
Aktienanzahlen sind wie in 13F-Einreichungen angegeben (nicht split-bereinigt)
Größte neue Wetten
In diesem Quartal eröffnete neue Positionen, beginnend mit der größten.
| Wertpapier | Wert | Aktien | % des Portfolios |
|---|---|---|---|
| UMAC | $34.171.361 | 1.532.348 | 5,53% |
| ATAI | $7.829.060 | 1.485.590 | 1,27% |
| Unbekannter Emittent (CUSIP: 77926X320) | $7.473.030 | 101.192 | 1,21% |
| BLZE | $7.259.963 | 457.753 | 1,18% |
| Unbekannter Emittent (CUSIP: 84615Q103) | $349.751 | 2.047 | 0,06% |
Top-Performer (QoQ)
| Wertpapier | Aktion | Aktien Δ | Wert Δ |
|---|---|---|---|
| TSLA | Mehr gekauft | +49K | +$48.9M |
| LMND | Mehr gekauft | +459K | +$31.2M |
| UPST | Mehr gekauft | +281K | +$24.3M |
| OSCR | Mehr gekauft | +221K | +$13.2M |
| SPY | Mehr gekauft | +11K | +$10.3M |
| NVDA | Reduziert | -39K | -$6.5M |
| QQQ | Reduziert | -9K | +$4.7M |
| CADL | Reduziert | -132K | +$3.5M |
| LLY | Mehr gekauft | +601 | +$2.9M |
| AMZN | Mehr gekauft | +2K | +$1.7M |
Geschlossene Positionen
Beinhaltet Unternehmensereignisse (Fusionen, Delistings) – nicht alle Abgänge sind Verkäufe
Geschlossene Positionen spiegeln Änderungen in der 13F-Meldung wider; für Indexmanager sind diese oft mechanisch (Delisting, M&A, Index-Neugewichtung) und keine aktiven Entscheidungen.
| Wertpapier | Quartal | Anteile davor | Wert davor | Preis seit Ausstieg |
|---|---|---|---|---|
| ORCL | 30. Juni 2026 | 105.795 | $15.563.503 | -2,8% |
| BE | 31. März 2026 | 160.056 | $13.907.266 | 111,6% |
| TE | 31. März 2026 | 1.273.124 | $8.504.471 | -15,7% |
| BMNR | 30. Juni 2026 | 369.082 | $7.300.442 | 101,3% |
| XYZ | 30. Juni 2025 | 80.633 | $4.380.791 | 12,2% |
| CADE | 31. März 2026 | 102.161 | $4.376.578 | Nicht mehr verfolgt |
| ODD | 30. Juni 2026 | 208.439 | $2.788.914 | 29,5% |
| ARRY | 30. Juni 2025 | 545.521 | $2.656.688 | -33,9% |
| SATL | 30. Juni 2026 | 487.443 | $2.651.691 | -7,0% |
| ETHE | 31. März 2026 | 75.371 | $1.836.792 | 27,3% |
| LOVE | 30. Juni 2025 | 91.586 | $1.665.034 | -18,5% |
| AEHR | 30. Juni 2026 | 14.631 | $542.522 | 8,7% |
| MAIA | 30. Juni 2025 | 237.356 | $363.156 | Nicht mehr verfolgt |
| IVV | 30. Juni 2025 | 632 | $355.082 | |
| WMT | 30. Juni 2026 | 1.742 | $216.537 | -7,2% |