Performance vs S&P 500

03
Erfasst Q1 2025–Q2 2026 +5.3%
Gesamtrendite S&P 500 (gleicher Zeitraum) +37.0%
Überrendite -31.7%

Annualisiert: +4.2% · S&P 500: +28.7%

Nähert sich einem Buy-and-Hold-Portfolio, das aus vierteljährlichen SEC 13F-Momentaufnahmen erstellt wurde. Schließt Bargeld, Leerverkäufe, Optionen/Derivate und Nicht-13(f)-Wertpapiere aus — spiegelt nur das offengelegte Long-Equity-Buch wider, nicht das gesamte Fondsvermögen (AUM). Die Verzögerung bei der SEC-Einreichung beträgt bis zu 45 Tage; dies ist keine in Echtzeit kopierbare Zeitangabe.

Preisbare Abdeckung: 96,5% · Optionen ausgeschlossen: 0,0%

Sektoraufschlüsselung

04
Industrials 30,9%
Retail 16,4%
Financials 11,2%
Healthcare 10,0%
Utilities 8,6%
Materials 8,5%
Technology 7,5%
Consumer products 3,5%
Consumer Staples 3,0%
Energy 0,2%
Consumer Discretionary 0,1%
Communication Services 0,1%
Sonstige/Nicht zugeordnet 0,2%

Gesamtportfolio 53 Positionen

05
Typ Serie 8-Quartals-Trend
APH Amphenol Corporation Common Stock $22.564.981 5,51% 127.977 $5.925.646 Ab ×6
AAPL Apple Inc. - Common Stock $22.346.064 5,45% 77.226 $2.065.863 Ab ×6
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $22.019.629 5,37% 92.387 $2.437.611 Ab ×4
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $19.616.966 4,79% 129.485 $-1.979.606 Ab ×6
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $16.698.152 4,08% 17.850 $-1.543.308 Ab ×6
CTAS Cintas Corporation - Common Stock $16.391.921 4,00% 96.378 $-84.015 Ab ×6
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock $15.467.577 3,78% 167.634 $-534.028 Ab ×4
V Visa Inc. $15.324.495 3,74% 44.666 $1.637.083 Ab ×2
LII Lennox International, Inc. Common Stock $14.796.344 3,61% 25.825 $2.710.205 Ab ×2
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $14.331.668 3,50% 97.734 $-137.913 Ab ×2
DOV Dover Corporation Common Stock $13.855.289 3,38% 61.777 $739.428 Ab ×2
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $13.614.212 3,32% 37.596 $236.746 Ab ×2
PKG Packaging Corporation of America Common Stock $12.696.531 3,10% 53.284 $1.249.155 Ab ×3
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $12.600.302 3,08% 46.325 $1.244.641 Ab ×2
WM Waste Management, Inc. Common Stock $12.466.857 3,04% 55.935 $-618.533 Ab ×2
BRK-B (eingereicht als BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $12.081.477 2,95% 24.144 $341.977 Ab ×2
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $11.885.954 2,90% 93.901 $-909.634 Ab ×1
WEC WEC Energy Group, Inc. Common Stock $11.740.289 2,87% 100.542 $-21.458 Ab ×2
TR Tootsie Roll Industries, Inc. Common Stock $11.677.661 2,85% 295.263 $-698.718 Auf ×1
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $11.447.538 2,79% 130.427 $-773.583 Ab ×2
ROL Rollins, Inc. Common Stock $11.127.064 2,72% 266.580 $-3.219.272 Ab ×3
RPM RPM International Inc. Common Stock $10.904.718 2,66% 98.108 $1.119.969 Ab ×2
APD Air Products and Chemicals, Inc. Common Stock $10.652.391 2,60% 36.334 $52.505 Ab ×2
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $10.649.050 2,60% 47.551 $953.026 Ab ×2
VLTO Veralto Corp Common Stock $9.469.431 2,31% 106.782 $-287.807 Ab ×3
HSIC Henry Schein, Inc. - Common Stock $9.454.965 2,31% 113.206 $970.031 Ab ×2
STE STERIS plc (Ireland) Ordinary Shares $8.240.657 2,01% 39.135 $-696.533 Ab ×2
TSCO Tractor Supply Company - Common Stock $8.235.411 2,01% 260.532 $-3.520.592 Auf ×1
DHR Danaher Corporation Common Stock $8.039.262 1,96% 42.205 $47.744 Auf ×1
INTU Intuit Inc. - Common Stock $7.905.392 1,93% 30.289 $-5.618.316 Ab ×1
BRK-A (eingereicht als BRKA) Berkshire Hathaway Inc. Class A $2.246.550 0,55% 3 $92.130
RTX RTX Corporation Common Stock $879.257 0,21% 4.634 $-15.992 Ab ×1
SXI Standex International Corporation Common Stock $765.771 0,19% 2.141 $212.470 Ab ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $731.942 0,18% 2.882 $27.466
B Barrick Mining Corporation Common Shares $706.281 0,17% 19.229 $-78.070
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $617.344 0,15% 1.886 $62.558
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $506.669 0,12% 1.189 $47.778 Ab ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $471.932 0,12% 1.338 $31.835
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $444.477 0,11% 3.251 $-107.088
CVX Chevron Corporation Common Stock $414.732 0,10% 2.502 $-102.932
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $409.437 0,10% 985 $114.494 Ab ×1
IJH iShares Trust $397.888 0,10% 5.160 $49.433
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $355.550 0,09% 1.413 $43.902 Ab ×1
DE Deere & Company Common Stock $335.852 0,08% 529 $37.608
MKC McCormick & Company, Incorporated Common Stock $288.150 0,07% 5.715 $-115
PM Philip Morris International Inc Common Stock $267.385 0,07% 1.478 $23.012
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $241.454 0,06% 639 $31.407 Ab ×2
SR Spire Inc. Common Stock $237.237 0,06% 3.038 $-37.824
SPY SPY $224.031 0,05% 300
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $220.187 0,05% 783
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $212.980 0,05% 506 Auf ×1
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $211.404 0,05% 4.993 $-39.245
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $203.001 0,05% 544 Auf ×1

Größte neue Wetten

09

In diesem Quartal eröffnete neue Positionen, beginnend mit der größten.

WertpapierWertAktien% des Portfolios
SPY $224.031 300 0,05%
IBM $220.187 783 0,05%
TSLA $212.980 506 0,05%
MSFT $203.001 544 0,05%

Top-Performer (QoQ)

10
WertpapierAktionAktien ΔWert Δ
APH Reduziert -4K +$5.9M
INTU Reduziert -988 -$5.6M
TSCO Mehr gekauft +1K -$3.5M
ROL Reduziert -2K -$3.2M
LII Reduziert -215 +$2.7M
AMZN Reduziert -2K +$2.4M
AAPL Reduziert -3K +$2.1M
TJX Reduziert -6K -$2.0M
V Reduziert -621 +$1.6M
COST Reduziert -457 -$1.5M

Geschlossene Positionen

11

Beinhaltet Unternehmensereignisse (Fusionen, Delistings) – nicht alle Abgänge sind Verkäufe

Geschlossene Positionen spiegeln Änderungen in der 13F-Meldung wider; für Indexmanager sind diese oft mechanisch (Delisting, M&A, Index-Neugewichtung) und keine aktiven Entscheidungen.

WertpapierQuartalAnteile davorWert davorPreis seit Ausstieg
BDX 31. Dezember 2025 34.285 $6.417.123 15,9%
GOOGL 30. Juni 2025 4.100 $634.024 94,9%
GOOG 30. Juni 2025 3.862 $603.360 91,9%
XLK 30. Juni 2025 2.460 $507.888 57,8%
GOLD 30. Juni 2025 20.429 $397.140 90,7%
IHI 30. Juni 2025 6.000 $361.140 -17,6%
CLX 31. Dezember 2025 2.217 $273.356 -20,3%
IBM 31. März 2026 783 $231.932 -8,1%
SPY 31. März 2026 300 $204.576 Nicht mehr verfolgt
HON 30. September 2025 860 $200.277 7,9%