Kelsey Financial, LLC
CIK 2022609 · Auf SEC EDGAR ansehen ↗
- Portfolio-Wert
- $131.8M
- Positionen
- 65
- Stand
- 30. Juni 2026
#7.786 von 9.443 nach 13F-Wert · Top 82.5%
Portfolio-Wert QoQ: +15.2% 13F gibt keine Barmittel an
- Gewichtung der Top-10-Positionen
- 72,93%
- Gewichtung der Top-25-Positionen
- 89,13%
- Positionen über 1%
- 15
- Effektive Anzahl von Positionen
- 12,5
Basiert nur auf 13F-Aktien-Long-Positionen (Barmittel, Anleihen, Leerverkäufe nicht angegeben)
Umsatz Q2 2026: 1,07% Geschätzte Käufe $3.784.529 · Verkäufe $1.315.049
- Neue Positionen
- 5
- Erhöht
- 24
- Abgenommen
- 19
- Geschlossen
- 3
Auf dieser Seite
- Sektoraufschlüsselung Aufteilung des Portfolios nach Sektoren.
- Portfolio Jede Aktie, die diese Institution meldet, aus ihrem neuesten 13F.
- Größte neue Wetten Brandneue Positionen, die im letzten Quartal eröffnet wurden.
- Top-Transaktionen Die größten Positionssteigerungen und -senkungen in diesem Quartal.
- Geschlossene Positionen Positionen, die der Manager im letzten Quartal vollständig verkauft hat.
Sektoraufschlüsselung
Technology
11,2%
Healthcare
7,3%
Industrials
1,7%
Consumer Discretionary
0,9%
Energy
0,9%
Retail
0,7%
Financials
0,3%
Communication Services
0,3%
Financial Services
0,2%
Telecommunication
0,2%
Real Estate
0,2%
Consumer Staples
0,2%
Consumer products
0,1%
Sonstige/Nicht zugeordnet
75,7%
Gesamtportfolio 65 Positionen
| Typ | Serie | 8-Quartals-Trend | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $27.543.229 | 20,90% | 37.403 | $6.401.392 | Auf ×2 | ||
| IWD | $12.274.404 | 9,31% | 50.631 | $1.583.129 | Auf ×1 | ||
| LQD | $10.380.146 | 7,88% | 95.170 | $-144.464 | Ab ×1 | ||
| IGSB iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF | $9.441.055 | 7,16% | 180.138 | $244.322 | Auf ×2 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $8.991.583 | 6,82% | 23.803 | $1.624.316 | |||
| AMGN Amgen Inc. - Common Stock | $7.891.319 | 5,99% | 21.792 | $221.693 | Ab ×1 | ||
| IWS | $5.928.185 | 4,50% | 36.016 | $760.315 | Auf ×1 | ||
| VEU | $5.267.336 | 4,00% | 62.894 | $598.211 | Auf ×1 | ||
| IWP | $5.051.196 | 3,83% | 34.500 | $992.063 | Auf ×2 | ||
| IWN | $3.342.378 | 2,54% | 15.110 | $553.308 | Auf ×1 | ||
| SPY SPY | $3.276.827 | 2,49% | 4.388 | $157.796 | Ab ×1 | ||
| IWO | $2.827.887 | 2,15% | 7.178 | $674.808 | Auf ×2 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $2.105.970 | 1,60% | 7.278 | $287.815 | Auf ×1 | ||
| JNK | $1.565.479 | 1,19% | 16.244 | $92.687 | Auf ×2 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $1.558.701 | 1,18% | 7.790 | $207.624 | Auf ×2 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $1.227.731 | 0,93% | 2.919 | $140.362 | Ab ×2 | ||
| EEM | $1.219.367 | 0,93% | 17.824 | $189.515 | Ab ×2 | ||
| ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF | $1.152.891 | 0,87% | 7.044 | $136.081 | Ab ×1 | ||
| A Agilent Technologies, Inc. Common Stock | $971.784 | 0,74% | 7.316 | $137.906 | |||
| SUSC iShares ESG Aware USD Corporate Bond ETF | $966.965 | 0,73% | 41.767 | $339.077 | Auf ×2 | ||
| TIP | $943.285 | 0,72% | 8.620 | $92.520 | Auf ×2 | ||
| SPYM | $942.402 | 0,72% | 10.724 | $127.777 | Auf ×2 | ||
| VTC Vanguard Total Corporate Bond ETF | $905.933 | 0,69% | 11.796 | $192.413 | Auf ×1 | ||
| VOO | $905.216 | 0,69% | 1.318 | $106.889 | Ab ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $785.580 | 0,60% | 2.106 | $-4.363 | Ab ×1 | ||
| EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock | $771.078 | 0,59% | 20.976 | $-13.194 | Auf ×1 | ||
| VTWV Vanguard Russell 2000 Value ETF | $631.467 | 0,48% | 3.231 | $27.970 | Ab ×2 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $609.078 | 0,46% | 1.727 | $42.072 | Auf ×2 | ||
| VTWG Vanguard Russell 2000 Growth ETF | $580.251 | 0,44% | 2.017 | $70.870 | Ab ×2 | ||
| AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock | $579.846 | 0,44% | 802 | $305.730 | |||
| SUSB iShares ESG Aware 1-5 Year USD Corporate Bond ETF | $574.820 | 0,44% | 23.002 | $10.807 | Auf ×2 | ||
| VOE | $568.298 | 0,43% | 2.876 | $38.309 | |||
| KEYS Keysight Technologies Inc. Common Stock | $549.960 | 0,42% | 1.571 | $106.357 | |||
| DVY iShares Select Dividend ETF | $524.230 | 0,40% | 3.354 | $16.401 | |||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $457.602 | 0,35% | 3.347 | $-110.250 | |||
| XLK XLK | $452.294 | 0,34% | 2.374 | $89.743 | Ab ×1 | ||
| IYH | $435.565 | 0,33% | 6.500 | $34.905 | |||
| UNP Union Pacific Corporation Common Stock | $435.200 | 0,33% | 1.600 | $47.008 | |||
| GE GE Aerospace Common Stock | $430.911 | 0,33% | 1.153 | $100.035 | Ab ×1 | ||
| WFC Wells Fargo & Company Common Stock | $425.513 | 0,32% | 5.149 | $15.601 | |||
| VONV Vanguard Russell 1000 Value ETF | $406.211 | 0,31% | 3.821 | $-41.304 | Ab ×2 | ||
| IWM | $356.033 | 0,27% | 1.185 | $65.873 | Auf ×2 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $337.473 | 0,26% | 955 | $90.327 | Auf ×2 | ||
| GEV GE Vernova Inc. Common Stock | $333.660 | 0,25% | 284 | $83.138 | Ab ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $329.148 | 0,25% | 1.381 | $27.157 | Ab ×1 | ||
| COF Capital One Financial Corporation Common Stock | $307.149 | 0,23% | 1.531 | $27.849 | |||
| ACWX iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF | $306.723 | 0,23% | 4.030 | $20.313 | Ab ×1 | ||
| SLV | $288.578 | 0,22% | 5.397 | $-79.174 | |||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $281.772 | 0,21% | 1.002 | Auf ×1 | |||
| VZ Verizon Communications Inc. Common Stock | $279.275 | 0,21% | 6.596 | $-51.844 | |||
| PLD Prologis, Inc. Common Stock | $256.445 | 0,19% | 1.893 | $6.228 | |||
| ACAD ACADIA Pharmaceuticals Inc. - Common Stock | $253.000 | 0,19% | 10.000 | $30.400 | |||
| VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF | $250.446 | 0,19% | 3.169 | $-2.108 | Ab ×1 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $250.160 | 0,19% | 985 | $9.142 | Ab ×1 | ||
| NUMG | $239.684 | 0,18% | 5.104 | $27.876 | Ab ×1 | ||
| PFE Pfizer, Inc. Common Stock | $228.189 | 0,17% | 9.476 | $-9.735 | Auf ×1 | ||
| NOC Northrop Grumman Corporation Common Stock | $227.152 | 0,17% | 446 | Auf ×1 | |||
| MDY | $225.772 | 0,17% | 321 | Auf ×1 | |||
| WM Waste Management, Inc. Common Stock | $223.103 | 0,17% | 1.001 | $-6.917 | |||
| CPB The Campbell's Company - Common Stock | $215.222 | 0,16% | 9.664 | $14.729 | Auf ×1 | ||
| HPQ HP Inc. Common Stock | $213.805 | 0,16% | 9.745 | Auf ×1 | |||
| ADBE Adobe Inc. - Common Stock | $203.585 | 0,15% | 993 | Auf ×1 | |||
| KVUE Kenvue Inc. Common Stock | $191.310 | 0,15% | 10.011 | $18.720 | |||
| IMRX Immuneering Corporation - Class A Common Stock | $81.961 | 0,06% | 16.425 | $2.389 | Auf ×2 | ||
| OPTT | $9.694 | 0,01% | 37.000 | $244 | Auf ×2 | ||
| Keine Treffer | |||||||
Größte neue Wetten
In diesem Quartal eröffnete neue Positionen, beginnend mit der größten.
Top-Performer (QoQ)
| Wertpapier | Aktion | Aktien Δ | Wert Δ |
|---|---|---|---|
| QQQ | Mehr gekauft | +773 | +$6.4M |
| AVGO | Nur Kursbewegung | +0 | +$1.6M |
| IWD | Mehr gekauft | +595 | +$1.6M |
| IWP | Mehr gekauft | +3K | +$992K |
| IWS | Mehr gekauft | +556 | +$760K |
| IWO | Mehr gekauft | +317 | +$675K |
| VEU | Mehr gekauft | +722 | +$598K |
| IWN | Mehr gekauft | +399 | +$553K |
| SUSC | Mehr gekauft | +15K | +$339K |
| AMAT | Nur Kursbewegung | +0 | +$306K |
Geschlossene Positionen
Beinhaltet Unternehmensereignisse (Fusionen, Delistings) – nicht alle Abgänge sind Verkäufe
Geschlossene Positionen spiegeln Änderungen in der 13F-Meldung wider; für Indexmanager sind diese oft mechanisch (Delisting, M&A, Index-Neugewichtung) und keine aktiven Entscheidungen.
| Wertpapier | Quartal | Anteile davor | Wert davor | Preis seit Ausstieg |
|---|---|---|---|---|
| NULV | 31. März 2026 | 6.071 | $273.499 | Nicht mehr verfolgt |
| EVUS | 31. März 2026 | 8.114 | $259.973 | Nicht mehr verfolgt |
| IAU | 30. Juni 2026 | 2.500 | $220.400 | Nicht mehr verfolgt |
| UPS | 31. März 2026 | 2.221 | $220.344 | 3,9% |
| ORCL | 31. März 2026 | 1.121 | $218.494 | -3,1% |
| LMT | 30. Juni 2026 | 351 | $212.141 | 14,5% |
| SGMO | 30. Juni 2026 | 42.000 | $10.370 | Nicht mehr verfolgt |