Performance vs S&P 500

03
Erfasst Q1 2025–Q2 2026 +23.2%
Gesamtrendite S&P 500 (gleicher Zeitraum) +37.0%
Überrendite -13.8%

Annualisiert: +18.2% · S&P 500: +28.7%

Nähert sich einem Buy-and-Hold-Portfolio, das aus vierteljährlichen SEC 13F-Momentaufnahmen erstellt wurde. Schließt Bargeld, Leerverkäufe, Optionen/Derivate und Nicht-13(f)-Wertpapiere aus — spiegelt nur das offengelegte Long-Equity-Buch wider, nicht das gesamte Fondsvermögen (AUM). Die Verzögerung bei der SEC-Einreichung beträgt bis zu 45 Tage; dies ist keine in Echtzeit kopierbare Zeitangabe.

Preisbare Abdeckung: 96,0% · Optionen ausgeschlossen: 0,0%

Sektoraufschlüsselung

04
Industrials 25,1%
Health Care 18,0%
Financials 14,7%
Technology 10,6%
Retail 8,8%
Consumer Discretionary 5,0%
Consumer products 4,3%
Utilities 3,2%
Energy 2,8%
Consumer Staples 1,9%
Real Estate 1,9%
Sonstige/Nicht zugeordnet 3,6%

Gesamtportfolio 64 Positionen

05
Typ Serie 8-Quartals-Trend
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $7.661.767 4,98% 30.168 $4.821.619 Auf ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $6.373.989 4,14% 5.522 $4.868.912 Auf ×1
AAON AAON, Inc. - Common Stock $6.061.751 3,94% 47.783 $5.270.661 Auf ×1
STRL Sterling Infrastructure, Inc. - Common Stock $5.840.267 3,79% 6.958 Auf ×1
FN Fabrinet Ordinary Shares $5.705.112 3,71% 10.150 $3.874.055 Auf ×1
CBOE Cboe Global Markets, Inc. Common Stock $5.503.028 3,57% 22.677
CRL Charles River Laboratories International, Inc. Common Stock $5.348.842 3,47% 23.585 Auf ×1
FCNCA First Citizens BancShares, Inc. - Class A Common Stock $5.199.894 3,38% 2.499 $3.036.304 Auf ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock $4.833.329 3,14% 84.825 $1.602.471 Auf ×1
HUM Humana Inc. Common Stock $4.785.707 3,11% 12.048 Auf ×1
MUSA Murphy USA Inc. Common Stock $4.683.858 3,04% 8.692 $4.128.142 Auf ×1
GNRC Generac Holdlings Inc. Common Stock $4.647.773 3,02% 15.873 $3.780.703 Auf ×1
SCI Service Corporation International Common Stock $4.637.206 3,01% 61.048 $2.483.695 Auf ×1
IBP Installed Building Products, Inc. Common Stock $3.970.256 2,58% 17.274 $3.026.057 Auf ×2
GPI Group 1 Automotive, Inc. Common Stock $3.863.826 2,51% 13.270 $2.251.343 Auf ×1
ON ON Semiconductor Corporation - Common Stock $3.563.685 2,31% 37.695 Auf ×1
CHE Chemed Corp $3.414.806 2,22% 7.332 $1.191.051 Auf ×1
FCFS FirstCash Holdings, Inc. - Common Stock $3.304.937 2,15% 15.278 $613.717 Auf ×1
TTC Toro Company (The) Common Stock $3.236.292 2,10% 33.220 $710.235 Auf ×1
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $3.202.845 2,08% 7.706 $1.724.071 Auf ×1
WSM Williams-Sonoma, Inc. Common Stock (DE) $3.140.556 2,04% 13.473 $1.919.674 Auf ×1
CHRW C.H. Robinson Worldwide, Inc. - Common Stock $3.140.381 2,04% 16.674 Auf ×1
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock $3.114.666 2,02% 33.756 $1.246.720 Auf ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $2.812.194 1,83% 20.569
CHD Church & Dwight Company, Inc. Common Stock $2.664.200 1,73% 27.500 Auf ×1
ATO Atmos Energy Corporation Common Stock $2.376.981 1,54% 13.798
XEL Xcel Energy Inc. - Common Stock $2.214.915 1,44% 27.583 Auf ×1
BAH Booz Allen Hamilton Holding Corporation Common Stock $1.849.343 1,20% 30.482
SITE SiteOne Landscape Supply, Inc. Common Stock $1.847.264 1,20% 16.146 $422.321 Auf ×1
MKSI MKS Inc. - Common Stock $1.828.573 1,19% 4.111 Auf ×1
TER Teradyne, Inc. - Common Stock $1.781.499 1,16% 3.682 $884.411 Auf ×1
SIGI Selective Insurance Group, Inc. - Common Stock $1.674.490 1,09% 17.261 $-2.208.095 Ab ×1
GIB CGI Inc. Common Stock $1.673.784 1,09% 25.922 Auf ×1
PODD Insulet Corporation - Common Stock $1.668.965 1,08% 10.962 Auf ×1
MKC McCormick & Company, Incorporated Common Stock $1.645.457 1,07% 32.635 Auf ×1
LNG Cheniere Energy, Inc. Common Stock $1.542.332 1,00% 6.453 Auf ×1
SAIA Saia, Inc. - Common Stock $1.509.016 0,98% 3.583 $-80.175 Ab ×4
CIGI Colliers International Group Inc. - Subordinate Voting Shares $1.430.954 0,93% 15.257 $-544.694 Ab ×1
BLDR Builders FirstSource, Inc. Common Stock $1.417.721 0,92% 15.844 $714.623 Auf ×3
CME CME Group Inc. - Class A Common Stock $1.318.797 0,86% 5.972 Auf ×1
GL Globe Life Inc. Common Stock $1.303.649 0,85% 7.296 $485.747 Auf ×1
ULTA Ulta Beauty, Inc. - Common Stock $1.285.293 0,83% 2.850 $209.033 Auf ×1
HSY The Hershey Company Common Stock $1.271.311 0,83% 7.246 Auf ×1
POOL Pool Corporation - Common Stock $1.248.139 0,81% 5.808 $947.679 Auf ×1
WING Wingstop Inc. - Common Stock $1.060.922 0,69% 6.118 Auf ×1
NOC Northrop Grumman Corporation Common Stock $965.142 0,63% 1.895 $731.134 Auf ×1
O Realty Income Corporation Common Stock $896.809 0,58% 14.474 Auf ×1
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $814.627 0,53% 1.599
WH Wyndham Hotels & Resorts, Inc. Common Stock $793.932 0,52% 9.428 $-1.203.676 Ab ×1
NET Cloudflare, Inc. Class A Common Stock $785.141 0,51% 3.201 $36.746 Ab ×2
ENVA Enova International, Inc. Common Stock $709.672 0,46% 2.948 Auf ×1
RLI RLI Corp. Common Stock (DE) $705.119 0,46% 11.937
BMI Badger Meter, Inc. Common Stock $688.632 0,45% 4.641 $-1.475.195 Ab ×1
LAD Lithia Motors, Inc. Common Stock $639.659 0,42% 2.202 $-729.056 Ab ×1
AMT American Tower Corporation (REIT) Common Stock $616.659 0,40% 3.770
AXON Axon Enterprise, Inc. - Common Stock $527.534 0,34% 941 $-292.542 Ab ×1
FISV Fiserv, Inc. - Common Stock $509.875 0,33% 10.395 $48.800 Auf ×2
ENSG The Ensign Group, Inc. - Common Stock $482.984 0,31% 3.013 $-371.578 Ab ×3
EXPO Exponent, Inc. - Common Stock $444.402 0,29% 7.563 $-3.528.149 Ab ×1
EW Edwards Lifesciences Corporation Common Stock $421.272 0,27% 4.657 Auf ×1
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $392.946 0,26% 4.477 Auf ×1
ARGX argenx SE - American Depositary Shares $359.047 0,23% 387 $-848.056 Ab ×1
DXCM DexCom, Inc. - Common Stock $306.981 0,20% 4.558 Auf ×1
DT Dynatrace, Inc. Common Stock $243.393 0,16% 5.543 Auf ×1

Überzeugungspositionen

08

Positionen seit 3+ aufeinanderfolgenden Quartalen erhöht.

Aktienanzahlen sind wie in 13F-Einreichungen angegeben (nicht split-bereinigt)

WertpapierWert% des PortfoliosSerie
BLDR $1.417.721 0,92% um ×3

Größte neue Wetten

09

In diesem Quartal eröffnete neue Positionen, beginnend mit der größten.

WertpapierWertAktien% des Portfolios
STRL $5.840.267 6.958 3,79%
CBOE $5.503.028 22.677 3,57%
CRL $5.348.842 23.585 3,47%
HUM $4.785.707 12.048 3,11%
ON $3.563.685 37.695 2,31%
CHRW $3.140.381 16.674 2,04%
XOM $2.812.194 20.569 1,83%
CHD $2.664.200 27.500 1,73%
ATO $2.376.981 13.798 1,54%
XEL $2.214.915 27.583 1,44%
BAH $1.849.343 30.482 1,20%
MKSI $1.828.573 4.111 1,19%
GIB $1.673.784 25.922 1,09%
PODD $1.668.965 10.962 1,08%
MKC $1.645.457 32.635 1,07%

Top-Performer (QoQ)

10
WertpapierAktionAktien ΔWert Δ
MU Mehr gekauft +1K +$4.9M
JNJ Mehr gekauft +19K +$4.8M
FN Mehr gekauft +7K +$3.9M
FCNCA Mehr gekauft +1K +$3.0M
IBP Mehr gekauft +14K +$3.0M
SCI Mehr gekauft +35K +$2.5M
GPI Mehr gekauft +8K +$2.3M
SIGI Reduziert -34K -$2.2M
WSM Mehr gekauft +7K +$1.9M
UNH Mehr gekauft +2K +$1.7M

4 positions hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Geschlossene Positionen

11

Beinhaltet Unternehmensereignisse (Fusionen, Delistings) – nicht alle Abgänge sind Verkäufe

Geschlossene Positionen spiegeln Änderungen in der 13F-Meldung wider; für Indexmanager sind diese oft mechanisch (Delisting, M&A, Index-Neugewichtung) und keine aktiven Entscheidungen.

WertpapierQuartalAnteile davorWert davorPreis seit Ausstieg
CAAP 31. Dezember 2025 195.885 $3.549.431 -3,0%
GOOG 30. September 2025 18.612 $3.279.993 41,5%
GLD 30. Juni 2026 7.593 $3.267.192
ICLR 30. September 2025 21.601 $3.141.865 -7,6%
PBRA 30. Juni 2026 136.709 $2.836.712 Nicht mehr verfolgt
ABG 30. Juni 2026 13.636 $2.664.611 -15,6%
CCI 30. Juni 2026 32.716 $2.660.138 -9,8%
RLI 31. März 2026 41.088 $2.628.810 -1,8%
SNEX 30. Juni 2026 30.763 $2.481.036 -16,5%
CHTR 31. März 2026 11.811 $2.465.546 -49,7%
GOOGL 30. Juni 2026 8.336 $2.397.100 -2,7%
LSTR 30. September 2025 17.202 $2.391.422 37,9%
NOC 31. Dezember 2025 3.680 $2.241.993 -15,3%
ATO 31. März 2026 13.197 $2.212.213 -13,5%
LPLA 31. März 2026 5.940 $2.121.590 10,5%
MKTX 31. Dezember 2025 12.170 $2.120.692 -9,5%
CM 31. März 2026 19.467 $1.763.905 17,8%
WMB 30. Juni 2026 23.496 $1.710.039 -2,6%
WRB 30. September 2025 22.689 $1.666.961 -9,1%
FER 30. Juni 2026 25.073 $1.630.999 -25,0%
LMT 31. März 2026 3.274 $1.583.536 -15,6%
IESC 30. Juni 2026 3.280 $1.562.822 -6,9%
CSW 31. März 2026 5.280 $1.549.838 13,9%
PSX 30. Juni 2026 8.422 $1.534.320 59,6%
CAAP 30. Juni 2026 59.499 $1.504.730 0,2%
IBKR 31. Dezember 2025 21.453 $1.476.202 40,8%
IDXX 31. März 2026 2.119 $1.433.567 -8,3%
PRI 30. Juni 2025 4.995 $1.421.227 2,0%
APO 30. Juni 2025 10.167 $1.392.269 -18,3%
TFII 30. September 2025 15.179 $1.361.101 29,4%
CASY 31. März 2026 2.435 $1.345.849 -14,7%
POOL 30. September 2025 4.577 $1.334.104 -49,0%
TD 30. Juni 2026 13.721 $1.280.307 -2,7%
NKE 31. Dezember 2025 18.256 $1.272.963 -45,7%
CI 30. Juni 2026 4.554 $1.214.780 -0,5%
TXN 31. März 2026 6.851 $1.188.580 53,1%
URI 30. September 2025 1.550 $1.167.770 13,2%
DRI 30. Juni 2026 5.877 $1.152.127 -1,4%
TRV 31. März 2026 3.779 $1.096.137 23,6%
CBOE 30. September 2025 4.418 $1.030.322
RTX 30. Juni 2026 5.207 $1.004.430 -3,4%
CRWD 30. Juni 2026 2.548 $994.765 46,2%
SSD 30. Juni 2026 5.765 $989.389 -16,4%
DECK 30. Juni 2026 9.831 $983.985 -17,8%
BAH 31. März 2026 11.613 $979.673 -12,7%
KNSL 31. März 2026 2.498 $977.018 -1,5%
SE 31. März 2026 7.395 $943.380 16,6%
NFLX 31. Dezember 2025 769 $921.850 -26,7%
VEEV 30. Juni 2026 5.244 $921.161 59,7%
CMCSA 31. März 2026 32.802 $918.515 -24,9%
TTD 31. Dezember 2025 17.767 $870.770 -68,6%
VLO 30. Juni 2026 3.422 $845.508 61,0%
GRMN 30. Juni 2026 3.630 $842.196 17,5%
LULU 30. September 2025 3.448 $819.176 -47,4%
RGEN 30. Juni 2026 6.917 $814.961 28,2%
CVX 31. Dezember 2025 5.194 $806.607 36,2%
ROST 31. Dezember 2025 5.277 $804.116 24,5%
WPM 31. März 2026 6.643 $780.685 5,1%
TKO 30. Juni 2026 3.871 $780.587 -12,3%
CSW 30. Juni 2025 2.664 $776.609 3,5%
ABBV 30. Juni 2026 3.508 $762.955 6,0%
XOM 31. März 2026 6.323 $760.910 -3,1%
MEDP 30. Juni 2026 1.558 $748.136 13,8%
TSCO 31. März 2026 14.408 $720.544 -28,7%
TSCO 30. September 2025 12.852 $678.200 -43,2%
SUI 30. Juni 2026 5.372 $676.657 -6,5%
KEYS 30. Juni 2026 2.379 $671.758 10,8%
EXR 31. Dezember 2025 4.709 $663.701 2,8%
ASR 31. März 2026 2.049 $662.647 -28,4%
RMD 31. März 2026 2.699 $650.108 -1,7%
WST 30. Juni 2026 2.518 $631.112 3,8%
BX 30. Juni 2025 4.497 $628.591 -24,2%
FIX 30. Juni 2026 442 $609.514 -8,3%
MPWR 31. März 2026 663 $600.917 34,8%
CSL 31. Dezember 2025 1.812 $595.977 1,8%
HLI 30. Juni 2026 4.122 $592.002 -4,6%
COP 30. Juni 2026 4.481 $591.492 24,4%
MOH 30. Juni 2026 4.409 $587.720 -14,7%
REXR 30. Juni 2026 17.771 $581.645 9,9%
CACI 30. Juni 2026 1.043 $567.256 29,4%
COR 31. Dezember 2025 1.752 $547.646 -6,3%
DE 31. Dezember 2025 1.191 $544.734 46,7%
IEX 31. März 2026 3.056 $543.785 24,7%
LECO 30. Juni 2026 2.129 $530.291 3,8%
JKHY 30. Juni 2026 3.343 $528.328 4,9%
AMT 30. September 2025 2.342 $517.629 -14,3%
PAC 30. Juni 2026 2.096 $517.440 -17,4%
SNA 30. Juni 2026 1.337 $485.625 -8,4%
PAYC 31. März 2026 2.980 $474.893 83,0%
TFII 31. März 2026 4.514 $466.522 4,9%
BLD 30. Juni 2026 1.327 $466.175 Nicht mehr verfolgt
DPZ 31. Dezember 2025 1.059 $457.310 -27,3%
CSGP 31. März 2026 6.247 $420.048 -31,5%
ORCL 30. Juni 2026 2.798 $411.614 -1,2%
LLY 31. März 2026 383 $411.602 25,8%
EXR 30. Juni 2026 3.115 $408.470 -7,9%
IEX 30. Juni 2025 2.202 $398.496 34,6%
JPM 31. März 2026 1.214 $391.175 12,6%
META 30. Juni 2026 683 $390.765 31,2%
MELI 30. September 2025 148 $386.817 -20,5%
ANET 30. Juni 2026 3.013 $369.936 26,8%
AMP 30. September 2025 690 $368.274 1,1%
UNP 30. Juni 2025 1.442 $340.658 20,2%
NSC 30. Juni 2026 1.162 $333.494 0,5%
AMZN 30. Juni 2026 1.591 $331.358 7,5%
MELI 30. Juni 2026 191 $330.243 9,5%
ELV 31. März 2026 931 $326.362 36,7%
NVO 31. März 2026 6.234 $317.186 2,1%
ERIE 30. Juni 2026 1.257 $315.897 -6,9%
AVGO 31. März 2026 799 $276.534 21,4%
SRE 30. Juni 2026 2.841 $276.060 -13,7%
FNV 30. Juni 2026 1.076 $265.826 17,1%
OMAB 31. Dezember 2025 2.478 $257.421 -13,0%
MNST 30. Juni 2025 4.263 $249.471 38,1%
DLR 30. Juni 2026 1.376 $247.969 2,8%
PAC 30. Juni 2025 1.323 $245.430 -8,9%
MAIN 31. März 2026 3.907 $235.944 3,4%
FND 30. Juni 2026 4.607 $234.036 -20,9%
CBRE 30. Juni 2026 1.726 $233.804 -3,0%
BX 30. Juni 2026 1.792 $206.062 -3,7%
ZTS 31. März 2026 1.617 $203.451 -39,7%
CHH 31. März 2026 2.122 $202.142 -0,4%
NU 30. Juni 2026 13.844 $198.938 17,2%