MASTERS CAPITAL MANAGEMENT LLC
Portfolio-Wert QoQ: +28.8% 13F gibt keine Barmittel an
Gewichtung der Top-10-Positionen55,16%
Gewichtung der Top-25-Positionen80,00%
Positionen über 1%26
Effektive Anzahl von Positionen17,4
Basiert nur auf 13F-Aktien-Long-Positionen (Barmittel, Anleihen, Leerverkäufe nicht angegeben)
Umsatz Q2 2026: 45,32% Geschätzte Käufe $2.088.941.400 · Verkäufe $1.568.770.882
Median-Haltezeit: 2,0 Quartale Verfolgt Q1 2025–Q2 2026 · 45,2% noch gehalten
Neue Positionen21
Erhöht19
Abgenommen16
Geschlossen17
Put-Notional-Exposure: 20,7% Puts 13F meldet Optionspositionen zum zugrunde liegenden Notionalwert – kann Absicherungen beinhalten, nicht unbedingt bärische Wetten
Portfolio-Wert
$3.9B
Positionen
80
Stand
30. Juni 2026 Daten per Q2 2026
Performance vs S&P 500
Erfasst Q1 2025–Q2 2026
+65.9%
Gesamtrendite S&P 500 (gleicher Zeitraum)
+37.0%
Überrendite
+28.9%
Annualisiert: +50.0% · S&P 500: +28.7%
Nähert sich einem Buy-and-Hold-Portfolio, das aus vierteljährlichen SEC 13F-Momentaufnahmen erstellt wurde. Schließt Bargeld, Leerverkäufe, Optionen/Derivate und Nicht-13(f)-Wertpapiere aus — spiegelt nur das offengelegte Long-Equity-Buch wider, nicht das gesamte Fondsvermögen (AUM). Die Verzögerung bei der SEC-Einreichung beträgt bis zu 45 Tage; dies ist keine in Echtzeit kopierbare Zeitangabe.
Sektoraufschlüsselung
Gesamtportfolio 80 Positionen
| Typ | Serie | 8-Quartals-Trend | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPY | $746.770.000 | 19,16% | 1.000.000 | Verkaufsoption | |||
| BA | $216.470.000 | 5,56% | 1.000.000 | Kaufoption | $176.664.000 | Auf ×1 | |
| BABA | $191.960.000 | 4,93% | 2.000.000 | Kaufoption | $66.500.000 | Auf ×1 | |
| NEM | $186.800.000 | 4,79% | 2.000.000 | Kaufoption | Auf ×1 | ||
| ACN | $161.772.000 | 4,15% | 1.300.000 | Kaufoption | Auf ×1 | ||
| GM | $154.160.000 | 3,96% | 2.000.000 | Kaufoption | $57.310.000 | Auf ×1 | |
| C | $139.960.000 | 3,59% | 1.000.000 | Kaufoption | $-86.860.000 | Ab ×1 | |
| INTC | $139.630.000 | 3,58% | 1.000.000 | Kaufoption | $7.240.000 | Ab ×1 | |
| UPS | $107.500.000 | 2,76% | 1.000.000 | Kaufoption | $-69.584.000 | Ab ×2 | |
| AA | $104.280.000 | 2,68% | 2.000.000 | Kaufoption | $84.381.000 | Auf ×1 | |
| CLX | $95.440.000 | 2,45% | 1.000.000 | Kaufoption | $43.625.000 | Auf ×2 | |
| DAL | $93.660.000 | 2,40% | 1.000.000 | $27.180.000 | |||
| SLB | $92.980.000 | 2,39% | 2.000.000 | Kaufoption | $41.590.000 | Auf ×1 | |
| TLT | $86.420.000 | 2,22% | 1.000.000 | Kaufoption | $-260.340.000 | Ab ×1 | |
| UBER | $72.160.000 | 1,85% | 1.000.000 | Kaufoption | |||
| EMN | $66.980.000 | 1,72% | 1.000.000 | Kaufoption | |||
| FCX | $62.890.000 | 1,61% | 1.000.000 | Kaufoption | $15.866.000 | Auf ×2 | |
| BMY | $57.620.000 | 1,48% | 1.000.000 | Kaufoption | $-3.030.000 | ||
| FLR | $52.390.000 | 1,34% | 1.000.000 | $9.238.750 | Auf ×1 | ||
| FLR | $52.390.000 | 1,34% | 1.000.000 | Kaufoption | $32.330.500 | Auf ×1 | |
| CVS | $51.725.000 | 1,33% | 500.000 | Kaufoption | $15.815.000 | ||
| NOW | $49.640.000 | 1,27% | 500.000 | Kaufoption | Auf ×1 | ||
| DAL | $46.830.000 | 1,20% | 500.000 | Verkaufsoption | $-19.650.000 | Ab ×1 | |
| ASTS | $44.430.000 | 1,14% | 500.000 | $2.995.000 | |||
| IONQ | $42.608.000 | 1,09% | 800.000 | Kaufoption | $10.895.000 | Ab ×1 | |
| NOV | $40.810.000 | 1,05% | 2.200.000 | $3.190.000 | Auf ×1 | ||
| AR | $35.140.000 | 0,90% | 1.000.000 | Kaufoption | Auf ×1 | ||
| VYX | $32.680.000 | 0,84% | 4.000.000 | $10.525.000 | Auf ×5 | ||
| UPS | $32.250.000 | 0,83% | 300.000 | $-16.940.000 | Ab ×1 | ||
| LION | $30.540.602 | 0,78% | 1.994.814 | $11.410.336 | |||
| MBLY | $29.040.000 | 0,75% | 3.000.000 | Kaufoption | $15.300.000 | Auf ×1 | |
| CLF | $28.170.000 | 0,72% | 3.000.000 | Kaufoption | $11.270.000 | Auf ×2 | |
| BCS | $26.860.000 | 0,69% | 1.000.000 | $5.700.000 | |||
| EMN | $26.792.000 | 0,69% | 400.000 | $11.528.000 | Auf ×1 | ||
| HRL | $24.820.000 | 0,64% | 1.000.000 | $5.567.500 | Auf ×1 | ||
| FTK | $23.520.000 | 0,60% | 1.000.000 | $5.032.237 | Ab ×1 | ||
| BWAY | $23.265.000 | 0,60% | 1.500.000 | $1.336.500 | Ab ×1 | ||
| BBWI | $23.130.000 | 0,59% | 1.000.000 | Kaufoption | Auf ×1 | ||
| YPF | $22.735.000 | 0,58% | 500.000 | Kaufoption | $-23.485.000 | Ab ×1 | |
| IP | $19.050.000 | 0,49% | 500.000 | Kaufoption | $1.200.000 | ||
| REAL | $17.685.000 | 0,45% | 1.500.000 | $-475.000 | Ab ×1 | ||
| BETA | $17.222.350 | 0,44% | 1.028.200 | $6.932.350 | Auf ×1 | ||
| ONDS | $16.480.000 | 0,42% | 2.000.000 | Kaufoption | Auf ×1 | ||
| DCH | $16.260.000 | 0,42% | 3.000.000 | $-4.495.000 | Ab ×1 | ||
| RKT | $15.750.000 | 0,40% | 1.000.000 | Kaufoption | Auf ×1 | ||
| TEX | $14.478.000 | 0,37% | 200.000 | Auf ×1 | |||
| CE | $13.800.000 | 0,35% | 300.000 | ||||
| CE | $13.800.000 | 0,35% | 300.000 | Verkaufsoption | Auf ×1 | ||
| RUN | $13.380.000 | 0,34% | 1.000.000 | Kaufoption | |||
| NU | $13.360.000 | 0,34% | 1.000.000 | Kaufoption | Auf ×1 | ||
| MANE | $12.294.000 | 0,32% | 100.000 | $5.979.000 | |||
| ENVX | $12.140.000 | 0,31% | 2.000.000 | $1.780.000 | |||
| MHK | $12.133.000 | 0,31% | 100.000 | $-37.097.000 | Ab ×1 | ||
| BSX | $10.670.000 | 0,27% | 250.000 | Auf ×1 | |||
| ALM | $9.936.000 | 0,25% | 600.000 | Auf ×1 | |||
| RIG | $9.780.000 | 0,25% | 2.000.000 | $-3.480.000 | |||
| TLS | $9.660.000 | 0,25% | 2.100.000 | $1.280.000 | Auf ×1 | ||
| NXE | $9.390.000 | 0,24% | 1.000.000 | $-2.210.000 | |||
| SLB | $9.298.000 | 0,24% | 200.000 | Auf ×1 | |||
| W | $9.242.000 | 0,24% | 100.000 | Kaufoption | $-73.489.000 | Ab ×1 | |
| AOMR | $9.080.000 | 0,23% | 1.000.000 | $860.000 | |||
| BORR | $8.260.000 | 0,21% | 2.000.000 | $-3.280.000 | |||
| EVTL | $7.134.000 | 0,18% | 4.100.000 | $-380.000 | Auf ×2 | ||
| EOSE | $7.056.000 | 0,18% | 1.200.000 | Auf ×1 | |||
| PONY | $6.950.000 | 0,18% | 1.000.000 | Kaufoption | $-2.490.000 | ||
| RUN | $6.690.000 | 0,17% | 500.000 | $-90.000 | |||
| PONY | $6.602.500 | 0,17% | 950.000 | $-2.365.500 | |||
| GSM | $6.360.000 | 0,16% | 2.000.000 | $-1.880.000 | |||
| ENVX | $6.070.000 | 0,16% | 1.000.000 | Kaufoption | $890.000 | ||
| ISOU | $5.982.000 | 0,15% | 600.000 | $-1.396.000 | Ab ×1 | ||
| DNLI | $5.144.000 | 0,13% | 200.000 | $-6.376.000 | Ab ×2 | ||
| EVEX | $5.020.000 | 0,13% | 2.000.000 | $60.000 | |||
| RIG | $4.890.000 | 0,13% | 1.000.000 | Kaufoption | $-1.740.000 | ||
| LUCD | $4.280.000 | 0,11% | 4.000.000 | $-320.000 | |||
| SENS | $3.976.000 | 0,10% | 700.000 | $646.000 | Auf ×2 | ||
| PLUG | $2.710.000 | 0,07% | 1.000.000 | $450.000 | |||
| Unbekannter Emittent (CUSIP: 96328L304) | $2.691.000 | 0,07% | 300.000 | Auf ×1 | |||
| ITRG | $2.270.000 | 0,06% | 1.000.000 | $-460.000 | |||
| STIM | $1.300.000 | 0,03% | 1.000.000 | $-150.000 | |||
| VYX | $1.225.500 | 0,03% | 150.000 | Kaufoption | Auf ×1 | ||
| Keine Treffer | |||||||
Überzeugungspositionen
Positionen seit 3+ aufeinanderfolgenden Quartalen erhöht.
Aktienanzahlen sind wie in 13F-Einreichungen angegeben (nicht split-bereinigt)
| Wertpapier | Wert | % des Portfolios | Serie |
|---|---|---|---|
| VYX | $32.680.000 | 0,84% | um ×5 |
Größte neue Wetten
In diesem Quartal eröffnete neue Positionen, beginnend mit der größten.
| Wertpapier | Wert | Aktien | % des Portfolios |
|---|---|---|---|
| SPY | $746.770.000 | 1.000.000 | 19,16% |
| NEM | $186.800.000 | 2.000.000 | 4,79% |
| ACN | $161.772.000 | 1.300.000 | 4,15% |
| UBER | $72.160.000 | 1.000.000 | 1,85% |
| EMN | $66.980.000 | 1.000.000 | 1,72% |
| NOW | $49.640.000 | 500.000 | 1,27% |
| AR | $35.140.000 | 1.000.000 | 0,90% |
| BBWI | $23.130.000 | 1.000.000 | 0,59% |
| ONDS | $16.480.000 | 2.000.000 | 0,42% |
| RKT | $15.750.000 | 1.000.000 | 0,40% |
| TEX | $14.478.000 | 200.000 | 0,37% |
| CE | $13.800.000 | 300.000 | 0,35% |
| CE | $13.800.000 | 300.000 | 0,35% |
| RUN | $13.380.000 | 1.000.000 | 0,34% |
| NU | $13.360.000 | 1.000.000 | 0,34% |
Top-Performer (QoQ)
| Wertpapier | Aktion | Aktien Δ | Wert Δ |
|---|---|---|---|
| TLT | Reduziert | -3.0M | -$260.3M |
| C | Reduziert | -1.0M | -$86.9M |
| UPS | Reduziert | -800K | -$69.6M |
| BABA | Mehr gekauft | +1.0M | +$66.5M |
| GM | Mehr gekauft | +700K | +$57.3M |
| CLX | Mehr gekauft | +500K | +$43.6M |
| SLB | Mehr gekauft | +1.0M | +$41.6M |
| MHK | Reduziert | -400K | -$37.1M |
| FLR | Mehr gekauft | +570K | +$32.3M |
| DAL | Nur Kursbewegung | +0 | +$27.2M |
3 positions hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)
Geschlossene Positionen
Beinhaltet Unternehmensereignisse (Fusionen, Delistings) – nicht alle Abgänge sind Verkäufe
Geschlossene Positionen spiegeln Änderungen in der 13F-Meldung wider; für Indexmanager sind diese oft mechanisch (Delisting, M&A, Index-Neugewichtung) und keine aktiven Entscheidungen.
| Wertpapier | Quartal | Anteile davor | Wert davor | Preis seit Ausstieg |
|---|---|---|---|---|
| SPY | 31. Dezember 2025 | 1.000.000 | $666.180.000 | Nicht mehr verfolgt |
| IBM | 30. Juni 2026 | 500.000 | $121.195.000 | -20,8% |
| HON | 31. März 2026 | 600.000 | $117.054.000 | -5,3% |
| GILD | 31. Dezember 2025 | 1.000.000 | $111.000.000 | 17,9% |
| WMT | 30. September 2025 | 1.000.000 | $97.780.000 | 1,2% |
| TLT | 30. September 2025 | 1.000.000 | $88.250.000 | |
| UAL | 30. September 2025 | 1.000.000 | $79.630.000 | 16,6% |
| MET | 31. März 2026 | 1.000.000 | $78.940.000 | 33,5% |
| GDXJ | 30. September 2025 | 1.000.000 | $67.590.000 | 22,3% |
| MU | 30. September 2025 | 500.000 | $61.625.000 | 542,4% |
| BAX | 30. September 2025 | 2.000.000 | $60.560.000 | 3,2% |
| NUE | 30. Juni 2025 | 500.000 | $60.170.000 | 85,6% |
| ADM | 31. Dezember 2025 | 1.000.000 | $59.740.000 | 39,9% |
| APD | 30. Juni 2026 | 200.000 | $58.098.000 | -5,3% |
| ORA | 30. Juni 2026 | 500.000 | $55.960.000 | -14,7% |
| BWA | 30. Juni 2026 | 1.000.000 | $54.260.000 | -8,9% |
| ECL | 30. Juni 2026 | 200.000 | $53.204.000 | -1,8% |
| W | 30. September 2025 | 1.000.000 | $51.140.000 | 13,3% |
| XBI | 31. Dezember 2025 | 500.000 | $50.100.000 | 26,7% |
| UBER | 30. September 2025 | 500.000 | $46.650.000 | -30,5% |
| GDX | 30. Juni 2025 | 1.000.000 | $45.970.000 | 68,6% |
| TFC | 30. September 2025 | 1.029.900 | $44.275.401 | 1,6% |
| GLW | 31. März 2026 | 500.000 | $43.780.000 | 20,8% |
| MRVL | 31. März 2026 | 500.000 | $42.490.000 | 174,9% |
| BA | 30. September 2025 | 200.000 | $41.906.000 | -10,3% |
| NUE | 31. Dezember 2025 | 300.000 | $40.629.000 | 47,4% |
| DOW | 31. März 2026 | 1.700.000 | $39.746.000 | -32,8% |
| LVS | 30. Juni 2025 | 1.000.000 | $38.630.000 | -16,7% |
| ADM | 30. Juni 2026 | 500.000 | $36.345.000 | 5,3% |
| OLN | 31. März 2026 | 1.700.000 | $35.411.000 | -46,5% |
| NKE | 31. März 2026 | 500.000 | $31.855.000 | -35,9% |
| VFC | 31. Dezember 2025 | 2.000.000 | $28.860.000 | -20,7% |
| FLY | 30. Juni 2026 | 1.000.000 | $28.470.000 | -20,7% |
| CE | 31. März 2026 | 669.200 | $28.293.776 | -32,8% |
| FITB | 30. Juni 2026 | 600.000 | $27.876.000 | -9,8% |
| F | 31. März 2026 | 2.000.000 | $26.240.000 | 4,9% |
| PFE | 31. März 2026 | 1.000.000 | $24.900.000 | -1,0% |
| HAL | 31. Dezember 2025 | 1.000.000 | $24.600.000 | 12,7% |
| APA | 31. März 2026 | 1.000.000 | $24.460.000 | 2,9% |
| XOM | 31. März 2026 | 200.000 | $24.068.000 | -3,3% |
| DB | 30. Juni 2025 | 1.000.000 | $23.830.000 | 19,4% |
| FSLY | 30. Juni 2026 | 800.000 | $23.248.000 | 40,6% |
| COHR | 30. September 2025 | 250.000 | $22.302.500 | 212,9% |
| CRC | 30. Juni 2025 | 500.000 | $21.985.000 | 14,8% |
| PRGO | 30. September 2025 | 697.400 | $18.634.528 | -36,0% |
| RUN | 31. Dezember 2025 | 1.000.000 | $17.290.000 | -58,1% |
| NOK | 30. Juni 2026 | 2.000.000 | $16.080.000 | -20,2% |
| VG | 30. Juni 2026 | 880.000 | $13.868.800 | 18,0% |
| HUN | 30. Juni 2026 | 1.000.000 | $13.310.000 | -19,7% |
| LYFT | 30. Juni 2026 | 1.000.000 | $13.300.000 | 5,8% |
| SMG | 30. September 2025 | 200.000 | $13.192.000 | -13,9% |
| PBR | 31. Dezember 2025 | 1.000.000 | $12.660.000 | 82,7% |
| LGFB | 30. Juni 2025 | 1.500.000 | $11.880.000 | Nicht mehr verfolgt |
| AAUC | 31. März 2026 | 500.000 | $11.440.000 | -35,2% |
| PPG | 30. September 2025 | 100.000 | $11.375.000 | 0,0% |
| VALE | 31. Dezember 2025 | 1.000.000 | $10.860.000 | 5,6% |
| MIR | 30. September 2025 | 500.000 | $10.765.000 | -37,2% |
| CRC | 31. Dezember 2025 | 200.000 | $10.636.000 | 17,3% |
| GPRE | 31. März 2026 | 1.000.000 | $9.800.000 | -7,4% |
| ADNT | 30. September 2025 | 500.000 | $9.730.000 | -28,1% |
| VALE | 30. Juni 2025 | 970.000 | $9.680.600 | 41,7% |
| AAOI | 30. Juni 2026 | 100.000 | $8.459.000 | -22,0% |
| LYFT | 30. September 2025 | 500.000 | $7.880.000 | -29,8% |
| ACHR | 31. März 2026 | 999.600 | $7.516.992 | -5,4% |
| MBLY | 30. Juni 2025 | 500.000 | $7.197.500 | -58,7% |
| SMR | 30. Juni 2025 | 500.000 | $7.080.000 | -80,4% |
| HTZ | 31. Dezember 2025 | 1.000.000 | $6.800.000 | -65,8% |
| QS | 30. September 2025 | 1.000.000 | $6.720.000 | -62,9% |
| TTI | 30. September 2025 | 2.000.000 | $6.720.000 | 4,3% |
| ETOR | 30. September 2025 | 100.000 | $6.659.000 | -38,4% |
| RIG | 30. Juni 2025 | 2.000.000 | $6.340.000 | 99,6% |
| IAG | 30. Juni 2026 | 300.000 | $5.646.000 | 16,9% |
| DQ | 31. Dezember 2025 | 200.000 | $5.626.000 | -62,7% |
| CELH | 31. März 2026 | 100.000 | $4.574.000 | -24,6% |
| GOGO | 30. Juni 2025 | 500.000 | $4.310.000 | -85,6% |
| UP | 30. Juni 2026 | 4.000.000 | $2.066.000 | -61,0% |
| NVTS | 30. Juni 2025 | 1.000.000 | $2.050.000 | 89,3% |
| SRRK | 30. September 2025 | 50.000 | $1.771.000 | 25,7% |
| NFE | 30. Juni 2026 | 1.000.000 | $590.000 | 1709,9% |
| NG | 30. September 2025 | 100.000 | $409.000 | Nicht mehr verfolgt |
| INMB | 30. September 2025 | 100.000 | $231.000 | -6,8% |