Performance vs S&P 500

03
Erfasst Q1 2025–Q2 2026 +15.4%
Gesamtrendite S&P 500 (gleicher Zeitraum) +37.0%
Überrendite -21.6%

Annualisiert: +12.1% · S&P 500: +28.7%

Nähert sich einem Buy-and-Hold-Portfolio, das aus vierteljährlichen SEC 13F-Momentaufnahmen erstellt wurde. Schließt Bargeld, Leerverkäufe, Optionen/Derivate und Nicht-13(f)-Wertpapiere aus — spiegelt nur das offengelegte Long-Equity-Buch wider, nicht das gesamte Fondsvermögen (AUM). Die Verzögerung bei der SEC-Einreichung beträgt bis zu 45 Tage; dies ist keine in Echtzeit kopierbare Zeitangabe.

Preisbare Abdeckung: 100,0% · Optionen ausgeschlossen: 0,0%

Sektoraufschlüsselung

04
Technology 26,2%
Industrials 25,8%
Financials 16,3%
Retail 9,5%
Communication Services 6,1%
Health Care 3,5%
Energy 3,4%
Consumer products 2,3%
Materials 1,6%
Consumer Discretionary 0,3%
Sonstige/Nicht zugeordnet 4,9%

Gesamtportfolio 36 Positionen

05
Typ Serie 8-Quartals-Trend
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $16.473.555 6,34% 22.785 $6.349.393 Ab ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $13.239.902 5,10% 12.433 $4.199.244 Ab ×1
FTNT Fortinet, Inc. - Common Stock $12.390.528 4,77% 80.657 $5.601.067 Ab ×3
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $10.566.283 4,07% 35.449 $1.729.224 Ab ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $10.426.056 4,01% 29.562 $2.628.611 Auf ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $10.080.782 3,88% 30.797 $2.251.419 Auf ×2
TT Trane Technologies plc $10.042.257 3,87% 20.446 $1.313.638 Ab ×1
TRV The Travelers Companies, Inc. Common Stock $9.983.489 3,84% 30.242 $907.866 Ab ×1
AME AMETEK, Inc. $9.631.631 3,71% 39.810 $2.597.622 Auf ×1
VMC Vulcan Materials Company (Holding Company) Common Stock $9.457.726 3,64% 32.059 $1.990.988 Auf ×2
ELV Elevance Health, Inc. Common Stock $8.571.097 3,30% 22.163 $1.932.991 Ab ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $8.514.698 3,28% 23.826 Auf ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $8.513.370 3,28% 62.269 $-2.312.406 Ab ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $8.459.163 3,26% 35.492 $903.336 Ab ×1
CTAS Cintas Corporation - Common Stock $8.417.259 3,24% 49.490 $1.123.096 Auf ×3
WM Waste Management, Inc. Common Stock $8.281.552 3,19% 37.157 $-440.127 Ab ×6
AAPL Apple Inc. - Common Stock $8.070.540 3,11% 27.891 $804.786 Ab ×4
MAS Masco Corporation Common Stock $8.016.735 3,09% 98.522 $1.916.407 Ab ×1
COF Capital One Financial Corporation Common Stock $7.945.354 3,06% 39.604 $1.283.740 Auf ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $7.648.402 2,94% 20.504 $-128.129 Ab ×1
HOOD Robinhood Markets, Inc. - Class A Common Stock $7.641.436 2,94% 76.201 Auf ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $7.408.953 2,85% 13.153 $3.823.414 Auf ×1
RJF Raymond James Financial, Inc. Common Stock $6.502.475 2,50% 42.771 $163.424 Ab ×6
LEN Lennar Corporation Class A Common Stock $6.085.905 2,34% 67.255 $105.495 Ab ×1
KR Kroger Company (The) Common Stock $5.698.378 2,19% 102.618 $-1.884.082 Ab ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $4.950.702 1,91% 17.605 Auf ×1
Unbekannter Emittent (CUSIP: 438516205) $4.924.904 1,90% 21.996 Auf ×1
Unbekannter Emittent (CUSIP: 43849R105) $4.862.876 1,87% 21.996 Auf ×1
ADBE Adobe Inc. - Common Stock $4.566.615 1,76% 22.274 $-979.984 Ab ×2
SOLS Solstice Advanced Materials Inc. - Common Stock $4.235.612 1,63% 47.806 $517.252 Ab ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $3.377.719 1,30% 16.881 $287.177 Ab ×1
Unbekannter Emittent (CUSIP: 84615Q103) $2.909.233 1,12% 17.027 Auf ×1
MAR Marriott International - Class A Common Stock $848.651 0,33% 2.290 $99.661
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $409.396 0,16% 985 $142.865
LNG Cheniere Energy, Inc. Common Stock $299.002 0,12% 1.251 $-55.982
ABCB Ameris Bancorp Common Stock $280.618 0,11% 3.109 $38.147

Überzeugungspositionen

08

Positionen seit 3+ aufeinanderfolgenden Quartalen erhöht.

Aktienanzahlen sind wie in 13F-Einreichungen angegeben (nicht split-bereinigt)

WertpapierWert% des PortfoliosSerie
CTAS $8.417.259 3,24% um ×3

Größte neue Wetten

09

In diesem Quartal eröffnete neue Positionen, beginnend mit der größten.

WertpapierWertAktien% des Portfolios
GOOGL $8.514.698 23.826 3,28%
HOOD $7.641.436 76.201 2,94%
IBM $4.950.702 17.605 1,91%
Unbekannter Emittent (CUSIP: 438516205) $4.924.904 21.996 1,90%
Unbekannter Emittent (CUSIP: 43849R105) $4.862.876 21.996 1,87%
Unbekannter Emittent (CUSIP: 84615Q103) $2.909.233 17.027 1,12%

Top-Performer (QoQ)

10
WertpapierAktionAktien ΔWert Δ
AMAT Reduziert -7K +$6.3M
FTNT Reduziert -2K +$5.6M
CAT Reduziert -328 +$4.2M
META Mehr gekauft +7K +$3.8M
HD Mehr gekauft +6K +$2.6M
AME Mehr gekauft +7K +$2.6M
XOM Reduziert -2K -$2.3M
JPM Mehr gekauft +4K +$2.3M
VMC Mehr gekauft +5K +$2.0M
ELV Reduziert -512 +$1.9M

Geschlossene Positionen

11

Beinhaltet Unternehmensereignisse (Fusionen, Delistings) – nicht alle Abgänge sind Verkäufe

Geschlossene Positionen spiegeln Änderungen in der 13F-Meldung wider; für Indexmanager sind diese oft mechanisch (Delisting, M&A, Index-Neugewichtung) und keine aktiven Entscheidungen.

WertpapierQuartalAnteile davorWert davorPreis seit Ausstieg
SBUX 30. September 2025 96.441 $8.836.889 12,0%
PAYX 31. März 2026 74.776 $8.388.372 7,4%
HON 30. Juni 2026 36.968 $8.355.877 -4,4%
FISV 31. Dezember 2025 63.692 $8.211.810 -34,0%
DHR 30. Juni 2026 39.837 $7.553.095 12,4%
LULU 30. September 2025 30.554 $7.259.019 -46,9%
ZBRA 31. Dezember 2025 21.834 $6.488.191 54,8%
AVY 31. Dezember 2025 39.586 $6.419.662 -6,6%
BR 31. März 2026 24.569 $5.483.064 -3,4%
FTV 30. September 2025 73.001 $3.805.542 17,3%
RAL 30. September 2025 24.272 $1.176.949 67,4%
VLTO 30. Juni 2025 7.573 $737.989 -6,2%
ORCL 31. März 2026 1.028 $200.367 -3,3%