Performance vs S&P 500

03
Erfasst Q1 2025–Q1 2026 +15.5%
Gesamtrendite S&P 500 (gleicher Zeitraum) +19.3%
Überrendite -3.8%

Annualisiert: +15.5% · S&P 500: +19.3%

Nähert sich einem Buy-and-Hold-Portfolio, das aus vierteljährlichen SEC 13F-Momentaufnahmen erstellt wurde. Schließt Bargeld, Leerverkäufe, Optionen/Derivate und Nicht-13(f)-Wertpapiere aus — spiegelt nur das offengelegte Long-Equity-Buch wider, nicht das gesamte Fondsvermögen (AUM). Die Verzögerung bei der SEC-Einreichung beträgt bis zu 45 Tage; dies ist keine in Echtzeit kopierbare Zeitangabe.

Preisbare Abdeckung: 90,0% · Optionen ausgeschlossen: 0,0%

Sektoraufschlüsselung

04
Healthcare 23,4%
Industrials 7,2%
Energy 3,5%
Technology 2,9%
Utilities 2,9%
Communication Services 2,6%
Consumer Staples 2,3%
Consumer products 2,0%
Materials 1,8%
Financials 1,3%
Consumer Discretionary 0,8%
Retail 0,5%
Sonstige/Nicht zugeordnet 48,9%

Gesamtportfolio 66 Positionen

05
Typ Serie 8-Quartals-Trend
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust $22.145.073 16,89% 115.387 $10.622.739 Auf ×4
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $19.464.173 14,84% 21.162 $-3.358.806 Ab ×1
IJH iShares Trust $10.934.993 8,34% 161.928 $-210.742 Ab ×1
SPDW SPDR INDEX SHARES FUNDS $9.624.569 7,34% 210.834 $-536.347 Ab ×1
IJR iShares Trust $8.743.657 6,67% 70.338 $-49.154 Ab ×1
SPYV SPDR SERIES TRUST $3.143.220 2,40% 55.554 $-5.032.996 Ab ×1
SCZ iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF $2.914.353 2,22% 37.168 $-83.509 Ab ×1
IWF iShares Trust $2.846.208 2,17% 6.675 $-5.239.768 Ab ×3
SPEM SPDR INDEX SHARES FUNDS $2.674.270 2,04% 57.009 $-100.370 Ab ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $2.486.871 1,90% 10.174 $417.371 Auf ×1
NSC Norfolk Southern Corporation Common Stock $2.306.045 1,76% 8.035 $-13.820
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $2.241.352 1,71% 6.055 $-1.931.461 Ab ×1
TT Trane Technologies plc $2.187.885 1,67% 5.250 $144.585
FANG Diamondback Energy, Inc. - Common Stock $2.091.827 1,60% 10.576 $501.937
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $1.858.777 1,42% 11.970 $161.222 Auf ×1
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock $1.855.011 1,41% 30.586 $-252.992 Ab ×1
ABT Abbott Laboratories Common Stock $1.532.555 1,17% 14.927 $-337.649
CL Colgate-Palmolive Company Common Stock $1.470.558 1,12% 17.254 $107.147
BRK-B (eingereicht als BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $1.381.534 1,05% 2.883 $-116.363 Ab ×1
CTRA Coterra Energy Inc. Common Stock $1.343.859 1,02% 38.243 $-35.546 Ab ×1
MDT Medtronic plc. Ordinary Shares $1.341.169 1,02% 15.478 $-203.956 Ab ×1
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $1.294.383 0,99% 13.430 $-135.820 Auf ×3
CEG Constellation Energy Corporation - Common Stock When-Issued $1.253.553 0,96% 4.489 $-332.276
AAPL Apple Inc. - Common Stock $1.248.450 0,95% 4.919 $-8.012 Auf ×4
MOH Molina Healthcare Inc Common Stock $1.238.624 0,94% 9.292 Auf ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $1.200.020 0,92% 5.800 $316.042
COR Cencora, Inc. Common Stock $1.130.904 0,86% 3.600 $-84.996
EMR Emerson Electric Company Common Stock $1.073.447 0,82% 8.193 $-13.928
PPG PPG Industries, Inc. Common Stock $1.068.800 0,82% 10.000 $44.200
MCD McDonald's Corporation Common Stock $980.542 0,75% 3.155 $27.947 Auf ×2
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $891.381 0,68% 6.171 $7.743 Auf ×2
GLW Corning Incorporated Common Stock $883.805 0,67% 6.500 $314.665
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $831.561 0,63% 29.614 $98.206 Auf ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $752.623 0,57% 9.700 $5.432
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $748.937 0,57% 8.063 $106.697 Auf ×1
FDX FedEx Corporation Common Stock $747.978 0,57% 2.100 $141.372
T AT&T Inc. $727.112 0,55% 25.081 $109.639 Auf ×1
ALB Albemarle Corporation Common Stock $718.120 0,55% 4.000 $152.360
EXC Exelon Corporation - Common Stock $660.152 0,50% 13.467 $73.125
APD Air Products and Chemicals, Inc. Common Stock $580.980 0,44% 2.000 $86.940
WEC WEC Energy Group, Inc. Common Stock $567.273 0,43% 4.900 $50.519
RTX RTX Corporation Common Stock $525.879 0,40% 2.726 $25.918
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $510.884 0,39% 2.349 $-25.839
SPTM SPDR SERIES TRUST $421.315 0,32% 5.329 $-26.009 Ab ×1
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $415.097 0,32% 2.043 $-110.424
MKC McCormick & Company, Incorporated Common Stock $403.520 0,31% 8.000 $-141.360
IR Ingersoll Rand Inc. Common Stock $383.775 0,29% 4.790 $4.311
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $373.588 0,28% 7.442 $70.475
FHLC FIDELITY COVINGTON TRUST $365.369 0,28% 5.193 $15.087 Auf ×4
SYY Sysco Corporation Common Stock $356.650 0,27% 5.000 $-11.800
INTC Intel Corporation - Common Stock $353.040 0,27% 8.000 $57.840
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $342.015 0,26% 2.612 $35.862
AXP American Express Company Common Stock $305.495 0,23% 1.010 $-503.817 Ab ×2
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $304.200 0,23% 4.000 $24.560
MAS Masco Corporation Common Stock $301.850 0,23% 5.000 $-15.450
MMM 3M Company Common Stock $290.460 0,22% 2.000 $-29.740
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $264.811 0,20% 921 $-121.952 Ab ×2
ALLE Allegion plc Ordinary Shares $261.667 0,20% 1.801 $-25.088
VB VANGUARD INDEX FUNDS $260.293 0,20% 994 $12.141 Auf ×2
PM Philip Morris International Inc Common Stock $253.509 0,19% 1.533 $25.705 Auf ×4
UGI UGI Corporation Common Stock $245.835 0,19% 6.750 $-6.818
KMB Kimberly-Clark Corporation - Common Stock $241.175 0,18% 2.500 $-11.050
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $240.580 0,18% 2.000 $30.060
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $236.280 0,18% 1.000 $-4.880
GIS General Mills, Inc. Common Stock $223.320 0,17% 6.000 $-55.680
FOSL Fossil Group, Inc. - Common Stock $69.391 0,05% 16.100 $8.855

Überzeugungspositionen

08

Positionen seit 3+ aufeinanderfolgenden Quartalen erhöht.

Aktienanzahlen sind wie in 13F-Einreichungen angegeben (nicht split-bereinigt)

WertpapierWert% des PortfoliosSerie
RSP $22.145.073 16,89% um ×4
DIS $1.294.383 0,99% um ×3
AAPL $1.248.450 0,95% um ×4
FHLC $365.369 0,28% um ×4
PM $253.509 0,19% um ×4

Größte neue Wetten

09

In diesem Quartal eröffnete neue Positionen, beginnend mit der größten.

WertpapierWertAktien% des Portfolios
MOH $1.238.624 9.292 0,94%

Top-Performer (QoQ)

10
WertpapierAktionAktien ΔWert Δ
RSP Mehr gekauft +55K +$10.6M
IWF Reduziert -10K -$5.2M
SPYV Reduziert -88K -$5.0M
LLY Reduziert -75 -$3.4M
MSFT Reduziert -3K -$1.9M
SPDW Reduziert -18K -$536K
AXP Reduziert -1K -$504K
FANG Nur Kursbewegung +0 +$502K
JNJ Mehr gekauft +174 +$417K
ABT Nur Kursbewegung +0 -$338K

Geschlossene Positionen

11

Beinhaltet Unternehmensereignisse (Fusionen, Delistings) – nicht alle Abgänge sind Verkäufe

Geschlossene Positionen spiegeln Änderungen in der 13F-Meldung wider; für Indexmanager sind diese oft mechanisch (Delisting, M&A, Index-Neugewichtung) und keine aktiven Entscheidungen.

WertpapierQuartalAnteile davorWert davorPreis seit Ausstieg
XLE 31. März 2026 35.782 $1.599.813 2,5%
NVDA 31. März 2026 8.469 $1.579.471 34,1%
ILMN 30. September 2025 14.779 $1.410.064 187,5%
EL 30. September 2025 16.357 $1.321.646 4,4%
TROW 30. September 2025 11.699 $1.128.945 1,9%
K 31. Dezember 2025 6.300 $516.726 Nicht mehr verfolgt
SPY 31. März 2026 714 $487.141 Nicht mehr verfolgt
ETR 30. Juni 2025 5.000 $427.450 21,4%
HD 31. Dezember 2025 545 $220.829 -17,8%
TSLA 31. Dezember 2025 468 $208.129 -17,6%
CPB 30. Juni 2025 5.200 $207.584 -36,0%
HBI 30. Juni 2025 10.677 $61.604 Nicht mehr verfolgt