Prism Planning Partners LLC
Portfolio-Wert QoQ: +11.8% 13F gibt keine Barmittel an
Gewichtung der Top-10-Positionen85,73%
Gewichtung der Top-25-Positionen97,32%
Positionen über 1%14
Effektive Anzahl von Positionen7,4
Basiert nur auf 13F-Aktien-Long-Positionen (Barmittel, Anleihen, Leerverkäufe nicht angegeben)
Umsatz Q2 2026: 1,67% Geschätzte Käufe $4.076.029 · Verkäufe $1.496.593
Neue Positionen3
Erhöht20
Abgenommen8
Geschlossen10
Portfolio-Wert
$94.5M
Positionen
35
Stand
30. Juni 2026 Daten per Q2 2026
Sektoraufschlüsselung
Gesamtportfolio 35 Positionen
| Typ | Serie | 8-Quartals-Trend | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ITOT | $28.632.708 | 30,30% | 174.303 | $4.560.006 | Auf ×2 | ||
| IDEV | $11.369.071 | 12,03% | 127.728 | $1.038.571 | Auf ×2 | ||
| VGIT | $9.967.693 | 10,55% | 169.001 | $380.612 | Auf ×2 | ||
| DFEM | $6.025.722 | 6,38% | 148.271 | $943.712 | Auf ×2 | ||
| BSVO | $5.929.624 | 6,28% | 203.141 | $863.286 | Auf ×2 | ||
| AVDV | $5.539.397 | 5,86% | 53.754 | $183.254 | Auf ×2 | ||
| DFSD | $5.086.721 | 5,38% | 106.528 | $189.221 | Auf ×2 | ||
| VTIP | $3.928.210 | 4,16% | 78.204 | $123.246 | Auf ×2 | ||
| DFIV | $2.831.269 | 3,00% | 52.411 | $245.299 | Auf ×1 | ||
| AAPL | $1.685.692 | 1,78% | 5.826 | $221.428 | Auf ×1 | ||
| DFUS | $1.377.056 | 1,46% | 16.806 | $384.511 | Auf ×2 | ||
| IUSV | $1.359.251 | 1,44% | 12.340 | $97.486 | |||
| DFUV | $1.145.850 | 1,21% | 20.830 | $344.061 | Auf ×1 | ||
| NVDA | $1.116.157 | 1,18% | 5.578 | $130.574 | Ab ×2 | ||
| AMZN | $797.247 | 0,84% | 3.345 | $187.849 | Auf ×1 | ||
| DFAS | $739.203 | 0,78% | 8.977 | $250.215 | Auf ×1 | ||
| MSFT | $669.232 | 0,71% | 1.794 | $9.925 | Auf ×1 | ||
| IVW | $637.864 | 0,68% | 4.638 | $72.427 | Ab ×2 | ||
| GOOGL | $617.178 | 0,65% | 1.727 | $120.275 | Ab ×2 | ||
| ABBV | $577.299 | 0,61% | 2.294 | $72.287 | Ab ×2 | ||
| IQLT | $447.602 | 0,47% | 9.033 | $31.264 | Auf ×1 | ||
| META | $429.801 | 0,45% | 763 | $-5.029 | Auf ×1 | ||
| IEMG | $352.242 | 0,37% | 4.252 | $39.719 | Ab ×2 | ||
| T | $345.514 | 0,37% | 16.692 | $-57.853 | Auf ×1 | ||
| JPM | $341.835 | 0,36% | 1.044 | $34.639 | |||
| IWF | $335.671 | 0,36% | 2.703 | $47.497 | Auf ×1 | ||
| IVE | $304.942 | 0,32% | 1.343 | $9.121 | Ab ×1 | ||
| BRK-B | $298.733 | 0,32% | 597 | $11.692 | Ab ×2 | ||
| GLW | $285.827 | 0,30% | 1.119 | $133.676 | |||
| DFAT | $258.071 | 0,27% | 3.692 | $25.008 | Ab ×1 | ||
| VTI | $213.883 | 0,23% | 578 | Auf ×1 | |||
| GS | $211.981 | 0,22% | 210 | $34.663 | |||
| XOM | $208.198 | 0,22% | 1.523 | $-27.937 | Auf ×1 | ||
| VIG | $207.752 | 0,22% | 878 | Auf ×1 | |||
| WDC | $207.584 | 0,22% | 325 | Auf ×1 | |||
| Keine Treffer | |||||||
Größte neue Wetten
In diesem Quartal eröffnete neue Positionen, beginnend mit der größten.
Top-Performer (QoQ)
| Wertpapier | Aktion | Aktien Δ | Wert Δ |
|---|---|---|---|
| ITOT | Mehr gekauft | +5K | +$4.6M |
| IDEV | Mehr gekauft | +4K | +$1.0M |
| DFEM | Mehr gekauft | +1K | +$944K |
| BSVO | Mehr gekauft | +3K | +$863K |
| DFUS | Mehr gekauft | +3K | +$385K |
| VGIT | Mehr gekauft | +8K | +$381K |
| DFUV | Mehr gekauft | +4K | +$344K |
| DFAS | Mehr gekauft | +2K | +$250K |
| DFIV | Mehr gekauft | +3K | +$245K |
| AAPL | Mehr gekauft | +56 | +$221K |
Geschlossene Positionen
Beinhaltet Unternehmensereignisse (Fusionen, Delistings) – nicht alle Abgänge sind Verkäufe
Geschlossene Positionen spiegeln Änderungen in der 13F-Meldung wider; für Indexmanager sind diese oft mechanisch (Delisting, M&A, Index-Neugewichtung) und keine aktiven Entscheidungen.
| Wertpapier | Quartal | Anteile davor | Wert davor | Preis seit Ausstieg |
|---|---|---|---|---|
| TSLA | 31. März 2026 | 688 | $309.407 | -0,3% |
| APP | 31. März 2026 | 456 | $307.262 | -32,6% |
| ORCL | 31. März 2026 | 1.272 | $247.925 | -3,3% |
| VZ | 30. Juni 2026 | 4.554 | $228.611 | 8,5% |
| WMT | 30. Juni 2026 | 1.743 | $216.654 | -7,9% |
| MA | 31. März 2026 | 351 | $200.379 | 10,5% |
| DIS | 30. Juni 2026 | 1.750 | $168.665 | 6,2% |
| GOOG | 30. Juni 2026 | 506 | $145.177 | -3,7% |
| HD | 30. Juni 2026 | 415 | $136.635 | -19,8% |
| CVX | 30. Juni 2026 | 659 | $136.296 | 24,7% |
| LLY | 30. Juni 2026 | 131 | $120.490 | -4,7% |
| GE | 30. Juni 2026 | 420 | $119.120 | -17,2% |
| MRK | 30. Juni 2026 | 716 | $86.114 | 12,3% |
| AVGO | 30. Juni 2026 | 101 | $31.235 | -6,0% |