Prism Planning Partners LLC
CIK 2110534 · Auf SEC EDGAR ansehen ↗
- Portfolio-Wert
- $91.9M
- Positionen
- 35
- Stand
- 30. Juni 2026
#8.410 von 9.443 nach 13F-Wert · Top 89.1%
Portfolio-Wert QoQ: +12.2% 13F gibt keine Barmittel an
- Gewichtung der Top-10-Positionen
- 87,83%
- Gewichtung der Top-25-Positionen
- 98,00%
- Positionen über 1%
- 13
- Effektive Anzahl von Positionen
- 7,0
Basiert nur auf 13F-Aktien-Long-Positionen (Barmittel, Anleihen, Leerverkäufe nicht angegeben)
Umsatz Q2 2026: 1,23% Geschätzte Käufe $3.942.484 · Verkäufe $1.069.074
- Neue Positionen
- 3
- Erhöht
- 20
- Abgenommen
- 6
- Geschlossen
- 10
Auf dieser Seite
- Sektoraufschlüsselung Aufteilung des Portfolios nach Sektoren.
- Portfolio Jede Aktie, die diese Institution meldet, aus ihrem neuesten 13F.
- Größte neue Wetten Brandneue Positionen, die im letzten Quartal eröffnet wurden.
- Top-Transaktionen Die größten Positionssteigerungen und -senkungen in diesem Quartal.
- Geschlossene Positionen Positionen, die der Manager im letzten Quartal vollständig verkauft hat.
Sektoraufschlüsselung
Technology
2,6%
Healthcare
0,6%
Communication Services
0,6%
Retail
0,5%
Financials
0,4%
Telecommunication
0,3%
Financial Services
0,1%
Industrials
0,1%
Energy
0,1%
Sonstige/Nicht zugeordnet
94,5%
Gesamtportfolio 35 Positionen
| Typ | Serie | 8-Quartals-Trend | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ITOT | $28.632.708 | 31,17% | 174.303 | $4.560.006 | Auf ×2 | ||
| IDEV | $11.369.071 | 12,38% | 127.728 | $1.038.571 | Auf ×2 | ||
| VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF | $9.967.693 | 10,85% | 169.001 | $380.612 | Auf ×2 | ||
| DFEM | $6.025.722 | 6,56% | 148.271 | $943.712 | Auf ×2 | ||
| BSVO EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETF | $5.929.624 | 6,45% | 203.141 | $863.286 | Auf ×2 | ||
| AVDV | $5.539.397 | 6,03% | 53.754 | $183.254 | Auf ×2 | ||
| DFSD | $5.086.721 | 5,54% | 106.528 | $189.221 | Auf ×2 | ||
| VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares | $3.928.210 | 4,28% | 78.204 | $123.246 | Auf ×2 | ||
| DFIV | $2.831.269 | 3,08% | 52.411 | $245.299 | Auf ×1 | ||
| DFUS | $1.377.056 | 1,50% | 16.806 | $384.511 | Auf ×2 | ||
| IUSV iShares Core S&P U.S. Value ETF | $1.359.251 | 1,48% | 12.340 | $97.486 | |||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $1.336.722 | 1,46% | 4.620 | $173.709 | Auf ×2 | ||
| DFUV | $1.145.850 | 1,25% | 20.830 | $344.061 | Auf ×1 | ||
| DFAS | $739.203 | 0,80% | 8.977 | $250.215 | Auf ×1 | ||
| IVW | $637.864 | 0,69% | 4.638 | $72.427 | Ab ×2 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $597.124 | 0,65% | 2.984 | $64.458 | Ab ×2 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $577.299 | 0,63% | 2.294 | $72.287 | Ab ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $485.737 | 0,53% | 2.038 | $148.548 | Auf ×2 | ||
| IQLT | $447.602 | 0,49% | 9.033 | $31.264 | Auf ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $389.445 | 0,42% | 1.044 | $2.976 | |||
| IEMG | $352.242 | 0,38% | 4.252 | $39.719 | Ab ×2 | ||
| IWF | $335.671 | 0,37% | 2.703 | $47.497 | Auf ×1 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $326.675 | 0,36% | 998 | $33.103 | |||
| T AT&T Inc. | $310.552 | 0,34% | 15.003 | $-43.851 | Auf ×1 | ||
| IVE | $304.942 | 0,33% | 1.343 | $9.121 | Ab ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $300.191 | 0,33% | 840 | $58.641 | |||
| DFAT | $258.071 | 0,28% | 3.692 | $25.008 | Ab ×1 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $241.099 | 0,26% | 428 | $-923 | Auf ×2 | ||
| VTI | $213.883 | 0,23% | 578 | Auf ×1 | |||
| VIG | $207.752 | 0,23% | 878 | Auf ×1 | |||
| BRKB | $164.128 | 0,18% | 328 | $8.388 | Auf ×1 | ||
| GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock | $136.535 | 0,15% | 135 | $22.326 | |||
| GLW Corning Incorporated Common Stock | $119.797 | 0,13% | 469 | $56.027 | |||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $111.700 | 0,12% | 817 | $-4.687 | Auf ×1 | ||
| WDC Western Digital Corporation - Common Stock | $81.756 | 0,09% | 128 | Auf ×1 | |||
| Keine Treffer | |||||||
Größte neue Wetten
In diesem Quartal eröffnete neue Positionen, beginnend mit der größten.
| Wertpapier | Wert | Aktien | % des Portfolios |
|---|---|---|---|
| VTI | $213.883 | 578 | 0,23% |
| VIG | $207.752 | 878 | 0,23% |
| WDC | $81.756 | 128 | 0,09% |
Top-Performer (QoQ)
| Wertpapier | Aktion | Aktien Δ | Wert Δ |
|---|---|---|---|
| ITOT | Mehr gekauft | +5K | +$4.6M |
| IDEV | Mehr gekauft | +4K | +$1.0M |
| DFEM | Mehr gekauft | +1K | +$944K |
| BSVO | Mehr gekauft | +3K | +$863K |
| DFUS | Mehr gekauft | +3K | +$385K |
| VGIT | Mehr gekauft | +8K | +$381K |
| DFUV | Mehr gekauft | +4K | +$344K |
| DFAS | Mehr gekauft | +2K | +$250K |
| DFIV | Mehr gekauft | +3K | +$245K |
| DFSD | Mehr gekauft | +4K | +$189K |
Geschlossene Positionen
Beinhaltet Unternehmensereignisse (Fusionen, Delistings) – nicht alle Abgänge sind Verkäufe
Geschlossene Positionen spiegeln Änderungen in der 13F-Meldung wider; für Indexmanager sind diese oft mechanisch (Delisting, M&A, Index-Neugewichtung) und keine aktiven Entscheidungen.
| Wertpapier | Quartal | Anteile davor | Wert davor | Preis seit Ausstieg |
|---|---|---|---|---|
| TSLA | 31. März 2026 | 688 | $309.407 | -9,0% |
| VZ | 30. Juni 2026 | 4.239 | $212.798 | 16,7% |
| DIS | 30. Juni 2026 | 1.524 | $146.883 | 10,5% |
| WMT | 30. Juni 2026 | 1.001 | $124.404 | 2,9% |
| ORCL | 31. März 2026 | 592 | $115.387 | -5,4% |
| GOOG | 30. Juni 2026 | 401 | $115.057 | -3,4% |
| APP | 31. März 2026 | 151 | $101.747 | -22,3% |
| GE | 30. Juni 2026 | 323 | $91.658 | -2,2% |
| HD | 30. Juni 2026 | 263 | $86.498 | -1,6% |
| CVX | 30. Juni 2026 | 358 | $74.070 | 24,9% |
| LLY | 30. Juni 2026 | 71 | $65.304 | 7,4% |
| MRK | 30. Juni 2026 | 345 | $41.500 | 17,8% |
| MA | 31. März 2026 | 67 | $38.249 | 16,3% |
| AVGO | 30. Juni 2026 | 17 | $5.264 | -4,3% |