Performance vs S&P 500

03
Erfasst Q1 2025–Q2 2026 +56.6%
Gesamtrendite S&P 500 (gleicher Zeitraum) +37.0%
Überrendite +19.6%

Annualisiert: +43.2% · S&P 500: +28.7%

Nähert sich einem Buy-and-Hold-Portfolio, das aus vierteljährlichen SEC 13F-Momentaufnahmen erstellt wurde. Schließt Bargeld, Leerverkäufe, Optionen/Derivate und Nicht-13(f)-Wertpapiere aus — spiegelt nur das offengelegte Long-Equity-Buch wider, nicht das gesamte Fondsvermögen (AUM). Die Verzögerung bei der SEC-Einreichung beträgt bis zu 45 Tage; dies ist keine in Echtzeit kopierbare Zeitangabe.

Preisbare Abdeckung: 99,4% · Optionen ausgeschlossen: 0,0%

Sektoraufschlüsselung

04
Technology 37,3%
Communication Services 17,2%
Health Care 12,5%
Industrials 9,8%
Retail 8,7%
Financials 8,2%
Consumer Discretionary 2,6%
Consumer products 1,0%
Consumer Staples 0,5%
Sonstige/Nicht zugeordnet 2,2%

Gesamtportfolio 47 Positionen

05
Typ Serie 8-Quartals-Trend
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $12.488.008.494 12,51% 26.149.064 $3.005.100.403 Ab ×6
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $9.707.013.537 9,72% 27.472.939 $1.464.641.348 Ab ×4
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $6.995.927.046 7,01% 29.352.719 $785.591.604 Ab ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $6.096.527.100 6,11% 10.823.070 $52.088.648 Auf ×3
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $6.006.377.739 6,02% 16.102.026 $1.418.604.771 Auf ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $4.514.209.280 4,52% 22.560.894 $3.271.521.034 Auf ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $4.406.230.956 4,41% 6.094.372 $2.295.618.918 Ab ×3
HCA HCA Healthcare, Inc. Common Stock $3.442.060.818 3,45% 8.828.287 $-796.818.482 Ab ×6
STX Seagate Technology Holdings PLC - Ordinary Shares (Ireland) $3.365.166.335 3,37% 3.487.219 $-1.687.441.129 Ab ×5
AAPL Apple Inc. - Common Stock $3.046.437.348 3,05% 10.528.191 $287.831.159 Ab ×6
CI The Cigna Group Common Stock $2.796.668.015 2,80% 10.144.617 $51.708.616 Ab ×1
DAL Delta Air Lines, Inc. Common Stock $2.728.281.052 2,73% 29.129.629 $769.304.588 Ab ×2
BAC Bank of America Corporation Common Stock $2.640.764.824 2,65% 46.345.469 $438.865.823 Auf ×1
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $2.451.649.249 2,46% 5.898.634 $837.665.135 Ab ×3
ELV Elevance Health, Inc. Common Stock $2.252.711.532 2,26% 5.825.024 $527.154.329 Ab ×1
UAL United Airlines Holdings, Inc. - Common Stock $2.043.650.649 2,05% 15.027.948 $643.767.638 Ab ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $1.950.561.233 1,95% 5.163.630 Auf ×1
RTX RTX Corporation Common Stock $1.760.291.793 1,76% 9.277.878 $-54.372.133 Ab ×1
V Visa Inc. $1.645.563.596 1,65% 4.796.303 $176.177.593 Ab ×1
SPY SPY $1.521.100.294 1,52% 2.036.906 $-379.848.729 Ab ×1
CRM Salesforce, Inc. Common Stock $1.506.341.358 1,51% 9.615.354 $-273.053.643 Auf ×2
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $1.326.392.375 1,33% 13.780.700 Auf ×1
AZN AstraZeneca PLC - American Depositary Shares $1.324.842.705 1,33% 6.986.830 $-68.640.449 Ab ×1
BKNG Booking Holdings Inc. - Common Stock $1.321.643.362 1,32% 7.414.965 $1.271.208.216 Auf ×4
GD General Dynamics Corporation Common Stock $1.256.190.301 1,26% 3.546.156 $14.679.815 Ab ×6
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $1.256.160.299 1,26% 3.837.596 $109.946.739 Ab ×6
MA Mastercard Incorporated Common Stock $1.196.872.382 1,20% 2.330.359 $17.460.428 Ab ×1
CME CME Group Inc. - Class A Common Stock $1.119.109.024 1,12% 5.067.740 $-109.898.443 Auf ×1
ULTA Ulta Beauty, Inc. - Common Stock $1.109.847.800 1,11% 2.460.969 $112.444.463 Auf ×2
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $1.066.571.322 1,07% 2.093.533 $376.948.431 Auf ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $975.003.054 0,98% 6.648.957 $-181.873 Ab ×6
NOC Northrop Grumman Corporation Common Stock $931.145.498 0,93% 1.828.249 $-342.751.450 Ab ×5
RCL Royal Caribbean Cruises Ltd. Common Stock $826.610.608 0,83% 2.603.252 Auf ×1
VEU VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $656.569.683 0,66% 7.839.638 $-92.906.463 Ab ×1
PDD PDD Holdings Inc. - American Depositary Shares $605.412.773 0,61% 7.936.717 $-221.407.453 Ab ×4
TCOM Trip.com Group Limited - American Depositary Shares $420.732.870 0,42% 10.560.564 $-109.071.267 Ab ×1
MKC McCormick & Company, Incorporated Common Stock $408.793.007 0,41% 8.107.755 Auf ×1
HSBC HSBC Holdings, plc. Common Stock $250.317.769 0,25% 2.632.430 $18.765.864 Ab ×4
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $121.784.449 0,12% 483.963 $9.430.637 Ab ×4
ABT Abbott Laboratories Common Stock $95.313.750 0,10% 1.050.405 $-19.800.367 Ab ×4
TFC Truist Financial Corporation Common Stock $95.107.476 0,10% 1.909.022 $1.428.799 Ab ×4
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $71.816.295 0,07% 530.401 $-203.603.254 Ab ×6
UL Unilever PLC American Depositary Shares (each representing One Ordinary Share) $14.154.352 0,01% 235.435 $8.939.603 Auf ×1
SHG Shinhan Financial Group Co Ltd American Depositary Shares $7.585.952 0,01% 119.936 $-1.834.394 Ab ×6
ING ING Group, N.V. Common Stock $3.539.193 0,00% 112.785 $520.389 Ab ×6
NWG NatWest Group plc American Depositary Shares, (each representing two (2) Ordinary Shares) $3.172.765 0,00% 179.964 $415.311 Ab ×6
SYF Synchrony Financial Common Stock $210.887 0,00% 2.773 $-1.072.446 Ab ×6

Überzeugungspositionen

08

Positionen seit 3+ aufeinanderfolgenden Quartalen erhöht.

Aktienanzahlen sind wie in 13F-Einreichungen angegeben (nicht split-bereinigt)

WertpapierWert% des PortfoliosSerie
META $6.096.527.100 6,11% um ×3
BKNG $1.321.643.362 1,32% um ×4

Größte neue Wetten

09

In diesem Quartal eröffnete neue Positionen, beginnend mit der größten.

WertpapierWertAktien% des Portfolios
AVGO $1.950.561.233 5.163.630 1,95%
DIS $1.326.392.375 13.780.700 1,33%
RCL $826.610.608 2.603.252 0,83%
MKC $408.793.007 8.107.755 0,41%

Top-Performer (QoQ)

10
WertpapierAktionAktien ΔWert Δ
NVDA Mehr gekauft +15.4M +$3.3B
TSM Reduziert -1.9M +$3.0B
AMAT Reduziert -81K +$2.3B
STX Reduziert -9.4M -$1.7B
GOOG Reduziert -1.3M +$1.5B
MSFT Mehr gekauft +3.7M +$1.4B
UNH Reduziert -66K +$837.7M
HCA Reduziert -129K -$796.8M
AMZN Reduziert -466K +$785.6M
DAL Reduziert -338K +$769.3M

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Geschlossene Positionen

11

Beinhaltet Unternehmensereignisse (Fusionen, Delistings) – nicht alle Abgänge sind Verkäufe

Geschlossene Positionen spiegeln Änderungen in der 13F-Meldung wider; für Indexmanager sind diese oft mechanisch (Delisting, M&A, Index-Neugewichtung) und keine aktiven Entscheidungen.

WertpapierQuartalAnteile davorWert davorPreis seit Ausstieg
ACN 30. Juni 2026 11.197.806 $2.220.412.952 59,8%
BABA 31. Dezember 2025 3.607.811 $644.824.060 -27,8%
HAL 31. Dezember 2025 26.004.682 $639.715.177 12,7%
HUM 30. Juni 2025 1.191.951 $315.390.235 58,9%
SLB 31. Dezember 2025 7.590.519 $260.886.138 27,0%
FISV 31. März 2026 2.292.304 $153.974.060 -20,5%
SU 30. September 2025 3.993.467 $149.555.339 66,4%
C 31. Dezember 2025 943.584 $95.773.776 10,1%
APTV 30. September 2025 835.962 $57.029.328 -49,5%
WFC 30. Juni 2025 152.720 $10.963.769 0,4%
UL (eingereicht als ULXXXX) 31. Dezember 2025 115.530 $6.848.618 -8,7%